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Talos Energy Inc

TALO
12.710USD
+0.705+5.88%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
2.16B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Talos Energy Inc

12.710
+0.705+5.88%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのTalos Energy Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Talos Energy Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス業界での順位は119中39位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は14.15とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。この1か月間、同社は株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Talos Energy Incのスコア

関連情報

業界内順位
39 / 119
全体ランキング
145 / 4521
業種
石油 & ガス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Talos Energy Incの注目ポイント

強みリスク
Talos Energy Inc. is an independent energy company focused on maximizing long-term value through its upstream exploration and production business in the United States Gulf of America and offshore Mexico. The Company is engaged in acquiring, exploring, and producing assets in geological trends while maintaining a focus on safe and efficient operations, environmental responsibility and community impact. The Upstream Segment is the Company's only reportable segment. The Upstream segment is engaged in the exploration and production of oil, natural gas, and natural gas liquids (NGLs). Its area of focus in the United States is the Gulf of America Deepwater. Its Deepwater region includes Katmai, Pompano / Cardona, Brutus / Glider, Ram Powell / Venice & Lime Rock, Galapago, and Shelf and Gulf Coast. Its area of focus in Mexico is the Block 7, Zama Unit Area segment located within the Sureste Basin, in the shallow waters off the coast of Mexico's Tabasco state.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で19.47%の成長率を示しています。
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
割高
同社の最新のPBは0.91で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は125.88M株で、前四半期比で24.12%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を2.69K株保有しています。

アナリスト評価

12 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
14.150
目標株価
+14.85%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Talos Energy Incの現在の財務スコアは6.47で、石油 & ガス業界におけるランキングは119社中93位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は450.05Mで、前年同期比減少の11.63%でした。一方、純利益は前年同期比減少の208.77%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.47
変動額
0

金融

8.36

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

4.87

業務効率性

7.11

成長可能性

5.43

株主リターン

6.60

Talos Energy Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Talos Energy Incの現在のバリュエーションスコアは7.09で、石油 & ガス業界では119社中83位です。 現在のPERは-6.31で、直近高値6126.58を-97250.19%下回り、直近安値-25.31を-301.32%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.09
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 39/119
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Talos Energy Incの現在の収益予測スコアは7.83で、石油 & ガス業界では119社中37位です。 目標株価の平均は13.00で、最高は20.00、最低は11.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.83
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

12 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
14.150
目標株価
+11.33%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

69
合計
8
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Talos Energy Inc
TALO
12
EOG Resources Inc
EOG
35
Diamondback Energy Inc
FANG
32
ConocoPhillips
COP
30
APA Corp (US)
APA
30
Expand Energy Corp
EXE
29
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Talos Energy Incの現在の価格モメンタムスコアは9.14で、石油 & ガス業界では119社中59位です。 現在、株価は抵抗線13.37と支持線11.39の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
8.80
変動額
0.34

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(4)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.172
買い
RSI(14)
64.681
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
85.323
買い
ATR(14)
0.528
高変動率
CCI(14)
173.785
買い
Williams %R
0.599
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.354
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
12.120
買い
MA10
11.966
買い
MA20
11.656
買い
MA50
11.398
買い
MA100
10.628
買い
MA200
9.579
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Talos Energy Incの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、石油 & ガス業界では119社中29位です。 最新の機関投資家保有比率は74.05%で、前四半期比減少5.07%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計9.43M株(発行済株式の5.55%)を保有しており、保有比率は減少0.20%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Control Empresarial de Capitales, S.A. de C.V.
43.55M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
17.23M
+0.92%
Sourcerock Group LLC
10.70M
-4.39%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
9.46M
+1.77%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
8.62M
-0.95%
State Street Investment Management (US)
6.86M
+11.27%
American Century Investment Management, Inc.
5.77M
+8.58%
CPP Investments
4.00M
--
Webs Creek Capital Management LP
3.52M
+291.40%
Philosophy Capital Management LLC
3.21M
-28.54%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Talos Energy Incの現在のリスク評価スコアは6.91で、石油 & ガス業界では119社中51位です。 同社のベータ値は0.55です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
6.91
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.53
VaR
+5.57%
240日間の最大ドローダウン
+34.36%
240日間のボラティリティ
+56.34%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.01%
120日間
+7.94%
5年間
+19.12%
日次リターン(最小)
60日間
-5.24%
120日間
-6.40%
5年間
-15.50%
シャープレシオ
60日間
+2.26
120日間
+2.21
5年間
+0.33

リスク評価

最大下落率
240日間
+34.36%
3年間
+63.16%
5年間
+74.63%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.27
3年間
-0.05
5年間
+0.02
歪度
240日間
-0.04
3年間
+0.06
5年間
+0.14

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+56.34%
5年間
+57.06%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.32%
5年間
+5.22%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+394.40%
240日間
+394.40%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+34.37%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+30.91%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.69%
120日間
+1.39%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+21.49%
60日間
+35.87%
120日間
+11.79%

同業他社比較

石油 & ガス
Talos Energy Inc
Talos Energy Inc
TALO
7.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
9.03 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Matador Resources Co
Matador Resources Co
MTDR
8.74 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.65 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.62 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.61 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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