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Taylor Devices Inc

TAYD
80.100USD
+1.320+1.68%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
252.56M時価総額
25.42直近12ヶ月PER

Taylor Devices Inc

80.100
+1.320+1.68%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのTaylor Devices Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Taylor Devices Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界での順位は182中77位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は70.00とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。この1か月間、同社は株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Taylor Devices Incのスコア

関連情報

業界内順位
77 / 182
全体ランキング
190 / 4521
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Taylor Devices Incの注目ポイント

強みリスク
Taylor Devices, Inc. is engaged in the design, development, manufacture & marketing of shock absorption, rate control and energy storage devices for use in various types of vehicles, machinery, equipment & structures. It targets domestic aerospace and defense market as well as global structural construction and industrial markets. Its product categories include Seismic Dampers, Fluidicshoks, Crane and Industrial Buffers, Self-Adjusting Shock Absorbers, Liquid Die Springs, Vibration Dampers, Machined Springs, Custom Shock and Vibration Isolators, and Custom Actuators. Seismic Dampers are designed to mitigate the effects of earthquakes on structures. Fluidicshoks are small, compact shock absorbers with up to 19,200 inch-pound capacities. Liquid Die Springs are used as component parts of machinery and equipment used in the manufacture of tools and dies. Vibration Dampers are used to control the response of electronics and optical systems subjected to air, ship, or spacecraft vibration.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で15.16%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 46.29Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 46.29Mです。
割高
同社の最新のPEは25.42で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は1.35M株で、前四半期比で5.64%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を152.84K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.44です。

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
70.000
目標株価
-11.14%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Taylor Devices Incの現在の財務スコアは7.78で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界におけるランキングは182社中74位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は11.60Mで、前年同期比増加の35.73%でした。一方、純利益は前年同期比増加の90.18%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.78
変動額
0

金融

7.93

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.77

業務効率性

9.11

成長可能性

6.86

株主リターン

6.26

Taylor Devices Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Taylor Devices Incの現在のバリュエーションスコアは8.70で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中21位です。 現在のPERは25.42で、直近高値25.42を0.00%下回り、直近安値9.30を63.42%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.70
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 77/182
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Taylor Devices Incの現在の収益予測スコアは6.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中144位です。 目標株価の平均は48.00で、最高は48.00、最低は48.00です。

スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
70.000
目標株価
-11.14%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

74
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Taylor Devices Inc
TAYD
1
Parker-Hannifin Corp
PH
26
Xylem Inc
XYL
24
Cognex Corp
CGNX
23
Pentair PLC
PNR
21
WW Grainger Inc
GWW
21
1
2
3
...
15

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Taylor Devices Incの現在の価格モメンタムスコアは9.55で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中44位です。 現在、株価は抵抗線85.98と支持線70.31の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.43
変動額
0.12

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(4)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.366
買い
RSI(14)
74.665
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
80.604
中立
ATR(14)
3.151
低変動率
CCI(14)
138.136
買い
Williams %R
15.406
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.815
売り
StochRSI(14)
83.221
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
78.104
買い
MA10
75.106
買い
MA20
73.472
買い
MA50
63.218
買い
MA100
54.374
買い
MA200
48.008
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Taylor Devices Incの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中133位です。 最新の機関投資家保有比率は42.89%で、前四半期比減少0.45%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計152.84K株(発行済株式の4.85%)を保有しており、保有比率は減少8.20%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Wax Asset Management, L.L.C.
260.51K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
151.87K
+2.10%
Oppenheimer + Close, LLC
125.59K
--
Janney Montgomery Scott LLC
122.62K
-0.82%
Columbia Threadneedle Investments (US)
100.25K
-0.23%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
69.33K
+1.69%
Courier Capital, LLC
53.22K
--
Punch & Associates Investment Management, Inc.
51.33K
+2.65%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
43.46K
-6.46%
De Lisle Partners LLP
42.88K
--
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Taylor Devices Incの現在のリスク評価スコアは3.61で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中130位です。 同社のベータ値は0.96です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
3.61
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.96
VaR
+4.39%
240日間の最大ドローダウン
+20.51%
240日間のボラティリティ
+55.29%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+9.90%
120日間
+12.16%
5年間
+24.07%
日次リターン(最小)
60日間
-12.89%
120日間
-12.89%
5年間
-17.20%
シャープレシオ
60日間
+4.36
120日間
+2.62
5年間
+1.03

リスク評価

最大下落率
240日間
+20.51%
3年間
+52.65%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+7.09
3年間
+2.43
5年間
+1.14
歪度
240日間
+0.28
3年間
+0.44
5年間
+0.88

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+55.29%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.66%
5年間
+1.77%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+394.37%
240日間
+394.37%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+40.35%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+43.05%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.59%
120日間
+0.62%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-44.36%
60日間
-13.04%
120日間
-8.74%

同業他社比較

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
Taylor Devices Inc
Taylor Devices Inc
TAYD
7.02 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
JBT Marel Corp
JBT Marel Corp
JBTM
8.67 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AMETEK Inc
AMETEK Inc
AME
8.67 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Blue Bird Corp
Blue Bird Corp
BLBD
8.59 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
ESCO Technologies Inc
ESCO Technologies Inc
ESE
8.56 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Oshkosh Corp
Oshkosh Corp
OSK
8.50 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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