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Tiptree Inc

TIPT
17.850USD
+0.140+0.79%
取引時間 ET15分遅れの株価
675.09M時価総額
13.43直近12ヶ月PER

Tiptree Inc

17.850
+0.140+0.79%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
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機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのTiptree Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Tiptree Incのスコア

関連情報

業界内順位
7 / 9
全体ランキング
414 / 4618
業種
投資持株会社

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Tiptree Incの注目ポイント

強みリスク
Tiptree Inc. is a holding company engaged in allocating capital to select small and middle market companies across industries. The Company invests across a variety of industries and asset types, including the insurance, asset management, specialty finance, real estate, and shipping sectors. The Company’s segments include Insurance and Tiptree Capital. The Insurance segment consists of Fortegra Group, LLC (Fortegra), which is a multinational specialty insurance company focused on underwriting complex and niche risks in underserved markets. Fortegra is an underwriting-focused company, with expertise within the admitted and excess and surplus (E&S) insurance lines and capital light fee-based services markets. It owns a diversified group of businesses and investments that are owned and managed separately as Tiptree Capital, which includes its mortgage segment operations. Tiptree Capital consists primarily of its mortgage operations and principal investments.
業界リーダー
同社の収益は業界をリードしており、最新の年間収益はUSD 1.39Bです。
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で59.31%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は34.59%です。
割安
同社の最新のPEは11.82で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は14.57M株で、前四半期比で4.04%減少しています。
チャック・ロイスが保有
スター投資家チャック・ロイスは本銘柄を425.01K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.18です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは6.65で、投資持株会社業界の平均6.82をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は388.26Mで、前年同期比3.98%の増加でした。一方、純利益は前年同期比47.88%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.65
変動額
0

金融

5.37

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.74

業務効率

6.61

成長可能性

6.29

株主還元

8.24

Tiptree Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは5.51で、投資持株会社業界の平均7.74をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は11.82で、直近高値87.28を638.59%下回り、直近安値-70.88を699.81%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.51
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 7/9
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社には収益予測スコアがありませんが、投資持株会社業界の平均は8.17です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.96で、投資持株会社業界の平均7.04をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線18.55と支持線16.97の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.83
変動額
0.13

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(5)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.358
中立
RSI(14)
39.754
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
39.956
中立
ATR(14)
0.538
低変動率
CCI(14)
-10.077
中立
Williams %R
53.957
中立
TRIX(12,20)
-0.690
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
17.614
買い
MA10
17.654
買い
MA20
17.794
買い
MA50
20.618
売り
MA100
21.386
売り
MA200
21.594
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、投資持株会社業界の平均5.14をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は38.86%で、前四半期比49.31%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.32M株(発行済株式の3.53%)を保有しており、保有株数は4.48%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Barnes (Michael Gene)
10.09M
+1.23%
Inayatullah (Arif)
3.39M
-0.26%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.27M
-6.24%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.73M
-6.68%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.32M
+2.85%
Breach Inlet Capital Management, LLC
803.67K
+1.87%
Geode Capital Management, L.L.C.
581.46K
+1.43%
State Street Investment Management (US)
531.53K
+1.25%
Kennedy Capital Management LLC
503.92K
+14.97%
Ilany (Jonathan)
466.76K
+67.89%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは4.83で、投資持株会社業界の平均3.19をより高い水準です。 同社のベータ値は1.15です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.83
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.12
VaR
+3.73%
過去240日間の最大ドローダウン
+32.68%
過去240日のボラティリティ
+52.42%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.91%
120日間
+9.92%
5年間
+32.28%
日次リターン(最小)
60日間
-15.21%
120日間
-15.21%
5年間
-19.52%
シャープレシオ
60日間
-1.13
120日間
-0.60
5年間
+0.83

リスク

最大ドローダウン
240日間
+32.68%
3年間
+32.68%
5年間
+42.55%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.53
3年間
+0.25
5年間
+1.19
歪度
240日間
-0.98
3年間
-0.53
5年間
+1.97

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+52.42%
5年間
+49.84%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.83%
5年間
+3.20%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-66.05%
240日間
-66.05%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+36.84%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+49.51%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.45%
120日間
+0.44%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+18.18%
60日間
+56.44%
120日間
+53.23%

競合他社

投資持株会社
Tiptree Inc
Tiptree Inc
TIPT
4.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cannae Holdings Inc
Cannae Holdings Inc
CNNE
7.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Compass Diversified Holdings
Compass Diversified Holdings
CODI
6.74 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
HMR
6.42 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Blue Water Acquisition Corp III
Blue Water Acquisition Corp III
BLUWU
5.28 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Graf Global Corp
Graf Global Corp
GRAF_t
5.20 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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