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Texas Capital Bancshares Inc

TCBI
86.900USD
+0.160+0.18%
終値 11/10, 16:00ET15分遅れの株価
3.97B時価総額
14.01直近12ヶ月PER

Texas Capital Bancshares Inc

86.900
+0.160+0.18%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのTexas Capital Bancshares Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Texas Capital Bancshares Incのスコア

関連情報

業界内順位
50 / 407
全体ランキング
102 / 4611
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

14 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
92.929
目標株価
+7.13%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Texas Capital Bancshares Incの注目ポイント

強みリスク
Texas Capital Bancshares, Inc. is a bank holding company. The Company, through its subsidiary Texas Capital Bank (the Bank), provides a full-service financial services firm that delivers customized solutions to businesses, entrepreneurs, and individual customers. The Bank offers a full range of products and services, including commercial loans for general corporate purposes, including financing for working capital, organic growth, and acquisitions; real estate term and construction loans; mortgage warehouse lending; treasury management services, including online banking and debit and credit card services; investment banking and advisory services, and letters of credit. It also provides banking services for its individual customers, including personal wealth management and trust services; certificates of deposit; interest and non-interest bearing checking accounts; savings accounts; secured and unsecured loans; online and mobile banking, and investment banking, and advisory services.
割高
同社の最新のPBは1.19で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は47.67M株で、前四半期比で3.25%減少しています。
バロー・ハンリーが保有
スター投資家バロー・ハンリーは本銘柄を1.13M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の財務スコアは6.84で、銀行サービス業界の平均7.05をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は329.88Mで、前年同期比183.02%の増加でした。一方、純利益は前年同期比253.73%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.84
変動額
0

金融

6.16

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.14

業務効率

6.54

成長可能性

7.39

株主還元

6.96

Texas Capital Bancshares Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在のバリュエーションスコアは8.24で、銀行サービス業界の平均7.67をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は14.12で、直近高値450.70を3092.35%下回り、直近安値6.99を50.51%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.24
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 50/407
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の収益予測スコアは6.29で、銀行サービス業界の平均7.41をより低い水準です。 Texas Capital Bancshares Incの平均目標株価は92.50で、最高は102.00、最低は75.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.29
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

14 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
92.929
目標株価
+7.13%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

295
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Texas Capital Bancshares Inc
TCBI
14
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
26
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
25
1
2
3
...
59

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.96で、銀行サービス業界の平均7.77をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線91.58と支持線78.81の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.00
変動額
-0.04

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.923
中立
RSI(14)
57.116
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
80.930
買い
ATR(14)
2.573
高変動率
CCI(14)
171.927
買い
Williams %R
17.643
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.040
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
85.454
買い
MA10
84.577
買い
MA20
83.578
買い
MA50
84.852
買い
MA100
84.459
買い
MA200
79.219
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、銀行サービス業界の平均5.27をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は104.45%で、前四半期比0.75%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計4.62M株(発行済株式の10.12%)を保有しており、保有株数は0.17%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.98M
-4.92%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.69M
-0.08%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
3.35M
+0.66%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.95M
-1.69%
State Street Investment Management (US)
2.47M
-4.51%
North Reef Capital Management LP
1.98M
-22.98%
AQR Capital Management, LLC
1.53M
+7.10%
AllianceBernstein L.P.
1.26M
-15.80%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.16M
-1.07%
Barrow Hanley Global Investors
Star Investors
1.13M
-2.06%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在のリスク評価スコアは8.25で、銀行サービス業界の平均6.61をより高い水準です。 同社のベータ値は0.68です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.25
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.68
VaR
+3.42%
過去240日間の最大ドローダウン
+31.71%
過去240日のボラティリティ
+40.82%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.54%
120日間
+5.08%
5年間
+10.75%
日次リターン(最小)
60日間
-7.56%
120日間
-7.56%
5年間
-15.92%
シャープレシオ
60日間
+0.51
120日間
+1.12
5年間
+0.39

リスク

最大ドローダウン
240日間
+31.71%
3年間
+36.25%
5年間
+51.13%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.03
3年間
+0.45
5年間
+0.16
歪度
240日間
-0.84
3年間
-0.29
5年間
-0.36

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+40.82%
5年間
+41.23%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.91%
5年間
+2.53%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+157.23%
240日間
+157.23%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+20.66%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+24.51%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.07%
120日間
+1.09%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-3.65%
60日間
+9.56%
120日間
+11.71%

競合他社

銀行サービス
Texas Capital Bancshares Inc
Texas Capital Bancshares Inc
TCBI
7.82 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.97 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
FNB Corp
FNB Corp
FNB
8.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
OneMain Holdings Inc
OneMain Holdings Inc
OMF
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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