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Tenet Healthcare Corp

THC
208.620USD
-0.520-0.25%
終値 10/30, 16:00ET15分遅れの株価
18.33B時価総額
13.54直近12ヶ月PER

Tenet Healthcare Corp

208.620
-0.520-0.25%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのTenet Healthcare Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Tenet Healthcare Corpのスコア

関連情報

業界内順位
10 / 78
全体ランキング
69 / 4621
業種
ヘルスケアプロバイダー & サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

24 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
225.430
目標株価
+7.79%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Tenet Healthcare Corpの注目ポイント

強みリスク
Tenet Healthcare Corporation is a diversified healthcare services company. The Company’s care delivery network includes USPI Holding Company, Inc. (USPI), which operates or has ownership interests in ambulatory surgery centers and surgical hospitals. The Company also operates acute care and specialty hospitals, as well as other outpatient facilities, including surgical hospitals, and ambulatory surgery centers (ASC), among others. The Company operates through two segments: Hospital Operations and Services, and Ambulatory Care. The Hospital Operations and Services segment, which is comprised of acute care and specialty hospitals, a network of employed physicians and ancillary outpatient facilities, as well as the revenue cycle management and value-based care services that the Company provide to hospitals, health systems, physician practices, employers, and other clients. The Ambulatory Care segment, which is comprised of USPI’s ASCs and surgical hospitals.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 20.66Bです。
適正水準
同社の最新のPEは14.06で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は88.41M株で、前四半期比で12.68%減少しています。
ラリー・ロビンスが保有
スター投資家ラリー・ロビンスは本銘柄を2.93M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.30です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の財務スコアは7.70で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.24をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は5.27Bで、前年同期比3.29%の増加でした。一方、純利益は前年同期比11.20%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.70
変動額
0

金融

9.11

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.20

業務効率

8.08

成長可能性

6.74

株主還元

6.34

Tenet Healthcare Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のバリュエーションスコアは6.02で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.09をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は14.06で、直近高値20.73を47.39%下回り、直近安値3.47を75.29%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.02
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 10/78
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.60をより高い水準です。 Tenet Healthcare Corpの平均目標株価は231.00で、最高は260.00、最低は159.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

24 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
225.430
目標株価
+7.79%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

64
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Tenet Healthcare Corp
THC
24
CVS Health Corp
CVS
29
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Teladoc Health Inc
TDOC
26
Natera Inc
NTRA
22
Universal Health Services Inc
UHS
22
1
2
3
...
13

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.18で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均6.80をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線221.47と支持線191.72の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.22
変動額
-0.04

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.821
買い
RSI(14)
58.680
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
58.026
売り
ATR(14)
6.414
高変動率
CCI(14)
85.963
中立
Williams %R
29.592
買い
TRIX(12,20)
0.287
売り
StochRSI(14)
19.740
売られ過ぎ
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
209.786
売り
MA10
206.542
買い
MA20
202.130
買い
MA50
195.266
買い
MA100
181.493
買い
MA200
160.095
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均6.96をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は100.07%で、前四半期比4.96%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計9.44M株(発行済株式の10.74%)を保有しており、保有株数は1.61%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
9.44M
-4.60%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
7.79M
-3.06%
Fidelity Management & Research Company LLC
7.64M
-2.76%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
7.06M
-4.70%
Glenview Capital Management, LLC
Star Investors
2.93M
-13.69%
State Street Investment Management (US)
2.88M
-4.72%
Boston Partners
2.27M
+95.00%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.16M
-1.94%
Columbia Threadneedle Investments (US)
2.12M
+8.35%
Invesco Advisers, Inc.
1.98M
-18.38%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のリスク評価スコアは7.62で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均5.45をより高い水準です。 同社のベータ値は1.53です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.62
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.53
VaR
+3.89%
過去240日間の最大ドローダウン
+32.23%
過去240日のボラティリティ
+42.94%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.91%
120日間
+3.91%
5年間
+16.68%
日次リターン(最小)
60日間
-5.34%
120日間
-10.70%
5年間
-30.96%
シャープレシオ
60日間
+3.92
120日間
+2.25
5年間
+0.92

リスク

最大ドローダウン
240日間
+32.23%
3年間
+36.90%
5年間
+58.88%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.87
3年間
+3.33
5年間
+1.08
歪度
240日間
-0.46
3年間
+0.38
5年間
-1.04

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+42.94%
5年間
+45.60%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.64%
5年間
+1.63%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+229.53%
240日間
+229.53%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+20.11%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+24.04%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.63%
120日間
+1.67%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-30.28%
60日間
+13.52%
120日間
+16.31%

競合他社

ヘルスケアプロバイダー & サービス
Tenet Healthcare Corp
Tenet Healthcare Corp
THC
8.03 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Encompass Health Corp
Encompass Health Corp
EHC
8.69 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ensign Group Inc
Ensign Group Inc
ENSG
8.69 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Natera Inc
Natera Inc
NTRA
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Chemed Corp
Chemed Corp
CHE
8.53 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Alignment Healthcare Inc
Alignment Healthcare Inc
ALHC
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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