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Theratechnologies Inc

THTX

3.160USD

0.000
終値 08/04, 16:00（ET）15分遅れの株価
145.30M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Theratechnologies Inc

3.160

0.000
概要企業名金融
財務諸表
損益計算書
貸借対照表
キャッシュフロー計算書

概要

企業名

金融

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

四半期
四半期+年間
四半期
年間
YOY
空白行を非表示にする
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
FY2019Q4
FY2019Q3
FY2019Q2
FY2019Q1
FY2018Q4
FY2018Q3
FY2018Q2
FY2018Q1
FY2017Q4
FY2017Q3
FY2017Q2
FY2017Q1
FY2016Q4
FY2016Q3
FY2016Q2
FY2016Q1
FY2015Q4
FY2015Q3
FY2015Q2
FY2015Q1
FY2014Q4
FY2014Q3
FY2014Q2
FY2014Q1
FY2013Q4
FY2013Q3
FY2013Q2
FY2013Q1
FY2012Q4
FY2012Q3
FY2012Q2
FY2012Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-470.49%-9.74M
94.47%-227.00K
-13.60%4.60M
91.86%-290.00K
48.85%-1.71M
21.05%-4.11M
293.29%5.33M
-241.19%-3.56M
41.32%-3.34M
1.85%-5.20M
41.82%-2.76M
2.25%-1.04M
16.92%-5.69M
9.57%-5.30M
-259.29%-4.74M
64.32%-1.07M
-8.94%-6.85M
-133.09%-5.86M
-128.94%-1.32M
70.01%-2.99M
-370.06%-6.29M
-186.13%-2.51M
339.44%4.56M
-251.41%-9.98M
908.33%2.33M
87.05%2.92M
167.58%1.04M
-4246.58%-2.84M
-114.88%-288.00K
-23.01%1.56M
-288.06%-1.53M
-136.45%-65.34K
590.61%1.94M
-17.23%2.03M
-124.92%-395.42K
-79.93%179.26K
-53.24%280.19K
213.28%2.45M
1000.79%1.59M
128.27%893.23K
128.22%599.19K
-60.15%-2.16M
-75.69%144.13K
20.78%-3.16M
26.64%-2.12M
64.51%-1.35M
22.07%592.76K
10.28%-3.99M
63.05%-2.89M
---3.80M
--485.58K
---4.45M
---7.83M
継続事業の当期純利益
102.61%117.00K
-186.86%-7.90M
514.34%3.09M
109.86%987.00K
57.09%-4.48M
65.25%-2.75M
90.12%-746.00K
55.94%-10.01M
-15.62%-10.44M
19.92%-7.93M
20.62%-7.55M
-255.55%-22.73M
-52.52%-9.03M
-78.43%-9.90M
-40.51%-9.51M
-10.09%-6.39M
-30.33%-5.92M
14.04%-5.55M
-312.93%-6.77M
-82.92%-5.81M
-270.03%-4.54M
-556.66%-6.46M
-681.21%-1.64M
-66.00%-3.17M
41.16%-1.23M
70.75%-983.00K
112.59%282.00K
71.73%-1.91M
-23.10%-2.09M
-2675.89%-3.36M
-427.13%-2.24M
-1665.22%-6.76M
-1438.44%-1.70M
-64.71%130.45K
-25.83%684.47K
-158.00%-383.14K
85.51%-110.20K
111.41%369.62K
122.73%922.81K
-27.86%660.64K
76.64%-760.64K
-29.68%-3.24M
-117.67%-4.06M
167.64%915.80K
-274.39%-3.26M
43.18%-2.50M
-170.18%-1.87M
4.56%-1.35M
125.24%1.87M
---4.40M
---690.29K
---1.42M
---7.40M
営業損益
-5.03%491.00K
591.15%3.98M
-43.66%489.00K
35.41%1.26M
-44.94%517.00K
-38.72%576.00K
1.40%868.00K
-89.02%932.00K
-57.01%939.00K
-57.06%940.00K
-60.90%856.00K
288.60%8.49M
-0.05%2.18M
-0.14%2.19M
0.00%2.19M
3.60%2.19M
7.64%2.19M
13.58%2.19M
13.48%2.19M
9.73%2.11M
18.44%2.03M
12.60%1.93M
12.48%1.93M
357.62%1.92M
349.87%1.71M
348.03%1.71M
348.65%1.71M
9.63%420.00K
0.01%381.00K
-13.57%382.56K
0.19%382.26K
-0.00%383.12K
0.17%380.96K
16.41%442.62K
0.30%381.55K
0.94%383.14K
