指標
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.497
買い
RSI(14)
70.914
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
85.803
買い
ATR(14)
2.171
高変動率
CCI(14)
205.304
買われ過ぎ
Williams %R
9.413
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.527
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
Triumph Financial Inc
TFIN69.250USD
+1.110+1.63%
終値 01/09, 16:00（ET）15分遅れの株価
1.65B時価総額
239.81直近12ヶ月PER
TradingKeyのTriumph Financial Incの株式スコア
通貨: USD 更新時刻: 2026-01-09主要インサイト
Triumph Financial Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界平均水準のESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。銀行サービス業界での順位は399中87位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は62.00とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは良好で、テクニカルも強かったものの、ファンダメンタルズは現在のトレンドを裏付けるものではありません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
Triumph Financial Incのスコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
レーダーチャート
現在
前回値
メディア報道
過去24時間
報道レベル
非常に低い
非常に高い
ネガティブ
Triumph Financial Incの注目ポイント
強みリスク
Triumph Financial, Inc. is a financial holding company. The Company’s segments include Banking, Factoring, Payments, and Intelligence. Through its wholly owned bank subsidiary, TBK Bank, the Company offers traditional banking services, commercial lending product lines focused on businesses that require specialized financial solutions and national lending product lines that further diversify its lending operations. In addition to its traditional banking operations, the Company also operates a factoring business focused primarily on serving the over-the-road trucking industry. Its payments business provides payment, audit, and other banking services for the over-the-road trucking industry. The Company’s data intelligence division, which it calls Intelligence, is to turn the over-the-road trucking data collected through its services into actionable insights for its customers. The Company’s diversified portfolio of brands includes TriumphPay, Triumph, TBK Bank and LoadPay.
適正水準
同社の最新のPBは1.88で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は23.13M株で、前四半期比で7.99%減少しています。
HACAXが保有
スター投資家HACAXは本銘柄を79.00株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.07です。
アナリスト評価
5
人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
62.000
目標株価
-5.05%
上昇余地
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
財務健全性
通貨: USD 更新時刻: 2026-01-09Triumph Financial Incの現在の財務スコアは5.11で、銀行サービス業界におけるランキングは399社中349位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は107.55Mで、前年同期比増加の3.86%でした。一方、純利益は前年同期比増加の80.05%となりました。
スコア
金融
8.25
関連記事
現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。
収益の質
2.38
業務効率性
2.83
成長可能性
5.75
株主リターン
6.31
Triumph Financial Incの企業価値評価
通貨: USD 更新時刻: 2026-01-09Triumph Financial Incの現在のバリュエーションスコアは8.48で、銀行サービス業界では399社中94位です。 現在のPERは239.64で、直近高値239.64を0.00%下回り、直近安値11.75を95.10%上回っています。
スコア
バリュエーション
PER
PBR（株価純資産倍率）
PSR
PCFR
業界内順位 87/399
会社から関連データがまだ開示されていません。
収益予測
通貨: USD 更新時刻: 2026-01-09Triumph Financial Incの現在の収益予測スコアは6.40で、銀行サービス業界では399社中270位です。 目標株価の平均は60.50で、最高は70.00、最低は57.00です。
スコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
アナリスト評価
5
人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
62.000
目標株価
-5.05%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り
同業他社比較
305
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Triumph Financial Inc
TFIN
5
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
25
Wells Fargo & Co
WFC
25
US Bancorp
USB
25
Zions Bancorporation NA
ZION
24
1
2
3
...
61
財務予測
EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
株価モメンタム
通貨: USD 更新時刻: 2026-01-09Triumph Financial Incの現在の価格モメンタムスコアは9.04で、銀行サービス業界では399社中49位です。 現在、株価は抵抗線72.51と支持線63.35の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
スコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
指標
本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。
本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。
テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。
移動平均
指標
数値
方向性
MA5
66.946
買い
MA10
65.123
買い
MA20
64.125
買い
MA50
58.707
買い
MA100
57.254
買い
MA200
57.230
買い
機関投資家の信頼感
通貨: USD 更新時刻: 2026-01-09Triumph Financial Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、銀行サービス業界では399社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は97.32%で、前四半期比増加0.34%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計2.01M株（発行済株式の8.46%）を保有しており、保有比率は増加0.74%です。
スコア
機関投資家保有株
会社から関連データがまだ開示されていません。
株主動向
会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
Thrivent Asset Management, LLC
State Street Investment Management (US)
AltraVue Capital, LLC.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Luxor Capital Group, L.P.
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
リスク評価
通貨: USD 更新時刻: 2026-01-09米ドル指数は現在中立の状態にあり、銀行サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数（DXY）は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Triumph Financial Incの現在のリスク評価スコアは6.43で、銀行サービス業界では399社中233位です。 同社のベータ値は1.52です。 これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 Triumph Financial Incの最新のESG開示は銀行サービス業界の中で平均的な水準にあり、全体的なリスクに対する重大な影響は見られません。
スコア
S&P 500指数とのベータ値
1.52
VaR
+4.19%
240日間の最大ドローダウン
+40.58%
240日間のボラティリティ
+51.64%
戻る
日次リターン（最大）
60日間
+10.36%
120日間
+10.36%
5年間
+13.26%
日次リターン（最小）
60日間
-5.97%
120日間
-5.97%
5年間
-14.25%
シャープレシオ
60日間
+3.64
120日間
+0.99
5年間
+0.17
リスク評価
最大下落率
240日間
+40.58%
3年間
+57.59%
5年間
+65.58%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.23
3年間
+0.07
5年間
-0.03
歪度
240日間
+0.41
3年間
+0.05
5年間
+0.15
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+51.64%
5年間
+46.34%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.70%
5年間
+4.13%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+193.84%
240日間
+193.84%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+41.78%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+25.05%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.02%
120日間
+1.05%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+7.20%
60日間
+35.05%
120日間
+39.94%
同業他社比較
銀行サービス
Triumph Financial Inc
TFIN
7.28 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
East West Bancorp Inc
EWBC
8.77 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ameris Bancorp
ABCB
8.53 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Prosperity Bancshares Inc
PB
8.50 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
OneMain Holdings Inc
OMF
8.49 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
GATX Corp
GATX
8.43 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
