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Titan Machinery Inc

TITN
16.335USD
-0.045-0.27%
取引時間 ET15分遅れの株価
381.80M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Titan Machinery Inc

16.335
-0.045-0.27%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのTitan Machinery Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社の株価パフォーマンスは平均的で、ファンダメンタルズとテクニカルも平凡な水準です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Titan Machinery Incのスコア

関連情報

業界内順位
93 / 183
全体ランキング
213 / 4621
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
22.800
目標株価
+37.60%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Titan Machinery Incの注目ポイント

強みリスク
Titan Machinery Inc. owns and operates a network of full service agricultural and construction equipment dealer locations across three continents, including North America, Europe, and Australia servicing farmers, ranchers, and commercial applicators. The Company operates through segments: Agriculture, Construction, Europe, and Australia. It offers equipment and parts sales, equipment repair and maintenance services, and rental functions in each store. It sells new agricultural and construction equipment manufactured under the CNH Industrial family of brands as well as equipment from a variety of other manufacturers. The agricultural equipment it sells, and service includes machinery and attachments for uses ranging from large-scale commercial farming to home and garden purposes. The construction equipment it sells, and service includes heavy construction machinery, light industrial machinery for commercial and residential construction, and road and highway construction machinery.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で22.31%の成長率を示しています。
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
割安
同社の最新のPEは-6.06で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は21.88M株で、前四半期比で16.57%減少しています。
チャック・ロイスが保有
スター投資家チャック・ロイスは本銘柄を555.08K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の財務スコアは3.50で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.49をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は546.43Mで、前年同期比13.77%の減少でした。一方、純利益は前年同期比39.41%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
3.50
変動額
0

金融

4.49

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

1.51

業務効率

5.28

成長可能性

1.24

株主還元

5.00

Titan Machinery Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のバリュエーションスコアは9.31で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.15をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-6.06で、直近高値13.99を-330.81%下回り、直近安値-11.83を-95.10%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.31
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 93/183
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の収益予測スコアは7.60で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.58をより高い水準です。 Titan Machinery Incの平均目標株価は24.00で、最高は25.00、最低は18.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.60
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
22.800
目標株価
+37.60%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

28
合計
4
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Titan Machinery Inc
TITN
5
Caterpillar Inc
CAT
28
Deere & Co
DE
24
Paccar Inc
PCAR
21
CNH Industrial NV
CNH
19
AGCO Corp
AGCO
15
1
2
3
...
6

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の価格モメンタムスコアは5.98で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.42をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線17.24と支持線15.33の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.10
変動額
-0.12

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.500
中立
RSI(14)
48.518
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
68.984
中立
ATR(14)
0.541
高変動率
CCI(14)
118.797
買い
Williams %R
35.602
買い
TRIX(12,20)
-0.415
売り
StochRSI(14)
69.094
売り
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
16.362
売り
MA10
15.938
買い
MA20
15.866
買い
MA50
17.809
売り
MA100
18.766
売り
MA200
18.093
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.09をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は93.62%で、前四半期比11.20%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.17M株(発行済株式の4.99%)を保有しており、保有株数は1.62%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Meyer (David Joseph)
1.95M
+0.30%
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
1.79M
-1.26%
American Century Investment Management, Inc.
1.57M
+26.62%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.42M
-1.85%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.41M
-4.42%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.17M
+0.83%
Nantahala Capital Management, LLC
1.14M
-29.98%
William Blair Investment Management, LLC
816.73K
-7.66%
First Eagle Investment Management, L.L.C.
Star Investors
747.56K
-1.41%
Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC
Star Investors
702.77K
+0.05%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のリスク評価スコアは6.05で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均5.64をより高い水準です。 同社のベータ値は1.33です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.05
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.33
VaR
+4.43%
過去240日間の最大ドローダウン
+29.26%
過去240日のボラティリティ
+58.02%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.89%
120日間
+5.89%
5年間
+26.23%
日次リターン(最小)
60日間
-6.33%
120日間
-6.33%
5年間
-19.46%
シャープレシオ
60日間
-1.64
120日間
-0.64
5年間
+0.11

リスク

最大ドローダウン
240日間
+29.26%
3年間
+72.86%
5年間
+72.86%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.53
3年間
-0.26
5年間
-0.07
歪度
240日間
+0.30
3年間
-0.69
5年間
+0.46

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+58.02%
5年間
+53.28%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.90%
5年間
+6.62%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-109.68%
240日間
-109.68%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+24.70%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+31.47%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.72%
120日間
+0.99%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-34.75%
60日間
-28.58%
120日間
-2.42%

競合他社

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
Titan Machinery Inc
Titan Machinery Inc
TITN
6.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.78 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Powell Industries Inc
Powell Industries Inc
POWL
8.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hubbell Inc
Hubbell Inc
HUBB
8.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
8.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Allison Transmission Holdings Inc
Allison Transmission Holdings Inc
ALSN
8.51 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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