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Target Hospitality Corp

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18.060USD

+2.730+17.81%

終値 05/11, 16:00（ET）15分遅れの株価

1.80B時価総額

損失額直近12ヶ月PER

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Target Hospitality Corp

18.060

+2.730+17.81%

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

Target Hospitality Corpの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

78.73%7.04M

-81.23%5.74M

69.78%53.36M

-71.71%11.06M

-92.21%3.94M

-20.21%30.55M

-34.85%31.43M

-29.85%39.10M

248.21%50.59M

-19.88%38.29M

-81.53%48.24M

104.85%55.75M

147.51%14.53M

827.58%47.79M

552.88%261.19M

-59.65%27.21M

-282.30%-30.58M

-71.68%5.15M

1137.43%40.01M

355.43%67.44M

-175.81%-8.00M

11.82%18.19M

-87.22%3.23M

-41.98%14.81M

256.43%10.55M

7219.97%16.27M

15596.70%25.30M

44903.55%25.52M

-3460.78%-6.75M

---228.46K

---163.27K

---56.96K

---189.43K

--0.00

継続事業の当期純利益

-100.68%-12.96M

-219.12%-14.94M

-103.77%-757.00K

-181.14%-14.92M

-131.69%-6.46M

-66.85%12.54M

-55.91%20.09M

-60.42%18.39M

-53.49%20.38M

19.86%37.84M

139.61%45.58M

103.29%46.45M

8771.46%43.83M

1027.97%31.57M

184.89%19.02M

2600.11%22.85M

103.76%494.00K

130.39%2.80M

184.86%6.68M

93.56%-914.00K

-445.65%-13.14M

-14056.06%-9.21M

-182.22%-7.87M

-234.22%-14.20M

127.19%3.80M

-89.64%66.00K

557.45%9.57M

804.64%10.58M

-1964.21%-13.98M

16835.08%636.94K

--1.46M

--1.17M

--749.86K

---3.81K

営業損益

11.06%19.60M

12.27%19.61M

2.81%18.46M

-5.59%17.67M

-5.47%17.64M

-9.27%17.47M

-16.43%17.96M

-14.29%18.71M

-12.78%18.67M

-3.75%19.25M

39.37%21.49M

41.35%21.83M

27.42%21.40M

12.53%20.00M

-15.75%15.42M

-14.21%15.45M

2.19%16.80M

11.80%17.78M

11.97%18.30M

10.09%18.00M

-3.39%16.43M

-1.96%15.90M

7.24%16.35M

18.72%16.36M

24.50%17.01M

--16.22M

--15.24M

--13.78M

--13.66M

----

繰延税金

----

33.19%-2.33M

115.29%216.00K

-268.02%-3.31M

-74.94%-1.53M

-174.69%-3.49M

-110.46%-1.41M

-83.33%1.97M

-111.08%-874.00K

-68.79%4.67M

57.67%13.51M

110.38%11.83M

988.00%7.89M

1074.57%14.96M

548.11%8.57M

1534.95%5.63M

141.79%725.00K

142.82%1.27M

142.52%1.32M

85.11%-392.00K

-4857.14%-1.73M

-288.05%-2.98M

-206.80%-3.11M

-174.43%-2.63M

98.28%-35.00K

--1.58M

--2.91M

--3.54M

---2.04M

----

その他非資金項目

-120.47%-1.06M

-31.50%2.46M

-11.54%3.17M

-19.28%2.65M

75.93%5.17M

286.22%3.59M

-54.49%3.58M

-32.51%3.29M

-35.50%2.94M

-112.84%-1.93M

-63.56%7.86M

655.35%4.87M

74.11%4.56M

1358.00%15.03M

4010.29%21.58M

-83.03%645.00K

23.95%2.62M

-48.01%1.03M

-71.39%525.00K

40.69%3.80M

115.39%2.11M

7.07%1.98M

23.15%1.83M

90.61%2.70M

-65.94%981.00K

--1.85M

--1.49M

--1.42M

--2.88M

-100.00%0.00

--0.00

----

--3.81K

運転資本の増減

111.59%1.47M

-10.94%-872.00K

390.36%30.34M

247.94%6.88M

-286.66%-12.63M

95.81%-786.00K

76.76%-10.45M

85.91%-4.65M

109.85%6.77M

52.30%-18.77M

-123.90%-44.97M

-71.39%-33.02M

-26.20%-68.69M

-104.83%-39.36M

1545.32%188.16M

-142.38%-19.27M

-337.68%-54.42M

-262.54%-19.21M

339.95%11.44M

294.24%45.46M

-2.84%-12.44M

205.45%11.82M

-4.38%-4.77M

388.44%11.53M

-66.26%-12.09M

-1327.03%-11.21M

-31707.73%-4.57M

-3445.44%-4.00M

-18471.57%-7.27M

--913.59K

