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USA Today Ord Shs

TDAY
6.760USD
+0.170+2.58%
終値 03/25, 16:00（ET）15分遅れの株価
996.35M時価総額
561.00直近12ヶ月PER

USA Today Ord Shs

6.760
+0.170+2.58%
概要金融分析企業名
財務諸表
損益計算書
貸借対照表
キャッシュフロー計算書

概要

金融

分析

企業名

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

USA Today Ord Shsの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。
四半期
四半期+年間
四半期
年間
YOY
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FY2025Q4
FY2025Q3
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
--43.36M
--15.16M
継続事業の当期純利益
---30.06M
---39.25M
営業損益
--37.44M
--43.21M
繰延税金
---10.28M
----
その他非資金項目
---13.95M
---1.96M
運転資本の増減
--53.05M
--11.90M
-売上債権の増減
--17.17M
----
-棚卸資産の増減
--8.11M
----
-前払費用の増減
--2.75M
----
-支払債務および未払費用の増減
---20.48M
----
-その他流動負債の増減
---2.28M
----
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
--43.36M
--15.16M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
--8.65M
--9.19M
設備投資
--12.59M
--10.30M
固定資産売却による純キャッシュフロー
--8.65M
--9.19M
投資商品による純キャッシュフロー
--0.00
--0.00
その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
---1.00M
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
---8.65M
---10.19M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
---19.13M
---18.54M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
---19.13M
---18.51M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
--0.00
--0.00
その他財務活動による純キャッシュフロー
---3.00K
---29.00K
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
---19.13M
---18.54M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
--82.82M
--96.17M
当期キャッシュフロー増減
--14.99M
---13.35M
為替変動の影響
---589.00K
--218.00K
現金および現金同等物の期末残高
--97.81M
--82.82M
フリーキャッシュフロー
--30.78M
--4.87M
通貨単位
USD
USD
監査意見
--
--

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
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