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TreeHouse Foods Inc

THS
18.760USD
+0.560+3.08%
終値 11/03, 16:00ET15分遅れの株価
947.38M時価総額
45.99直近12ヶ月PER

TreeHouse Foods Inc

18.760
+0.560+3.08%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのTreeHouse Foods Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

TreeHouse Foods Incのスコア

関連情報

業界内順位
23 / 96
全体ランキング
168 / 4617
業種
食品 & タバコ

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

8 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
21.000
目標株価
+15.38%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

TreeHouse Foods Incの注目ポイント

強みリスク
TreeHouse Foods, Inc. is a private brands snacking and beverage manufacturer in North America. The Company's portfolio includes snacking offerings (crackers, pretzels, in-store bakery items, frozen griddle items, cookies, and candy offerings), beverages & drink mix offerings (non-dairy creamer, coffee, broths/stocks, powdered beverages and other blends, tea, and ready-to-drink-beverages), as well as other grocery offerings (pickles, refrigerated dough, hot cereal, and cheese & pudding). The Company sells its products across various channels including retail grocery, co-manufacturing, and food-away-from-home customers in shelf stable, refrigerated, and frozen formats. It also offers its customers a range of value and nutritional solutions, including natural, organic, and gluten-free products.
適正水準
同社の最新のPEは51.53で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は55.47M株で、前四半期比で13.31%減少しています。
ジャナ・パートナーズが保有
スター投資家ジャナ・パートナーズは本銘柄を5.82M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.62です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは7.68で、食品 & タバコ業界の平均7.08をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は801.20Mで、前年同期比1.61%の増加でした。一方、純利益は前年同期比82.63%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.68
変動額
0

金融

6.05

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

7.58

成長可能性

7.56

株主還元

7.21

TreeHouse Foods Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは6.64で、食品 & タバコ業界の平均7.47をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は51.53で、直近高値269.31を422.62%下回り、直近安値-161.22を412.86%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.64
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 23/96
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは6.50で、食品 & タバコ業界の平均7.37をより低い水準です。 TreeHouse Foods Incの平均目標株価は21.00で、最高は24.00、最低は19.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.50
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
21.000
目標株価
+15.38%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

54
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
TreeHouse Foods Inc
THS
8
Mondelez International Inc
MDLZ
28
Hershey Co
HSY
24
Kraft Heinz Co
KHC
22
General Mills Inc
GIS
22
International Flavors & Fragrances Inc
IFF
21
1
2
3
...
11

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.96で、食品 & タバコ業界の平均6.60をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線20.60と支持線17.08の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.70
変動額
0.26

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(4)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.329
中立
RSI(14)
48.277
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
40.060
買い
ATR(14)
0.662
低変動率
CCI(14)
-71.357
中立
Williams %R
47.203
中立
TRIX(12,20)
-0.036
売り
StochRSI(14)
86.336
買い
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
18.466
買い
MA10
18.872
売り
MA20
19.240
売り
MA50
18.579
買い
MA100
19.263
売り
MA200
23.150
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、食品 & タバコ業界の平均5.52をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は109.84%で、前四半期比1.96%の増加となりました。 最大の機関投資家はジャナ・パートナーズで、合計5.82M株(発行済株式の11.53%)を保有しており、保有株数は17.83%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.54M
+1.38%
JANA Partners LLC
Star Investors
5.82M
+6.18%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
5.34M
-3.86%
Sessa Capital
4.20M
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
3.03M
-5.56%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
2.89M
+74.46%
Fidelity Management & Research Company LLC
2.74M
+6.01%
State Street Investment Management (US)
1.81M
+0.22%
Neuberger Berman, LLC
1.50M
+0.01%
UBS Financial Services, Inc.
1.22M
+4.90%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは5.21で、食品 & タバコ業界の平均5.44をより低い水準です。 同社のベータ値は0.25です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.21
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.25
VaR
+3.55%
過去240日間の最大ドローダウン
+55.25%
過去240日のボラティリティ
+46.41%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+19.26%
120日間
+19.26%
5年間
+19.38%
日次リターン(最小)
60日間
-6.10%
120日間
-7.27%
5年間
-15.49%
シャープレシオ
60日間
+0.16
120日間
-0.55
5年間
-0.24

リスク

最大ドローダウン
240日間
+55.25%
3年間
+70.68%
5年間
+71.08%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.76
3年間
-0.28
5年間
-0.16
歪度
240日間
+1.13
3年間
-0.18
5年間
+0.65

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+46.41%
5年間
+39.39%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.11%
5年間
+6.43%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-98.82%
240日間
-98.82%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+54.93%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+27.33%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.44%
120日間
+1.44%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+61.97%
60日間
+29.38%
120日間
+29.31%

競合他社

食品 & タバコ
TreeHouse Foods Inc
TreeHouse Foods Inc
THS
7.13 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Turning Point Brands Inc
Turning Point Brands Inc
TPB
8.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Post Holdings Inc
Post Holdings Inc
POST
8.30 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Andersons Inc
Andersons Inc
ANDE
8.14 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Fresh Del Monte Produce Inc
Fresh Del Monte Produce Inc
FDP
8.12 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cal-Maine Foods Inc
Cal-Maine Foods Inc
CALM
8.11 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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