-0.44%380.31K
-18.90%380.23K
-7.68%380.39K
164.17%379.58K
2861.84%381.99K
1641.74%468.86K
1544.28%412.06K
486.70%143.69K
-69.41%12.90K
-92.59%26.92K
-59.78%25.06K
-54.70%24.49K
-68.86%42.15K
--363.51K
--62.30K
--54.06K
--135.37K
繰延税金
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--0.00
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--0.00
---1.27M
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その他非資金項目
-461.54%-146.00K
172.89%5.16M
-1730.56%-659.00K
154.76%46.00K
-100.98%-26.00K
8326.09%1.89M
-108.28%-36.00K
-122.22%-84.00K
1772.33%2.66M
-104.99%-23.00K
-57.31%435.00K
174.70%378.00K
-267.37%-159.00K
149.19%461.00K
721.34%1.02M
-258.62%-506.00K
173.64%95.00K
226.71%185.00K
46.75%-164.00K
16050.00%319.00K
-227.72%-129.00K
31.78%-146.00K
-44.60%-308.00K
-100.16%-2.00K
154.01%101.00K
-164.24%-214.00K
76.90%-213.00K
204.51%1.24M
-177.80%-187.00K
209.36%333.15K
-1018.18%-922.23K
403.67%406.88K
641.58%240.37K
6.25%-304.63K
-139.76%-82.48K
244.96%80.78K
-84.85%32.41K
-143.03%-324.94K
2906.29%207.42K
97.40%-55.73K
-65.76%213.88K
95.89%755.19K
97.34%-7.39K
-316.33%-2.15M
374.13%624.58K
143.41%385.52K
77.69%-277.59K
60.44%-515.30K
84.15%-227.84K
---888.01K
---1.24M
---1.30M
---1.44M
運転資本の増減
-876.88%-11.89M
43.39%-3.06M
-80.67%1.30M
-158.46%-2.79M
-37.69%1.53M
-1550.46%-5.40M
150.37%6.72M
-54.96%4.77M
3460.87%2.46M
-673.68%-327.00K
89.02%2.69M
405.20%10.59M
102.07%69.00K
101.29%57.00K
-59.64%1.42M
234.27%2.10M
13.05%-3.33M
-411.76%-4.40M
-20.47%3.52M
85.55%-1.56M
-400.55%-3.83M
2714.81%1.41M
778.99%4.43M
-402.04%-10.80M
4.42%1.27M
-101.46%-54.00K
-240.33%-652.00K
-174.36%-2.15M
-13.29%1.22M
997.28%3.69M
133.25%464.61K
420.16%2.89M
392.67%1.41M
-73.04%336.30K
-226.41%-1.40M
-45.18%-904.00K
-256.68%-481.15K
278.06%1.25M
-112.91%-428.14K
69.28%-622.68K
-35.65%307.09K
-196.14%-700.60K
25.69%3.32M
10.19%-2.03M
110.23%477.19K
-21.94%728.74K
29.62%2.64M
-2.48%-2.26M
-829.86%-4.67M
--933.57K
--2.04M
---2.20M
--639.32K
-売上債権の増減
-320.88%-6.74M
-11.71%-4.97M
-35.07%2.90M
7.99%-2.89M
51.56%3.05M
-513.79%-4.45M
268.46%4.46M
-410.78%-3.14M
166.22%2.01M
-128.91%-725.00K
144.04%1.21M
128.22%1.01M
-254.00%-3.04M
153.30%2.51M
-172.87%-2.75M
119.25%443.00K
758.26%1.97M
-474.01%-4.71M
84.82%3.77M
57.66%-2.30M
-92.25%230.00K
100.00%1.26M
153.85%2.04M
-99.74%-5.43M
19.36%2.97M
189.99%629.00K
-309.80%-3.79M
-99.17%-2.72M
462.94%2.48M
-338.30%-698.98K
-477.51%-925.34K
-14.42%-1.37M
148.79%441.43K
-74.52%293.32K
119.51%245.12K
8.68%-1.19M
-2887.39%-904.68K
156.36%1.15M
-132.05%-1.26M
64.28%-1.31M
-81.65%32.46K
-960.24%-2.04M
185.15%3.92M
-332.96%-3.66M
-40.06%176.87K
119.87%237.46K
6.25%1.37M
11.29%-845.44K
-78.12%295.08K
---1.19M
--1.29M
---953.08K
--1.35M
-棚卸資産の増減
