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Third Coast Bancshares Inc

TCBX
36.700USD
+0.090+0.25%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
509.36M時価総額
8.88直近12ヶ月PER

Third Coast Bancshares Inc

36.700
+0.090+0.25%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのThird Coast Bancshares Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Third Coast Bancshares Incのスコア

関連情報

業界内順位
118 / 407
全体ランキング
183 / 4614
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
43.000
目標株価
+17.17%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Third Coast Bancshares Incの注目ポイント

強みリスク
Third Coast Bancshares, Inc. is a bank holding company. The Company operates through its wholly owned subsidiary, the Bank, and the Bank’s wholly owned subsidiary, Third Coast Commercial Capital, Inc. It focuses on providing commercial banking solutions to small and medium-sized businesses and professionals with operations in its markets. The Banks deposits include checking accounts, money market accounts, savings accounts, a variety of certificates of deposit and individual retirement accounts. It provides a range of banking services, such as retail and commercial online banking platforms, mobile banking apps, debit cards, credit cards, a suite of treasury management solutions, merchant card services and customer digital solutions. The Banks investment portfolio includes state and municipal securities, mortgage-backed securities, agency collateralized mortgage obligations, United States treasury bonds, and corporate bonds. It conducts banking operations through 15 branches.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で38.72%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 170.20Mです。
割高
同社の最新のPBは0.99で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は8.22M株で、前四半期比で7.18%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を949.00株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは7.48で、銀行サービス業界の平均7.05をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は54.47Mで、前年同期比27.29%の増加でした。一方、純利益は前年同期比45.63%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.48
変動額
0

金融

7.36

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.16

業務効率

6.86

成長可能性

8.88

株主還元

7.15

Third Coast Bancshares Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは7.94で、銀行サービス業界の平均7.67をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は8.82で、直近高値15.33を73.74%下回り、直近安値7.33を16.88%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.94
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 118/407
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の収益予測スコアは7.00で、銀行サービス業界の平均7.41をより低い水準です。 Third Coast Bancshares Incの平均目標株価は43.00で、最高は46.00、最低は40.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
43.000
目標株価
+17.17%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

295
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Third Coast Bancshares Inc
TCBX
4
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
26
Regions Financial Corp
RF
25
US Bancorp
USB
25
1
2
3
...
59

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.63で、銀行サービス業界の平均7.61をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線39.60と支持線34.79の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.61
変動額
0.02

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.195
売り
RSI(14)
43.278
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
29.230
中立
ATR(14)
1.352
高変動率
CCI(14)
-66.510
中立
Williams %R
80.698
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.217
売り
StochRSI(14)
58.391
売り
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
36.682
買い
MA10
36.906
売り
MA20
37.747
売り
MA50
38.600
売り
MA100
37.446
売り
MA200
35.008
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、銀行サービス業界の平均5.27をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は59.19%で、前四半期比12.73%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計670.01K株(発行済株式の4.83%)を保有しており、保有株数は3.48%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
776.16K
+2.50%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
670.01K
+2.62%
Adage Capital Management, L.P.
511.94K
+28.20%
Kennedy Capital Management LLC
403.33K
+6.41%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
393.59K
+15.53%
AllianceBernstein L.P.
321.31K
-1.86%
Geode Capital Management, L.L.C.
313.96K
+11.06%
Mcwhorter (Richard John)
278.68K
+3.72%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
278.56K
--
Ategra Capital Management LLC
234.51K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは7.05で、銀行サービス業界の平均6.61をより高い水準です。 同社のベータ値は0.73です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.05
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.73
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+28.88%
過去240日のボラティリティ
+46.81%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.66%
120日間
+5.66%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-3.00%
120日間
-3.45%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
-0.89
120日間
+1.14
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+28.88%
3年間
+34.08%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.14
3年間
+0.96
5年間
--
歪度
240日間
-0.02
3年間
+0.46
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+46.81%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.48%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+251.72%
240日間
+251.72%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+21.23%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+19.27%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.49%
120日間
+0.49%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+26.39%
60日間
+30.60%
120日間
+32.45%

競合他社

銀行サービス
Third Coast Bancshares Inc
Third Coast Bancshares Inc
TCBX
6.99 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
FNB Corp
FNB Corp
FNB
8.70 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
OneMain Holdings Inc
OneMain Holdings Inc
OMF
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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