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TreeHouse Foods Inc

THS

17.310USD

+0.220+1.29%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
874.15M時価総額
42.43直近12ヶ月PER

TreeHouse Foods Inc

17.310

+0.220+1.29%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
27 / 102
全体ランキング
136 / 4723
業種
食品 & タバコ

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

8 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
21.286
目標株価
+22.54%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
TreeHouse Foods, Inc. is a private brands snacking and beverage manufacturer in North America. The Company's portfolio includes snacking offerings (crackers, pretzels, in-store bakery items, frozen griddle items, cookies, and candy offerings), beverages & drink mix offerings (non-dairy creamer, coffee, broths/stocks, powdered beverages and other blends, tea, and ready-to-drink-beverages), as well as other grocery offerings (pickles, refrigerated dough, hot cereal, and cheese & pudding). The Company sells its products across various channels including retail grocery, co-manufacturing, and food-away-from-home customers in shelf stable, refrigerated, and frozen formats. It also offers its customers a range of value and nutritional solutions, including natural, organic, and gluten-free products.
適正水準
同社の最新のPEは46.94で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は54.40M株で、前四半期比で14.78%減少しています。
ジャナ・パートナーズが保有
スター投資家ジャナ・パートナーズは本銘柄を5.82M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.62です。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは6.86で、食品 & タバコ業界の平均7.03をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は801.20Mで、前年同期比1.61%の増加でした。一方、純利益は前年同期比82.63%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.86
変動額
0

金融

4.47

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

10.00

業務効率

6.91

成長可能性

5.82

株主還元

7.10

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは8.43で、食品 & タバコ業界の平均5.38をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は46.94で、直近高値60.98を29.90%下回り、直近安値-22.61を148.17%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.42
変動額
0.01

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 27/102
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の収益予測スコアは6.50で、食品 & タバコ業界の平均7.40をより低い水準です。 TreeHouse Foods Incの平均目標株価は21.00で、最高は24.00、最低は19.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.50
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
21.286
目標株価
+24.55%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

57
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
TreeHouse Foods Inc
THS
8
Mondelez International Inc
MDLZ
28
Hershey Co
HSY
24
Kraft Heinz Co
KHC
23
Campbell's Co
CPB
22
General Mills Inc
GIS
22
1
2
3
...
12

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.01で、食品 & タバコ業界の平均6.63をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線18.86と支持線16.18の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.22
変動額
-0.21

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(1)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.033
売り
RSI(14)
40.903
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
18.021
売られ過ぎ
ATR(14)
0.520
高変動率
CCI(14)
-106.272
売り
Williams %R
84.431
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.348
売り
StochRSI(14)
94.283
買い
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
17.332
売り
MA10
17.602
売り
MA20
17.949
売り
MA50
18.986
売り
MA100
20.411
売り
MA200
25.582
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、食品 & タバコ業界の平均6.83をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は107.72%で、前四半期比3.10%の減少となりました。 最大の機関投資家はジャナ・パートナーズで、合計5.82M株(発行済株式の11.53%)を保有しており、保有株数は17.83%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.45M
-5.24%
JANA Partners LLC
Star Investors
5.48M
+11.63%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
5.56M
+1.41%
Sessa Capital
4.20M
+29.53%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
3.21M
-2.64%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
1.66M
-53.52%
Fidelity Management & Research Company LLC
2.58M
-31.85%
State Street Global Advisors (US)
1.81M
-5.24%
Neuberger Berman, LLC
1.50M
-2.49%
UBS Financial Services, Inc.
1.16M
+2.06%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは3.17で、食品 & タバコ業界の平均4.35をより低い水準です。 同社のベータ値は0.24です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.18
変動額
-0.01
S&P 500指数とのベータ値
0.24
VaR
+3.48%
過去240日間の最大ドローダウン
+58.83%
過去240日のボラティリティ
+48.25%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+11.78%
120日間
+11.78%
5年間
+19.38%
日次リターン(最小)
60日間
-7.27%
120日間
-8.07%
5年間
-15.49%
シャープレシオ
60日間
-1.03
120日間
-1.51
5年間
-0.31
リスク
最大ドローダウン
240日間
+58.83%
3年間
+67.99%
5年間
+68.42%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-1.00
3年間
-0.32
5年間
-0.17
歪度
240日間
-0.51
3年間
-1.13
5年間
+0.23
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+48.25%
5年間
+38.85%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.80%
5年間
+7.02%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-219.41%
240日間
-219.41%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+39.24%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+33.10%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.44%
120日間
+1.44%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+61.97%
60日間
+29.38%
120日間
+29.31%

競合他社

食品 & タバコ
TreeHouse Foods Inc
TreeHouse Foods Inc
THS
6.80 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Calavo Growers Inc
Calavo Growers Inc
CVGW
7.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Turning Point Brands Inc
Turning Point Brands Inc
TPB
7.93 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cal-Maine Foods Inc
Cal-Maine Foods Inc
CALM
7.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
RLX Technology Inc
RLX Technology Inc
RLX
7.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Post Holdings Inc
Post Holdings Inc
POST
7.62 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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