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TDACW

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1.060USD

+0.010+0.94%

取引時間（ET）15分遅れの株価

19.42M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

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TDACW

1.060

+0.010+0.94%

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

TDACWの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-272.95%-4.15M

-760.68%-3.17M

185.80%924.90K

-84.15%-2.47M

1358.75%2.40M

-193.91%-368.05K

-11.38%-1.08M

95.59%-1.34M

4.95%-190.57K

-88.14%391.92K

---967.88K

---30.47M

---200.50K

--3.31M

継続事業の当期純利益

44.26%-4.51M

34.45%-3.91M

42.08%-3.31M

40.20%-8.79M

-140.72%-8.09M

-41.52%-5.97M

-75.10%-5.71M

-277.80%-14.70M

43.97%-3.36M

87.75%-4.22M

---3.26M

---3.89M

---6.00M

---34.42M

営業損益

-56.78%2.38M

----

-20.00%1.03M

-85.37%1.20M

287.37%5.51M

-4.22%1.33M

-8.68%1.28M

463.69%8.18M

-23.37%1.42M

4.32%1.39M

--1.41M

--1.45M

--1.85M

--1.33M

その他非資金項目

----

---2.79M

--2.67M

--9.89M

----

---1.00K

-100.00%1.00K

--0.00

---30.00M

--0.00

--30.24M

運転資本の増減

-292.96%-3.24M

-12.23%369.49K

308.12%513.86K

20.77%4.51M

20.49%1.68M

-85.64%420.99K

-141.41%-246.90K

84.44%3.73M

-61.93%1.39M

242.76%2.93M

--596.25K

--2.02M

--3.66M

--855.41K

-売上債権の増減

6.51%-181.67K

-1991.33%-93.32K

103.17%7.00K

-337.18%-278.33K

-796.69%-194.32K

121.81%4.93K

-457.38%-220.83K

410.48%117.35K

194.33%27.89K

-100.19%-22.63K

--61.79K

--22.99K

---29.57K

--11.98M

-前払費用の増減

117.98%35.80K

-1809.75%-85.02K

418.83%78.67K

1245.91%4.80M

-1389.08%-199.07K

-137.76%-4.45K

-559.63%-24.67K

42.52%356.56K

-98.40%15.44K

-99.03%11.79K

--5.37K

--250.19K

--967.60K

--1.22M

-支払債務および未払費用の増減

----

-541.77%-3.79M

289.41%1.15M

328.93%2.64M

----

--857.70K

--295.24K

---1.15M

-その他流動資産の増減

-100.00%0.00

193.97%251.87K

-3585.75%-229.71K

21.34%-110.30K

5600.72%398.42K

-1385.32%-268.04K

-93.50%6.59K

68.09%-140.21K

63.28%-7.24K

99.86%-18.05K

--101.42K

---439.38K

---19.72K

---13.02M

-その他流動負債の増減

-1195.47%-2.31M

-5242.51%-1.43M

4726.63%1.24M

373.32%279.50K

916.13%210.44K

-104.52%-26.68K

-0.37%-26.89K

-117.09%-102.26K

8.91%-25.79K

211.96%589.77K

---26.79K

--598.24K

---28.31K

---526.79K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-272.95%-4.15M

-760.68%-3.17M

185.80%924.90K

-84.15%-2.47M

1358.75%2.40M

-193.91%-368.05K

-11.38%-1.08M

95.59%-1.34M

4.95%-190.57K

-88.14%391.92K

---967.88K

---30.47M

---200.50K

--3.31M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

----

--664.28K

--884.91K

100.00%0.00

-100.00%0.00

-102.43%-896.00

--896.00

--3.19K

--68.92K

--36.80K

設備投資

----

--664.28K

--884.91K

--0.00

-100.00%0.00

--896.00

--3.24K

--105.72K

--36.80K

固定資産売却による純キャッシュフロー

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

---896.00

--896.00

--3.24K

--105.72K

--0.00

無形資産取引による純キャッシュフロー

----

--664.28K

--884.91K

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

--0.00

---50.00

---36.80K

--36.80K

事業取引による純キャッシュフロー

----

--1.50M

---1.50M

----

--0.00

----

投資商品による純キャッシュフロー

---1.49M

---858.31K

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

--250.00K

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-68.05%-1.49M

--641.69K

---1.25M

---664.28K

---884.91K

-100.00%0.00

100.00%0.00

102.43%896.00

---896.00

---3.19K

---68.92K

---36.80K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

670.16%5.68M

816.07%2.43M

-0.43%697.02K

108.37%2.92M

-610.87%-996.54K

176.78%264.99K

-31.44%700.00K

202.10%1.40M

--195.07K

-105.47%-345.11K

--1.02M

--463.43K

--0.00

--6.31M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

365.40%2.64M

338.07%1.16M

-0.43%697.02K

108.37%2.92M

-610.87%-996.54K

176.78%264.99K

-31.44%700.00K

202.10%1.40M

--195.07K

-86.45%-345.11K

--1.02M

--463.43K

--0.00

---185.09K

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

--3.04M

--1.27M

----

従業員によるストックオプション行使による収入

----

--0.00

その他財務活動による純キャッシュフロー

--84.30K

----

--6.50M

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

670.16%5.68M

816.07%2.43M

-0.43%697.02K

108.37%2.92M

-610.87%-996.54K

176.78%264.99K

-31.44%700.00K

202.10%1.40M

--195.07K

-105.47%-345.11K

--1.02M

--463.43K

--0.00

--6.31M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

812.27%255.00K

457.62%468.68K

-81.09%68.03K

-5.13%60.47K

-48.58%27.95K

105.44%84.05K

250.14%359.83K

-99.79%63.73K

-99.82%54.36K

-99.80%40.91K

--102.77K

--30.12M

--30.37M

--20.80M

当期キャッシュフロー増減

101.88%65.64K

-267.41%-206.11K

245.28%400.64K

-97.44%7.57K

246.78%32.51K

-517.21%-56.10K

-345.86%-275.78K

100.99%296.09K

103.75%9.38K

-99.86%13.45K

---61.85K

---30.02M

---249.96K

--9.57M

為替変動の影響

104.03%19.56K

-328.83%-107.48K

-71.90%28.72K

-4.89%227.10K

-10043.23%-484.83K

237.12%46.97K

189.59%102.21K

5902.28%238.76K

-74.94%4.88K

-242.53%-34.26K

---114.09K

---4.12K

--19.46K

---10.00K

現金および現金同等物の期末残高

430.27%320.64K

839.35%262.57K

457.62%468.68K

-81.09%68.03K

-5.13%60.47K

-48.58%27.95K

105.44%84.05K

250.14%359.83K

-99.79%63.73K

-99.82%54.36K

--40.91K

--102.77K

--30.12M

--30.37M

フリーキャッシュフロー

-374.04%-4.15M

-760.68%-3.17M

185.80%924.90K

-133.62%-3.14M

894.40%1.51M

-193.91%-368.05K

-11.27%-1.08M

95.59%-1.34M

37.77%-190.57K

-88.01%391.92K

---968.77K

---30.48M

---306.22K

--3.27M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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