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TransAlta Corp

TAC
17.235USD
+0.505+3.02%
終値 10/23, 16:00ET15分遅れの株価
5.11B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

TransAlta Corp

17.235
+0.505+3.02%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのTransAlta Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。同社は株式市場で好調なパフォーマンスを見せており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルがその勢いを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

TransAlta Corpのスコア

関連情報

業界内順位
29 / 68
全体ランキング
139 / 4686
業種
電力 & IPP

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

7 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
18.399
目標株価
+10.11%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

TransAlta Corpの注目ポイント

強みリスク
TransAlta Corporation owns, operates and develops a diverse fleet of electrical power generation assets in Canada, the United States and Australia. It provides municipalities, medium and large industries, businesses and utility customers with affordable, energy-efficient and reliable power. It also produces wind power and hydro-electric power. Its segments include Hydro, Wind & Solar, Gas, Energy Transition, Energy Marketing, and Corporate. It has a diversified fleet of hydro, wind, solar, natural gas, and cogeneration generate 7,300 megawatt of electricity. It delivers renewable energy solutions for large scale commercial partners, including tech companies. It operates a fleet of electrical power generation assets, including Antrim Wind Project, Ardenville Wind Facility, Old Town Wind Project, Pinnacle Project, SunHills Solar Project, Fortescue River Gas Pipeline, and others. The Antrim Wind Project is situated on over 1,700 acres of land located in Hillsborough County, New Hampshire.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 1.51Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は40.11%です。
割安
同社の最新のPEは-41.80で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は250.83M株で、前四半期比で8.25%減少しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在の財務スコアは7.41で、電力 & IPP業界の平均7.17をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は354.73Mで、前年同期比26.84%の増加でした。一方、純利益は前年同期比301.28%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.41
変動額
0

金融

7.25

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.54

業務効率

8.25

成長可能性

6.22

株主還元

8.80

TransAlta Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在のバリュエーションスコアは5.95で、電力 & IPP業界の平均7.52をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-41.80で、直近高値894.09を-2239.06%下回り、直近安値-42.72を-2.21%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.95
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 29/68
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在の収益予測スコアは6.86で、電力 & IPP業界の平均7.27をより低い水準です。 TransAlta Corpの平均目標株価は20.00で、最高は21.00、最低は13.99です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.86
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
18.399
目標株価
+10.11%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

8
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
TransAlta Corp
TAC
7
Talen Energy Corp
TLN
16
Clearway Energy Inc
CWEN
12
Clearway Energy Inc
CWENa
12
Enlight Renewable Energy Ltd
ENLT
6
Renew Energy Global PLC
RNW
4
1
2

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.36で、電力 & IPP業界の平均7.79をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線18.48と支持線14.19の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.30
変動額
0.06

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.102
買い
RSI(14)
76.291
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
64.572
中立
ATR(14)
0.729
高変動率
CCI(14)
76.167
中立
Williams %R
14.286
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
1.113
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
16.820
買い
MA10
16.752
買い
MA20
15.567
買い
MA50
13.823
買い
MA100
12.627
買い
MA200
11.349
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
RBC Global Asset Management Inc.
27.00M
+10.05%
Brookfield Corporation
26.94M
+0.02%
Millennium Management LLC
18.22M
+4.63%
Fidelity Management & Research Company LLC
16.92M
+25.27%
Rubric Capital Management LP
15.95M
+32.90%
Bank of Nova Scotia
Star Investors
13.87M
+953.09%
Goldman Sachs & Company, Inc.
11.79M
+56.53%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
10.64M
+4.05%
BofA Global Research (US)
7.58M
-6.26%
Morgan Stanley Canada Limited
7.29M
+7.32%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在のリスク評価スコアは7.23で、電力 & IPP業界の平均7.07をより高い水準です。 同社のベータ値は0.59です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.23
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.57
VaR
+2.87%
過去240日間の最大ドローダウン
+43.49%
過去240日のボラティリティ
+44.36%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+9.69%
120日間
+9.69%
5年間
+9.69%
日次リターン(最小)
60日間
-3.59%
120日間
-5.96%
5年間
-20.56%
シャープレシオ
60日間
+4.09
120日間
+3.86
5年間
+0.67

リスク

最大ドローダウン
240日間
+43.49%
3年間
+43.49%
5年間
+48.38%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.18
3年間
+0.62
5年間
+0.41
歪度
240日間
-1.19
3年間
-0.70
5年間
-0.57

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+44.36%
5年間
+32.35%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.52%
5年間
+1.64%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+738.73%
240日間
+738.73%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+36.39%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+22.03%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.45%
120日間
+0.44%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+14.93%
60日間
+30.90%
120日間
+27.71%

競合他社

電力 & IPP
TransAlta Corp
TransAlta Corp
TAC
7.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Clearway Energy Inc
Clearway Energy Inc
CWEN
8.85 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Entergy Corp
Entergy Corp
ETR
8.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Clearway Energy Inc
Clearway Energy Inc
CWENa
8.49 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
FirstEnergy Corp
FirstEnergy Corp
FE
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Xcel Energy Inc
Xcel Energy Inc
XEL
8.39 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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