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FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-62.61%-72.87M
242.15%42.99M
325.06%63.86M
219.47%33.43M
-176.32%-44.81M
10.92%-30.24M
-47.34%-28.37M
-26.21%-27.98M
-29.24%-16.22M
-99.52%-33.95M
14.65%-19.26M
-9.24%-22.17M
58.36%-12.55M
38.11%-17.02M
10.91%-22.56M
-417.07%-20.30M
-371.45%-30.14M
-594.27%-27.49M
-992.11%-25.33M
-582.61%-3.92M
-1226.14%-6.39M
---3.96M
---2.32M
---575.00K
---482.00K
継続事業の当期純利益
-25.74%-20.42M
48.49%-189.13M
-373.80%-130.56M
-17.48%-31.91M
43.40%-16.24M
-1381.27%-367.15M
-175.45%-27.56M
-6.92%-27.16M
-122.35%-28.69M
-199.28%-24.79M
89.34%-10.00M
-643.85%-25.40M
63.04%-12.90M
189.05%24.97M
-106.63%-93.85M
158.13%4.67M
-193.66%-34.91M
-436.99%-28.04M
-1739.57%-45.42M
-687.84%-8.04M
-1228.16%-11.89M
---5.22M
---2.47M
---1.02M
---895.00K
営業損益
71.04%25.11M
1135.69%42.35M
3093.47%78.24M
1121.80%28.92M
563.86%14.68M
141.00%3.43M
105.88%2.45M
351.72%2.37M
962.98%2.21M
690.00%1.42M
962.50%1.19M
457.45%524.00K
126.09%208.00K
172.73%180.00K
273.33%112.00K
571.43%94.00K
820.00%92.00K
1220.00%66.00K
650.00%30.00K
366.67%14.00K
233.33%10.00K
--5.00K
--4.00K
--3.00K
--3.00K
繰延税金
46.13%-536.00K
124.39%5.40M
---12.40M
---6.00M
---995.00K
---22.16M
----
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その他非資金項目
144.66%19.31M
-95.82%13.12M
2100.90%14.59M
926.20%6.42M
829.30%7.89M
85219.84%313.98M
-84.98%663.00K
108.32%626.00K
93.31%-1.08M
-91.86%368.00K
302.80%4.42M
-291.36%-7.52M
-25354.69%-16.16M
150866.67%4.52M
-2587.65%-2.18M
-23925.00%-1.92M
264.10%64.00K
99.75%-3.00K
-157.86%-81.00K
-105.23%-8.00K
-200.00%-39.00K
---1.20M
--140.00K
--153.00K
---13.00K
運転資本の増減
-211.68%-68.70M
7057.41%123.68M
1985.19%82.76M
754.07%35.54M
-383.24%-22.04M
127.23%1.73M
-165.24%-4.39M
-238.62%-5.43M
-52.00%7.78M
-147.74%-6.35M
269.71%6.73M
-56.84%3.92M
357.91%16.21M
224.04%13.30M
-460.03%-3.96M
153.83%9.08M
-561.19%-6.29M
-942.03%-10.72M
10.49%-708.00K
2652.31%3.58M
281.79%1.36M
--1.27M
---791.00K
--130.00K
--357.00K
-売上債権の増減
-81.44%-56.97M
--58.37M
---92.72M
---47.16M
---31.40M
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133.56%50.00K
-3400.00%-297.00K
76.43%247.00K
---231.00K
---149.00K
--9.00K
--140.00K
-棚卸資産の増減
77.95%-12.90M
--135.91M
--74.26M
--6.81M
---58.48M
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-前払費用の増減
-2700.84%-10.03M
29.25%-5.59M
-136.89%-4.80M
3817.69%30.26M
-112.55%-358.00K
-380.57%-7.90M
-74.27%-2.02M
-113.05%-814.00K
183.81%2.85M
136.47%2.81M
-112.52%-1.16M
223.55%6.24M
-1780.11%-3.40M
19.04%-7.72M
285.07%9.28M
-1117.74%-5.05M
88.28%-181.00K
-2687.43%-9.53M
-6700.00%-5.02M
3000.00%496.00K
-877.85%-1.54M
---342.00K
--76.00K
--16.00K
---158.00K
-支払債務および未払費用の増減
-139.18%-22.27M
-670.11%-59.48M
7256.61%119.59M
492.67%18.21M
866.61%56.83M
224.77%10.43M
-119.81%-1.67M
-207.09%-4.64M
-72.63%5.88M
-176.91%-8.36M
189.81%8.43M
-108.82%-1.51M
1863.30%21.48M
2938.90%10.87M
-308.97%-9.39M
415.38%17.12M
-194.64%-1.22M
-119.67%-383.00K
626.23%4.49M
3063.81%3.32M
243.20%1.29M
--1.95M
---854.00K
--105.00K
--375.00K
-その他流動資産の増減
--183.00K
---5.09M
----
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1463.56%11.11M
-1458.90%-3.68M
---2.77M
---4.67M
-531.78%-815.00K
-282.95%-236.00K
----
----
---129.00K
--129.00K
----
----
-その他流動負債の増減
192.66%33.27M
---450.00K
---13.57M
--27.42M
