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Talos Energy Inc

TALO
10.660USD
+0.340+3.29%
終値 11/11, 16:00ET15分遅れの株価
1.81B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Talos Energy Inc

10.660
+0.340+3.29%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのTalos Energy Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Talos Energy Incのスコア

関連情報

業界内順位
36 / 123
全体ランキング
142 / 4608
業種
石油 & ガス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

13 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
12.833
目標株価
+24.35%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Talos Energy Incの注目ポイント

強みリスク
Talos Energy Inc. is an independent energy company focused on maximizing long-term value through its upstream exploration and production in the United States Gulf of Mexico and offshore Mexico. The Company is engaged in acquiring, exploring, and producing assets in geological trends while maintaining a focus on safe and efficient operations, environmental responsibility and community impact. The Upstream Segment is the Company's only reportable segment. The Upstream segment is engaged in the exploration and production of oil, natural gas, and natural gas liquids (NGLs). Its area of focus in the United States is the Gulf of Mexico Deepwater and its core areas are Green Canyon, Mississippi Canyon and Shelf and Gulf Coast. Green Canyon is a Deepwater region in the Central United States Gulf of Mexico. Its area of focus in Mexico is the Block 7, Zama Unit Area segment located within the Sureste Basin, in the shallow waters off the coast of Mexico's Tabasco state.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で19.47%の成長率を示しています。
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
適正水準
同社の最新のPBは0.76で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は132.57M株で、前四半期比で19.17%減少しています。
ポール・チューダー・ジョーンズが保有
スター投資家ポール・チューダー・ジョーンズは本銘柄を1.13M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の財務スコアは6.85で、石油 & ガス業界の平均7.21をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は450.05Mで、前年同期比11.63%の減少でした。一方、純利益は前年同期比208.77%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.85
変動額
0

金融

8.22

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

4.01

業務効率

10.00

成長可能性

4.97

株主還元

7.02

Talos Energy Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在のバリュエーションスコアは7.09で、石油 & ガス業界の平均7.44をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-5.29で、直近高値6126.58を-115931.93%下回り、直近安値-25.31を-378.50%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.09
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 36/123
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の収益予測スコアは7.85で、石油 & ガス業界の平均7.36をより高い水準です。 Talos Energy Incの平均目標株価は12.00で、最高は20.00、最低は9.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.85
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

13 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
12.833
目標株価
+24.35%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

67
合計
8
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Talos Energy Inc
TALO
13
EOG Resources Inc
EOG
33
Diamondback Energy Inc
FANG
33
Devon Energy Corp
DVN
32
ConocoPhillips
COP
30
APA Corp (US)
APA
30
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.77で、石油 & ガス業界の平均7.99をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線11.32と支持線9.48の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.61
変動額
0.16

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.213
買い
RSI(14)
66.085
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
84.783
買い
ATR(14)
0.405
低変動率
CCI(14)
233.854
買われ過ぎ
Williams %R
10.275
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.189
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
10.140
買い
MA10
9.919
買い
MA20
9.657
買い
MA50
9.657
買い
MA100
9.161
買い
MA200
8.817
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、石油 & ガス業界の平均5.63をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は78.00%で、前四半期比25.68%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計9.46M株(発行済株式の5.57%)を保有しており、保有株数は1.58%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Control Empresarial de Capitales, S.A. de C.V.
43.55M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
17.07M
-9.36%
Sourcerock Group LLC
11.19M
+11.02%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
9.30M
-6.30%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
8.70M
+2.50%
State Street Investment Management (US)
6.17M
-11.44%
American Century Investment Management, Inc.
5.31M
+9.24%
Philosophy Capital Management LLC
4.49M
+5.51%
CPP Investment Board
4.00M
--
MacKay Shields LLC
3.13M
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在のリスク評価スコアは6.39で、石油 & ガス業界の平均6.36をより高い水準です。 同社のベータ値は0.55です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.39
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.55
VaR
+5.62%
過去240日間の最大ドローダウン
+43.54%
過去240日のボラティリティ
+55.54%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+7.94%
120日間
+7.94%
5年間
+19.12%
日次リターン(最小)
60日間
-6.40%
120日間
-7.13%
5年間
-15.50%
シャープレシオ
60日間
+2.50
120日間
+1.47
5年間
+0.36

リスク

最大ドローダウン
240日間
+43.54%
3年間
+69.60%
5年間
+74.63%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.13
3年間
-0.20
5年間
+0.06
歪度
240日間
+0.07
3年間
+0.00
5年間
+0.18

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+55.54%
5年間
+58.24%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.75%
5年間
+6.35%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+247.55%
240日間
+247.55%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+35.11%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+30.33%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.69%
120日間
+1.39%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+21.49%
60日間
+35.87%
120日間
+11.79%

競合他社

石油 & ガス
Talos Energy Inc
Talos Energy Inc
TALO
7.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
8.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
INR
8.62 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.62 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
EQT Corp
EQT Corp
EQT
8.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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