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Talkspace Inc
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FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
31.73%5.38M
-23.48%4.75M
-107.30%-351.00K
63.46%-1.24M
366.73%4.08M
656.50%6.21M
1564.01%4.81M
75.84%-3.39M
89.24%-1.53M
91.89%-1.11M
101.61%289.00K
7.32%-14.04M
42.20%-14.22M
41.06%-13.74M
-29.17%-17.96M
-290.46%-15.15M
-189.03%-24.60M
-2434.53%-23.32M
-10402.22%-13.91M
50.25%-3.88M
---8.51M
--999.00K
--135.00K
---7.80M
継続事業の当期純利益
292.50%4.76M
73.48%3.25M
-14.14%-541.00K
121.69%318.00K
192.96%1.21M
142.46%1.87M
89.92%-474.00K
83.26%-1.47M
92.87%-1.31M
75.45%-4.41M
79.57%-4.70M
56.98%-8.76M
13.11%-18.31M
-1294.88%-17.98M
24.37%-23.02M
-59.84%-20.36M
-89.26%-21.07M
155.91%1.50M
-4612.23%-30.44M
-61.24%-12.74M
---11.13M
---2.69M
---646.00K
---7.90M
営業損益
296.62%821.00K
196.97%686.00K
219.09%702.00K
231.34%666.00K
-26.86%207.00K
-24.26%231.00K
-27.15%220.00K
-34.31%201.00K
-95.64%283.00K
-1.29%305.00K
12.69%302.00K
-28.67%306.00K
1159.22%6.49M
-38.57%309.00K
-45.64%268.00K
-7.14%429.00K
58.95%515.00K
2547.37%503.00K
2638.89%493.00K
2466.67%462.00K
--324.00K
--19.00K
--18.00K
--18.00K
その他非資金項目
-193.15%-598.00K
-63.38%-464.00K
62.26%-625.00K
-157.59%-660.00K
150.78%642.00K
-137.08%-284.00K
-437.66%-1.66M
506.35%1.15M
109.45%256.00K
146.76%766.00K
-114.72%-308.00K
121.60%189.00K
65.88%-2.71M
93.91%-1.64M
-34.99%2.09M
---875.00K
---7.94M
---26.89M
--3.22M
----
----
--0.00
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----
運転資本の増減
-1231.85%-1.53M
-123.07%-566.00K
-162.07%-2.24M
29.47%-3.90M
104.90%135.00K
847.10%2.45M
25.85%3.61M
31.61%-5.52M
-13.97%-2.76M
-89.15%259.00K
351.31%2.87M
-345.35%-8.08M
17.38%-2.42M
202.93%2.39M
51.90%-1.14M
-52.18%3.29M
-854.64%-2.93M
-169.54%-2.32M
-650.81%-2.37M
2278.48%6.88M
--388.00K
--3.34M
--431.00K
---316.00K
-売上債権の増減
-2665.85%-1.13M
-74.64%495.00K
-318.69%-2.17M
-318.82%-3.61M
98.14%-41.00K
335.71%1.95M
-112.85%-519.00K
69.47%-861.00K
-132.77%-2.20M
129.28%448.00K
575.29%4.04M
-252.50%-2.82M
-387.63%-946.00K
-217.78%-1.53M
-188.27%-850.00K
51.98%-800.00K
90.16%-194.00K
157.48%1.30M
617.74%963.00K
-178.13%-1.67M
---1.97M
---2.26M
---186.00K
---599.00K
-その他流動資産の増減
664.77%1.48M
-113.55%-1.32M
-97.97%43.00K
-83.86%210.00K
114.79%193.00K
58.47%-620.00K
136.84%2.12M
132.74%1.30M
-662.50%-1.30M
-92.89%-1.49M
27.75%893.00K
-88.65%559.00K
-49.78%232.00K
88.50%-774.00K
198.73%699.00K
557.53%4.92M
11.86%462.00K
-1119.38%-6.73M
-173.36%-708.00K
-262.29%-1.08M
--413.00K
---552.00K
---259.00K
---297.00K
-その他流動負債の増減
-464.93%-1.19M
-40.16%371.00K
-352.42%-1.03M
356.38%482.00K
64.83%-211.00K
20566.67%620.00K
56.09%-227.00K
42.51%-188.00K
50.12%-600.00K
100.64%3.00K
-17133.33%-517.00K
69.00%-327.00K
-7.80%-1.20M
-162.15%-468.00K
99.40%-3.00K
-136.66%-1.05M
18.06%-1.12M
-43.04%753.00K
-135.13%-501.00K
348.29%2.88M
---1.36M
--1.32M
--1.43M
--642.00K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