-566.67%-1.58M
7.76%708.00K
-118.66%-455.00K
-71.01%769.00K
-105.18%-237.00K
-82.47%657.00K
58.79%2.44M
249.08%2.65M
55.29%4.58M
286.51%3.75M
32.76%1.54M
164.03%760.00K
237.24%2.95M
-817.50%-2.01M
217.58%1.16M
73.17%-1.19M
-939.06%-2.15M
103.46%280.00K
-98500.00%-984.00K
-225.53%-4.42M
160.81%256.00K
-220.59%-8.08M
100.85%1.00K
0.15%-1.36M
-2731.25%-421.00K
-1289.12%-2.52M
-127.97%-118.00K
-4482.58%-1.36M
-95.70%16.00K
-56.81%212.00K
2940.70%421.88K
95.63%-29.70K
-36.49%371.89K
1278.91%490.88K
-93.16%13.87K
-34.16%-679.34K
521.35%585.60K
117.84%35.60K
155.41%202.72K
-325.05%-506.38K
-369.41%-138.98K
45.81%-199.53K
-131.04%-365.86K
-121.00%-119.14K
106.92%51.59K
-149.54%-368.21K
315.31%1.18M
188.95%567.22K
76.76%-745.74K
--743.21K
--283.83K
---637.72K
---3.21M
-前払費用の増減
-241.80%-804.00K
-35.36%-1.85M
-46.66%511.00K
-85.56%473.00K
-65.51%567.00K
3.74%-1.37M
-15.59%958.00K
198.54%3.27M
-26.77%1.64M
77.06%-1.42M
19.73%1.14M
242.81%1.10M
445.38%2.25M
-125.89%-6.19M
22.64%948.00K
1132.26%320.00K
-192.86%-650.00K
-32.90%-2.74M
583.13%773.00K
80.50%-31.00K
614.29%700.00K
-397.83%-2.06M
44.44%-160.00K
-1866.67%-159.00K
183.76%98.00K
-1098.93%-414.00K
-168.61%-288.00K
-93.59%9.00K
-544.95%-117.00K
-45.58%41.44K
-35.05%-107.22K
-44.89%140.33K
16.05%-18.14K
27.28%76.16K
42.69%-79.39K
-37.56%254.66K
94.28%-21.61K
115.55%59.84K
-193.14%-138.54K
197.07%407.85K
-979.32%-377.83K
-185.70%-384.75K
-19.20%148.75K
-37.02%-420.16K
-115.78%-35.01K
-21.94%448.97K
-12.19%184.09K
-5.62%-306.63K
-73.53%221.82K
--575.13K
--209.66K
---290.33K
--837.93K
-支払債務および未払費用の増減
-377.64%-3.95M
241.12%858.00K
20.97%-2.33M
-168.71%-1.78M
121.73%1.42M
80.48%-608.00K
-61.66%-2.95M
-63.47%2.59M
-100.89%-6.54M
-165.95%-3.11M
-164.12%-1.82M
260.52%7.09M
18.22%-3.26M
47.10%4.72M
391.02%2.84M
-60.95%1.97M
26.10%-3.98M
-67.96%3.21M
-68.90%579.00K
234.47%5.04M
-166.22%-5.39M
356.08%10.02M
-48.42%1.86M
-333.67%-3.75M
-54.34%-2.02M
-45.74%2.20M
261.59%3.61M
-61.98%1.60M
-384.55%-1.31M
984.60%4.05M
161.27%998.37K
498.64%4.22M
281.34%461.08K
-127.73%-457.70K
-501.90%-1.63M
398.63%704.73K
-191.20%-254.26K
6.31%1.65M
204.99%405.44K
-93.49%141.33K
-1.74%278.79K
262.87%1.55M
-300.67%-386.19K
457.22%2.17M
130.69%283.73K
140.63%427.82K
-118.89%-96.38K
376.21%389.90K
62.53%-924.40K
---1.05M
--510.30K
---141.16K
---2.47M
-その他流動資産の増減
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--79.00K
---79.00K
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----
-その他流動負債の増減
125.72%870.00K
296.63%1.18M
-104.74%-80.00K
171.29%524.00K
-604.02%-3.38M
-79.08%297.00K
254.41%1.69M
-229.40%-735.00K
-41.50%671.00K
53.51%1.42M
166.39%476.00K
2.90%568.00K
-21.97%1.15M
299.35%925.00K
-15.46%-717.00K
256.13%552.00K
294.10%1.47M
