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Tiptree Inc

TIPT

23.424USD

+0.594+2.60%
取引時間 ET15分遅れの株価
878.34M時価総額
15.78直近12ヶ月PER

Tiptree Inc

23.424

+0.594+2.60%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
2 / 14
全体ランキング
252 / 4723
業種
投資持株会社

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Tiptree Inc. is a holding company engaged in allocating capital to select small and middle market companies across industries. The Company invests across a variety of industries and asset types, including the insurance, asset management, specialty finance, real estate, and shipping sectors. The Company’s segments include Insurance and Tiptree Capital. The Insurance segment consists of Fortegra Group, LLC (Fortegra), which is a multinational specialty insurance company focused on underwriting complex and niche risks in underserved markets. Fortegra is an underwriting-focused company, with expertise within the admitted and excess and surplus (E&S) insurance lines and capital light fee-based services markets. It owns a diversified group of businesses and investments that are owned and managed separately as Tiptree Capital, which includes its mortgage segment operations. Tiptree Capital consists primarily of its mortgage operations and principal investments.
業界リーダー
同社の収益は業界をリードしており、最新の年間収益はUSD 1.39Bです。
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で59.31%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は34.59%です。
適正水準
同社の最新のPEは15.23で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は28.75M株で、前四半期比で4.42%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を1.32M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.18です。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは8.87で、投資持株会社業界の平均7.72をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は388.26Mで、前年同期比3.98%の増加でした。一方、純利益は前年同期比47.88%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.87
変動額
0

金融

6.58

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.90

業務効率

10.00

成長可能性

10.00

株主還元

9.86

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは4.86で、投資持株会社業界の平均3.93をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は15.23で、直近高値25.01を64.20%下回り、直近安値14.10を7.44%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.87
変動額
0.99

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 2/14
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社には収益予測スコアがありませんが、投資持株会社業界の平均は8.25です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.89で、投資持株会社業界の平均7.74をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線25.35と支持線21.22の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.48
変動額
-0.59

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.042
中立
RSI(14)
47.938
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
35.864
売り
ATR(14)
1.103
高変動率
CCI(14)
-19.282
中立
Williams %R
82.809
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.327
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
24.177
売り
MA10
23.586
売り
MA20
23.431
売り
MA50
22.239
買い
MA100
22.328
買い
MA200
21.899
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、投資持株会社業界の平均6.54をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は76.66%で、前四半期比0.09%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.32M株(発行済株式の3.53%)を保有しており、保有株数は4.48%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Barnes (Michael Gene)
9.96M
--
Inayatullah (Arif)
3.40M
-3.84%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.42M
-3.14%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.85M
-2.87%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.29M
+2.25%
Breach Inlet Capital Management, LLC
788.91K
+10.87%
Geode Capital Management, L.L.C.
573.29K
+3.14%
State Street Global Advisors (US)
524.95K
+2.34%
Kennedy Capital Management LLC
438.32K
+60.55%
Ilany (Jonathan)
278.02K
+0.56%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは6.11で、投資持株会社業界の平均3.46をより高い水準です。 同社のベータ値は1.18です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.11
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.18
VaR
+3.38%
過去240日間の最大ドローダウン
+19.09%
過去240日のボラティリティ
+46.07%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+9.92%
120日間
+9.92%
5年間
+32.28%
日次リターン(最小)
60日間
-10.34%
120日間
-10.34%
5年間
-19.52%
シャープレシオ
60日間
+0.80
120日間
+0.43
5年間
+0.97
リスク
最大ドローダウン
240日間
+19.09%
3年間
+25.75%
5年間
+42.55%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.32
3年間
+1.31
5年間
+1.73
歪度
240日間
-0.25
3年間
-0.13
5年間
+2.22
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+46.07%
5年間
+48.35%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.32%
5年間
+2.24%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+52.97%
240日間
+52.97%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+30.91%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+37.37%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.45%
120日間
+0.44%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+18.18%
60日間
+56.44%
120日間
+53.23%

競合他社

投資持株会社
Tiptree Inc
Tiptree Inc
TIPT
5.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cannae Holdings Inc
Cannae Holdings Inc
CNNE
7.07 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Live Ventures Inc
Live Ventures Inc
LIVE
5.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Compass Diversified Holdings
Compass Diversified Holdings
CODI
5.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Universal Security Instruments Inc
Universal Security Instruments Inc
UUU
5.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Graf Global Corp
Graf Global Corp
GRAF_t
4.49 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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