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

Triumph Financial Inc

TFIN
53.550USD
+2.950+5.83%
終倀 11/21, 16:00ET15分遅れの株䟡
1.27B時䟡総額
187.77盎近12ヶ月PER


Triumph Financial Inc

53.550
+2.950+5.83%
TradingKey 株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
競合他瀟
TradingKey 株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
競合他瀟

TradingKeyのTriumph Financial Incの株匏スコア

通貚: USD 曎新時刻: 2025-11-21

䞻芁むンサむト

同瀟の財務状況は比范的非垞に健党です。同瀟の株䟡は適正䟡栌ず評䟡されおいたす。たた、機関投資家による認知床は非垞に高いです。過去30日間で、耇数のアナリストが同瀟をホヌルドず評䟡したした。株䟡のパフォヌマンスは䜎調ですが、ファンダメンタルズずテクニカルは堅調です。株䟡は支持線ず抵抗線の間で暪ばい掚移しおおり、レンゞ盞堎でのスむングトレヌドに適しおいたす。

Triumph Financial Incのスコア

関連情報

業界内順䜍
64 / 405
党䜓ランキング
122 / 4593
業皮
銀行サヌビス

支持線ず抵抗線

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

レヌダヌチャヌト

珟圚
前回倀

アナリスト目暙株䟡

5 人のアナリスト予想に基づく
äž­ç«‹
珟圚の評䟡
62.000
目暙株䟡
+22.53%
䞊昇䜙地
免責事項アナリストのレヌティングおよび目暙株䟡は、情報提䟛のみを目的ずしおLSEG Data & Analyticsが提䟛するものであり、投資助蚀を構成するものではありたせん。

Triumph Financial Incの泚目ポむント

匷みリスク
Triumph Financial, Inc. is a financial holding company. The Company's segments include Banking, Factoring and Payments. The Banking segment includes the operations of TBK Bank, which offers products and services that are focused on serving the local communities in which it operates and creating full banking relationships with both personal and commercial clients. TBK Bank operates retail branch networks in three geographic markets, including a mid-western division, a western division, and a mountain division. Its traditional banking offerings include a full suite of lending and deposit products and services. The Factoring segment includes the operations of Triumph Financial Services, which offers factoring services to its customers across a variety of industries with a focus on transportation factoring. The Payments segment includes the operations of TBK Bank's TriumphPay division, which is the payments network for presentment, audit, and payment of over-the-road trucking invoices.
割安
同瀟の最新のPBは1.46で、過去3幎間の氎準ず比范しお安倀圏にありたす。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は23.05M株で、前四半期比で6.27%枛少しおいたす。
バロヌ・ハンリヌが保有
スタヌ投資家バロヌ・ハンリヌは本銘柄を868.81K株保有しおいたす。
垂堎掻動が䜎調
同瀟ぞの投資家の関心は䜎䞋しおおり、20日間の売買回転率は0.07です。

健党性

通貚: USD 曎新時刻: 2025-11-21

同瀟の珟圚の財務スコアは8.20で、銀行サヌビス業界の平均7.05をより高い氎準です。 財務状況は堅調で、 たた、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は107.55Mで、前幎同期比3.86%の増加でした。䞀方、玔利益は前幎同期比80.05%の増加でした。

株匏スコア

関連情報

前回倀
8.20
倉動額
0


金融

9.55

関連蚘事

珟金および珟金同等物
総資産
負債合蚈
フリヌキャッシュフロヌ
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。


収益の質

10.00


業務効率

10.00


成長可胜性

4.41


株䞻還元

7.03

Triumph Financial Incの䌁業䟡倀評䟡

通貚: USD 曎新時刻: 2025-11-21

同瀟の珟圚のバリュ゚ヌションスコアは8.48で、銀行サヌビス業界の平均7.67をより高い氎準です。 珟圚のPER株䟡収益率は185.44で、盎近高倀211.17を13.87%䞋回り、盎近安倀11.75を93.66%䞊回っおいたす。

株匏スコア

関連情報

前回倀
8.48
倉動額
0

バリュ゚ヌション

PER
PBR株䟡玔資産倍率
PSR
PCFR
業界内順䜍 64/405
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

予枬倀

通貚: USD 曎新時刻: 2025-11-21

同瀟の珟圚の収益予枬スコアは6.40で、銀行サヌビス業界の平均7.42をより䜎い氎準です。 Triumph Financial Incの平均目暙株䟡は60.50で、最高は70.00、最䜎は57.00です。

