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TFS Financial Corp

TFSL
14.920USD
+0.400+2.75%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
4.19B時価総額
46.37直近12ヶ月PER

TFS Financial Corp

14.920
+0.400+2.75%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのTFS Financial Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

TFS Financial Corpのファンダメンタルズは比較的安定です。業界平均水準のESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。銀行サービス業界での順位は397中37位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は14.50とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

TFS Financial Corpのスコア

関連情報

業界内順位
37 / 397
全体ランキング
80 / 4521
業種
銀行サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

TFS Financial Corpの注目ポイント

強みリスク
TFS Financial Corporation is the holding company of Third Federal Savings and Loan Association of Cleveland (Association). The Association is a federally chartered savings and loan association, and its principal business consists of originating and servicing residential real estate mortgage loans and attracting retail savings deposits. The Association’s principal lending activity is the origination of up to 30-year fixed-rate and adjustable-rate, first mortgage loans to purchase or refinance residential real estate. The Association's loan portfolio includes residential mortgage loans, home equity loans and lines of credit and construction loans. The Association conducts its operations from its main office in Cleveland, Ohio, and from 37 additional, full-service branches and two loan production offices located throughout the states of Ohio and Florida. It provides savings products in all 50 states and first mortgage refinance loans in 27 states and the District of Columbia.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 293.40Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は66.67%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は66.67%です。
割高
同社の最新のPBは2.20で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は259.42M株で、前四半期比で0.29%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を3.15M株保有しています。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
14.500
目標株価
-1.63%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

TFS Financial Corpの現在の財務スコアは7.88で、銀行サービス業界におけるランキングは397社中176位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は74.76Mで、前年同期比増加の9.81%でした。一方、純利益は前年同期比増加の0.91%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.88
変動額
0

金融

5.54

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.22

業務効率性

9.59

成長可能性

7.45

株主リターン

8.61

TFS Financial Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

TFS Financial Corpの現在のバリュエーションスコアは7.87で、銀行サービス業界では397社中179位です。 現在のPERは46.37で、直近高値57.23を23.43%下回り、直近安値39.19を15.48%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.87
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 37/397
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

TFS Financial Corpの現在の収益予測スコアは6.00で、銀行サービス業界では397社中272位です。 目標株価の平均は14.00で、最高は14.00、最低は14.00です。

スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
14.500
目標株価
-1.63%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

306
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
TFS Financial Corp
TFSL
2
Wells Fargo & Co
WFC
27
JPMorgan Chase & Co
JPM
27
US Bancorp
USB
26
Bank of America Corp
BAC
26
PNC Financial Services Group Inc
PNC
25
1
2
3
...
61

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

TFS Financial Corpの現在の価格モメンタムスコアは9.48で、銀行サービス業界では397社中61位です。 現在、株価は抵抗線15.51と支持線13.77の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.12
変動額
0.36

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.112
買い
RSI(14)
61.484
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
88.412
買われ過ぎ
ATR(14)
0.465
高変動率
CCI(14)
155.847
買い
Williams %R
2.299
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.176
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
14.569
買い
MA10
14.415
買い
MA20
14.260
買い
MA50
14.085
買い
MA100
13.757
買い
MA200
13.468
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

TFS Financial Corpの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、銀行サービス業界では397社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は92.45%で、前四半期比増加0.70%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計4.99M株(発行済株式の1.78%)を保有しており、保有比率は減少4.57%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Third Federal Savings & Loan Association of Cleveland
227.12M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
5.08M
-1.54%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
3.15M
+5.37%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.87M
+1.64%
Lakewood Capital Management, LP
2.53M
+19.87%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.39M
-2.19%
State Street Investment Management (US)
1.58M
+13.37%
Mellon Investments Corporation
1.44M
-0.78%
Cramer Rosenthal McGlynn, LLC
1.17M
-3.93%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.14M
-1.11%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、銀行サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 TFS Financial Corpの現在のリスク評価スコアは8.78で、銀行サービス業界では397社中58位です。 同社のベータ値は0.73です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 TFS Financial Corpの最新のESG開示は銀行サービス業界の中で平均的な水準にあり、全体的なリスクに対する重大な影響は見られません。

スコア

関連情報

前回値
8.78
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.72
VaR
+2.26%
240日間の最大ドローダウン
+12.57%
240日間のボラティリティ
+23.96%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.03%
120日間
+4.03%
5年間
+9.20%
日次リターン(最小)
60日間
-4.19%
120日間
-4.19%
5年間
-6.53%
シャープレシオ
60日間
+1.38
120日間
+1.17
5年間
+0.13

リスク評価

最大下落率
240日間
+12.57%
3年間
+26.25%
5年間
+50.93%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.08
3年間
+0.23
5年間
-0.10
歪度
240日間
-0.02
3年間
+0.58
5年間
+0.56

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+23.96%
5年間
+23.52%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.84%
5年間
+2.07%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+182.88%
240日間
+182.88%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+19.53%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+23.94%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.13%
120日間
+0.13%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+15.18%
60日間
+16.42%
120日間
+14.73%

同業他社比較

銀行サービス
TFS Financial Corp
TFS Financial Corp
TFSL
8.12 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.92 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Citizens Financial Group Inc
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.81 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Shinhan Financial Group Co Ltd
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.77 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.73 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
GATX Corp
GATX Corp
GATX
8.68 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
KeyAI