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Tucows Inc

TCX
20.625USD
+1.385+7.20%
取引時間 ET15分遅れの株価
228.23M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Tucows Inc

20.625
+1.385+7.20%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのTucows Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

主要インサイト

同社の財務状況は比較的弱いです。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスとテクニカルは好調ですが、ファンダメンタルズは現在のトレンドを支持していません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Tucows Incのスコア

関連情報

業界内順位
224 / 485
全体ランキング
400 / 4615
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Tucows Incの注目ポイント

強みリスク
Tucows Inc. is a global internet service provider. The Company’s segments include Ting, Wavelo and Tucows Domains. Ting segment provides retail high speed Internet access services to individuals and small businesses. Wavelo segment offers platforms and other professional services related to communication service providers, including Mobile Network Operators and Internet Service Providers. The Tucows Domains segment includes wholesale and retail domain name registration services, value-added services and portfolio services. The Company primarily earns revenue from the registration fees charged to resellers in connection with new, renewed and transferred domain name registrations, the sale of retail Internet domain name registration and email services to individuals and small businesses. Tucows Domains segment manages approximately 25 million domain names and millions of value-added services through a global reseller network of over 35,000 web hosts and internet service providers (ISPs).
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 362.27Mです。
適正水準
同社の最新のPEは-2.22で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は7.28M株で、前四半期比で24.22%減少しています。
エッジポイント・カナディアン・ポートフォリオが保有
スター投資家エッジポイント・カナディアン・ポートフォリオは本銘柄を2.12M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.56です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の財務スコアは5.86で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.26をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は98.46Mで、前年同期比10.11%の増加でした。一方、純利益は前年同期比15.95%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.86
変動額
0

金融

3.90

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

5.94

業務効率

6.36

成長可能性

5.98

株主還元

7.10

Tucows Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のバリュエーションスコアは7.54で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.30をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-2.22で、直近高値-1.46を-33.92%下回り、直近安値-14.43を-551.18%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.54
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 224/485
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社には収益予測スコアがありませんが、ソフトウェア & ITサービス業界の平均は7.59です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.86で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.64をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線19.88と支持線18.26の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.19
変動額
-1.33

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.165
買い
RSI(14)
57.820
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
78.318
中立
ATR(14)
0.517
高変動率
CCI(14)
142.973
買い
Williams %R
20.408
買い
TRIX(12,20)
0.104
売り
StochRSI(14)
71.946
中立
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
19.066
買い
MA10
18.836
買い
MA20
18.598
買い
MA50
18.461
買い
MA100
19.201
買い
MA200
18.405
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均5.80をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は65.74%で、前四半期比24.86%の減少となりました。 最大の機関投資家はエッジポイント・カナディアン・ポートフォリオで、合計2.12M株(発行済株式の19.12%)を保有しており、保有株数は0.08%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
EdgePoint Investment Group Inc.
Star Investors
2.12M
+0.59%
Rentrop (Frank Adrian Norman)
1.41M
--
Blacksheep Fund Management Limited
1.09M
--
Noss (Elliot)
610.04K
-1.93%
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
601.15K
--
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
510.99K
--
ProfitlichSchmidlin AG
506.54K
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
487.89K
-9.72%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
469.07K
-3.56%
Geode Capital Management, L.L.C.
194.78K
-5.18%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のリスク評価スコアは3.32で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均4.86をより低い水準です。 同社のベータ値は0.99です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.32
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.99
VaR
+5.44%
過去240日間の最大ドローダウン
+29.55%
過去240日のボラティリティ
+55.31%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.69%
120日間
+10.10%
5年間
+26.57%
日次リターン(最小)
60日間
-7.71%
120日間
-7.81%
5年間
-20.73%
シャープレシオ
60日間
-0.68
120日間
+0.44
5年間
-0.33

リスク

最大ドローダウン
240日間
+29.55%
3年間
+61.35%
5年間
+84.34%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.74
3年間
-0.22
5年間
-0.18
歪度
240日間
+2.01
3年間
+0.68
5年間
+0.49

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+55.31%
5年間
+54.33%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.07%
5年間
+8.16%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+73.27%
240日間
+73.27%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+25.88%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+29.19%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.23%
120日間
+0.25%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-56.36%
60日間
-29.44%
120日間
-24.42%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
Tucows Inc
Tucows Inc
TCX
4.80 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.96 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cognizant Technology Solutions Corp
Cognizant Technology Solutions Corp
CTSH
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CACI International Inc
CACI International Inc
CACI
8.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Epam Systems Inc
Epam Systems Inc
EPAM
8.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Visa Inc
Visa Inc
V
8.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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