tradingkey.logo

TrueBlue Inc

TBI
5.222USD
-0.018-0.34%
取引時間 ET15分遅れの株価
156.27M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

TrueBlue Inc

5.222
-0.018-0.34%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのTrueBlue Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

TrueBlue Incのスコア

関連情報

業界内順位
49 / 159
全体ランキング
145 / 4608
業種
専門 & 商業サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
7.667
目標株価
+57.43%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

TrueBlue Incの注目ポイント

強みリスク
TrueBlue, Inc. is a provider of specialized workforce solutions. It operates through three segments: PeopleReady, PeopleScout and PeopleManagement. The PeopleReady segment provides on-demand and skilled labor in a range of industries, such as construction, transportation, manufacturing, retail, hospitality, and renewable energy. The PeopleScout segment provides permanent employee recruitment process outsourcing, employer branding services and management of outsourced labor service providers through the operating segments: PeopleScout Recruitment Process Outsourcing (RPO), which outsources recruitment of permanent employees on behalf of clients and employer branding services; and PeopleScout managed service provider (MSP), which manages multiple third-party staffing vendors on behalf of clients. It also provides talent advisory solutions. The PeopleManagement segment offers contingent, on-site industrial staffing and commercial driver services primarily on-site at the client’s facility.
割安
同社の最新のPEは-5.43で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は29.12M株で、前四半期比で13.75%減少しています。
チャック・ロイスが保有
スター投資家チャック・ロイスは本銘柄を2.36M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の財務スコアは7.51で、専門 & 商業サービス業界の平均7.30をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は431.27Mで、前年同期比12.79%の増加でした。一方、純利益は前年同期比74.91%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.51
変動額
0

金融

7.38

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

6.54

成長可能性

8.19

株主還元

5.47

TrueBlue Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在のバリュエーションスコアは8.17で、専門 & 商業サービス業界の平均7.14をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-5.43で、直近高値38.75を-813.14%下回り、直近安値-106.48を-1859.79%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.17
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 49/159
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、専門 & 商業サービス業界の平均7.67をより高い水準です。 TrueBlue Incの平均目標株価は7.00で、最高は10.00、最低は6.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
7.667
目標株価
+46.31%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

21
合計
5
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
TrueBlue Inc
TBI
3
Kanzhun Ltd
BZ
20
Paychex Inc
PAYX
18
ManpowerGroup Inc
MAN
12
Robert Half Inc
RHI
12
Upwork Inc
UPWK
11
1
2
3
4

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.01で、専門 & 商業サービス業界の平均7.20をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線5.96と支持線4.55の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.48
変動額
0.53

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.003
売り
RSI(14)
47.299
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
39.943
買い
ATR(14)
0.345
高変動率
CCI(14)
-18.052
中立
Williams %R
52.482
中立
TRIX(12,20)
-0.661
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
5.028
買い
MA10
4.988
買い
MA20
5.304
売り
MA50
5.716
売り
MA100
6.087
売り
MA200
5.943
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、専門 & 商業サービス業界の平均6.89をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は97.26%で、前四半期比7.64%の減少となりました。 最大の機関投資家はリチャード・ピゼナで、合計2.89M株(発行済株式の9.66%)を保有しており、保有株数は2.38%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Pzena Investment Management, LLC
Star Investors
2.92M
+2.97%
Royce Investment Partners
Star Investors
2.36M
+25.49%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.03M
-5.67%
Invesco Advisers, Inc.
1.79M
-7.05%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.72M
-2.22%
Boston Partners
777.28K
+1796.83%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
1.06M
+72.73%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.40M
-2.80%
Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC
Star Investors
1.31M
+30.76%
D. E. Shaw & Co., L.P.
1.22M
-10.66%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在のリスク評価スコアは3.10で、専門 & 商業サービス業界の平均5.56をより低い水準です。 同社のベータ値は1.44です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.10
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.44
VaR
+4.24%
過去240日間の最大ドローダウン
+57.14%
過去240日のボラティリティ
+70.32%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+17.31%
120日間
+17.31%
5年間
+24.89%
日次リターン(最小)
60日間
-11.22%
120日間
-11.22%
5年間
-24.37%
シャープレシオ
60日間
-0.25
120日間
+0.05
5年間
-0.29

リスク

最大ドローダウン
240日間
+57.14%
3年間
+81.46%
5年間
+88.25%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.48
3年間
-0.30
5年間
-0.17
歪度
240日間
+0.23
3年間
-0.89
5年間
-0.38

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+70.32%
5年間
+50.49%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+6.95%
5年間
+11.29%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+9.26%
240日間
+9.26%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+58.41%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+37.61%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.65%
120日間
+0.92%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-38.77%
60日間
-32.78%
120日間
-4.87%

競合他社

専門 & 商業サービス
TrueBlue Inc
TrueBlue Inc
TBI
7.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
S&P Global Inc
S&P Global Inc
SPGI
8.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Huron Consulting Group Inc
Huron Consulting Group Inc
HURN
8.49 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Genpact Ltd
Genpact Ltd
G
8.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Brinks Co
Brinks Co
BCO
8.34 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Corpay Inc
Corpay Inc
CPAY
8.34 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI