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市場
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Tivic Health Systems Inc

TIVC

1.890USD

0.000

終値 12/24, 13:00（ET）15分遅れの株価

3.14M時価総額

損失額直近12ヶ月PER



Tivic Health Systems Inc

1.890

0.000

概要企業名金融分析

概要

企業名

金融

分析

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

Tivic Health Systems Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-41.86%-2.00M

-41.96%-1.83M

46.64%-889.00K

23.06%-1.36M

24.80%-1.41M

47.25%-1.29M

31.33%-1.67M

20.34%-1.77M

32.50%-1.87M

-39.27%-2.44M

-11.90%-2.43M

19.31%-2.23M

-116.39%-2.77M

-222.65%-1.75M

-226.02%-2.17M

-380.84%-2.76M

-155.69%-1.28M

17.48%-543.00K

48.61%-665.00K

---574.00K

---501.00K

---658.00K

---1.29M

継続事業の当期純利益

-81.41%-2.60M

-52.53%-1.93M

-1.42%-1.50M

34.15%-1.48M

18.69%-1.43M

40.42%-1.27M

30.01%-1.48M

0.49%-2.24M

31.89%-1.76M

29.59%-2.13M

5.54%-2.12M

39.47%-2.25M

-11.38%-2.58M

-175.87%-3.02M

-65.19%-2.24M

-233.39%-3.72M

-148.13%-2.32M

-87.01%-1.09M

-35.33%-1.36M

---1.12M

---935.00K

---585.00K

---1.00M

営業損益

-100.00%0.00

0.00%1.00K

-100.00%0.00

--1.00K

-75.00%1.00K

-50.00%1.00K

-33.33%2.00K

-100.00%0.00

100.00%4.00K

0.00%2.00K

50.00%3.00K

0.00%2.00K

--2.00K

その他非資金項目

1800.00%323.00K

----

687.01%606.00K

-61.36%17.00K

-9.30%39.00K

-2.38%41.00K

83.33%77.00K

4.76%44.00K

22.86%43.00K

-6.67%42.00K

-97.99%42.00K

-96.48%42.00K

52.17%35.00K

-83.64%45.00K

552.81%2.09M

911.02%1.19M

21.05%23.00K

13850.00%275.00K

--320.00K

--118.00K

--19.00K

---2.00K

運転資本の増減

140.38%21.00K

36.52%-73.00K

282.21%512.00K

-267.77%-557.00K

74.38%-52.00K

74.04%-115.00K

35.84%-281.00K

355.38%332.00K

41.33%-203.00K

-139.66%-443.00K

-1116.67%-438.00K

84.95%-130.00K

-249.49%-346.00K

104.58%1.12M

-109.55%-36.00K

-593.71%-864.00K

-132.67%-99.00K

625.00%546.00K

214.24%377.00K

--175.00K

--303.00K

---104.00K

---330.00K

-売上債権の増減

-185.71%-6.00K

-100.00%0.00

-44.00%56.00K

-129.17%-55.00K

105.93%7.00K

20.45%53.00K

222.58%100.00K

-442.86%-24.00K

-3833.33%-118.00K

46.67%44.00K

203.33%31.00K

-69.57%7.00K

83.33%-3.00K

178.95%30.00K

9.09%-30.00K

125.56%23.00K

-130.51%-18.00K

-18.75%-38.00K

-175.00%-33.00K

---90.00K

--59.00K

---32.00K

---12.00K

-棚卸資産の増減

40.00%49.00K

291.67%23.00K

192.86%13.00K

-47.14%74.00K

-41.67%35.00K

73.33%-12.00K

82.50%-14.00K

237.25%140.00K

-16.67%60.00K

88.34%-45.00K

-344.44%-80.00K

26.62%-102.00K

--72.00K

-687.76%-386.00K

-357.14%-18.00K

-285.33%-139.00K

-100.00%0.00

-158.33%-49.00K

112.96%7.00K

--75.00K

--122.00K

--84.00K

---54.00K

-前払費用の増減

306.52%95.00K

-243.55%-89.00K

-131.17%-24.00K

85.00%-15.00K

-195.83%-46.00K

226.32%62.00K

230.51%77.00K

-204.17%-100.00K

-28.36%48.00K

-91.36%19.00K

-133.71%-59.00K

112.66%96.00K

709.09%67.00K

77.42%220.00K

382.26%175.00K

-881.44%-758.00K

-157.89%-11.00K

752.63%124.00K

16.22%-62.00K

--97.00K

--19.00K

---19.00K

---74.00K

-その他流動資産の増減

---21.00K

-100.00%0.00

---2.00K

--0.00

--34.00K

--0.00

-100.00%0.00

----

-85.77%79.00K

58.85%-79.00K

--15.00K

----

--555.00K

---192.00K

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-41.86%-2.00M

-41.96%-1.83M

46.64%-889.00K

23.06%-1.36M

24.80%-1.41M

47.25%-1.29M

31.33%-1.67M

20.34%-1.77M

32.50%-1.87M

-39.27%-2.44M

-11.90%-2.43M

19.31%-2.23M

-116.39%-2.77M

-222.65%-1.75M

-226.02%-2.17M

-380.84%-2.76M

-155.69%-1.28M

17.48%-543.00K

48.61%-665.00K

---574.00K

---501.00K

---658.00K

---1.29M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

--10.00K

--20.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--24.00K

1466.67%94.00K

--0.00

