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Transcontinental Realty Investors Inc

TCI
44.300USD
-0.520-1.16%
終値 11/03, 16:00ET15分遅れの株価
382.72M時価総額
57.97直近12ヶ月PER

Transcontinental Realty Investors Inc

44.300
-0.520-1.16%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのTranscontinental Realty Investors Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは平均的ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Transcontinental Realty Investors Incのスコア

関連情報

業界内順位
41 / 56
全体ランキング
404 / 4617
業種
不動産事業

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Transcontinental Realty Investors Incの注目ポイント

強みリスク
Transcontinental Realty Investors, Inc. is a fully integrated, externally managed real estate company. The Company operates through two segments: the acquisition, development, ownership and management of multifamily properties, and the acquisition, development, ownership and management of commercial properties, which are primarily office properties. The services for its commercial segment include primarily rental of office space and other tenant services, including parking and storage space rental. The services for its multifamily segment include primarily rental of apartments and other tenant services, including parking and storage space rental. It holds a diverse portfolio of equity real estate located across the United States, including office buildings, apartments, shopping centers, and developed and undeveloped land. It invests in real estate through direct ownership, leases and partnerships and invests in mortgage loans on real estate. It also holds mortgage receivables.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で28.40%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 47.07Mに達しています。
割高
同社の最新のPEは57.97で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は320.27K株で、前四半期比で6.68%増加しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を1.36K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.55です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは5.72で、不動産事業業界の平均7.05をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は12.16Mで、前年同期比3.29%の増加でした。一方、純利益は前年同期比88.72%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.72
変動額
0

金融

6.40

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

2.42

業務効率

5.82

成長可能性

6.84

株主還元

7.11

Transcontinental Realty Investors Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは8.12で、不動産事業業界の平均7.43をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は57.97で、直近高値82.50を42.31%下回り、直近安値0.54を99.07%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.12
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 41/56
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社には収益予測スコアがありませんが、不動産事業業界の平均は7.34です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.05で、不動産事業業界の平均6.66をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線45.94と支持線42.69の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.60
変動額
-1.55

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(6)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.074
中立
RSI(14)
47.706
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
46.945
中立
ATR(14)
1.194
低変動率
CCI(14)
15.214
中立
Williams %R
51.407
中立
TRIX(12,20)
-0.139
売り
StochRSI(14)
74.162
中立
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
44.078
買い
MA10
44.347
売り
MA20
44.392
売り
MA50
45.601
売り
MA100
44.283
買い
MA200
37.169
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、不動産事業業界の平均5.30をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は3.71%で、前四半期比95.46%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計41.26K株(発行済株式の0.48%)を保有しており、保有株数は49.27%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
American Realty Trust Inc
6.77M
-9.07%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
72.65K
+30.65%
TCW Asset Management Company LLC
71.99K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
41.26K
+25.93%
Geode Capital Management, L.L.C.
35.73K
+33.09%
State Street Investment Management (US)
21.61K
+3.35%
Northern Trust Investments, Inc.
13.40K
+35.41%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
8.40K
--
BlackRock Investment Management, LLC
5.92K
+54.65%
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
4.93K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは4.09で、不動産事業業界の平均4.56をより低い水準です。 同社のベータ値は0.55です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.09
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.55
VaR
+3.73%
過去240日間の最大ドローダウン
+15.25%
過去240日のボラティリティ
+40.74%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.94%
120日間
+8.46%
5年間
+17.59%
日次リターン(最小)
60日間
-4.69%
120日間
-8.01%
5年間
-16.04%
シャープレシオ
60日間
+0.94
120日間
+1.22
5年間
+0.55

リスク

最大ドローダウン
240日間
+15.25%
3年間
+45.36%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+4.02
3年間
+0.05
5年間
+0.20
歪度
240日間
+0.37
3年間
-0.32
5年間
+0.64

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+40.74%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.42%
5年間
+3.05%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+179.39%
240日間
+179.39%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+33.24%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+28.21%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.04%
120日間
+0.04%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-55.44%
60日間
-12.50%
120日間
-21.90%

競合他社

不動産事業
Transcontinental Realty Investors Inc
Transcontinental Realty Investors Inc
TCI
4.77 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
MRP
8.27 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Zillow Group Inc
Zillow Group Inc
Z
7.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Jones Lang LaSalle Inc
Jones Lang LaSalle Inc
JLL
7.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Curbline Properties Corp.
Curbline Properties Corp.
CURB
7.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CBRE Group Inc
CBRE Group Inc
CBRE
7.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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