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TBH
TBH0.578USD
-0.015-2.55%
終値 12/19, 16:00（ET）15分遅れの株価
USD0.000時間外取引 (ET)
6.34M時価総額
損失額直近12ヶ月PER
TBHの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。
四半期
四半期+年間
四半期
年間
YOY
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FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-187.55%-989.08K
-506.05%-1.46M
-3235.89%-1.77M
-392.94%-43.18K
-1748.51%-343.97K
39.85%-240.88K
115.12%56.35K
--14.74K
---18.61K
---400.49K
---372.63K
継続事業の当期純利益
351.53%2.54M
-78.19%-1.71M
-3.24%-1.07M
72.53%-287.34K
30.87%-1.01M
25.73%-956.96K
-17.97%-1.03M
---1.05M
---1.46M
---1.29M
---876.63K
その他非資金項目
94.50%-5.50K
-44.93%243.56K
-64.80%282.21K
-95.54%30.07K
-110.62%-100.00K
-31.92%442.23K
179.79%801.78K
--674.20K
--941.58K
--649.58K
--286.57K
運転資本の増減
404.37%211.21K
-461.59%-355.34K
-747.11%-873.46K
-109.31%-18.36K
-87.12%41.88K
236.61%98.27K
255.73%134.98K
--197.15K
--325.07K
---71.93K
--37.95K
-売上債権の増減
-13.24%10.81K
--22.41K
---15.82K
48.95%-12.46K
221.43%12.46K
--0.00
-100.00%0.00
---24.41K
---10.26K
--0.00
--100.00K
-前払費用の増減
--130.81K
---177.47K
--18.00K
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-その他流動資産の増減
--28.67K
---43.67K
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172.81%20.87K
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---28.66K
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-その他流動負債の増減
15434.69%7.61K
-100.03%-19.00
---220.00
124.11%24.95K
-99.95%49.00
88507.59%70.00K
-100.00%0.00
---103.48K
--103.33K
--79.00
--71.00
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-187.55%-989.08K
-506.05%-1.46M
-3235.89%-1.77M
-392.94%-43.18K
-1748.51%-343.97K
39.85%-240.88K
115.12%56.35K
--14.74K
---18.61K
---400.49K
---372.63K
投資活動によるキャッシュフロー
投資商品による純キャッシュフロー
---4.00M
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非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
---4.00M
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財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
3564.87%13.04M
-622.83%-449.50K
7032.78%5.20M
2723.69%52.50K
--355.70K
-65.95%85.97K
--72.84K
---2.00K
--0.00
--252.51K
--0.00
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-100.00%0.00
-237.95%-125.50K
-504.26%-294.48K
4750100.00%47.50K
--255.70K
-63.97%90.97K
--72.84K
---1.00
--0.00
--252.51K
--0.00
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
-100.00%0.00
--0.00
--6.79M
--0.00
--100.00K
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--0.00
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優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
--15.00M
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その他財務活動による純キャッシュフロー
---1.96M
-6380.00%-324.00K
---1.29M
350.00%5.00K
--0.00
---5.00K
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---2.00K
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--0.00
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非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
3564.87%13.04M
-622.83%-449.50K
7032.78%5.20M
2723.69%52.50K
--355.70K
-65.95%85.97K
--72.84K
---2.00K
--0.00
--252.51K
--0.00
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
18848.31%1.55M
2020.43%3.46M
-13.75%29.23K
-5.89%19.91K
-79.44%8.17K
-13.14%163.08K
-93.95%33.89K
--21.15K
--39.76K
--187.75K
--560.38K
当期キャッシュフロー増減
68489.60%8.05M
-1132.58%-1.91M
2554.03%3.43M
-26.81%9.32K
163.05%11.73K
-4.68%-154.91K
134.67%129.19K
--12.74K
---18.61K
---147.99K
---372.63K
現金および現金同等物の期末残高
48106.87%9.60M
18848.31%1.55M
2020.43%3.46M
-13.75%29.23K
-5.89%19.91K
-79.44%8.17K
-13.14%163.08K
--33.89K
--21.15K
--39.76K
--187.75K
フリーキャッシュフロー
---989.08K
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通貨単位
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監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
