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Trico Bancshares

TCBK
48.310USD
-0.100-0.21%
終値 12/26, 16:00ET15分遅れの株価
1.57B時価総額
13.55直近12ヶ月PER

Trico Bancshares

48.310
-0.100-0.21%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのTrico Bancsharesの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-26

主要インサイト

Trico Bancsharesのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。 銀行サービス業界のランキングは168/403位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は49.33とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Trico Bancsharesのスコア

関連情報

業界内順位
168 / 403
全体ランキング
246 / 4563
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
49.333
目標株価
+2.59%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Trico Bancsharesの注目ポイント

強みリスク
TriCo Bancshares is a bank holding company. The Company’s principal business is to serve as the holding company for its subsidiary, Tri Counties Bank, a California-chartered commercial bank (the Bank). The Bank provides a breadth of personal, small business and commercial financial services, including accepting demand, savings and time deposits and making small business, commercial, real estate, and consumer loans, as well as a range of treasury management services and other customary banking services, including safe deposit boxes at some branches. The Bank offers a variety of banking and financial services to both personal, small business and commercial customers. Brokerage services are provided at the Bank’s offices by Tri Counties Wealth Management Advisors. In addition, it has five capital trusts, which are all wholly owned trust subsidiaries formed for the purpose of issuing trust preferred securities (Trust Preferred Securities) and lending the proceeds to the Company.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は38.00%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は38.00%です。
割高
同社の最新のPBは1.20で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は22.19M株で、前四半期比で5.86%減少しています。
HACAXが保有
スター投資家HACAXは本銘柄を290.00株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-26

Trico Bancsharesの現在の財務スコアは6.38で、銀行サービス業界におけるランキングは279/403位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は98.63Mで、前年同期比増加の6.58%でした。一方、純利益は前年同期比増加の17.10%となりました。

株式スコア

関連情報

前回値
6.38
変動額
0

金融

8.96

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

4.76

業務効率

4.06

成長可能性

7.67

株主還元

6.46

Trico Bancsharesの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-26

Trico Bancsharesの現在のバリュエーションスコアは5.03で、銀行サービス業界では402/403位です。 現在のPERは13.55で、直近高値14.70を8.47%下回り、直近安値6.89を49.17%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.03
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 168/403
会社から関連データがまだ開示されていません。

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-26

Trico Bancsharesの現在の収益予測スコアは7.33で、銀行サービス業界では175/403位です。 Trico Bancsharesの平均目標株価は49.00で、最高目標株価は55.00、最低目標株価は46.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.33
変動額
0

目標株価

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
49.333
目標株価
+2.59%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

304
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Trico Bancshares
TCBK
6
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
26
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
25
1
2
3
...
61

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-26

Trico Bancsharesの現在の価格モメンタムスコアは6.32で、銀行サービス業界では377/403位です。 現在、株価は抵抗線50.13と支持線46.97の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.37
変動額
-0.05

支持線と抵抗線

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.573
中立
RSI(14)
50.686
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
13.426
売り
ATR(14)
0.986
高変動率
CCI(14)
-104.601
売り
Williams %R
76.500
売り
TRIX(12,20)
0.273
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
48.824
売り
MA10
49.318
売り
MA20
49.000
売り
MA50
46.351
買い
MA100
45.230
買い
MA200
42.714
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-26

Trico Bancsharesの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、銀行サービス業界内で157/403位です。 最新の機関投資家保有比率は68.27%で、前四半期比減少11.79%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.87M株(発行済株式の5.76%)を保有しており、保有比率は増加3.55%です。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Fidelity Management & Research Company LLC
2.79M
-0.47%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.09M
-6.63%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.88M
+2.59%
Franklin Mutual Advisers, LLC
1.72M
+7.95%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.67M
+0.32%
TriCo Bancshares ESOP
1.14M
-0.83%
Davis Asset Management, L.P.
1.05M
+2.56%
State Street Investment Management (US)
923.71K
-0.37%
Geode Capital Management, L.L.C.
818.88K
-1.27%
AllianceBernstein L.P.
736.17K
-1.03%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-26

Trico Bancsharesの現在のリスク評価スコアは7.90で、銀行サービス業界内で116/403位です。 同社のベータ値は0.64です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.90
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.64
VaR
+2.94%
過去240日間の最大ドローダウン
+20.43%
過去240日のボラティリティ
+33.58%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.23%
120日間
+5.50%
5年間
+13.11%
日次リターン(最小)
60日間
-5.12%
120日間
-5.12%
5年間
-7.32%
シャープレシオ
60日間
+1.45
120日間
+1.21
5年間
+0.23

リスク

最大ドローダウン
240日間
+20.43%
3年間
+42.75%
5年間
+49.47%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.82
3年間
-0.04
5年間
-0.01
歪度
240日間
-0.12
3年間
+0.62
5年間
+0.52

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+33.58%
5年間
+34.13%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.35%
5年間
+2.53%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+198.19%
240日間
+198.19%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+18.37%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+17.03%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.29%
120日間
+0.32%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-22.12%
60日間
-11.07%
120日間
-3.13%

競合他社

銀行サービス
Trico Bancshares
Trico Bancshares
TCBK
6.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Credicorp Ltd
Credicorp Ltd
BAP
8.85 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Citizens Financial Group Inc
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.79 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る

よくある質問

TradingKeyはどのようにしてTrico Bancsharesの株式スコアを算出されますか?