よくある質問
TradingKeyはどのようにしてTriumph Financial Incの株式スコアを算出されますか？
TradingKey株式スコアは、100以上の基礎データから導かれた34の指標に基づき、Triumph Financial Incを包括的に評価します。これらの指標は、財務健全性、企業プロフィール、収益予測、株価モメンタム、機関投資家の信頼度、リスク評価の6つの主要なディメンションに分類され、投資家にTriumph Financial Incのパフォーマンスと見通しを多角的に提示します。
Triumph Financial Incの財務健全性スコアはどのように算出されますか？
Triumph Financial Incの財務健全性スコアを生成するにあたり、財務基盤、収益の質、運営効率、成長可能性、株主へのリターンなど、複数の主要な観点から各種財務指標を分析しています。これらの包括的なデータを統合することで、財務健全性スコアはTriumph Financial Incの安定性、運営効率、成長性および株主へのリターンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポートします。スコアが高いほど、Triumph Financial Incの財務健全性が良好であることを示します。
Triumph Financial Incの企業価値評価スコアはどのように算出されますか？
Triumph Financial Inc の企業価値評価スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む複数の主要な財務指標を使用します。これらの指標は、Triumph Financial Inc の市場価値を利益、資産、売上、キャッシュフローと比較することで、企業価値を評価するための主要な指標となります。これらの指標を総合的に分析することで、評価スコアは市場が現在どのように Triumph Financial Inc の価値を捉えているかだけでなく、将来の収益力や成長可能性も反映し、より情報に基づいた投資判断を支援します。スコアが高いほど、Triumph Financial Inc の評価がより妥当であることを示します。
Triumph Financial Incの収益予測スコアはどのように算出されますか？
Triumph Financial Incの収益予測スコアを算出する際には、アナリスト評価、財務予測、サポートおよびレジスタンス水準、同業他社との比較といったさまざまな主要指標を考慮します。現在の評価および目標株価はアナリストの期待を直接反映しており、上昇余地は銘柄の成長可能性に対する見解を示します。1株当たり利益（EPS）、売上高、純利益、利払い・税引き前利益（EBIT）などの財務指標は、収益性を評価するための中心的な基準となります。目標株価の高値・中央値・安値のレンジを分析することにより、価格トレンドを把握し、主要なサポートおよびレジスタンス水準を特定できます。これらの指標を同業他社と比較することで、銘柄のパフォーマンスに文脈が与えられ、より現実的な期待値を設定するのに役立ちます。これらの要素を総合して形成される収益予測スコアは、銘柄の期待される財務パフォーマンスと成長可能性を正確に反映します。スコアが高いほど、アナリストがTriumph Financial Incの将来に対してより楽観的であることを示します。
Triumph Financial Incの株価モメンタムスコアはどのように算出されますか？
Triumph Financial Incの価格モメンタムスコアを算出する際、サポートレベルやレジスタンスレベル、出来高指標などのモメンタム指標を分析します。サポートレベルは、買いの関心が強く、さらに下落しないよう価格を支える水準を意味します。一方、レジスタンスレベルは、売り圧力によって価格の上昇が抑えられる水準を示します。典型的な価格帯における出来高と総出来高の両方を分析することで、市場全体の活動状況および流動性を評価します。これらの指標を活用することで、価格トレンドやその変化の可能性を把握し、将来の収益をより正確に予測することができます。この包括的な手法は市場センチメントを反映し、Triumph Financial Incの価格に関する合理的な予測を可能にします。スコアが高いほど、Triumph Financial Incの短期的な価格トレンドがより安定していることを示します。
Triumph Financial Incの機関投資家信頼度スコアはどのように算出されますか？
Triumph Financial Incの機関信頼度スコアを算出するために、機関による株式の保有比率と保有株数の両方を分析します。機関の保有比率が高いことは、プロ投資家がTriumph Financial Incに対して強い信頼を持っていることを示し、一般的にポジティブなシグナルとされています。保有株数を確認することで、機関がその株式へどれほどコミットしているか、どのような姿勢をとっているかについてより深い洞察が得られます。機関投資家は、投資判断に先立って綿密な分析を行うのが一般的です。こうした機関信頼度を把握することで、利益予測を最適化でき、企業の将来的な業績や市場の安定性に関するより信頼性の高い視点が得られます。スコアが高いほど、Triumph Financial Incに対する機関の支持が強いことを示します。
私たちはどのようにしてTriumph Financial Incのリスク管理スコアを算出していますか？
Triumph Financial Incのリスク管理スコアを評価するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する複数の主要指標を分析します。1日の最高および最低リターンは利益および損失の潜在的な規模を示し、シャープレシオはリスク調整後のリターンパフォーマンスを測定します。リスク面では、最大ドローダウンおよびリターンとドローダウンの比率を分析し、極端な損失のシナリオを特定します。歪度によってリターンの分布やパフォーマンスに偏りがあるかを評価します。実現ボラティリティや標準化トゥルーレンジといったボラティリティ指標は価格変動を示し、下方リスク調整後リターンは潜在的な損失および利益に関するインサイトを提供します。最後に、平均売買回転率や回転率乖離といった流動性指標が、その株式の取引がどれだけ活発かを示します。これらの指標を組み合わせることで、Triumph Financial Incのリスクおよびリターンのプロファイルを多面的に理解でき、リスク管理スコアの中核的要素となります。スコアが高いほど、Triumph Financial Incのリスクは低いことを示します。