31.73%5.38M
-23.48%4.75M
-107.30%-351.00K
63.46%-1.24M
366.73%4.08M
656.50%6.21M
1564.01%4.81M
75.84%-3.39M
89.24%-1.53M
91.89%-1.11M
101.61%289.00K
7.32%-14.04M
42.20%-14.22M
41.06%-13.74M
-29.17%-17.96M
-290.46%-15.15M
-189.03%-24.60M
-2434.53%-23.32M
-10402.22%-13.91M
50.25%-3.88M
---8.51M
--999.00K
--135.00K
---7.80M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
105.23%3.30M
69.12%2.85M
18.25%2.50M
418.70%2.00M
1125.95%1.61M
5925.00%1.69M
210900.00%2.11M
2126.32%385.00K
107.94%131.00K
-70.21%28.00K
-98.61%1.00K
-121.59%-19.00K
53.66%63.00K
-45.66%94.00K
-44.62%72.00K
-72.41%88.00K
-95.99%41.00K
408.82%173.00K
2500.00%130.00K
7875.00%319.00K
--1.02M
--34.00K
--5.00K
--4.00K
設備投資
96.78%3.30M
69.12%2.85M
18.25%2.50M
418.70%2.00M
1178.63%1.68M
5925.00%1.69M
210900.00%2.11M
4177.78%385.00K
36.46%131.00K
-70.21%28.00K
-98.61%1.00K
-89.77%9.00K
134.15%96.00K
-45.66%94.00K
-44.62%72.00K
-72.41%88.00K
-95.99%41.00K
408.82%173.00K
2500.00%130.00K
7875.00%319.00K
--1.02M
--34.00K
--5.00K
--4.00K
固定資産売却による純キャッシュフロー
105.23%3.30M
69.12%2.85M
18.25%2.50M
418.70%2.00M
1125.95%1.61M
5925.00%1.69M
210900.00%2.11M
2126.32%385.00K
107.94%131.00K
-70.21%28.00K
-98.61%1.00K
-121.59%-19.00K
53.66%63.00K
-45.66%94.00K
-44.62%72.00K
-72.41%88.00K
-50.60%41.00K
408.82%173.00K
2500.00%130.00K
7875.00%319.00K
--83.00K
--34.00K
--5.00K
--4.00K
無形資産取引による純キャッシュフロー
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--939.00K
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事業取引による純キャッシュフロー
---4.90M
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---10.69M
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投資商品による純キャッシュフロー
92.83%-2.95M
---3.46M
--146.00K
---7.00M
---41.12M
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----
その他投資活動による純キャッシュフロー
85.38%-25.00K
---5.00K
-105.22%-18.00K
---24.00K
---171.00K
----
--345.00K
----
----
----
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----
-100.00%0.00
----
----
----
--33.00K
--414.00K
----
----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
73.95%-11.18M
-274.39%-6.32M
-34.11%-2.37M
-2242.60%-9.02M
-32644.27%-42.90M
-5925.00%-1.69M
-176400.00%-1.77M
-2126.32%-385.00K
-107.94%-131.00K
70.21%-28.00K
98.61%-1.00K
121.59%19.00K
-53.66%-63.00K
45.66%-94.00K
44.62%-72.00K
72.41%-88.00K
99.65%-41.00K
-145.53%-173.00K
-2500.00%-130.00K
-7875.00%-319.00K
---11.67M
--380.00K
---5.00K
---4.00K
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
85.61%-502.00K
-1987.19%-9.12M
64.12%-3.02M
-4454.11%-6.36M
-1571.73%-3.49M
-217.79%-437.00K
-1247.20%-8.41M
-73.74%146.00K
24.74%237.00K
357.64%371.00K
455.30%733.00K
-63.06%556.00K
458.82%190.00K
92.06%-144.00K
-99.95%132.00K
108.45%1.50M
6.25%34.00K
---1.81M
3155387.50%252.44M
1237.04%722.00K
--32.00K
--0.00
--8.00K
--54.00K
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
----
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----
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--0.00
--0.00
