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TELUS Digital (Cda) Inc

TIXT

4.310USD

0.000

終値 12/26, 16:00（ET）15分遅れの株価

1.20B時価総額

損失額直近12ヶ月PER



TELUS Digital (Cda) Inc

4.310

0.000

概要企業名金融分析

概要

企業名

金融

分析

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

TELUS Digital (Cda) Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2019Q4

FY2019Q3

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-59.00%41.00M

-50.98%50.00M

6.84%125.00M

-37.97%98.00M

56.25%100.00M

88.89%102.00M

17.00%117.00M

27.42%158.00M

-28.09%64.00M

-56.45%54.00M

7.53%100.00M

44.19%124.00M

-7.29%89.00M

244.44%124.00M

-8.55%93.00M

3.74%86.00M

--96.00M

--36.00M

113.66%101.70M

46.73%82.90M

--47.60M

--56.50M

継続事業の当期純利益

-8966.67%-272.00M

-189.29%-25.00M

-242.11%-54.00M

-455.56%-32.00M

57.14%-3.00M

100.00%28.00M

11.76%38.00M

-84.75%9.00M

-112.50%-7.00M

-58.82%14.00M

-5.56%34.00M

156.52%59.00M

250.00%56.00M

1033.33%34.00M

71.43%36.00M

-16.67%23.00M

--16.00M

--3.00M

-23.08%21.00M

86.49%27.60M

--27.30M

--14.80M

営業損益

292.41%310.00M

2.53%81.00M

1.19%85.00M

1.25%81.00M

-2.47%79.00M

0.00%79.00M

23.53%84.00M

31.15%80.00M

26.56%81.00M

21.54%79.00M

3.03%68.00M

-3.17%61.00M

-1.54%64.00M

3.17%65.00M

32.26%66.00M

29.63%63.00M

--65.00M

--63.00M

102.02%49.90M

100.83%48.60M

--24.70M

--24.20M

その他非資金項目

100.00%0.00

---31.00M

---29.00M

-281.82%-20.00M

75.00%-2.00M

100.00%0.00

83.33%11.00M

38.46%-8.00M

---1.00M

70.59%-5.00M

--6.00M

---13.00M

--0.00

---17.00M

100.00%0.00

--0.00

---12.20M

--0.00

運転資本の増減

88.37%81.00M

-163.64%-7.00M

900.00%60.00M

-21.21%52.00M

104.76%43.00M

122.00%11.00M

185.71%6.00M

288.24%66.00M

153.85%21.00M

-1766.67%-50.00M

82.50%-7.00M

254.55%17.00M

-211.43%-39.00M

105.66%3.00M

-244.83%-40.00M

-650.00%-11.00M

--35.00M

---53.00M

-346.15%-11.60M

-78.26%2.00M

---2.60M

--9.20M

-売上債権の増減

109.09%23.00M

-16.67%15.00M

-216.67%-14.00M

120.00%3.00M

10.00%11.00M

550.00%18.00M

200.00%12.00M

-650.00%-15.00M

166.67%10.00M

---4.00M

--4.00M

---2.00M

---15.00M

----

-前払費用の増減

-260.00%-8.00M

33.33%-14.00M

-100.00%0.00

166.67%8.00M

400.00%5.00M

0.00%-21.00M

112.50%17.00M

-25.00%3.00M

-90.00%1.00M

---21.00M

--8.00M

--4.00M

--10.00M

----

-支払債務および未払費用の増減

-92.59%2.00M

-350.00%-18.00M

321.43%31.00M

---12.00M

440.00%27.00M

88.89%-4.00M

-180.00%-14.00M

-100.00%0.00

112.50%5.00M

---36.00M

---5.00M

--1.00M

---40.00M

----

-その他流動資産の増減

1116.67%61.00M

-33.33%10.00M

1333.33%37.00M

-27.27%56.00M

-200.00%-6.00M

50.00%15.00M

40.00%-3.00M

7600.00%77.00M

-25.00%6.00M

--10.00M

---5.00M

--1.00M

--8.00M

----

-その他流動負債の増減

100.00%4.00M

-66.67%1.00M

225.00%5.00M

200.00%1.00M

--2.00M

50.00%3.00M

---4.00M

50.00%-1.00M

--0.00

--2.00M

--0.00

---2.00M