--11.37M
----
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----
-1600.00%-180.00K
--181.00K
-84.21%9.00K
-100.73%-10.00K
-57.14%12.00K
-100.00%0.00
--57.00K
--1.37M
--28.00K
--7.00K
----
----
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-62.61%-72.87M
242.15%42.99M
325.06%63.86M
219.47%33.43M
-176.32%-44.81M
10.92%-30.24M
-47.34%-28.37M
-26.21%-27.98M
-29.24%-16.22M
-99.52%-33.95M
14.65%-19.26M
-9.24%-22.17M
58.36%-12.55M
38.11%-17.02M
10.91%-22.56M
-417.07%-20.30M
-371.45%-30.14M
-594.27%-27.49M
-992.11%-25.33M
-582.61%-3.92M
-1226.14%-6.39M
---3.96M
---2.32M
---575.00K
---482.00K
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
391.12%60.72M
-53.75%17.98M
58.92%8.87M
480.20%22.80M
-956.98%-20.86M
104.51%38.88M
-84.89%5.58M
-93.89%3.93M
-96.20%2.43M
-81.56%19.01M
-19.11%36.95M
372.26%64.29M
707.70%64.07M
965.52%103.10M
1044.29%45.68M
20844.62%13.61M
18785.71%7.93M
26777.78%9.68M
39820.00%3.99M
--65.00K
68.00%42.00K
--36.00K
--10.00K
--0.00
--25.00K
設備投資
108.38%60.72M
-53.75%17.98M
58.92%8.87M
198.30%22.80M
35.82%29.14M
104.51%38.88M
-86.20%5.58M
-88.11%7.64M
-66.51%21.45M
-81.56%19.01M
-21.10%40.45M
247.76%64.29M
707.70%64.07M
965.52%103.10M
1184.24%51.27M
28343.08%18.49M
18785.71%7.93M
26777.78%9.68M
39820.00%3.99M
--65.00K
68.00%42.00K
--36.00K
--10.00K
--0.00
--25.00K
固定資産売却による純キャッシュフロー
391.12%60.72M
-53.75%17.98M
58.92%8.87M
480.20%22.80M
-956.98%-20.86M
104.51%38.88M
-84.89%5.58M
-93.89%3.93M
-96.20%2.43M
-81.56%19.01M
-19.11%36.95M
372.26%64.29M
707.70%64.07M
965.52%103.10M
1044.29%45.68M
20844.62%13.61M
18785.71%7.93M
26777.78%9.68M
39820.00%3.99M
--65.00K
68.00%42.00K
--36.00K
--10.00K
--0.00
--25.00K
事業取引による純キャッシュフロー
----
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---109.64M
----
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----
-100.00%0.00
----
----
----
--300.00K
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----
投資商品による純キャッシュフロー
----
---5.00M
----
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
---1.00M
90.00%-2.00M
--0.00
--0.00
100.00%0.00
---20.00M
--0.00
--0.00
---12.00K
----
--0.00
----
----
その他投資活動による純キャッシュフロー
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--1.20M
--22.73M
----
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----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-375.25%-60.72M
81.73%-22.98M
-58.92%-8.87M
-480.20%-22.80M
1006.37%22.06M
-561.60%-125.78M
84.89%-5.58M
93.89%-3.93M
96.35%-2.43M
81.86%-19.01M
19.11%-36.95M
-372.26%-64.29M
-510.34%-66.72M
-253.15%-104.80M
-1044.29%-45.68M
-20844.62%-13.61M
-20144.44%-10.93M
-82333.33%-29.68M
-39820.00%-3.99M
---65.00K
-116.00%-54.00K
---36.00K
---10.00K
--0.00
---25.00K
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-260.51%-13.55M
226.94%163.47M
-261.26%-14.92M
---14.87M
---3.76M
--50.00M
---4.13M
----
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
----
--251.12M
-100.00%0.00
---1.05M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
6019.43%641.50M
-100.00%0.00
592.52%7.50M
--7.50M
--10.48M
--1.39M
--1.08M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
---13.63M
---99.82M
---14.92M
---14.87M
----
----
----
----
----
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----
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----
--0.00
---72.00K
--406.00K
