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Tectonic Therapeutic Inc

TECX

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37.930USD

+5.190+15.85%

終値 07/02, 13:00（ET）15分遅れの株価

708.20M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

Tectonic Therapeutic Inc

37.930

+5.190+15.85%

財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

Tectonic Therapeutic Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-40.74%-18.41M

14.03%-14.46M

9.13%-17.82M

-9.99%-14.72M

-41.09%-13.08M

-44.30%-16.82M

-131.15%-19.60M

-37.56%-13.38M

14.26%-9.27M

-49.56%-11.66M

---8.48M

---9.73M

---10.81M

---7.79M

継続事業の当期純利益

-58.69%-25.24M

-55.39%-19.23M

-7.44%-19.04M

-57.71%-19.98M

-4.50%-15.91M

-57.24%-12.37M

-76.22%-17.72M

-21.20%-12.67M

-5.37%-15.22M

23.54%-7.87M

---10.05M

---10.46M

---14.45M

---10.29M

営業損益

-15.56%304.00K

-34.45%333.00K

-19.34%342.00K

1.19%340.00K

-4.51%360.00K

36.19%508.00K

14.29%424.00K

-9.19%336.00K

3.57%377.00K

15.84%373.00K

--371.00K

--370.00K

--364.00K

--322.00K

その他非資金項目

-2.94%496.00K

216.84%548.00K

73.70%535.00K

74.09%524.00K

73.81%511.00K

-262.85%-469.00K

9.61%308.00K

9.45%301.00K

7.30%294.00K

7.06%288.00K

--281.00K

--275.00K

--274.00K

--269.00K

運転資本の増減

1954.30%2.80M

115.97%895.00K

39.87%-2.57M

153.35%1.75M

-105.24%-151.00K

-49.36%-5.60M

-760.84%-4.27M

-1585.13%-3.29M

6.04%2.88M

-329.34%-3.75M

--646.00K

---195.00K

--2.72M

--1.64M

-前払費用の増減

-102.07%-46.00K

158.94%1.25M

9.06%-753.00K

87.06%-70.00K

668.51%2.22M

-90.45%-2.11M

-245.26%-828.00K

-275.69%-541.00K

186.27%289.00K

-6429.41%-1.11M

--570.00K

---144.00K

---335.00K

---17.00K

-その他流動資産の増減

-264.29%-23.00K

-98.01%14.00K

99.14%-5.00K

-101.51%-6.00K

-41.67%14.00K

35100.00%704.00K

-8414.29%-582.00K

6533.33%398.00K

220.00%24.00K

-88.24%2.00K

--7.00K

--6.00K

---20.00K

--17.00K

-その他流動負債の増減

----

100.00%0.00

---56.00K

----

---1.00K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-40.74%-18.41M

14.03%-14.46M

9.13%-17.82M

-9.99%-14.72M

-41.09%-13.08M

-44.30%-16.82M

-131.15%-19.60M

-37.56%-13.38M

14.26%-9.27M

-49.56%-11.66M

---8.48M

---9.73M

---10.81M

---7.79M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-29.63%19.00K

-100.00%0.00

8.50%166.00K

-1275.00%-55.00K

575.00%27.00K

-94.00%3.00K

2085.71%153.00K

-104.65%-4.00K

-97.06%4.00K

-82.46%50.00K

--7.00K

--86.00K

--136.00K

--285.00K

設備投資

-29.63%19.00K

-100.00%0.00

18.30%181.00K

--0.00

575.00%27.00K

-94.00%3.00K

2085.71%153.00K

----

-97.06%4.00K

-82.46%50.00K

--7.00K

--86.00K

--136.00K

--285.00K

固定資産売却による純キャッシュフロー

-29.63%19.00K

-100.00%0.00

8.50%166.00K

-1275.00%-55.00K

575.00%27.00K

-94.00%3.00K

2085.71%153.00K

-104.65%-4.00K

-97.06%4.00K

-82.46%50.00K

--7.00K

--86.00K

--136.00K

--285.00K

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

29.63%-19.00K

100.00%0.00

-8.50%-166.00K

1275.00%55.00K

-575.00%-27.00K

94.00%-3.00K

-2085.71%-153.00K

104.65%4.00K

97.06%-4.00K

82.46%-50.00K

---7.00K

---86.00K

---136.00K

---285.00K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-99.52%847.00K

86.81%-141.00K

92.73%-457.00K

-102.32%-4.17M

26764.97%178.12M

-103.13%-1.07M

-5414.91%-6.29M

142749.21%179.74M

-367.13%-668.00K

28780.67%34.13M

---114.00K

---126.00K

---143.00K

---119.00K

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

11.02%-105.00K

-10.43%-127.00K

-2.50%-123.00K

0.82%-121.00K

0.00%-118.00K

0.00%-115.00K

-5.26%-120.00K

3.17%-122.00K

18.06%-118.00K

3.36%-115.00K

---114.00K

---126.00K

---144.00K

---119.00K

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

-99.29%1.26M

--0.00

-104.41%-4.17M

--177.27M

--0.00

--94.60M

----

--0.00

----

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

--0.00

従業員によるストックオプション行使による収入

-89.71%100.00K

-93.44%59.00K

-92.21%6.00K

-69.88%194.00K

24200.00%972.00K

649.17%899.00K

--77.00K

--644.00K

300.00%4.00K

--120.00K

--0.00

--1.00K

--0.00

その他財務活動による純キャッシュフロー

---412.00K

96.06%-73.00K

94.55%-340.00K

-100.09%-72.00K

100.00%0.00

-105.43%-1.85M

---6.24M

--84.62M

---554.00K

--34.13M

--0.00

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-99.52%847.00K

86.81%-141.00K

92.73%-457.00K

-102.32%-4.17M

26764.97%178.12M

-103.13%-1.07M

-5414.91%-6.29M

142749.21%179.74M

-367.13%-668.00K

28780.67%34.13M

---114.00K

---126.00K

---143.00K

---119.00K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

79.71%254.87M

68.78%269.51M

55.06%287.97M

1486.93%306.83M

383.12%141.83M

2208.54%159.68M

1096.67%185.71M

-24.05%19.34M

-19.69%29.36M

-84.54%6.92M

--15.52M

--25.46M

--36.55M

--44.75M

当期キャッシュフロー増減

-110.60%-17.49M

18.03%-14.64M

29.08%-18.46M

-111.34%-18.86M

1746.61%165.01M

-179.58%-17.86M

-202.59%-26.03M

1773.80%166.38M

9.67%-10.02M

373.71%22.44M

---8.60M

---9.94M

---11.09M

---8.20M

為替変動の影響

1980.00%94.00K

-194.59%-35.00K

-253.33%-23.00K

-300.00%-32.00K

93.42%-5.00K

131.25%37.00K

--15.00K

--16.00K

---76.00K

--16.00K

--0.00

----

現金および現金同等物の期末残高

-22.64%237.38M

79.71%254.87M

68.78%269.51M

55.06%287.97M

1486.93%306.83M

383.12%141.83M

2208.54%159.68M

1096.67%185.71M

-24.05%19.34M

-19.69%29.36M

--6.92M

--15.52M

--25.46M

--36.55M

フリーキャッシュフロー

-40.59%-18.43M

14.05%-14.46M

8.91%-18.00M

-9.99%-14.72M

-41.32%-13.11M

-43.71%-16.82M

-132.76%-19.76M

-36.36%-13.38M

15.29%-9.28M

-44.91%-11.71M

---8.49M

---9.81M

---10.95M

---8.08M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。