---14.36K

--119.51K

---39.16K

----

-売上債権の増減

----

-579.23%-13.44M

1693.15%14.13M

-110.29%-570.00K

-157.57%-7.63M

75.64%-1.98M

112.85%788.00K

1121.59%5.54M

220.43%13.25M

-1495.87%-8.12M

-116.78%-6.13M

98.53%-542.00K

13.89%-11.01M

-111.66%-509.00K

972.07%36.53M

-6556.99%-36.93M

-628.62%-12.78M

7.32%4.37M

-151.19%-4.19M

-86.63%572.00K

-223.62%-1.75M

602.97%4.07M

187.02%8.18M

66.49%4.28M

-127.46%-542.00K

---809.00K

--2.85M

--2.57M

--1.97M

----

-前払費用の増減

----

17.56%-2.46M

109.71%53.00K

-15.11%1.80M

-25.60%1.15M

-20.47%-2.99M

-875.00%-546.00K

114.11%2.12M

-66.49%1.55M

73.55%-2.48M

98.07%-56.00K

-10.47%992.00K

336.70%4.63M

-262.84%-9.38M

-1013.03%-2.91M

9.16%1.11M

56.80%1.06M

-16.17%-2.59M

-133.21%-261.00K

734.38%1.01M

171.23%676.00K

-57.65%-2.23M

281.55%786.00K

-116.95%-160.00K

-124.88%-949.00K

-6477.60%-1.41M

742.19%206.00K

3759.36%944.00K

-187.28%-422.00K

--22.14K

--24.46K

---146.89K

----

-支払債務および未払費用の増減

----

140.63%13.76M

331.42%13.48M

107.92%648.00K

10.19%-4.74M

-34.62%5.72M

-2130.31%-5.83M

-267.94%-8.18M

78.26%-5.28M

48.68%8.74M

-77.24%287.00K

-71.05%4.87M

-38.10%-24.29M

-52.50%5.88M

119.94%1.26M

12.03%16.82M

-57.82%-17.59M

27.89%12.38M

57.79%-6.32M

43.95%15.01M

-172.25%-11.15M

350.22%9.68M

-299.12%-14.98M

336.88%10.43M

14.73%-4.09M

-534.01%-3.87M

-9568.94%-3.75M

-4732.49%-4.40M

-4556.47%-4.80M

--891.45K

---38.81K

--95.05K

--107.73K

----

-その他流動負債の増減

----

1105.69%3.60M

355.28%5.92M

524.82%7.50M

169.42%311.00K

102.15%299.00K

93.51%-2.32M

95.01%-1.77M

98.72%-448.00K

60.91%-13.94M

-123.37%-35.75M

-6160.88%-35.37M

-36.52%-34.98M

-6.65%-35.66M

606.07%152.96M

-101.99%-565.00K

-3891.59%-25.63M

-4430.08%-33.43M

2199.68%21.66M

1119.02%28.45M

87.75%-642.00K

77.66%-738.00K

157.13%942.00K

-16.33%-2.79M

-36.97%-5.24M

---3.30M

---1.65M

---2.40M

---3.83M

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

78.73%7.04M

-81.23%5.74M

69.78%53.36M

-71.71%11.06M

-92.21%3.94M

-20.21%30.55M

-34.85%31.43M

-29.85%39.10M

248.21%50.59M

-19.88%38.29M

-81.53%48.24M

104.85%55.75M

147.51%14.53M

827.58%47.79M

552.88%261.19M

-59.65%27.21M

-282.30%-30.58M

-71.68%5.15M

1137.43%40.01M

355.43%67.44M

-175.81%-8.00M

11.82%18.19M

-87.22%3.23M

-41.98%14.81M

256.43%10.55M

7219.97%16.27M

15596.70%25.30M

44903.55%25.52M

-3460.78%-6.75M

---228.46K

---163.27K

---56.96K

---189.43K

--0.00

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

88.87%32.49M

391.03%26.62M

123.23%16.26M

6.75%7.71M

92.92%17.20M

-25.44%5.42M

-39.89%7.28M

-64.52%7.22M

-68.65%8.92M

-80.12%7.27M

-83.38%12.12M

-27.15%20.35M

903.35%28.45M

207.14%36.57M

644.03%72.89M

153.69%27.93M

-11.46%2.83M

1701.36%11.91M

765.11%9.80M

581.25%11.01M

-70.25%3.20M

-93.10%661.00K

-105.40%-1.47M

-94.98%1.62M

-26.58%10.76M

--9.57M

--27.30M

--32.20M

--14.66M

----

設備投資

90.47%32.77M

323.73%26.62M

108.92%16.26M

6.75%7.71M

92.02%17.20M

-13.60%6.28M

-36.17%7.78M

-64.60%7.22M

-68.63%8.96M

-80.12%7.27M

-83.27%12.19M

-28.25%20.39M

865.00%28.56M

207.14%36.57M

644.03%72.89M

158.14%28.42M

-7.56%2.96M

1436.39%11.91M

8647.32%9.80M

581.25%11.01M

