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Tao Synergies Ord Shs

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3.660USD

+0.050+1.39%

終値 07/02, 13:00（ET）15分遅れの株価

27.35M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

Tao Synergies Ord Shs

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財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

Tao Synergies Ord Shsの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

---1.68M

---2.45M

---1.19M

継続事業の当期純利益

--4.25M

---7.68M

---3.92M

営業損益

--816.00

--802.00

--803.00

その他非資金項目

---284.32K

--1.36M

---249.15K

運転資本の増減

---193.67K

--505.19K

--756.24K

-前払費用の増減

--516.43K

---266.60K

--101.20K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

---1.68M

---2.45M

---1.19M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

----

--10.57M

--13.07M

設備投資

----

--10.57M

--13.07M

固定資産売却による純キャッシュフロー

----

--10.57M

--13.07M

その他投資活動による純キャッシュフロー

----

---750.00K

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

----

---11.32M

---13.07M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

---169.01K

--17.83M

--1.34M

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--9.94M

--0.00

配当金支払額

--169.01K

--56.93K

--0.00

ワラント発行による収入

----

--7.94M

--1.53M

その他財務活動による純キャッシュフロー

--0.00

--9.88M

---190.00K

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

---169.01K

--17.83M

--1.34M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

--5.50M

--1.45M

--14.37M

当期キャッシュフロー増減

---1.85M

--4.05M

---12.92M

現金および現金同等物の期末残高

--3.65M

--5.50M

--1.45M

フリーキャッシュフロー

----

---13.03M

---14.26M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？



このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。