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Teekay Corp Ltd

TK
9.640USD
+0.020+0.21%
終値 11/03, 16:00ET15分遅れの株価
821.99M時価総額
6.14直近12ヶ月PER

Teekay Corp Ltd

9.640
+0.020+0.21%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのTeekay Corp Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。同社は株式市場で好調なパフォーマンスを見せており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルがその勢いを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Teekay Corp Ltdのスコア

関連情報

業界内順位
66 / 100
全体ランキング
284 / 4617
業種
石油 & ガス関連機器・サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Teekay Corp Ltdの注目ポイント

強みリスク
Teekay Corporation Ltd. is a marine energy transportation company. The Company is a provider of international crude oil marine transportation and other marine services. Its marine services business in Australia provides operations, supply, maintenance and engineering support, and crewing and training services, primarily under long-term contracts with the Commonwealth of Australia for ten Australian government-owned vessels. In addition, it provides crewing services for a third party-owned FPSO unit in Western Australia. It provides vessel operation services for various vessels under contract with the Australian Government: seven vessels managed under the Defense Marine Support Services Program contract and Australian Border Force Cutter Ocean Shield. It operates mid-sized tankers, including suezmax, aframax, and long range two (LR2) vessels. Its services include commercial management, fuel services, and lightering and ship-to-ship services.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 1.22Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は64.72%です。
割高
同社の最新のPBは1.14で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は42.61M株で、前四半期比で5.23%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を4.40M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.14です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは7.23で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.49をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は256.57Mで、前年同期比24.36%の減少でした。一方、純利益は前年同期比28.66%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.23
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.13

業務効率

6.60

成長可能性

6.23

株主還元

7.20

Teekay Corp Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは8.02で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.46をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は6.58で、直近高値18.76を185.25%下回り、直近安値-23.81を461.98%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.02
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 66/100
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社には収益予測スコアがありませんが、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均は7.57です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.52で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.99をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線10.26と支持線8.41の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.65
変動額
-0.13

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.245
買い
RSI(14)
71.791
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
96.583
買われ過ぎ
ATR(14)
0.317
高変動率
CCI(14)
93.234
中立
Williams %R
0.595
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.550
売り
StochRSI(14)
78.487
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
9.494
買い
MA10
9.177
買い
MA20
8.649
買い
MA50
8.495
買い
MA100
8.195
買い
MA200
7.677
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均5.94をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は49.98%で、前四半期比41.16%の減少となりました。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計4.40M株(発行済株式の5.16%)を保有しており、保有株数は7.20%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Resolute Investments, Inc.
31.94M
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
5.30M
-3.14%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
4.40M
+5.77%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.65M
-6.95%
American Century Investment Management, Inc.
2.25M
+5.68%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2.10M
+40.32%
Bridgeway Capital Management, LLC
1.63M
-11.36%
Flat Footed LLC
1.56M
--
Goldman Sachs & Company, Inc.
1.44M
+2.99%
Allspring Global Investments, LLC
1.02M
+19.17%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは7.58で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均6.40をより高い水準です。 同社のベータ値は0.26です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.58
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.26
VaR
+4.07%
過去240日間の最大ドローダウン
+25.00%
過去240日のボラティリティ
+36.94%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.23%
120日間
+6.23%
5年間
+13.13%
日次リターン(最小)
60日間
-3.40%
120日間
-11.76%
5年間
-11.89%
シャープレシオ
60日間
+3.39
120日間
+1.25
5年間
+0.99

リスク

最大ドローダウン
240日間
+25.00%
3年間
+32.17%
5年間
+36.59%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.69
3年間
+1.53
5年間
+1.83
歪度
240日間
+0.09
3年間
+0.23
5年間
+0.22

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+36.94%
5年間
+43.20%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.56%
5年間
+1.90%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+171.21%
240日間
+171.21%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+25.71%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+20.43%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.92%
120日間
+0.97%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-13.64%
60日間
+11.68%
120日間
+18.54%

競合他社

石油 & ガス関連機器・サービス
Teekay Corp Ltd
Teekay Corp Ltd
TK
5.97 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
NPK International Inc
NPK International Inc
NPKI
8.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Golar LNG Ltd
Golar LNG Ltd
GLNG
8.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Halliburton Co
Halliburton Co
HAL
8.51 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Kodiak Gas Services Inc
Kodiak Gas Services Inc
KGS
8.34 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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