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Triumph Financial Inc

TFIN
50.890USD
-0.490-0.95%
終値 09/29, 16:00ET15分遅れの株価
1.21B時価総額
115.92直近12ヶ月PER

Triumph Financial Inc

50.890
-0.490-0.95%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのTriumph Financial Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Triumph Financial Incのスコア

関連情報

業界内順位
78 / 400
全体ランキング
148 / 4714
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

5 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
60.500
目標株価
+17.75%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Triumph Financial Incの注目ポイント

強みリスク
Triumph Financial, Inc. is a financial holding company. The Company's segments include Banking, Factoring and Payments. The Banking segment includes the operations of TBK Bank, which offers products and services that are focused on serving the local communities in which it operates and creating full banking relationships with both personal and commercial clients. TBK Bank operates retail branch networks in three geographic markets, including a mid-western division, a western division, and a mountain division. Its traditional banking offerings include a full suite of lending and deposit products and services. The Factoring segment includes the operations of Triumph Financial Services, which offers factoring services to its customers across a variety of industries with a focus on transportation factoring. The Payments segment includes the operations of TBK Bank's TriumphPay division, which is the payments network for presentment, audit, and payment of over-the-road trucking invoices.
割安
同社の最新のPBは1.41で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は23.83M株で、前四半期比で4.28%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を2.01M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.07です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在の財務スコアは8.20で、銀行サービス業界の平均7.04をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は106.57Mで、前年同期比4.53%の増加でした。一方、純利益は前年同期比86.02%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.20
変動額
0

金融

9.55

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

10.00

成長可能性

4.41

株主還元

7.03

Triumph Financial Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在のバリュエーションスコアは8.48で、銀行サービス業界の平均7.67をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は115.25で、直近高値166.49を44.47%下回り、直近安値10.44を90.94%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
7.28

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 78/400
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在の収益予測スコアは6.00で、銀行サービス業界の平均7.39をより低い水準です。 Triumph Financial Incの平均目標株価は61.50で、最高は64.00、最低は55.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
60.500
目標株価
+17.75%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

306
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Triumph Financial Inc
TFIN
5
Bank of America Corp
BAC
26
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Wells Fargo & Co
WFC
25
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
24
1
2
3
...
61

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.30で、銀行サービス業界の平均7.25をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線61.17と支持線46.24の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.32
変動額
-0.02

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-1.995
売り
RSI(14)
31.560
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
5.912
売られ過ぎ
ATR(14)
2.501
低変動率
CCI(14)
-133.066
売り
Williams %R
95.014
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.379
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
52.412
売り
MA10
54.828
売り
MA20
58.040
売り
MA50
57.937
売り
MA100
58.727
売り
MA200
64.843
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、銀行サービス業界の平均6.22をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は100.46%で、前四半期比1.34%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計2.01M株(発行済株式の8.49%)を保有しており、保有株数は1.85%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.03M
-2.91%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
2.99M
+12.40%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.99M
-1.63%
Thrivent Asset Management, LLC
1.51M
+28.48%
State Street Global Advisors (US)
1.29M
+2.42%
AltraVue Capital, LLC.
1.21M
+31.17%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
894.86K
-5.41%
Barrow Hanley Global Investors
Star Investors
656.97K
-22.02%
Luxor Capital Group, L.P.
792.55K
+4.95%
American Century Investment Management, Inc.
702.25K
-10.22%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在のリスク評価スコアは5.81で、銀行サービス業界の平均6.61をより低い水準です。 同社のベータ値は1.34です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.18
変動額
2.63
S&P 500指数とのベータ値
1.33
VaR
+4.18%
過去240日間の最大ドローダウン
+57.59%
過去240日のボラティリティ
+50.42%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+9.90%
120日間
+11.00%
5年間
+13.26%
日次リターン(最小)
60日間
-5.57%
120日間
-7.75%
5年間
-14.25%
シャープレシオ
60日間
-1.69
120日間
+0.18
5年間
+0.24

リスク

最大ドローダウン
240日間
+57.59%
3年間
+57.59%
5年間
+65.58%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.62
3年間
-0.08
5年間
+0.02
歪度
240日間
-0.09
3年間
-0.00
5年間
+0.16

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+50.42%
5年間
+46.44%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.69%
5年間
+5.68%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+32.44%
240日間
+32.44%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+31.13%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+27.74%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.02%
120日間
+1.05%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+7.20%
60日間
+35.05%
120日間
+39.94%

競合他社

銀行サービス
Triumph Financial Inc
Triumph Financial Inc
TFIN
7.39 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Credicorp Ltd
Credicorp Ltd
BAP
8.70 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Axos Financial Inc
Axos Financial Inc
AX
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Popular Inc
Popular Inc
BPOP
8.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Nu Holdings Ltd
Nu Holdings Ltd
NU
8.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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