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Talos Energy Inc

TALO
16.570USD
+0.025+0.15%
終値 03/27, 16:00ET15分遅れの株価
897.38M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Talos Energy Inc

16.570
+0.025+0.15%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのTalos Energy Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

主要インサイト

Talos Energy Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス業界での順位は119中41位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は15.60とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。この1か月間、同社は株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Talos Energy Incのスコア

関連情報

業界内順位
41 / 119
全体ランキング
114 / 4542
業種
石油 & ガス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Talos Energy Incの注目ポイント

強みリスク
Talos Energy Inc. is an independent energy company focused on maximizing long-term value through its upstream exploration and production business in the United States Gulf of America and offshore Mexico. The Company is engaged in acquiring, exploring, and producing assets in geological trends while maintaining a focus on safe and efficient operations, environmental responsibility and community impact. The Upstream Segment is the Company's only reportable segment. The Upstream segment is engaged in the exploration and production of oil, natural gas, and natural gas liquids (NGLs). Its area of focus in the United States is the Gulf of America Deepwater. Its Deepwater region includes Katmai, Pompano / Cardona, Brutus / Glider, Ram Powell / Venice & Lime Rock, Galapago, and Shelf and Gulf Coast. Its area of focus in Mexico is the Block 7, Zama Unit Area segment located within the Sureste Basin, in the shallow waters off the coast of Mexico's Tabasco state.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で22.10%の成長率を示しています。
割高
同社の最新のPBは1.29で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は126.04M株で、前四半期比で23.98%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を2.69K株保有しています。

アナリスト評価

12 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
15.600
目標株価
-5.74%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Talos Energy Incの現在の財務スコアは6.46で、石油 & ガス業界におけるランキングは119社中86位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は392.24Mで、前年同期比減少の19.16%でした。一方、純利益は前年同期比減少の214.04%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.46
変動額
0

金融

7.48

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

5.03

業務効率性

8.60

成長可能性

4.49

株主リターン

6.69

Talos Energy Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Talos Energy Incの現在のバリュエーションスコアは7.09で、石油 & ガス業界では119社中83位です。 現在のPERは-5.87で、直近高値6126.58を-104451.52%下回り、直近安値-25.31を-331.07%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.09
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 41/119
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Talos Energy Incの現在の収益予測スコアは7.83で、石油 & ガス業界では119社中38位です。 目標株価の平均は13.00で、最高は20.00、最低は11.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.83
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

12 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
15.600
目標株価
-5.74%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

70
合計
8
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Talos Energy Inc
TALO
12
EOG Resources Inc
EOG
34
Diamondback Energy Inc
FANG
32
APA Corp (US)
APA
30
Expand Energy Corp
EXE
29
ConocoPhillips
COP
29
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Talos Energy Incの現在の価格モメンタムスコアは9.56で、石油 & ガス業界では119社中41位です。 現在、株価は抵抗線18.26と支持線13.63の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.63
変動額
-0.07

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.525
買い
RSI(14)
75.759
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
88.944
買われ過ぎ
ATR(14)
0.645
高変動率
CCI(14)
127.033
買い
Williams %R
10.533
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.951
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
16.038
買い
MA10
15.215
買い
MA20
14.231
買い
MA50
13.035
買い
MA100
12.004
買い
MA200
10.556
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Talos Energy Incの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、石油 & ガス業界では119社中28位です。 最新の機関投資家保有比率は74.14%で、前四半期比減少4.95%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計9.43M株(発行済株式の5.60%)を保有しており、保有比率は増加0.67%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Control Empresarial de Capitales, S.A. de C.V.
43.55M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
17.23M
+0.92%
Sourcerock Group LLC
10.70M
-4.39%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
9.46M
+1.77%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
8.62M
-0.95%
State Street Investment Management (US)
6.86M
+11.27%
American Century Investment Management, Inc.
5.77M
+8.58%
CPP Investments
4.00M
--
Webs Creek Capital Management LP
3.52M
+291.40%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.91M
+1.44%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Talos Energy Incの現在のリスク評価スコアは6.91で、石油 & ガス業界では119社中51位です。 同社のベータ値は0.29です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
6.91
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.29
VaR
+5.62%
240日間の最大ドローダウン
+18.00%
240日間のボラティリティ
+53.61%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.01%
120日間
+7.01%
5年間
+19.12%
日次リターン(最小)
60日間
-13.71%
120日間
-13.71%
5年間
-15.50%
シャープレシオ
60日間
+3.37
120日間
+2.65
5年間
+0.27

リスク評価

最大下落率
240日間
+18.00%
3年間
+63.16%
5年間
+74.63%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+7.28
3年間
+0.22
5年間
-0.02
歪度
240日間
-0.43
3年間
+0.09
5年間
+0.09

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+53.61%
5年間
+57.23%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.66%
5年間
+4.00%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+363.14%
240日間
+363.14%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+40.19%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+44.03%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.69%
120日間
+1.39%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+21.49%
60日間
+35.87%
120日間
+11.79%

同業他社比較

石油 & ガス
Talos Energy Inc
Talos Energy Inc
TALO
7.55 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
9.01 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
EOG Resources Inc
EOG Resources Inc
EOG
8.71 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.66 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
TotalEnergies SE
TotalEnergies SE
TTE
8.64 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Infinity Natural Resources Inc
Infinity Natural Resources Inc
INR
8.60 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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