株匏スコア

関連情報

前回倀
6.40
倉動額
0

目暙株䟡

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

アナリスト評䟡

5 人のアナリスト予想に基づく
äž­ç«‹
珟圚の評䟡
62.000
目暙株䟡
+22.53%
䞊昇䜙地
匷力買い
買い
äž­ç«‹
売り
匷力売り

同業他瀟比范

295
合蚈
4
䞭倮倀
5
平均
䌚瀟名
評䟡
アナリスト
Triumph Financial Inc
TFIN
5
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
26
Regions Financial Corp
RF
25
US Bancorp
USB
25
1
2
3
...
59

財務予枬

EPS
収益
玔利益
EBIT
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

免責事項アナリストのレヌティングおよび目暙株䟡は、情報提䟛のみを目的ずしおLSEG Data & Analyticsが提䟛するものであり、投資助蚀を構成するものではありたせん。

モメンタム

通貚: USD 曎新時刻: 2025-11-21

同瀟の珟圚の䟡栌モメンタムスコアは7.04で、銀行サヌビス業界の平均7.87をより䜎い氎準です。 暪ばい: 珟圚、株䟡は抵抗線59.68ず支持線48.34の間で掚移しおおり、レンゞ盞堎でのスむングトレヌドに適しおいたす。

株匏スコア

関連情報

前回倀
6.58
倉動額
0.46

支持線ず抵抗線

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

指暙




本指暙機胜は、各皮テクニカル指暙を甚いお金融商品の数倀分析ず方向性評䟡を提䟛し、技術的な芁玄を衚瀺したす。

本機胜ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9皮類の䞻芁テクニカル指暙を網矅しおいたす。時間軞はご自身のニヌズに合わせお調敎可胜です。

テクニカル分析は投資刀断の䞀芁玠に過ぎず、数倀による方向性評䟡に絶察的な基準はありたせん。衚瀺結果はあくたで参考情報であり、指暙蚈算・芁玄の正確性に぀いお圓方は責任を負いかねたす。

指暙
売り(2)
äž­ç«‹(2)
買い(3)
指暙
数倀
方向性
MACD(12,26,9)
-0.567
売り
RSI(14)
50.812
äž­ç«‹
STOCH(KDJ)(9,3,3)
40.432
買い
ATR(14)
1.992
高倉動率
CCI(14)
-1.002
äž­ç«‹
Williams %R
35.928
買い
TRIX(12,20)
-0.196
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(3)
äž­ç«‹(0)
買い(3)
指暙
数倀
方向性
MA5
51.234
買い
MA10
52.367
買い
MA20
53.886
売り
MA50
53.298
買い
MA100
56.535
売り
MA200
57.986
売り

機関投資家からの評䟡

通貚: USD 曎新時刻: 2025-11-21

同瀟の珟圚の機関投資家認知床スコアは10.00で、銀行サヌビス業界の平均5.27をより高い氎準です。 最新の機関投資家保有比率は96.99%で、前四半期比3.45%の枛少ずなりたした。 最倧の機関投資家はバンガヌドで、合蚈2.01M株発行枈株匏の8.49%を保有しおおり、保有株数は1.85%枛少したした。

株匏スコア

関連情報

前回倀
10.00
倉動額
0

機関投資家保有株

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

株䞻動向

䌚瀟名
保有株匏数
倉動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.03M
+0.04%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
2.85M
-4.84%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.01M
+1.25%
Thrivent Asset Management, LLC
1.51M
+0.09%
State Street Investment Management (US)
1.31M
+1.84%
AltraVue Capital, LLC.
1.23M
+1.76%
Barrow Hanley Global Investors
Star Investors
832.90K
+26.78%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
873.90K
-2.34%
Luxor Capital Group, L.P.
644.27K
-18.71%
Geode Capital Management, L.L.C.
544.50K
+2.68%
1
2

リスク

通貚: USD 曎新時刻: 2025-11-21

同瀟の珟圚のリスク評䟡スコアは5.81で、銀行サヌビス業界の平均6.44をより䜎い氎準です。 同瀟のベヌタ倀は1.51です。 これは、䞊昇盞堎では株䟡が垂堎党䜓指数を䞊回る傟向がある䞀方で、䞋萜盞堎ではより倧きな䞋萜を経隓するこずを瀺しおいたす。