-267.51%-464.00K
-191.06%-621.00K
250.49%155.00K
-43.23%373.00K
403.64%277.00K
1165.63%682.00K
-132.49%-103.00K
340.94%657.00K
-36.69%55.00K
-183.21%-64.00K
559.08%317.00K
-1.93%149.00K
230.92%86.87K
46.75%76.92K
-790.40%-69.05K
33.50%151.93K
95.98%-66.35K
-85.38%52.41K
-98.44%10.00K
-77.80%113.81K
-541.07%-1.65M
--358.48K
--642.06K
--512.64K
2261.29%374.01K
----
100.00%0.00
100.00%0.00
-100.93%-17.31K
98.90%-2.89K
-1044.36%-2.06M
-185.07%-3.51M
--1.86M
---262.07K
---180.20K
--4.13M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-470.49%-9.74M
94.47%-227.00K
-13.60%4.60M
91.86%-290.00K
48.85%-1.71M
21.05%-4.11M
293.29%5.33M
-241.19%-3.56M
41.32%-3.34M
1.85%-5.20M
41.82%-2.76M
2.25%-1.04M
16.92%-5.69M
9.57%-5.30M
-259.29%-4.74M
64.32%-1.07M
-8.94%-6.85M
-133.09%-5.86M
-128.94%-1.32M
70.01%-2.99M
-370.06%-6.29M
-186.13%-2.51M
339.44%4.56M
-251.41%-9.98M
908.33%2.33M
87.05%2.92M
167.58%1.04M
-4246.58%-2.84M
-114.88%-288.00K
-23.01%1.56M
-288.06%-1.53M
-136.45%-65.34K
590.61%1.94M
-17.23%2.03M
-124.92%-395.42K
-79.93%179.26K
-53.24%280.19K
213.28%2.45M
1000.79%1.59M
128.27%893.23K
128.22%599.19K
-60.15%-2.16M
-75.69%144.13K
20.78%-3.16M
26.64%-2.12M
64.51%-1.35M
22.07%592.76K
10.28%-3.99M
63.05%-2.89M
---3.80M
--485.58K
---4.45M
---7.83M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
--10.10M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
1751.85%1.50M
-100.00%0.00
7042.86%1.50M
-97.56%15.00K
-73.44%81.00K
404.55%222.00K
-36.36%21.00K
1181.25%615.00K
425.86%305.00K
62.96%44.00K
175.00%33.00K
585.71%48.00K
480.00%58.00K
800.00%27.00K
-96.95%12.00K
-85.11%7.00K
-98.62%10.00K
-99.88%3.00K
7780.00%394.00K
-99.76%47.00K
18050.00%726.00K
14341.18%2.46M
4.56%5.00K
359294.19%19.55M
-93.43%4.00K
--17.00K
--4.78K
-91.98%5.44K
-94.74%60.88K
-100.00%0.00
--0.00
--67.83K
--1.16M
107.64%4.32K
100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
---56.59K
---1.79K
--0.00
853.48%442.89K
----
--0.00
--0.00
-1367.82%-58.78K
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
---4.00K
--72.13K
設備投資
--10.10M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
1751.85%1.50M
-100.00%0.00
7042.86%1.50M
-97.56%15.00K
-73.44%81.00K
404.55%222.00K
-36.36%21.00K
1181.25%615.00K
425.86%305.00K
62.96%44.00K
175.00%33.00K
585.71%48.00K
480.00%58.00K
800.00%27.00K
-96.95%12.00K
-85.11%7.00K
-98.62%10.00K
-99.88%3.00K
7780.00%394.00K
-99.76%47.00K
18050.00%726.00K
14341.18%2.46M
4.56%5.00K
359294.19%19.55M
-93.43%4.00K
--17.00K
--4.78K
-91.98%5.44K
-94.74%60.88K
-100.00%0.00
--0.00
--67.83K
--1.16M
--4.32K
----
--0.00
----
----
--894.77
--0.00
--442.89K
----
----
----
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
----
--72.13K
固定資産売却による純キャッシュフロー
--3.00K