-70.25%3.20M

-92.97%775.00K

-99.59%112.00K

-94.98%1.62M

-26.58%10.76M

--11.02M

--27.30M

--32.20M

--14.66M

----

固定資産売却による純キャッシュフロー

88.87%32.49M

391.03%26.62M

123.23%16.26M

6.75%7.71M

92.92%17.20M

-25.44%5.42M

-39.89%7.28M

-64.52%7.22M

-62.68%8.92M

-80.12%7.27M

-83.38%12.12M

-27.15%20.35M

742.96%23.90M

207.14%36.57M

644.03%72.89M

153.69%27.93M

-11.46%2.83M

1701.36%11.91M

765.11%9.80M

581.25%11.01M

-70.25%3.20M

-93.10%661.00K

-105.40%-1.47M

-94.98%1.62M

-26.58%10.76M

--9.57M

--27.30M

--32.20M

--14.66M

----

無形資産取引による純キャッシュフロー

----

-100.00%0.00

--0.00

--4.55M

----

事業取引による純キャッシュフロー

----

--0.00

---30.00M

----

投資商品による純キャッシュフロー

----

--0.00

---325.00M

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

---6.86M

----

--0.00

----

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-2.98%619.00K

-100.00%0.00

--24.00K

--362.00K

--638.00K

--250.00K

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-128.74%-39.35M

-391.03%-26.62M

-123.23%-16.26M

-6.75%-7.71M

-92.92%-17.20M

25.44%-5.42M

39.89%-7.28M

64.52%-7.22M

68.65%-8.92M

80.12%-7.27M

83.38%-12.12M

27.15%-20.35M

-903.35%-28.45M

-207.14%-36.57M

-644.03%-72.89M

-153.69%-27.93M

11.46%-2.83M

-1701.36%-11.91M

-765.11%-9.80M

-581.25%-11.01M

68.44%-3.20M

93.10%-661.00K

105.40%1.47M

97.39%-1.62M

27.65%-10.14M

-3929.20%-9.57M

---27.28M

---61.83M

95.69%-14.02M

--250.00K

--0.00

---325.00M

----

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

120.59%29.43M

90.51%-1.16M

-3648.84%-25.94M

-883.92%-18.61M

-571.19%-142.94M

62.15%-12.19M

-16.89%-692.00K

77.11%-1.89M

83.01%-21.30M

-392.61%-32.19M

97.18%-592.00K

-279.76%-8.26M

-891.64%-125.33M

-1264.30%-6.54M

-248.83%-20.99M

108.15%4.59M

49.52%15.83M

97.56%-479.00K

61.39%-6.02M

-7219.87%-56.36M

3118.24%10.59M

-434.86%-19.66M

-205.85%-15.59M

-103.24%-770.00K

-98.96%329.00K

---3.67M

---5.10M

--23.73M

-90.27%31.69M

--0.00

--325.89M

----

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

----

-13.77%-537.00K

-6071.18%-24.62M

-4114.63%-17.57M

-34557.25%-141.06M

98.34%-472.00K

-18.75%-399.00K

-20.87%-417.00K

99.68%-407.00K

-4921.38%-28.42M

98.40%-336.00K

-107.38%-345.00K

-891.84%-125.36M

-18.16%-566.00K

-248.91%-20.95M

108.29%4.67M

48.80%15.83M

97.56%-479.00K

61.37%-6.00M

-8016.57%-56.33M

85.67%10.64M

-303.77%-19.64M

-19323.75%-15.54M

-102.35%-694.00K

-98.38%5.73M

--9.64M

---80.00K

--29.59M

--354.67M

----

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

100.00%0.00

---11.60M

-303.47%-293.00K

--1.14M

-1768.69%-20.89M

--0.00

--144.00K

--0.00

--1.25M

----

100.00%0.00

--0.00

---5.32M

---13.28M

---4.96M

----

--0.00

--325.00M

----

ワラント発行による収入

----

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-92.86%3.00K

--0.00

--167.00K

--42.00K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

1663.87%29.43M

-457.66%-619.00K

---1.32M

60.57%-1.03M

---1.88M

97.06%-111.00K

100.00%0.00

67.64%-2.62M

----

36.82%-3.77M

-809.09%-400.00K

-10396.10%-8.08M

---1.26M

---5.97M

-214.29%-44.00K

-126.47%-77.00K

100.00%0.00

70.21%-14.00K

55.26%-34.00K

38.55%-51.00K

53.13%-15.00K

17.54%-47.00K