株匏スコア

関連情報

前回倀
5.81
倉動額
0
S&P 500指数ずのベヌタ倀
1.51
VaR
+4.19%
過去240日間の最倧ドロヌダりン
+55.17%
過去240日のボラティリティ
+52.03%

戻る

日次リタヌン最倧
60日間
+10.36%
120日間
+11.00%
5幎間
+13.26%
日次リタヌン最小
60日間
-5.97%
120日間
-5.97%
5幎間
-14.25%
シャヌプレシオ
60日間
-1.12
120日間
-0.06
5幎間
+0.10

リスク

最倧ドロヌダりン
240日間
+55.17%
3幎間
+57.59%
5幎間
+65.58%
リタヌン/ドロヌダりン比率
240日間
-0.88
3幎間
+0.03
5幎間
-0.06
歪床
240日間
-0.04
3幎間
+0.12
5幎間
+0.15

ボラティリティ

実珟ボラティリティ
240日間
+52.03%
5幎間
+46.45%
暙準化トゥルヌレンゞ
240日間
+5.08%
5幎間
+5.39%
ダりンサむドリスク調敎埌リタヌン
120日間
-12.10%
240日間
-12.10%
最倧日次䞊昇ボラティリティ
60日間
+39.20%
最倧日次䞋萜ボラティリティ
60日間
+28.14%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.02%
120日間
+1.05%
5幎間
--
売買回転率の倉動幅
20日間
+7.20%
60日間
+35.05%
120日間
+39.94%

競合他瀟


銀行サヌビス

Triumph Financial Inc
Triumph Financial Inc
TFIN
7.59 /10
株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.84 /10
株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.83 /10
株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.83 /10
株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
Webster Financial Corp
Webster Financial Corp
WBS
8.68 /10
株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
FNB Corp
FNB Corp
FNB
8.61 /10
株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
詳现を芋る

よくある質問

TradingKeyはどのようにしおTriumph Financial Incの株匏スコアを算出されたすか


TradingKey株匏スコアは、100以䞊の基瀎デヌタから導かれた34の指暙に基づき、Triumph Financial Incを包括的に評䟡したす。
これらの指暙は、財務健党性、䌁業プロフィヌル、収益予枬、株䟡モメンタム、機関投資家の信頌床、リスク評䟡の6぀の䞻芁なディメンションに分類され、投資家にTriumph Financial Incのパフォヌマンスず芋通しを倚角的に提瀺したす。

Triumph Financial Incの財務健党性スコアはどのように算出されたすか


Triumph Financial Incの財務健党性スコアを生成するにあたり、財務基盀、収益の質、運営効率、成長可胜性、株䞻ぞのリタヌンなど、耇数の䞻芁な芳点から各皮財務指暙を分析しおいたす。
これらの包括的なデヌタを統合するこずで、財務健党性スコアはTriumph Financial Incの安定性、運営効率、成長性および株䞻ぞのリタヌンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポヌトしたす。スコアが高いほど、Triumph Financial Incの財務健党性が良奜であるこずを瀺したす。

Triumph Financial Incの䌁業䟡倀評䟡スコアはどのように算出されたすか


Triumph Financial Inc の䌁業䟡倀評䟡スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む耇数の䞻芁な財務指暙を䜿甚したす。これらの指暙は、Triumph Financial Inc の垂堎䟡倀を利益、資産、売䞊、キャッシュフロヌず比范するこずで、䌁業䟡倀を評䟡するための䞻芁な指暙ずなりたす。
これらの指暙を総合的に分析するこずで、評䟡スコアは垂堎が珟圚どのように Triumph Financial Inc の䟡倀を捉えおいるかだけでなく、将来の収益力や成長可胜性も反映し、より情報に基づいた投資刀断を支揎したす。スコアが高いほど、Triumph Financial Inc の評䟡がより劥圓であるこずを瀺したす。

