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TDAC

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終値 07/02, 13:00（ET）15分遅れの株価
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TDAC

10.710
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概要
金融
ディスカッション
分析
企業名
財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書
TDACの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。
四半期
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四半期
年間
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FY2026Q1
FY2025Q4
FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2023Q4
FY2023Q3
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-31.78%-305.16K
85.53%-117.36K
-117.63%-88.11K
---171.34K
---231.57K
---810.96K
---40.48K
--0.00
--0.00
継続事業の当期純利益
-10.13%1.33M
19939.50%1.60M
2808.94%1.66M
--1.62M
--1.48M
98.34%-8.04K
-12156.60%-61.28K
---483.85K
---500.00
その他非資金項目
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403.37%23.75K
--100.00K
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-99.02%4.72K
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--482.34K
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運転資本の増減
-120.72%-24.00K
103.11%21.23K
503.62%125.55K
--49.78K
--115.83K
-45404.91%-682.29K
4060.00%20.80K
--1.51K
--500.00
-前払費用の増減
-146.53%-11.01K
114.10%30.00K
--117.39K
--112.34K
--23.66K
-42650.00%-212.75K
-100.00%0.00
--500.00
--500.00
-支払債務および未払費用の増減
-114.09%-12.99K
98.05%-8.77K
--8.16K
---62.56K
--92.17K
---449.75K
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非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-31.78%-305.16K
85.53%-117.36K
-117.63%-88.11K
---171.34K
---231.57K
---810.96K
---40.48K
--0.00
--0.00
投資活動によるキャッシュフロー
投資商品による純キャッシュフロー
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---174.22M
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非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
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---174.22M
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財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
--300.00K
-99.94%100.00K
-48.05%100.00K
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--175.25M
--192.50K
--0.00
--0.00
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
--300.00K
115.07%100.00K
-50.00%100.00K
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---663.46K
--200.00K
--0.00
--0.00
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
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--169.05M
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その他財務活動による純キャッシュフロー
--0.00
-100.00%0.00
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--6.86M
---7.50K
--0.00
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非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
--300.00K
-99.94%100.00K
-48.05%100.00K
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--175.25M
--192.50K
--0.00
--0.00
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-93.20%29.79K
-78.95%47.15K
-51.05%35.26K
--206.60K
--438.17K
10985.50%224.04K
3463.63%72.02K
--2.02K
--2.02K
当期キャッシュフロー増減
97.77%-5.16K
-108.11%-17.36K
-92.18%11.89K
---171.34K
---231.57K
--214.14K
--152.02K
--0.00
--0.00
現金および現金同等物の期末残高
-88.08%24.63K
-93.20%29.79K
-78.95%47.15K
--35.26K
--206.60K
21581.05%438.17K
10985.50%224.04K
--2.02K
--2.02K
フリーキャッシュフロー
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---810.96K
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通貨単位
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監査意見
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よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。