98.70%-76.00K

99.97%-83.00K

---32.00K

---57.00K

---5.86M

-36545.28%-322.98M

--0.00

--886.21K

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

120.59%29.43M

90.51%-1.16M

-3648.84%-25.94M

-883.92%-18.61M

-571.19%-142.94M

62.15%-12.19M

-16.89%-692.00K

77.11%-1.89M

83.01%-21.30M

-392.61%-32.19M

97.18%-592.00K

-279.76%-8.26M

-891.64%-125.33M

-1264.30%-6.54M

-248.83%-20.99M

108.15%4.59M

49.52%15.83M

97.56%-479.00K

61.39%-6.02M

-7219.87%-56.36M

3118.24%10.59M

-434.86%-19.66M

-205.85%-15.59M

-103.24%-770.00K

-98.96%329.00K

---3.67M

---5.10M

--23.73M

-90.27%31.69M

--0.00

--325.89M

----

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-95.62%8.35M

-82.90%30.39M

-87.53%19.24M

-72.27%34.47M

83.46%190.67M

69.12%177.75M

121.76%154.30M

192.90%124.30M

-42.79%103.93M

-40.61%105.10M

617.45%69.58M

628.67%42.44M

676.18%181.67M

477.61%176.99M

49.96%9.70M

-8.61%5.82M

235.38%23.41M

236.64%30.64M

-67.63%6.47M

-15.66%6.37M

2.05%6.98M

139.78%9.10M

87.62%19.98M

-67.32%7.56M

-43.92%6.84M

696.55%3.80M

1564.53%10.65M

3218.11%23.12M

--12.19M

--476.55K

--639.82K

--696.78K

--0.00

当期キャッシュフロー増減

98.15%-2.89M

-270.57%-22.04M

-52.45%11.15M

-150.78%-15.23M

-866.70%-156.20M

1199.66%12.92M

-33.99%23.45M

10.52%29.99M

114.63%20.37M

-125.07%-1.18M

-78.76%35.53M

600.57%27.14M

-691.92%-139.24M

164.77%4.69M

592.02%167.29M

4021.28%3.87M

-2801.32%-17.58M

-240.79%-7.24M

322.21%24.17M

-99.24%94.00K

-184.52%-606.00K

-169.77%-2.12M

-56.67%-10.88M

197.63%12.43M

-93.44%717.00K

14024.58%3.04M

-4153.16%-6.94M

-22242.97%-12.73M

1468.06%10.93M

--21.54K

---163.27K

---56.96K

--696.78K

--0.00

為替変動の影響

-233.33%-4.00K

104.00%1.00K

---4.00K

2000.00%19.00K

175.00%3.00K

-2400.00%-25.00K

100.00%0.00

---1.00K

-166.67%-4.00K

-133.33%-1.00K

94.74%-1.00K

100.00%0.00

200.00%6.00K

400.00%3.00K

-5.56%-19.00K

-119.23%-5.00K

-71.43%2.00K

-120.00%-1.00K

-1900.00%-18.00K

766.67%26.00K

138.89%7.00K

-80.00%5.00K

-99.21%1.00K

102.08%3.00K

---18.00K

--25.00K

--127.00K

---144.00K

----

現金および現金同等物の期末残高

-84.16%5.46M

-95.62%8.35M

-82.90%30.39M

-87.53%19.24M

-72.27%34.47M

83.46%190.67M

69.12%177.75M

121.76%154.30M

192.90%124.30M

-42.79%103.93M

-40.61%105.10M

617.45%69.58M

628.67%42.44M

676.18%181.67M

477.61%176.99M

49.96%9.70M

-8.61%5.82M

235.38%23.41M

236.64%30.64M

-67.63%6.47M

-15.66%6.37M

2.05%6.98M

145.60%9.10M

92.25%19.98M

-67.32%7.56M

1273.02%6.84M

677.67%3.71M

1524.36%10.39M

3218.11%23.12M

--498.10K

--476.55K

--639.82K

--696.78K

--0.00

フリーキャッシュフロー

-93.95%-25.73M

-186.05%-20.88M

56.89%37.10M

-89.48%3.36M

-131.87%-13.27M

-21.76%24.27M

-34.40%23.64M

-9.81%31.89M

396.62%41.63M

176.50%31.02M

-80.86%36.04M

3031.51%35.35M

58.15%-14.04M

266.07%11.22M

523.31%188.30M

-102.14%-1.21M

-199.44%-33.54M

-138.79%-6.75M

867.93%30.21M

327.77%56.43M

-5158.69%-11.20M

231.76%17.41M

256.13%3.12M

297.63%13.19M

99.00%-213.00K

2397.60%5.25M

-1124.37%-2.00M

-11618.34%-6.67M

-11199.99%-21.41M

---228.46K

---163.27K

---56.96K

---189.43K

----

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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