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-97.56%15.00K
-73.44%81.00K
404.55%222.00K
-36.36%21.00K
1181.25%615.00K
1505.26%305.00K
62.96%44.00K
175.00%33.00K
585.71%48.00K
90.00%19.00K
800.00%27.00K
-33.33%12.00K
-82.50%7.00K
-98.53%10.00K
-99.37%3.00K
260.00%18.00K
150.00%40.00K
16925.00%681.00K
--476.00K
--5.00K
--16.00K
-87.17%4.00K
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
189.52%31.18K
-100.00%0.00
--0.00
--8.48K
--10.77K
107.64%4.32K
100.00%0.00
--0.00
--0.00
---56.59K
---1.79K
----
100.00%0.00
----
--0.00
--0.00
-1367.82%-58.78K
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
---4.00K
--72.13K
無形資産取引による純キャッシュフロー
--10.10M
-100.00%0.00
--0.00
--1.50M
----
--1.50M
----
----
----
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
----
--0.00
--0.00
--39.00K
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--376.00K
-99.96%7.00K
--45.00K
11541.18%1.98M
-100.00%0.00
359000.00%19.53M
-100.00%0.00
--17.00K
--4.78K
-90.84%5.44K
-97.41%29.70K
----
--0.00
--59.35K
--1.15M
----
----
--0.00
----
----
--0.00
--0.00
--442.89K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
投資商品による純キャッシュフロー
2289.55%3.20M
-93.48%107.00K
35.95%779.00K
67.24%1.36M
--134.00K
-54.22%1.64M
-89.91%573.00K
102.74%815.00K
100.00%0.00
414.10%3.59M
581.36%5.68M
103.93%402.00K
-100.46%-2.00K
-173.96%-1.14M
-269.54%-1.18M
-1320.64%-10.23M
-68.22%435.00K
199.22%1.54M
1797.56%696.00K
57.82%838.00K
6.62%1.37M
-67.09%516.00K
90.24%-41.00K
-92.93%531.00K
439.50%1.28M
182.32%1.57M
85.94%-420.00K
488.78%7.51M
102.68%238.00K
-20.01%-1.90M
-632.37%-2.99M
---1.93M
-176.73%-8.90M
---1.59M
--561.14K
--0.00
-265.57%-3.21M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
11.34%1.94M
-27.11%523.44K
225.37%1.90M
-13.61%3.67M
15.75%1.74M
-73.96%718.16K
-41.58%584.09K
-21.50%4.25M
-72.60%1.51M
--2.76M
--999.83K
--5.41M
--5.50M
その他投資活動による純キャッシュフロー
----
----
----
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----
----
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----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
100.00%0.00
--0.00
--0.00
----
-525.95%-314.13K
--0.00
--0.00
100.00%0.00
79.44%-50.18K
--0.00
--0.00
---43.05K
---244.07K
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-5250.75%-6.90M
16.90%166.00K
39.61%779.00K
-118.66%-137.00K
141.10%134.00K
-96.02%142.00K
-88.98%558.00K
656.70%734.00K
-608.70%-326.00K
403.49%3.57M
512.46%5.07M
100.94%97.00K
-111.27%-46.00K
-177.87%-1.18M
-278.23%-1.23M
-1368.43%-10.29M
-70.13%408.00K
977.86%1.51M
768.93%689.00K
515.90%811.00K
216.65%1.37M
-91.14%140.00K
99.48%-103.00K
-102.60%-195.00K
-574.09%-1.17M
180.80%1.58M
-568.01%-19.99M
476.71%7.51M
102.78%247.00K
-23.27%-1.96M
-706.67%-2.99M
