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USA Today Ord Shs

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7.390USD

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終値 05/15, 16:00（ET）15分遅れの株価

1.08B時価総額

37.07直近12ヶ月PER

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USA Today Ord Shsの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

--19.28M

--43.36M

--15.16M

継続事業の当期純利益

--19.89M

---30.06M

---39.25M

営業損益

--31.19M

--37.44M

--43.21M

繰延税金

----

---10.28M

----

その他非資金項目

---2.29M

---13.95M

---1.96M

運転資本の増減

---23.09M

--53.05M

--11.90M

-売上債権の増減

----

--17.17M

----

-棚卸資産の増減

----

--8.11M

----

-前払費用の増減

----

--2.75M

----

-支払債務および未払費用の増減

----

---20.48M

----

-その他流動負債の増減

----

---2.28M

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

--19.28M

--43.36M

--15.16M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

--3.65M

--8.65M

--9.19M

設備投資

--12.91M

--12.59M

--10.30M

固定資産売却による純キャッシュフロー

--3.65M

--8.65M

--9.19M

投資商品による純キャッシュフロー

----

--0.00

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

---1.00M

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

---3.65M

---8.65M

---10.19M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

---20.60M

---19.13M

---18.54M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

--10.63M

---19.13M

---18.51M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

---2.74M

--0.00

その他財務活動による純キャッシュフロー

---28.48M

---3.00K

---29.00K

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

---20.60M

---19.13M

---18.54M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

--97.81M

--82.82M

--96.17M

当期キャッシュフロー増減

---5.31M

--14.99M

---13.35M

為替変動の影響

---342.00K

---589.00K

--218.00K

現金および現金同等物の期末残高

--92.50M

--97.81M

--82.82M

フリーキャッシュフロー

--6.38M

--30.78M

--4.87M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？



このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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