--1.08M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
--219.78M
----
----
----
----
----
----
----
-100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
----
--251.12M
--0.00
---1.05M
----
----
----
----
----
--2.00K
--11.35M
--1.00M
----
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
-0.34%49.83M
----
----
----
--50.00M
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--7.50M
--7.50M
----
----
----
ワラント発行による収入
--70.00K
----
----
----
----
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----
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----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
その他財務活動による純キャッシュフロー
100.00%0.00
---6.32M
--0.00
--0.00
---3.76M
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
----
----
----
--0.00
80893.45%641.50M
----
----
--0.00
---794.00K
---16.00K
----
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-260.51%-13.55M
226.94%163.47M
-261.26%-14.92M
---14.87M
---3.76M
--50.00M
---4.13M
----
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
----
--251.12M
-100.00%0.00
---1.05M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
6019.43%641.50M
-100.00%0.00
592.52%7.50M
--7.50M
--10.48M
--1.39M
--1.08M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
253.28%270.77M
-52.88%86.73M
-78.94%46.66M
-79.79%51.09M
-72.20%76.64M
-43.86%184.05M
-42.28%221.54M
-46.76%252.77M
-51.03%275.74M
-21.68%327.86M
-21.41%383.79M
-9.49%474.78M
-0.46%563.04M
-32.86%418.59M
3942.08%488.36M
3168.78%524.57M
3684.72%565.63M
6258.60%623.46M
633.58%12.08M
2092.35%16.05M
5715.18%14.95M
--9.80M
--1.65M
--732.00K
--257.00K
当期キャッシュフロー増減
-475.68%-147.11M
271.35%184.04M
206.90%40.07M
85.82%-4.43M
-11.22%-25.55M
-106.08%-107.41M
32.98%-37.48M
65.68%-31.23M
73.97%-22.98M
-136.08%-52.12M
19.84%-55.93M
-151.28%-90.99M
-115.01%-88.27M
349.77%144.45M
-111.41%-69.77M
-813.01%-36.21M
-3821.94%-41.05M
-1225.18%-57.83M
7394.23%611.38M
-533.44%-3.97M
132.21%1.10M
--5.14M
--8.16M
--915.00K
--475.00K
為替変動の影響
-95.31%45.00K
140.56%561.00K
-99.01%6.00K
-126.61%-182.00K
122.18%959.00K
-263.86%-1.38M
115.71%604.00K
115.13%684.00K
51.94%-4.32M
-94.43%844.00K
118.30%280.00K
-262.05%-4.52M
-64371.43%-9.00M
2377.59%15.15M
-90.54%-1.53M
-5304.17%-1.25M
-71.43%14.00K
-140.70%-665.00K
-20175.00%-803.00K
-76.00%24.00K
148.51%49.00K
--1.63M
--4.00K
--100.00K
---101.00K
現金および現金同等物の期末残高
142.05%123.67M
253.28%270.77M
-52.88%86.73M
-78.94%46.66M
-79.79%51.09M
-72.20%76.64M
-43.86%184.05M
-42.28%221.54M
-46.76%252.77M
-51.03%275.74M
-21.68%327.86M
-21.41%383.79M
-9.49%474.78M
-0.46%563.04M
-32.86%418.59M
3942.08%488.36M
3168.78%524.57M
3684.72%565.63M
6258.60%623.46M
633.58%12.08M
2092.35%16.05M
--14.95M
--9.80M
--1.65M
--732.00K
フリーキャッシュフロー
-80.65%-133.60M
136.18%25.01M
261.92%54.98M
129.83%10.63M
-96.31%-73.95M
-30.51%-69.12M
43.13%-33.96M
58.80%-35.63M
50.83%-37.67M
55.91%-52.96M
19.13%-59.71M
-122.95%-86.47M
-101.27%-76.62M
-223.16%-120.12M
-151.82%-73.83M
-872.01%-38.78M
-491.65%-38.07M
-830.16%-37.17M
-1158.82%-29.32M
-593.91%-3.99M
-1169.03%-6.43M
---4.00M
---2.33M
---575.00K
---507.00K
通貨単位
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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USD
USD
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監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
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