--0.00

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-59.00%41.00M

-50.98%50.00M

6.84%125.00M

-37.97%98.00M

56.25%100.00M

88.89%102.00M

17.00%117.00M

27.42%158.00M

-28.09%64.00M

-56.45%54.00M

7.53%100.00M

44.19%124.00M

-7.29%89.00M

244.44%124.00M

-8.55%93.00M

3.74%86.00M

--96.00M

--36.00M

113.66%101.70M

46.73%82.90M

--47.60M

--56.50M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

3.45%30.00M

22.73%27.00M

-6.45%29.00M

25.00%25.00M

20.83%29.00M

57.14%22.00M

6.90%31.00M

-23.08%20.00M

-17.24%24.00M

-33.33%14.00M

-9.38%29.00M

-10.34%26.00M

20.83%29.00M

50.00%21.00M

50.23%32.00M

47.21%29.00M

--24.00M

--14.00M

29.09%21.30M

6.49%19.70M

--16.50M

--18.50M

設備投資

3.45%30.00M

22.73%27.00M

-6.45%29.00M

25.00%25.00M

20.83%29.00M

57.14%22.00M

6.90%31.00M

-23.08%20.00M

-17.24%24.00M

-33.33%14.00M

-9.38%29.00M

-10.34%26.00M

20.83%29.00M

50.00%21.00M

50.23%32.00M

47.21%29.00M

--24.00M

--14.00M

29.09%21.30M

6.49%19.70M

--16.50M

--18.50M

固定資産売却による純キャッシュフロー

3.45%30.00M

22.73%27.00M

-6.45%29.00M

25.00%25.00M

20.83%29.00M

57.14%22.00M

6.90%31.00M

-23.08%20.00M

-17.24%24.00M

-33.33%14.00M

-9.38%29.00M

-10.34%26.00M

20.83%29.00M

50.00%21.00M

50.23%32.00M

47.21%29.00M

--24.00M

--14.00M

29.09%21.30M

6.49%19.70M

--16.50M

--18.50M

事業取引による純キャッシュフロー

---1.00M

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

99.65%-3.00M

100.00%0.00

---1.00M

---850.00M

---1.00M

100.00%0.00

----

100.00%0.00

---11.00M

--0.00

---1.69B

--0.00

その他投資活動による純キャッシュフロー

-100.00%0.00

----

--0.00

--1.00M

----

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

----

--0.00

--7.00M

---20.00M

----

-100.00%0.00

----

1534.84%728.90M

--0.00

---50.80M

--0.00

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-10.71%-31.00M

-8.00%-27.00M

6.45%-29.00M

-19.05%-25.00M

-12.00%-28.00M

97.11%-25.00M

-3.33%-31.00M

-10.53%-21.00M

48.98%-25.00M

-4014.29%-864.00M

6.25%-30.00M

52.50%-19.00M

-104.17%-49.00M

-50.00%-21.00M

96.75%-32.00M

-103.05%-40.00M

---24.00M

---14.00M

-1362.56%-984.30M

-6.49%-19.70M

---67.30M

---18.50M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

94.52%-4.00M

-24.00%-62.00M

27.96%-67.00M

46.26%-79.00M

-92.11%-73.00M

-106.05%-50.00M

1.06%-93.00M

-88.46%-147.00M

47.95%-38.00M

1601.82%826.00M

-25.33%-94.00M

-129.41%-78.00M

-1.39%-73.00M

-1.85%-55.00M

-108.32%-75.00M

38.96%-34.00M

---72.00M

---54.00M

5139.53%901.20M

-312.59%-55.70M

--17.20M

---13.50M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

94.52%-4.00M

-24.49%-61.00M

26.88%-68.00M

46.94%-78.00M

-92.11%-73.00M

-105.93%-49.00M

-45.31%-93.00M

-88.46%-147.00M

47.95%-38.00M

1575.00%826.00M

-42.22%-64.00M

-160.00%-78.00M

-1.39%-73.00M

89.76%-56.00M

62.84%-45.00M