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
----
----
----
----
----
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
100.00%0.00
---8.80M
75.76%-1.94M
---6.46M
---3.00M
--0.00
---8.00M
----
----
--0.00
100.00%0.00
----
100.00%0.00
100.00%0.00
-100.26%-645.00K
----
---94.00K
---1.90M
--251.32M
----
----
----
----
----
従業員によるストックオプション行使による収入
-87.06%51.00K
321.88%135.00K
-94.19%49.00K
-8.50%678.00K
-39.20%394.00K
-94.38%32.00K
-2.99%843.00K
19.32%741.00K
33.61%648.00K
63.98%569.00K
203.85%869.00K
-69.90%621.00K
278.91%485.00K
313.10%347.00K
-73.74%286.00K
158.85%2.06M
300.00%128.00K
--84.00K
13512.50%1.09M
1375.93%797.00K
--32.00K
--0.00
--8.00K
--54.00K
その他財務活動による純キャッシュフロー
37.37%-553.00K
2.56%-457.00K
9.78%-1.13M
4.03%-571.00K
-114.84%-883.00K
-136.87%-469.00K
-817.65%-1.25M
-815.38%-595.00K
-39.32%-411.00K
59.67%-198.00K
-127.70%-136.00K
88.35%-65.00K
---295.00K
---491.00K
1864.00%491.00K
-644.00%-558.00K
--0.00
--0.00
--25.00K
---75.00K
----
--0.00
--0.00
--0.00
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
85.61%-502.00K
-1987.19%-9.12M
64.12%-3.02M
-4454.11%-6.36M
-1571.73%-3.49M
-217.79%-437.00K
-1247.20%-8.41M
-73.74%146.00K
24.74%237.00K
357.64%371.00K
455.30%733.00K
-63.06%556.00K
458.82%190.00K
92.06%-144.00K
-99.95%132.00K
108.45%1.50M
6.25%34.00K
---1.81M
3155387.50%252.44M
1237.04%722.00K
--32.00K
--0.00
--8.00K
--54.00K
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-63.31%43.65M
-52.71%54.34M
-50.05%60.08M
-38.11%76.69M
-5.06%118.99M
-8.87%114.91M
-3.84%120.28M
-10.56%123.91M
-17.89%125.33M
-24.32%126.10M
-32.21%125.08M
-30.12%138.54M
-31.51%152.64M
-32.86%166.62M
1788.32%184.53M
1396.50%198.26M
567.22%222.87M
674.98%248.17M
-69.35%9.77M
-66.57%13.25M
--33.40M
--32.02M
--31.89M
--39.63M
当期キャッシュフロー増減
85.10%-6.30M
-361.92%-10.69M
-6.90%-5.74M
-357.71%-16.61M
-2870.65%-42.30M
628.63%4.08M
-625.47%-5.37M
73.04%-3.63M
89.90%-1.42M
94.48%-772.00K
105.70%1.02M
1.94%-13.46M
42.73%-14.09M
44.75%-13.98M
-107.51%-17.91M
-294.97%-13.73M
-22.10%-24.61M
-1935.24%-25.31M
172654.35%238.40M
55.13%-3.48M
---20.15M
--1.38M
--138.00K
---7.75M
現金および現金同等物の期末残高
-51.30%37.35M
-63.31%43.65M
-52.71%54.34M
-50.05%60.08M
-38.11%76.69M
-5.06%118.99M
-8.87%114.91M
-3.84%120.28M
-10.56%123.91M
-17.89%125.33M
-24.32%126.10M
-32.21%125.08M
-30.12%138.54M
-31.51%152.64M
-32.86%166.62M
1788.32%184.53M
1396.50%198.26M
567.22%222.87M
674.98%248.17M
-69.35%9.77M
--13.25M
--33.40M
--32.02M
--31.89M
フリーキャッシュフロー
-13.55%2.08M
-58.06%1.90M
-205.45%-2.85M
14.30%-3.24M
244.85%2.41M
495.28%4.52M
837.15%2.70M
73.12%-3.78M
88.40%-1.66M
91.74%-1.14M
101.60%288.00K
7.80%-14.05M
41.90%-14.32M
41.10%-13.84M
-28.49%-18.04M
-262.89%-15.23M
-158.47%-24.64M
-2534.72%-23.50M
-10898.46%-14.04M
46.19%-4.20M
---9.53M
--965.00K
--130.00K
---7.80M
通貨単位
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監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
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