-72.17%-1.99M
-176.61%-8.90M
---1.59M
--493.31K
-1177.97%-1.16M
-260.95%-3.22M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-96.67%107.41K
37.72%2.00M
-26.86%525.23K
225.37%1.90M
-25.08%3.23M
-0.37%1.45M
-73.96%718.16K
-41.58%584.09K
-19.84%4.31M
-71.89%1.46M
--2.76M
--999.83K
--5.37M
--5.18M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
1796.36%4.67M
-181.00%-18.70M
76.40%-1.87M
-164.05%-639.00K
-69.75%-275.00K
966.65%23.09M
-198.91%-7.91M
-31.52%-242.00K
50.31%-162.00K
138.88%2.17M
3275.95%8.00M
-149.20%-184.00K
-100.76%-326.00K
-3588.08%-5.57M
106.51%237.00K
3640.00%374.00K
30469.50%42.82M
---151.00K
-4.03%-3.64M
-85.71%10.00K
-452.50%-141.00K
-100.00%0.00
-106.87%-3.50M
101.90%70.00K
37.93%40.00K
106.79%178.00K
2439.00%50.93M
-1081.04%-3.68M
-99.75%29.00K
-21.27%86.08K
260156.76%2.01M
91.85%-311.84K
64844.14%11.66M
104.56%109.33K
-99.99%770.80
-665.79%-3.83M
---18.01K
---2.40M
--6.51M
---499.92K
----
----
----
--0.00
----
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--54.06K
--186.76K
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
4119.67%4.90M
-11696.64%-14.04M
76.16%-1.80M
-27.08%-122.00K
2.40%-122.00K
17.93%-119.00K
-168.12%-7.56M
37.66%-96.00K
19.87%-125.00K
97.19%-145.00K
7083.65%11.10M
3.75%-154.00K
1.27%-156.00K
-3315.89%-5.16M
95.63%-159.00K
-18.52%-160.00K
-12.06%-158.00K
---151.00K
-4.03%-3.64M
---135.00K
---141.00K
100.00%0.00
-106.87%-3.50M
100.00%0.00
----
---108.00K
--50.93M
0.05%-4.00M
----
--0.00
--0.00
-0.11%-4.00M
----
100.00%0.00
100.00%0.00
-699.65%-4.00M
----
---2.12M
---1.55M
---499.92K
----
----
----
--0.00
----
----
----
----
----
----
----
----
----
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
-100.00%0.00
----
----
----
750.00%25.16M
----
----
----
--2.96M
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--46.00M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
--12.47M
--0.00
-100.00%0.00
----
----
--0.00
--7.91M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
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--0.00
--0.00
----
----
従業員によるストックオプション行使による収入
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--0.00
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----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
----
----
--16.00K
-98.59%5.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--354.00K
45.52%211.00K
--30.00K
--0.00
--0.00
107.14%145.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-77.92%70.00K
37.93%40.00K
232.26%286.00K
--1.00K
-5.33%317.00K
379.58%29.00K
11315.54%86.08K
-100.00%0.00
97.84%334.86K
--6.05K
--754.03
-89.06%770.80
--169.26K
----
--0.00
--7.04K
----
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--54.06K
--186.76K
ワラント発行による収入
