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TruBridge Inc

TBRG
19.420USD
+0.180+0.94%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
291.59M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

TruBridge Inc

19.420
+0.180+0.94%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのTruBridge Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

TruBridge Incのスコア

関連情報

業界内順位
81 / 209
全体ランキング
176 / 4614
業種
医療機器 & 備品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
24.750
目標株価
+28.64%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

TruBridge Incの注目ポイント

強みリスク
TruBridge, Inc. is a provider of healthcare solutions and services for community hospitals, their clinics and other healthcare systems. The Company operates through three segments: RCM, HER and Patient Engagement. The RCM segment focuses on providing a complete revenue cycle management (RCM) solution for all care settings, regardless of their primary healthcare information solutions provider, along with business management, consulting, managed IT services, analytics and business intelligence. The EHR segment provides comprehensive acute care solutions and related services for community hospitals and their physician clinics. The Patient Engagement segment offers comprehensive patient engagement and empowerment technology solutions to improve patient outcomes and engagement strategies with care providers. Its wholly owned subsidiaries include Viewgol, LLC, iNetXperts, Corp. doing business as Get Real Health, Healthcare Resource Group, Inc. and Healthland Holding Inc.
割安
同社の最新のPEは-25.87で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は10.38M株で、前四半期比で24.95%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を755.37K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.29です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは7.95で、医療機器 & 備品業界の平均7.46をより高い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は85.73Mで、前年同期比1.18%の増加でした。一方、純利益は前年同期比151.62%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.95
変動額
0

金融

4.51

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

10.00

成長可能性

7.90

株主還元

7.33

TruBridge Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは8.29で、医療機器 & 備品業界の平均7.19をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-25.87で、直近高値78.37を-402.90%下回り、直近安値-319.92を-1136.46%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.29
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 81/209
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の収益予測スコアは7.00で、医療機器 & 備品業界の平均7.74をより低い水準です。 TruBridge Incの平均目標株価は25.50で、最高は28.00、最低は20.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
24.750
目標株価
+28.64%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

89
合計
4
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
TruBridge Inc
TBRG
4
Boston Scientific Corp
BSX
37
Edwards Lifesciences Corp
EW
35
Intuitive Surgical Inc
ISRG
35
Veeva Systems Inc
VEEV
34
Thermo Fisher Scientific Inc
TMO
28
1
2
3
...
18

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.72で、医療機器 & 備品業界の平均6.88をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線20.78と支持線18.26の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.59
変動額
0.13

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.018
中立
RSI(14)
43.964
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
43.785
中立
ATR(14)
0.659
高変動率
CCI(14)
51.625
中立
Williams %R
61.829
売り
TRIX(12,20)
-0.218
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
19.272
買い
MA10
19.338
買い
MA20
19.559
売り
MA50
20.107
売り
MA100
20.822
売り
MA200
23.386
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、医療機器 & 備品業界の平均6.42をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は69.15%で、前四半期比20.53%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計755.37K株(発行済株式の5.03%)を保有しており、保有株数は15.88%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Pinetree Capital Ltd.
2.67M
+2.70%
Ocho Investments, L.L.C.
1.11M
--
Rorema Beheer B.V.
950.16K
+24.95%
Nellore Capital Management LLC
683.92K
+215.31%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
750.49K
+13.05%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
674.04K
+166.22%
Martin & Company Investment Counsel
370.61K
-3.66%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
407.48K
+17.94%
Columbia Threadneedle Investments (US)
291.13K
-35.15%
Federated MDTA LLC
292.06K
-36.05%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは5.80で、医療機器 & 備品業界の平均4.58をより高い水準です。 同社のベータ値は0.61です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.80
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.61
VaR
+3.75%
過去240日間の最大ドローダウン
+37.16%
過去240日のボラティリティ
+50.83%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.91%
120日間
+3.91%
5年間
+24.46%
日次リターン(最小)
60日間
-4.30%
120日間
-10.76%
5年間
-19.66%
シャープレシオ
60日間
-0.35
120日間
-1.47
5年間
-0.01

リスク

最大ドローダウン
240日間
+37.16%
3年間
+75.54%
5年間
+79.46%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.57
3年間
-0.13
5年間
-0.09
歪度
240日間
-0.16
3年間
+0.01
5年間
-0.43

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+50.83%
5年間
+45.34%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.06%
5年間
+4.29%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-165.30%
240日間
-165.30%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+25.09%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+20.47%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.07%
120日間
+1.10%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-28.62%
60日間
+3.09%
120日間
+5.69%

競合他社

医療機器 & 備品
TruBridge Inc
TruBridge Inc
TBRG
7.06 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Castle Biosciences Inc
Castle Biosciences Inc
CSTL
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cencora Inc
Cencora Inc
COR
8.62 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TCMD
8.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
STERIS plc
STERIS plc
STE
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AxoGen Inc
AxoGen Inc
AXGN
8.53 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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