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Gentherm Inc

THRM
37.500USD
+0.700+1.90%
終値 11/03, 16:00ET15分遅れの株価
1.14B時価総額
37.39直近12ヶ月PER

Gentherm Inc

37.500
+0.700+1.90%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのGentherm Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Gentherm Incのスコア

関連情報

業界内順位
8 / 72
全体ランキング
95 / 4617
業種
自動車 & 自動車部品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
45.600
目標株価
+23.91%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Gentherm Incの注目ポイント

強みリスク
Gentherm Incorporated is a provider of thermal management and pneumatic comfort technologies for the automotive industry and medical industries. The Company operates through two segments: Automotive and Medical. The Automotive segment represents the design, development, manufacturing and sales of automotive climate comfort systems, automotive cable systems, battery performance solutions, and automotive electronic and software systems. Its automotive electronic and software systems include electronic control units for climate comfort systems, electronic control units. Its climate comfort systems include seat heaters, blowers, and thermoelectric devices. The Medical segment is comprised of the results from the patient temperature management business in the medical industry. The Patient temperature management includes temperature management systems across multiple product categories addressing the needs of hyper-hypothermia therapy in intensive care, normothermia in surgical procedures.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で20.87%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 1.46Bです。
適正水準
同社の最新のPEは37.66で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は31.45M株で、前四半期比で9.81%減少しています。
バロー・ハンリーが保有
スター投資家バロー・ハンリーは本銘柄を1.07M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは8.02で、自動車 & 自動車部品業界の平均7.13をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は386.87Mで、前年同期比4.13%の増加でした。一方、純利益は前年同期比6.36%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.02
変動額
0

金融

8.21

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

7.89

成長可能性

6.96

株主還元

7.06

Gentherm Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは6.32で、自動車 & 自動車部品業界の平均7.38をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は37.66で、直近高値182.19を383.73%下回り、直近安値13.21を64.93%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.32
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 8/72
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは7.00で、自動車 & 自動車部品業界の平均7.37をより低い水準です。 Gentherm Incの平均目標株価は44.00で、最高は53.00、最低は42.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
45.600
目標株価
+23.91%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

38
合計
5
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Gentherm Inc
THRM
6
Aptiv PLC
APTV
23
Cummins Inc
CMI
23
Autoliv Inc
ALV
21
Magna International Inc
MGA
20
Borgwarner Inc
BWA
17
1
2
3
...
8

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.91で、自動車 & 自動車部品業界の平均7.04をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線39.79と支持線33.60の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.45
変動額
0.46

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.488
買い
RSI(14)
63.377
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
75.721
中立
ATR(14)
1.229
高変動率
CCI(14)
67.510
中立
Williams %R
13.896
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.237
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
36.958
買い
MA10
36.559
買い
MA20
35.373
買い
MA50
35.528
買い
MA100
33.485
買い
MA200
31.841
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、自動車 & 自動車部品業界の平均5.90をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は103.04%で、前四半期比3.77%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計3.35M株(発行済株式の10.99%)を保有しており、保有株数は7.53%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.20M
-3.22%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.35M
-7.51%
Trigran Investments, Inc.
2.19M
-0.72%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.34M
+4.74%
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
1.34M
+47.30%
State Street Investment Management (US)
1.29M
+6.69%
Global Alpha Capital Management Ltd.
1.11M
+23.53%
Barrow Hanley Global Investors
Star Investors
1.07M
+16.71%
GW&K Investment Management, LLC
932.33K
+3.33%
Geode Capital Management, L.L.C.
762.71K
+4.40%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは7.28で、自動車 & 自動車部品業界の平均5.37をより高い水準です。 同社のベータ値は1.46です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.28
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.46
VaR
+3.91%
過去240日間の最大ドローダウン
+46.72%
過去240日のボラティリティ
+44.97%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+8.18%
120日間
+8.18%
5年間
+20.04%
日次リターン(最小)
60日間
-3.98%
120日間
-5.13%
5年間
-15.58%
シャープレシオ
60日間
+1.68
120日間
+1.97
5年間
-0.10

リスク

最大ドローダウン
240日間
+46.72%
3年間
+69.02%
5年間
+76.34%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.24
3年間
-0.21
5年間
-0.12
歪度
240日間
-0.05
3年間
+0.67
5年間
+0.21

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+44.97%
5年間
+42.77%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.22%
5年間
+5.55%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+383.33%
240日間
+383.33%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+26.91%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+21.45%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.89%
120日間
+1.10%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+2.12%
60日間
+17.52%
120日間
+45.15%

競合他社

自動車 & 自動車部品
Gentherm Inc
Gentherm Inc
THRM
7.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Atmus Filtration Technologies Inc
Atmus Filtration Technologies Inc
ATMU
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
General Motors Co
General Motors Co
GM
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Garrett Motion Inc
Garrett Motion Inc
GTX
8.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Borgwarner Inc
Borgwarner Inc
BWA
8.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Lear Corp
Lear Corp
LEA
8.24 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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