----
----
----
----
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----
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----
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
----
--36.00K
--78.00K
--628.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-100.00%0.00
--2.01M
--3.39M
--225.25K
--108.58K
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--0.00
--731.04K
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その他財務活動による純キャッシュフロー
-56.21%-239.00K
-139.58%-4.67M
81.43%-65.00K
-254.11%-517.00K
-313.51%-153.00K
-192.49%-1.95M
88.74%-350.00K
-386.67%-146.00K
78.24%-37.00K
-48.99%-666.00K
-8533.33%-3.11M
90.16%-30.00K
94.43%-170.00K
---447.00K
---36.00K
---305.00K
---3.05M
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--0.00
--0.00
---31.18K
-5705.31%-1.05M
100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
---18.01K
---282.52K
---589.37K
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非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
1796.36%4.67M
-181.00%-18.70M
76.40%-1.87M
-164.05%-639.00K
-69.75%-275.00K
966.65%23.09M
-198.91%-7.91M
-31.52%-242.00K
50.31%-162.00K
138.88%2.17M
3275.95%8.00M
-149.20%-184.00K
-100.76%-326.00K
-3588.08%-5.57M
106.51%237.00K
3640.00%374.00K
30469.50%42.82M
---151.00K
-4.03%-3.64M
-85.71%10.00K
-452.50%-141.00K
-100.00%0.00
-106.87%-3.50M
101.90%70.00K
37.93%40.00K
106.79%178.00K
2439.00%50.93M
-1081.04%-3.68M
-99.75%29.00K
-21.27%86.08K
260156.76%2.01M
91.85%-311.84K
64844.14%11.66M
104.56%109.33K
-99.99%770.80
-665.79%-3.83M
---18.01K
---2.40M
--6.51M
---499.92K
----
----
----
--0.00
----
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--54.06K
--186.76K
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-53.37%15.90M
131.79%34.69M
83.79%31.17M
61.01%32.24M
42.93%34.10M
-36.09%14.97M
28.46%16.96M
39.61%20.02M
16.95%23.86M
-27.83%23.42M
-65.48%13.20M
-70.80%14.34M
60.16%20.40M
88.18%32.45M
78.33%38.23M
108.12%49.12M
-55.56%12.74M
-44.44%17.24M
-28.74%21.44M
-41.28%23.60M
-26.50%28.66M
-9.57%31.03M
1185.85%30.09M
2870.73%40.19M
2756.92%39.00M
3335.63%34.32M
-28.30%2.34M
-74.85%1.35M
71.42%1.36M
319.33%998.91K
2127.42%3.26M
-37.77%5.38M
-92.98%796.30K
-97.90%238.22K
-95.79%146.52K
171.29%8.64M
1943.21%11.34M
413.84%11.36M
1121.08%3.48M
1357.37%3.19M
-36.51%554.93K
44.48%2.21M
-25.49%285.06K
187.10%218.61K
-40.44%874.01K
-40.21%1.53M
-63.79%382.57K
24.87%76.14K
-43.26%1.47M
--2.56M
--1.06M
--60.98K
--2.59M
当期キャッシュフロー増減
-545.88%-11.99M
-198.22%-18.79M
277.00%3.52M
64.97%-1.07M
51.55%-1.86M
4247.95%19.13M
-119.49%-1.99M
-168.48%-3.07M
36.72%-3.83M
103.65%440.00K
276.47%10.22M
89.50%-1.14M
-116.65%-6.06M
-167.41%-12.05M
-37.90%-5.79M
-403.75%-10.88M
818.81%36.38M