--5.00K

--0.00

--6.00K

----

--0.00

----

--0.00

設備投資

--10.00K

--20.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--24.00K

1466.67%94.00K

--0.00

--5.00K

--0.00

--6.00K

----

--0.00

----

--0.00

固定資産売却による純キャッシュフロー

--10.00K

--20.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--24.00K

1466.67%94.00K

--0.00

--5.00K

--0.00

--6.00K

----

--0.00

----

--0.00

その他投資活動による純キャッシュフロー

---2.34M

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

---10.00K

---20.00K

---526.00K

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

---24.00K

-1466.67%-94.00K

--0.00

---5.00K

--0.00

---6.00K

----

--0.00

----

--0.00

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

4504.12%4.27M

-28.68%2.36M

234.43%82.00K

--1.18M

-102.21%-97.00K

7627.27%3.31M

-101.46%-61.00K

100.00%0.00

7723.21%4.38M

---44.00K

--4.17M

-103.92%-584.00K

-88.93%56.00K

-100.00%0.00

1420.63%14.89M

24.94%506.00K

327.87%1.57M

2110.00%221.00K

--979.00K

--405.00K

--366.00K

--10.00K

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

----

--0.00

-100.00%0.00

11.39%450.00K

406.83%1.85M

--289.00K

--977.00K

--404.00K

--366.00K

--0.00

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

2760.00%429.00K

-41.31%1.91M

----

--1.11M

-99.65%15.00K

--3.25M

-100.00%0.00

--0.00

--4.32M

--0.00

--4.19M

----

--14.89M

----

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

--3.75M

--585.00K

----

--0.00

----

--0.00

--10.00K

従業員によるストックオプション行使による収入

----

--0.00

----

--0.00

0.00%56.00K

--0.00

-100.00%0.00

5500.00%56.00K

--0.00

--6.00K

--2.00K

--1.00K

--0.00

ワラント発行による収入

--0.00

--109.00K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

180.36%90.00K

-314.75%-131.00K

55.74%-27.00K

--63.00K

-272.31%-112.00K

238.64%61.00K

-190.48%-61.00K

----

--65.00K

---44.00K

---21.00K

---584.00K

----

---289.00K

---74.00K

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

4504.12%4.27M

-28.68%2.36M

234.43%82.00K

--1.18M

-102.21%-97.00K

7627.27%3.31M

-101.46%-61.00K

100.00%0.00

7723.21%4.38M

---44.00K

--4.17M

-103.92%-584.00K

-88.93%56.00K

-100.00%0.00

1420.63%14.89M

24.94%506.00K

327.87%1.57M

2110.00%221.00K

--979.00K

--405.00K

--366.00K

--10.00K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-67.94%1.18M

-59.89%669.00K

-41.03%2.00M

-57.65%2.19M

38.89%3.69M

-67.72%1.67M

-3.47%3.40M

-18.32%5.17M

-70.62%2.66M

-52.16%5.17M

-72.89%3.52M

646.23%6.33M

457.55%9.05M

1700.17%10.80M

1142.82%12.97M

32.71%848.00K

120.82%1.62M

-41.58%600.00K

-54.82%1.04M

--639.00K

--735.00K

--1.03M

--2.31M

当期キャッシュフロー増減

250.66%2.27M

-74.57%515.00K

22.81%-1.33M

89.46%-187.00K

-159.92%-1.50M

180.74%2.02M

-204.67%-1.73M

36.89%-1.77M

192.25%2.51M

-43.15%-2.51M

175.90%1.65M

-123.18%-2.81M

-251.10%-2.72M

-271.26%-1.75M

-389.64%-2.17M

2894.32%12.13M

-707.29%-775.00K

450.34%1.02M

65.42%-444.00K

--405.00K

---96.00K

---292.00K

---1.28M

現金および現金同等物の期末残高

57.61%3.45M

-67.94%1.18M

-59.89%669.00K

-41.03%2.00M

-57.65%2.19M

38.89%3.69M

-67.72%1.67M

-3.47%3.40M

-18.32%5.17M

-70.62%2.66M

-52.16%5.17M

-72.89%3.52M

646.23%6.33M

457.55%9.05M

1700.17%10.80M

1142.82%12.97M

32.71%848.00K

120.82%1.62M

-41.58%600.00K

--1.04M

--639.00K

--735.00K

--1.03M

フリーキャッシュフロー

-42.57%-2.01M

-43.51%-1.85M

----

24.80%-1.41M

47.77%-1.29M

33.89%-1.67M

20.34%-1.77M

32.63%-1.87M

-40.64%-2.46M

-15.92%-2.52M

---2.23M

---2.78M

-222.65%-1.75M

-226.92%-2.17M

----

---543.00K

48.61%-665.00K

----

---1.29M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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