TradingKey株式スコアは、100以上の基礎データから導かれた34の指標に基づき、Trico Bancsharesを包括的に評価します。
これらの指標は、財務健全性、企業プロフィール、収益予測、株価モメンタム、機関投資家の信頼度、リスク評価の6つの主要なディメンションに分類され、投資家にTrico Bancsharesのパフォーマンスと見通しを多角的に提示します。

Trico Bancsharesの財務健全性スコアはどのように算出されますか?

Trico Bancsharesの財務健全性スコアを生成するにあたり、財務基盤、収益の質、運営効率、成長可能性、株主へのリターンなど、複数の主要な観点から各種財務指標を分析しています。
これらの包括的なデータを統合することで、財務健全性スコアはTrico Bancsharesの安定性、運営効率、成長性および株主へのリターンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポートします。スコアが高いほど、Trico Bancsharesの財務健全性が良好であることを示します。

Trico Bancsharesの企業価値評価スコアはどのように算出されますか?

Trico Bancshares の企業価値評価スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む複数の主要な財務指標を使用します。これらの指標は、Trico Bancshares の市場価値を利益、資産、売上、キャッシュフローと比較することで、企業価値を評価するための主要な指標となります。
これらの指標を総合的に分析することで、評価スコアは市場が現在どのように Trico Bancshares の価値を捉えているかだけでなく、将来の収益力や成長可能性も反映し、より情報に基づいた投資判断を支援します。スコアが高いほど、Trico Bancshares の評価がより妥当であることを示します。

Trico Bancsharesの収益予測スコアはどのように算出されますか?

Trico Bancsharesの収益予測スコアを算出する際には、アナリスト評価、財務予測、サポートおよびレジスタンス水準、同業他社との比較といったさまざまな主要指標を考慮します。
現在の評価および目標株価はアナリストの期待を直接反映しており、上昇余地は銘柄の成長可能性に対する見解を示します。
1株当たり利益(EPS)、売上高、純利益、利払い・税引き前利益(EBIT)などの財務指標は、収益性を評価するための中心的な基準となります。
目標株価の高値・中央値・安値のレンジを分析することにより、価格トレンドを把握し、主要なサポートおよびレジスタンス水準を特定できます。
これらの指標を同業他社と比較することで、銘柄のパフォーマンスに文脈が与えられ、より現実的な期待値を設定するのに役立ちます。
これらの要素を総合して形成される収益予測スコアは、銘柄の期待される財務パフォーマンスと成長可能性を正確に反映します。スコアが高いほど、アナリストがTrico Bancsharesの将来に対してより楽観的であることを示します。

Trico Bancsharesの株価モメンタムスコアはどのように算出されますか?

Trico Bancsharesの価格モメンタムスコアを算出する際、サポートレベルやレジスタンスレベル、出来高指標などのモメンタム指標を分析します。
サポートレベルは、買いの関心が強く、さらに下落しないよう価格を支える水準を意味します。一方、レジスタンスレベルは、売り圧力によって価格の上昇が抑えられる水準を示します。典型的な価格帯における出来高と総出来高の両方を分析することで、市場全体の活動状況および流動性を評価します。これらの指標を活用することで、価格トレンドやその変化の可能性を把握し、将来の収益をより正確に予測することができます。
この包括的な手法は市場センチメントを反映し、Trico Bancsharesの価格に関する合理的な予測を可能にします。スコアが高いほど、Trico Bancsharesの短期的な価格トレンドがより安定していることを示します。

Trico Bancsharesの機関投資家信頼度スコアはどのように算出されますか?

Trico Bancsharesの機関信頼度スコアを算出するために、機関による株式の保有比率と保有株数の両方を分析します。機関の保有比率が高いことは、プロ投資家がTrico Bancsharesに対して強い信頼を持っていることを示し、一般的にポジティブなシグナルとされています。保有株数を確認することで、機関がその株式へどれほどコミットしているか、どのような姿勢をとっているかについてより深い洞察が得られます。機関投資家は、投資判断に先立って綿密な分析を行うのが一般的です。こうした機関信頼度を把握することで、利益予測を最適化でき、企業の将来的な業績や市場の安定性に関するより信頼性の高い視点が得られます。スコアが高いほど、Trico Bancsharesに対する機関の支持が強いことを示します。

私たちはどのようにしてTrico Bancsharesのリスク管理スコアを算出していますか?

Trico Bancsharesのリスク管理スコアを評価するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する複数の主要指標を分析します。
1日の最高および最低リターンは利益および損失の潜在的な規模を示し、シャープレシオはリスク調整後のリターンパフォーマンスを測定します。リスク面では、最大ドローダウンおよびリターンとドローダウンの比率を分析し、極端な損失のシナリオを特定します。歪度によってリターンの分布やパフォーマンスに偏りがあるかを評価します。実現ボラティリティや標準化トゥルーレンジといったボラティリティ指標は価格変動を示し、下方リスク調整後リターンは潜在的な損失および利益に関するインサイトを提供します。最後に、平均売買回転率や回転率乖離といった流動性指標が、その株式の取引がどれだけ活発かを示します。
これらの指標を組み合わせることで、Trico Bancsharesのリスクおよびリターンのプロファイルを多面的に理解でき、リスク管理スコアの中核的要素となります。スコアが高いほど、Trico Bancsharesのリスクは低いことを示します。
KeyAI