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Thermon Group Holdings Inc

THR
29.160USD
0.000
終値 11/03, 16:00ET15分遅れの株価
964.03M時価総額
17.99直近12ヶ月PER

Thermon Group Holdings Inc

29.160
0.000
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのThermon Group Holdings Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Thermon Group Holdings Incのスコア

関連情報

業界内順位
20 / 183
全体ランキング
67 / 4617
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
33.000
目標株価
+14.86%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Thermon Group Holdings Incの注目ポイント

強みリスク
Thermon Group Holdings, Inc. provides industrial process heating solutions. The Company specializes in providing complete flow assurance, process heating, temperature maintenance, freeze protection and environmental monitoring solutions. Its advanced industrial heating and filtration solutions include various categories, such as environmental heating (branded as Ruffneck, Norsemen, and Catadyne), process heating (branded as Caloritech), filtration (branded as 3L Filters), rail and transit (branded as Hellfire, Velocity, ArcticSense and others), and boilers (branded as Vapor Power, Precision Boilers, and Caloritech). It offers a full suite of products, which include heating units, electrode and gas-fired boilers, heating cables, industrial heating blankets and related products, temporary power solutions and tubing bundles; services, which include engineering, installation and maintenance services, and software, which includes design optimization and wireless and network control systems.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 498.21Mです。
割安
同社の最新のPEは18.29で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は33.77M株で、前四半期比で2.59%減少しています。
HACAXが保有
スター投資家HACAXは本銘柄を215.00株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.22です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは8.08で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.49をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は108.90Mで、前年同期比5.41%の減少でした。一方、純利益は前年同期比0.82%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.08
変動額
0

金融

8.98

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.35

業務効率

9.68

成長可能性

6.16

株主還元

7.25

Thermon Group Holdings Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは7.13で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.15をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は18.29で、直近高値27.04を47.84%下回り、直近安値14.87を18.72%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.13
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 20/183
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.56をより高い水準です。 Thermon Group Holdings Incの平均目標株価は33.00で、最高は33.00、最低は33.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
33.000
目標株価
+14.86%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

58
合計
4
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Thermon Group Holdings Inc
THR
4
Eaton Corporation PLC
ETN
33
Rockwell Automation Inc
ROK
30
Emerson Electric Co
EMR
30
Vertiv Holdings Co
VRT
27
Trane Technologies PLC
TT
26
1
2
3
...
12

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.29で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.38をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線30.64と支持線26.29の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.29
変動額
0

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.384
買い
RSI(14)
65.795
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
87.908
買われ過ぎ
ATR(14)
0.919
高変動率
CCI(14)
156.994
買い
Williams %R
2.645
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.246
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
28.356
買い
MA10
27.970
買い
MA20
27.168
買い
MA50
26.743
買い
MA100
27.032
買い
MA200
27.504
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.08をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は102.12%で、前四半期比1.68%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計3.21M株(発行済株式の9.72%)を保有しており、保有株数は2.93%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.21M
-1.62%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.32M
-2.59%
Fidelity Management & Research Company LLC
2.22M
+0.98%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
2.16M
-21.31%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.77M
-0.26%
Westwood Management Corp. (Texas)
1.32M
+15981.50%
Van Lanschot Kempen Investment Management NV
1.17M
-18.81%
Brown Advisory
1.11M
+13.67%
William Blair Investment Management, LLC
1.04M
-7.35%
Medina Value Partners, LLC
953.92K
+17.37%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは5.96で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均5.64をより高い水準です。 同社のベータ値は1.06です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.96
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.06
VaR
+3.38%
過去240日間の最大ドローダウン
+26.98%
過去240日のボラティリティ
+39.98%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.29%
120日間
+6.29%
5年間
+12.44%
日次リターン(最小)
60日間
-4.30%
120日間
-11.62%
5年間
-17.88%
シャープレシオ
60日間
+2.01
120日間
+0.02
5年間
+0.52

リスク

最大ドローダウン
240日間
+26.98%
3年間
+33.86%
5年間
+38.23%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.07
3年間
+0.52
5年間
+0.43
歪度
240日間
-0.67
3年間
-1.03
5年間
-0.61

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+39.98%
5年間
+37.91%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.19%
5年間
+2.62%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+2.50%
240日間
+2.50%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+22.87%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+21.64%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.55%
120日間
+0.56%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+21.61%
60日間
-1.63%
120日間
+0.78%

競合他社

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
Thermon Group Holdings Inc
Thermon Group Holdings Inc
THR
8.14 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.79 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
8.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Powell Industries Inc
Powell Industries Inc
POWL
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hubbell Inc
Hubbell Inc
HUBB
8.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Enpro Inc
Enpro Inc
NPO
8.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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