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Tenet Healthcare Corp

THC

187.785USD

-5.035-2.61%
取引時間 ET15分遅れの株価
16.59B時価総額
11.18直近12ヶ月PER

Tenet Healthcare Corp

187.785

-5.035-2.61%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
2 / 72
全体ランキング
61 / 4724
業種
ヘルスケアプロバイダー & サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

24 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
196.339
目標株価
+1.82%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Tenet Healthcare Corporation is a diversified healthcare services company. The Company’s care delivery network includes USPI Holding Company, Inc. (USPI), which operates or has ownership interests in ambulatory surgery centers and surgical hospitals. The Company also operates acute care and specialty hospitals, as well as other outpatient facilities, including surgical hospitals, and ambulatory surgery centers (ASC), among others. The Company operates through two segments: Hospital Operations and Services, and Ambulatory Care. The Hospital Operations and Services segment, which is comprised of acute care and specialty hospitals, a network of employed physicians and ancillary outpatient facilities, as well as the revenue cycle management and value-based care services that the Company provide to hospitals, health systems, physician practices, employers, and other clients. The Ambulatory Care segment, which is comprised of USPI’s ASCs and surgical hospitals.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 678.59です。
適正水準
同社の最新のPEは12.03で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は93.05M株で、前四半期比で15.76%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を9.44M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.30です。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の財務スコアは7.62で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.15をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は5.22Bで、前年同期比2.70%の減少でした。一方、純利益は前年同期比81.13%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.62
変動額
0

金融

8.33

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.48

業務効率

7.57

成長可能性

7.56

株主還元

7.16

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在のバリュエーションスコアは4.80で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均2.15をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は11.35で、直近高値14.34を26.27%下回り、直近安値5.49を51.62%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.98
変動額
-0.01

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 2/72
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.66をより高い水準です。 Tenet Healthcare Corpの平均目標株価は197.00で、最高は238.00、最低は159.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

24 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
196.339
目標株価
+1.82%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

69
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Tenet Healthcare Corp
THC
24
CVS Health Corp
CVS
29
Teladoc Health Inc
TDOC
27
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Natera Inc
NTRA
22
Universal Health Services Inc
UHS
22
1
2
3
...
14

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.74で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.47をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線191.13と支持線164.74の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.25
変動額
0.05

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.837
買い
RSI(14)
65.159
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
63.380
売り
ATR(14)
4.860
高変動率
CCI(14)
60.743
中立
Williams %R
34.200
買い
TRIX(12,20)
0.615
売り
StochRSI(14)
5.243
売られ過ぎ
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
193.368
売り
MA10
191.213
売り
MA20
184.954
買い
MA50
173.702
買い
MA100
166.237
買い
MA200
148.984
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.19をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は105.29%で、前四半期比4.28%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計9.44M株(発行済株式の10.68%)を保有しており、保有株数は1.07%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
9.89M
-1.56%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
8.04M
-2.20%
Fidelity Management & Research Company LLC
7.86M
+16.69%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
7.41M
+4.89%
Glenview Capital Management, LLC
Star Investors
3.39M
+19.66%
State Street Global Advisors (US)
3.02M
+1.01%
Boston Partners
1.16M
+692.90%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.20M
+4.01%
Columbia Threadneedle Investments (US)
1.96M
+353.34%
Invesco Advisers, Inc.
2.42M
-17.89%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社のベータ値は1.55です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.89
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.52
VaR
+3.90%
過去240日間の最大ドローダウン
+34.48%
過去240日のボラティリティ
+45.13%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+3.91%
120日間
+11.65%
5年間
+22.33%
日次リターン(最小)
60日間
-10.70%
120日間
-10.70%
5年間
-30.96%
シャープレシオ
60日間
+2.06
120日間
+2.18
5年間
+1.07
リスク
最大ドローダウン
240日間
+34.48%
3年間
+36.90%
5年間
+58.88%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.49
3年間
+3.19
5年間
+1.73
歪度
240日間
+0.47
3年間
+0.39
5年間
-0.56
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+45.13%
5年間
+46.25%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.87%
5年間
+1.71%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+243.52%
240日間
+243.52%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+19.16%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+30.76%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.63%
120日間
+1.67%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-30.28%
60日間
+13.52%
120日間
+16.31%

競合他社

ヘルスケアプロバイダー & サービス
Tenet Healthcare Corp
Tenet Healthcare Corp
THC
7.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Encompass Health Corp
Encompass Health Corp
EHC
7.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Brightspring Health Services Inc
Brightspring Health Services Inc
BTSG
7.29 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Privia Health Group Inc
Privia Health Group Inc
PRVA
7.23 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Progyny Inc
Progyny Inc
PGNY
7.23 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Labcorp Holdings Inc
Labcorp Holdings Inc
LH
7.19 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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