-370.27%-30.00M

---72.00M

---547.00M

-250.00%-121.10M

1750.00%11.10M

---34.60M

--600.00K

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

0.00%1.00M

-100.00%0.00

0.00%1.00M

--1.00M

0.00%1.00M

-100.00%0.00

--1.00M

-99.81%1.00M

-99.66%1.00M

--1.00M

--0.00

--525.00M

--296.60M

--0.00

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

0.00%-1.00M

0.00%-2.00M

100.00%0.00

0.00%-1.00M

-100.00%-2.00M

96.77%-1.00M

---1.00M

0.00%-1.00M

---1.00M

0.00%-31.00M

100.00%0.00

---1.00M

100.00%0.00

-104.27%-31.00M

92.51%-5.00M

--0.00

---32.00M

1300.97%725.70M

-373.76%-66.80M

--51.80M

---14.10M

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

94.52%-4.00M

-24.00%-62.00M

27.96%-67.00M

46.26%-79.00M

-92.11%-73.00M

-106.05%-50.00M

1.06%-93.00M

-88.46%-147.00M

47.95%-38.00M

1601.82%826.00M

-25.33%-94.00M

-129.41%-78.00M

-1.39%-73.00M

-1.85%-55.00M

-108.32%-75.00M

38.96%-34.00M

---72.00M

---54.00M

5139.53%901.20M

-312.59%-55.70M

--17.20M

---13.50M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-11.04%137.00M

37.01%174.00M

12.88%149.00M

6.29%152.00M

8.45%154.00M

1.60%127.00M

-7.69%132.00M

16.26%143.00M

-11.80%142.00M

8.70%125.00M

10.00%143.00M

3.36%123.00M

37.61%161.00M

-24.84%115.00M

-6.41%130.00M

-11.79%119.00M

--117.00M

--153.00M

66.75%138.90M

132.59%134.90M

--83.30M

--58.00M

当期キャッシュフロー増減

800.00%14.00M

-237.04%-37.00M

600.00%25.00M

72.73%-3.00M

-300.00%-2.00M

58.82%27.00M

72.22%-5.00M

-155.00%-11.00M

102.63%1.00M

-63.04%17.00M

-20.00%-18.00M

81.82%20.00M

-2000.00%-38.00M

227.78%46.00M

-210.29%-15.00M

175.00%11.00M

--2.00M

---36.00M

457.89%13.60M

-84.19%4.00M

---3.80M

--25.30M

為替変動の影響

900.00%8.00M

--2.00M

-300.00%-4.00M

400.00%3.00M

---1.00M

-100.00%0.00

-66.67%2.00M

85.71%-1.00M

100.00%0.00

150.00%1.00M

700.00%6.00M

-600.00%-7.00M

-350.00%-5.00M

50.00%-2.00M

80.00%-1.00M

71.43%-1.00M

--2.00M

---4.00M

-284.62%-5.00M

-537.50%-3.50M

---1.30M

--800.00K

現金および現金同等物の期末残高

-0.66%151.00M

-11.04%137.00M

37.01%174.00M

12.88%149.00M

6.29%152.00M

8.45%154.00M

1.60%127.00M

-7.69%132.00M

16.26%143.00M

-11.80%142.00M

8.70%125.00M

10.00%143.00M

3.36%123.00M

37.61%161.00M

-24.59%115.00M

-6.41%130.00M

--119.00M

--117.00M

91.82%152.50M

66.75%138.90M

--79.50M

--83.30M

フリーキャッシュフロー

-84.51%11.00M

-71.25%23.00M

11.63%96.00M

-47.10%73.00M

77.50%71.00M

100.00%80.00M

21.13%86.00M

40.82%138.00M

-33.33%40.00M

-61.17%40.00M

16.39%71.00M

71.93%98.00M

-16.67%60.00M

368.18%103.00M

-24.13%61.00M

-9.81%57.00M

--72.00M

--22.00M

158.52%80.40M

66.32%63.20M

--31.10M

--38.00M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？



このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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