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Trico Bancshares

TCBK
52.230USD
+0.270+0.52%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
1.69B時価総額
14.04直近12ヶ月PER

Trico Bancshares

52.230
+0.270+0.52%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのTrico Bancsharesの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-05

主要インサイト

Trico Bancsharesのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。銀行サービス業界での順位は397中124位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は55.80とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Trico Bancsharesのスコア

関連情報

業界内順位
124 / 397
全体ランキング
191 / 4521
業種
銀行サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Trico Bancsharesの注目ポイント

強みリスク
TriCo Bancshares is a bank holding company. The Company’s principal business is to serve as the holding company for its subsidiary, Tri Counties Bank, a California-chartered commercial bank (the Bank). The Bank provides a breadth of personal, small business and commercial financial services, including accepting demand, savings and time deposits and making small business, commercial, real estate, and consumer loans, as well as a range of treasury management services and other customary banking services, including safe deposit boxes at some branches. The Bank offers a variety of banking and financial services to both personal, small business and commercial customers. Brokerage services are provided at the Bank’s offices by Tri Counties Wealth Management Advisors. In addition, it has five capital trusts, which are all wholly owned trust subsidiaries formed for the purpose of issuing trust preferred securities (Trust Preferred Securities) and lending the proceeds to the Company.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は38.00%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は38.00%です。
割高
同社の最新のPBは1.27で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は22.51M株で、前四半期比で2.74%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を471.00株保有しています。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
55.800
目標株価
+9.33%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-05

Trico Bancsharesの現在の財務スコアは6.36で、銀行サービス業界におけるランキングは397社中275位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は102.66Mで、前年同期比増加の9.74%でした。一方、純利益は前年同期比増加の15.84%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.36
変動額
0

金融

8.91

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

4.75

業務効率性

4.05

成長可能性

7.62

株主リターン

6.46

Trico Bancsharesの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-05

Trico Bancsharesの現在のバリュエーションスコアは5.03で、銀行サービス業界では397社中396位です。 現在のPERは13.97で、直近高値14.70を5.26%下回り、直近安値6.89を50.67%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
5.03
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 124/397
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-05

Trico Bancsharesの現在の収益予測スコアは7.33で、銀行サービス業界では397社中154位です。 目標株価の平均は49.00で、最高は55.00、最低は46.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.33
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
55.800
目標株価
+7.39%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

306
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Trico Bancshares
TCBK
5
JPMorgan Chase & Co
JPM
27
Wells Fargo & Co
WFC
27
Bank of America Corp
BAC
26
US Bancorp
USB
26
PNC Financial Services Group Inc
PNC
25
1
2
3
...
61

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-05

Trico Bancsharesの現在の価格モメンタムスコアは9.11で、銀行サービス業界では397社中206位です。 現在、株価は抵抗線54.74と支持線47.61の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.18
変動額
-0.07

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.513
買い
RSI(14)
65.102
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
77.150
中立
ATR(14)
1.464
高変動率
CCI(14)
123.906
買い
Williams %R
20.256
買い
TRIX(12,20)
0.231
売り
StochRSI(14)
87.724
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
51.868
買い
MA10
50.600
買い
MA20
49.943
買い
MA50
49.163
買い
MA100
46.703
買い
MA200
44.186
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-05

Trico Bancsharesの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、銀行サービス業界では397社中154位です。 最新の機関投資家保有比率は69.61%で、前四半期比増加1.95%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.91M株(発行済株式の5.91%)を保有しており、保有比率は増加6.25%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Fidelity Management & Research Company LLC
2.78M
-0.50%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.03M
-2.94%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.87M
-0.12%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.68M
+0.88%
Franklin Mutual Advisers, LLC
1.71M
-0.69%
TriCo Bancshares ESOP
1.14M
-0.83%
Davis Asset Management, L.P.
1.05M
--
State Street Investment Management (US)
900.39K
-2.53%
Geode Capital Management, L.L.C.
771.03K
-5.84%
AllianceBernstein L.P.
727.67K
-1.15%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-05

米ドル指数は現在中立の状態にあり、銀行サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Trico Bancsharesの現在のリスク評価スコアは8.68で、銀行サービス業界では397社中69位です。 同社のベータ値は0.63です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 Trico Bancsharesの最新のESG開示は銀行サービス業界をリードしており、環境管理、社会的責任、ガバナンスの各分野で、コンプライアンスを遵守した卓越したパフォーマンスを示しています。これは全体的なリスクの軽減に寄与する可能性があります。

スコア

関連情報

前回値
8.68
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.63
VaR
+2.88%
240日間の最大ドローダウン
+17.89%
240日間のボラティリティ
+32.73%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.24%
120日間
+5.50%
5年間
+13.11%
日次リターン(最小)
60日間
-2.93%
120日間
-5.12%
5年間
-7.32%
シャープレシオ
60日間
+2.72
120日間
+1.68
5年間
+0.32

リスク評価

最大下落率
240日間
+17.89%
3年間
+31.87%
5年間
+49.47%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.10
3年間
+0.23
5年間
+0.06
歪度
240日間
-0.07
3年間
+0.71
5年間
+0.54

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+32.73%
5年間
+33.97%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.18%
5年間
+2.33%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+288.88%
240日間
+288.88%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+19.27%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+14.46%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.29%
120日間
+0.32%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-22.12%
60日間
-11.07%
120日間
-3.13%

同業他社比較

銀行サービス
Trico Bancshares
Trico Bancshares
TCBK
7.01 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.86 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Citizens Financial Group Inc
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.79 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Shinhan Financial Group Co Ltd
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.77 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
GATX Corp
GATX Corp
GATX
8.70 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.69 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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