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市場
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株式
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nasdaq-tic
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TIC

10.540USD

+0.330+3.23%

終値 12/22, 16:00（ET）15分遅れの株価

2.14B時価総額

損失額直近12ヶ月PER

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TIC

10.540

+0.330+3.23%

概要企業名金融分析

概要

企業名

金融

分析

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

TICの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

YOY

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FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

--19.02M

---6.49M

--32.79M

継続事業の当期純利益

---13.89M

---233.00K

---25.79M

営業損益

--51.10M

--29.54M

--28.60M

繰延税金

---12.29M

---7.40M

---4.32M

その他非資金項目

--8.29M

--2.80M

--1.59M

運転資本の増減

---21.98M

---33.92M

--30.78M

-売上債権の増減

---13.60M

---44.49M

--31.86M

-前払費用の増減

---6.94M

--4.08M

--4.31M

-その他流動資産の増減

---52.52M

----

-その他流動負債の増減

---2.74M

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

--19.02M

---6.49M

--32.79M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

--6.29M

--7.57M

--4.18M

設備投資

--8.69M

--8.02M

--4.48M

固定資産売却による純キャッシュフロー

--6.29M

--7.57M

--4.18M

事業取引による純キャッシュフロー

---821.74M

---8.63M

---8.03M

その他投資活動による純キャッシュフロー

--16.66M

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

---828.04M

---16.19M

---12.21M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

--844.17M

---4.70M

---5.61M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

--867.34M

---4.70M

---4.44M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

--0.00

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

---23.17M

--0.00

---1.17M

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

--844.17M

---4.70M

---5.61M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

--130.06M

--155.74M

--139.13M

当期キャッシュフロー増減

--34.38M

---25.68M

--16.61M

為替変動の影響

---786.00K

--1.70M

--1.63M

現金および現金同等物の期末残高

--164.43M

--130.06M

--155.74M

フリーキャッシュフロー

--10.33M

---14.51M

--28.32M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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