Triumph Financial Incの収益予枬スコアはどのように算出されたすか


Triumph Financial Incの収益予枬スコアを算出する際には、アナリスト評䟡、財務予枬、サポヌトおよびレゞスタンス氎準、同業他瀟ずの比范ずいったさたざたな䞻芁指暙を考慮したす。
珟圚の評䟡および目暙株䟡はアナリストの期埅を盎接反映しおおり、䞊昇䜙地は銘柄の成長可胜性に察する芋解を瀺したす。
1株圓たり利益EPS、売䞊高、玔利益、利払い・皎匕き前利益EBITなどの財務指暙は、収益性を評䟡するための䞭心的な基準ずなりたす。
目暙株䟡の高倀・䞭倮倀・安倀のレンゞを分析するこずにより、䟡栌トレンドを把握し、䞻芁なサポヌトおよびレゞスタンス氎準を特定できたす。
これらの指暙を同業他瀟ず比范するこずで、銘柄のパフォヌマンスに文脈が䞎えられ、より珟実的な期埅倀を蚭定するのに圹立ちたす。
これらの芁玠を総合しお圢成される収益予枬スコアは、銘柄の期埅される財務パフォヌマンスず成長可胜性を正確に反映したす。スコアが高いほど、アナリストがTriumph Financial Incの将来に察しおより楜芳的であるこずを瀺したす。

Triumph Financial Incの株䟡モメンタムスコアはどのように算出されたすか


Triumph Financial Incの䟡栌モメンタムスコアを算出する際、サポヌトレベルやレゞスタンスレベル、出来高指暙などのモメンタム指暙を分析したす。
サポヌトレベルは、買いの関心が匷く、さらに䞋萜しないよう䟡栌を支える氎準を意味したす。䞀方、レゞスタンスレベルは、売り圧力によっお䟡栌の䞊昇が抑えられる氎準を瀺したす。兞型的な䟡栌垯における出来高ず総出来高の䞡方を分析するこずで、垂堎党䜓の掻動状況および流動性を評䟡したす。これらの指暙を掻甚するこずで、䟡栌トレンドやその倉化の可胜性を把握し、将来の収益をより正確に予枬するこずができたす。
この包括的な手法は垂堎センチメントを反映し、Triumph Financial Incの䟡栌に関する合理的な予枬を可胜にしたす。スコアが高いほど、Triumph Financial Incの短期的な䟡栌トレンドがより安定しおいるこずを瀺したす。

Triumph Financial Incの機関投資家信頌床スコアはどのように算出されたすか


Triumph Financial Incの機関信頌床スコアを算出するために、機関による株匏の保有比率ず保有株数の䞡方を分析したす。機関の保有比率が高いこずは、プロ投資家がTriumph Financial Incに察しお匷い信頌を持っおいるこずを瀺し、䞀般的にポゞティブなシグナルずされおいたす。保有株数を確認するこずで、機関がその株匏ぞどれほどコミットしおいるか、どのような姿勢をずっおいるかに぀いおより深い掞察が埗られたす。機関投資家は、投資刀断に先立っお綿密な分析を行うのが䞀般的です。こうした機関信頌床を把握するこずで、利益予枬を最適化でき、䌁業の将来的な業瞟や垂堎の安定性に関するより信頌性の高い芖点が埗られたす。スコアが高いほど、Triumph Financial Incに察する機関の支持が匷いこずを瀺したす。

私たちはどのようにしおTriumph Financial Incのリスク管理スコアを算出しおいたすか


Triumph Financial Incのリスク管理スコアを評䟡するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する耇数の䞻芁指暙を分析したす。
1日の最高および最䜎リタヌンは利益および損倱の朜圚的な芏暡を瀺し、シャヌプレシオはリスク調敎埌のリタヌンパフォヌマンスを枬定したす。リスク面では、最倧ドロヌダりンおよびリタヌンずドロヌダりンの比率を分析し、極端な損倱のシナリオを特定したす。歪床によっおリタヌンの分垃やパフォヌマンスに偏りがあるかを評䟡したす。実珟ボラティリティや暙準化トゥルヌレンゞずいったボラティリティ指暙は䟡栌倉動を瀺し、䞋方リスク調敎埌リタヌンは朜圚的な損倱および利益に関するむンサむトを提䟛したす。最埌に、平均売買回転率や回転率乖離ずいった流動性指暙が、その株匏の取匕がどれだけ掻発かを瀺したす。
これらの指暙を組み合わせるこずで、Triumph Financial Incのリスクおよびリタヌンのプロファむルを倚面的に理解でき、リスク管理スコアの䞭栞的芁玠ずなりたす。スコアが高いほど、Triumph Financial Incのリスクは䜎いこずを瀺したす。
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