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TFS Financial Corp

TFSL
13.830USD
+0.040+0.29%
終値 11/10, 16:00ET15分遅れの株価
3.88B時価総額
43.20直近12ヶ月PER

TFS Financial Corp

13.830
+0.040+0.29%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのTFS Financial Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

TFS Financial Corpのスコア

関連情報

業界内順位
75 / 407
全体ランキング
132 / 4611
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
14.000
目標株価
+1.52%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

TFS Financial Corpの注目ポイント

強みリスク
TFS Financial Corporation is the holding company of Third Federal Savings and Loan Association of Cleveland (Association). The Association is a federally chartered savings and loan association, and its principal business consists of originating and servicing residential real estate mortgage loans and attracting retail savings deposits. The Association’s principal lending activity is the origination of up to 30-year fixed-rate and adjustable-rate, first mortgage loans to purchase or refinance residential real estate. The Association's loan portfolio includes residential mortgage loans, home equity loans and lines of credit and construction loans. The Association conducts its operations from its main office in Cleveland, Ohio, and from 37 additional, full-service branches and two loan production offices located throughout the states of Ohio and Florida. It provides savings products in all 50 states and first mortgage refinance loans in 27 states and the District of Columbia.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 293.40Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は348.82%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は348.82%です。
割高
同社の最新のPBは2.05で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は257.70M株で、前四半期比で0.00%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を2.99M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の財務スコアは5.53で、銀行サービス業界の平均7.05をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は78.87Mで、前年同期比14.84%の増加でした。一方、純利益は前年同期比45.42%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.53
変動額
0

金融

5.53

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

5.05

業務効率

3.27

成長可能性

7.47

株主還元

6.30

TFS Financial Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在のバリュエーションスコアは7.87で、銀行サービス業界の平均7.67をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は42.38で、直近高値57.23を35.05%下回り、直近安値39.19を7.53%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.87
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 75/407
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の収益予測スコアは6.00で、銀行サービス業界の平均7.41をより低い水準です。 TFS Financial Corpの平均目標株価は14.00で、最高は14.00、最低は14.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
14.000
目標株価
+1.52%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

295
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
TFS Financial Corp
TFSL
1
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
26
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
25
1
2
3
...
59

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.03で、銀行サービス業界の平均7.77をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線14.34と支持線12.93の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.94
変動額
0.09

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.085
買い
RSI(14)
57.578
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
82.086
買い
ATR(14)
0.311
高変動率
CCI(14)
131.740
買い
Williams %R
14.379
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.111
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
13.682
買い
MA10
13.576
買い
MA20
13.431
買い
MA50
13.386
買い
MA100
13.248
買い
MA200
13.071
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、銀行サービス業界の平均5.27をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は91.81%で、前四半期比0.06%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計5.08M株(発行済株式の1.81%)を保有しており、保有株数は3.53%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Third Federal Savings & Loan Association of Cleveland
227.12M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
5.16M
-1.31%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
2.99M
-5.30%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.82M
+7.51%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.44M
+9.54%
Lakewood Capital Management, LP
2.11M
+366.49%
Mellon Investments Corporation
1.45M
+3.75%
State Street Investment Management (US)
1.39M
+8.29%
Cramer Rosenthal McGlynn, LLC
1.22M
-12.43%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.15M
+2.09%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在のリスク評価スコアは9.47で、銀行サービス業界の平均6.61をより高い水準です。 同社のベータ値は0.74です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.47
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.74
VaR
+2.26%
過去240日間の最大ドローダウン
+20.03%
過去240日のボラティリティ
+23.36%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.77%
120日間
+3.97%
5年間
+9.20%
日次リターン(最小)
60日間
-3.94%
120日間
-3.94%
5年間
-6.53%
シャープレシオ
60日間
+0.96
120日間
+0.38
5年間
+0.19

リスク

最大ドローダウン
240日間
+20.03%
3年間
+26.55%
5年間
+50.93%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.24
3年間
-0.05
5年間
-0.08
歪度
240日間
+0.51
3年間
+0.62
5年間
+0.57

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+23.36%
5年間
+23.59%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.91%
5年間
+2.30%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+64.63%
240日間
+64.63%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+16.78%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+15.50%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.13%
120日間
+0.13%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+15.18%
60日間
+16.42%
120日間
+14.73%

競合他社

銀行サービス
TFS Financial Corp
TFS Financial Corp
TFSL
7.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.97 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
FNB Corp
FNB Corp
FNB
8.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
OneMain Holdings Inc
OneMain Holdings Inc
OMF
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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