-89.84%-4.50M
-544.23%-4.20M
78.62%-2.16M
-522.81%-5.06M
-150.73%-2.37M
-97.04%945.00K
-1123.81%-10.11M
10075.00%1.20M
1143.52%4.68M
1577.92%31.98M
141.70%987.00K
-100.26%-12.00K
-32.49%376.19K
-2293.11%-2.16M
53.29%-2.37M
261.34%4.69M
327.73%557.23K
-98.81%98.66K
-1133.60%-5.07M
-206.74%-2.91M
107.96%130.28K
306.02%8.30M
638.42%490.23K
504.79%2.72M
-159.09%-1.64M
73.73%2.04M
-79.08%66.39K
53.24%-672.48K
39.55%-631.64K
-20.77%1.18M
-67.61%317.41K
41.68%-1.44M
---1.04M
--1.49M
--980.11K
---2.47M
為替変動の影響
-62.50%-13.00K
-1350.00%-25.00K
-75.00%9.00K
-300.00%-8.00K
-33.33%-8.00K
102.22%2.00K
138.71%36.00K
136.36%4.00K
-220.00%-6.00K
-2150.00%-90.00K
-57.63%-93.00K
-111.00%-11.00K
600.00%5.00K
-33.33%-4.00K
-180.82%-59.00K
733.33%100.00K
-200.00%-1.00K
-400.00%-3.00K
911.11%73.00K
--12.00K
--1.00K
--1.00K
---9.00K
--0.00
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
----
----
8173.39%686.23K
--357.39K
101.43%3.71K
-120.36%-9.83K
-89.86%8.29K
-100.00%0.00
-2376.82%-260.04K
-61.34%48.26K
--81.80K
--208.20K
---10.50K
--124.83K
----
----
--0.00
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----
現金および現金同等物の期末残高
-87.89%3.91M
-53.37%15.90M
131.79%34.69M
83.79%31.17M
61.01%32.24M
42.93%34.10M
-36.09%14.97M
28.46%16.96M
39.61%20.02M
16.95%23.86M
-27.83%23.42M
-65.48%13.20M
-70.80%14.34M
60.16%20.40M
88.18%32.45M
78.33%38.23M
108.12%49.12M
-55.56%12.74M
-44.44%17.24M
-28.74%21.44M
-41.28%23.60M
-26.50%28.66M
-9.57%31.03M
1185.85%30.09M
2870.73%40.19M
2756.97%39.00M
3225.32%34.32M
-22.45%2.34M
-75.22%1.35M
73.14%1.36M
322.62%1.03M
-16.49%3.02M
-34.68%5.46M
-93.14%788.36K
-97.89%244.20K
-1.66%3.61M
163.64%8.36M
1789.20%11.49M
398.08%11.56M
1184.75%3.67M
1380.09%3.17M
-33.26%608.08K
50.49%2.32M
-26.38%285.95K
179.37%214.21K
-40.09%911.06K
-40.24%1.54M
-61.49%388.43K
20.42%76.68K
--1.52M
--2.58M
--1.01M
--63.67K
フリーキャッシュフロー
-1062.06%-19.85M
95.95%-227.00K
-13.36%4.60M
50.86%-1.79M
52.04%-1.71M
-7.35%-5.61M
257.59%5.31M
-170.05%-3.64M
37.90%-3.56M
2.06%-5.22M
29.56%-3.37M
-19.80%-1.35M
16.61%-5.73M
9.20%-5.33M
-261.01%-4.79M
62.50%-1.13M
-9.32%-6.88M
-101.93%-5.87M
-129.40%-1.33M
71.95%-3.00M
-4852.76%-6.29M
-199.79%-2.91M
124.37%4.51M
-276.44%-10.71M
58.36%-127.00K
87.30%2.91M
-1101.96%-18.51M
-2153.16%-2.84M
-115.76%-305.00K
-23.24%1.56M
-232.41%-1.54M
87.10%-126.22K
601.43%1.94M
-17.23%2.03M
-129.20%-463.25K
-209.56%-978.63K
-53.96%275.87K
213.23%2.45M
1000.79%1.59M
124.80%893.23K
128.22%599.19K
-60.22%-2.16M
-75.69%144.13K
9.68%-3.60M
26.64%-2.12M
64.51%-1.35M
22.07%592.76K
10.28%-3.99M
63.39%-2.89M
---3.80M
--485.58K
---4.45M
---7.91M
通貨単位
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
監査意見
--
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