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TAL Education Group

TAL
12.600USD
-0.055-0.43%
終値 10/24, 16:00ET15分遅れの株価
5.81B時価総額
55.58直近12ヶ月PER

TAL Education Group

12.600
-0.055-0.43%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのTAL Education Groupの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

TAL Education Groupのスコア

関連情報

業界内順位
8 / 20
全体ランキング
120 / 4683
業種
その他教育サービスプロバイダー

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

21 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
12.996
目標株価
+3.14%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

TAL Education Groupの注目ポイント

強みリスク
TAL Education Group is a holding company for a group of companies engaged in provision of after-school tutoring programs for primary and secondary school students in the People's Republic of China (the PRC). The Company mainly offer tutoring services to kindergarten through twelfth grade (K-12) students covering core academic subjects, including among others, mathematics, physics, chemistry, biology, history, geography, political science, English and Chinese. It also provides consulting services for overseas studies and preparation courses for major standardized tests, as well as operate several online community platforms including www.jzb.com (together with the Jiazhang Bang application (app)) and www.mmbang.com (together with the Mama Bang app). The Company’s main brands are Xueersi, Mobby, Firstleap, Izhikang and Shunshun Liuxue. The Company mainly operates its businesses in Mainland China and Hong Kong.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で120.66%の成長率を示しています。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
割高
同社の最新のPEは73.09で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は276.58M株で、前四半期比で22.24%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を17.23M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の財務スコアは6.71で、その他教育サービスプロバイダー業界の平均7.18をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は575.00Mで、前年同期比38.83%の増加でした。一方、純利益は前年同期比174.36%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.71
変動額
0

金融

9.49

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

2.39

業務効率

8.54

成長可能性

5.90

株主還元

7.25

TAL Education Groupの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のバリュエーションスコアは8.95で、その他教育サービスプロバイダー業界の平均6.92をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は73.09で、直近高値136.01を86.07%下回り、直近安値-2530.47を3561.97%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.95
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 8/20
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、その他教育サービスプロバイダー業界の平均8.28をより低い水準です。 TAL Education Groupの平均目標株価は12.68で、最高は16.85、最低は11.20です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

21 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
12.996
目標株価
+3.14%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

14
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
TAL Education Group
TAL
21
New Oriental Education & Technology Group Inc
EDU
18
American Public Education Inc
APEI
8
Gaotu Techedu Inc
GOTU
7
Stride Inc
LRN
7
Laureate Education Inc
LAUR
5
1
2
3

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.36で、その他教育サービスプロバイダー業界の平均7.31をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線13.63と支持線10.78の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.40
変動額
-0.04

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(1)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.401
買い
RSI(14)
67.426
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
91.021
買われ過ぎ
ATR(14)
0.521
高変動率
CCI(14)
123.831
買い
Williams %R
8.070
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.316
売り
StochRSI(14)
58.173
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
12.380
買い
MA10
11.588
買い
MA20
11.315
買い
MA50
11.044
買い
MA100
10.836
買い
MA200
11.216
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、その他教育サービスプロバイダー業界の平均5.68をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は60.01%で、前四半期比13.32%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計17.23M株(発行済株式の3.74%)を保有しており、保有株数は1.94%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Aspex Management (HK) Limited
21.59M
+52.04%
Krane Funds Advisors, LLC
18.39M
-14.19%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
17.23M
+1.11%
Fidelity Management & Research Company LLC
16.49M
+1.80%
Morgan Stanley & Co. LLC
16.06M
-20.57%
BofA Global Research (US)
14.06M
+14.31%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
13.46M
+4.42%
Healthcare Of Ontario Pension Plan
11.33M
+34.61%
UBS Asset Management (Switzerland)
9.28M
-4.87%
Tiger Pacific Capital LP
9.23M
+6.24%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のリスク評価スコアは6.49で、その他教育サービスプロバイダー業界の平均5.94をより高い水準です。 同社のベータ値は0.07です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.49
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.07
VaR
+7.44%
過去240日間の最大ドローダウン
+40.97%
過去240日のボラティリティ
+59.21%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+8.42%
120日間
+8.81%
5年間
+36.65%
日次リターン(最小)
60日間
-6.24%
120日間
-7.53%
5年間
-70.76%
シャープレシオ
60日間
+2.40
120日間
+1.95
5年間
+0.12

リスク

最大ドローダウン
240日間
+40.97%
3年間
+51.31%
5年間
+98.06%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.19
3年間
+0.59
5年間
-0.16
歪度
240日間
+0.04
3年間
+0.66
5年間
-1.25

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+59.21%
5年間
+93.77%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.01%
5年間
+6.48%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+276.95%
240日間
+276.95%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+30.06%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+26.97%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.47%
120日間
+3.38%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-35.46%
60日間
-28.96%
120日間
-2.85%

競合他社

その他教育サービスプロバイダー
TAL Education Group
TAL Education Group
TAL
7.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Perdoceo Education Corp
Perdoceo Education Corp
PRDO
9.25 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Grand Canyon Education Inc
Grand Canyon Education Inc
LOPE
8.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Adtalem Global Education Inc
Adtalem Global Education Inc
ATGE
8.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Stride Inc
Stride Inc
LRN
8.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Strategic Education Inc
Strategic Education Inc
STRA
8.33 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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