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SWK Holdings Corp

SWKH
16.660USD
+2.260+15.69%
終値 10/10, 16:00ET15分遅れの株価
202.98M時価総額
11.66直近12ヶ月PER

SWK Holdings Corp

16.660
+2.260+15.69%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのSWK Holdings Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

SWK Holdings Corpのスコア

関連情報

業界内順位
26 / 398
全体ランキング
81 / 4697
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
18.500
目標株価
+11.04%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

SWK Holdings Corpの注目ポイント

強みリスク
SWK Holdings Corporation is engaged in specialty finance and asset management business. The Company’s segments include Finance Receivables and Pharmaceutical Development. Finance Receivables segment is a healthcare capital provider, which offers customized financing solutions to a range of life science companies, institutions, and inventors. This segment is primarily focused on monetizing cash flow streams derived from commercial-stage products and related intellectual property through royalty purchases and financings, as well as through the creation of synthetic revenue interests in commercialized products. Its Pharmaceutical Development segment operates through its subsidiary Enteris BioPharma, Inc. (Enteris). Enteris is a clinical development and manufacturing organization providing development services to pharmaceutical partners as well as innovative formulation solutions built around its oral drug delivery technologies, the Peptelligence platform.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 44.99Mに達しています。
割高
同社の最新のPBは0.82で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は10.61M株で、前四半期比で2.30%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を37.20K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の財務スコアは8.02で、銀行サービス業界の平均7.04をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は10.05Mで、前年同期比12.90%の減少でした。一方、純利益は前年同期比19.54%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.02
変動額
0

金融

8.93

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

9.67

業務効率

8.34

成長可能性

5.89

株主還元

7.24

SWK Holdings Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在のバリュエーションスコアは8.21で、銀行サービス業界の平均7.68をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は11.74で、直近高値16.26を38.44%下回り、直近安値8.71を25.86%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.21
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 26/398
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、銀行サービス業界の平均7.40をより高い水準です。 SWK Holdings Corpの平均目標株価は18.50で、最高は18.50、最低は18.50です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
18.500
目標株価
+11.04%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

15
合計
4
中央値
4
平均
会社名
評価
アナリスト
SWK Holdings Corp
SWKH
1
Runway Growth Finance Corp
RWAY
11
AerCap Holdings NV
AER
9
NewtekOne Inc
NEWT
7
MSC Income Fund Inc
MSIF
6
Jefferson Capital Inc
JCAP
5
1
2
3

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.14で、銀行サービス業界の平均6.62をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線18.31と支持線14.61の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.59
変動額
2.55

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.247
買い
RSI(14)
77.521
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
42.027
買い
ATR(14)
0.523
高変動率
CCI(14)
435.103
買われ過ぎ
Williams %R
33.667
買い
TRIX(12,20)
0.027
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
14.872
買い
MA10
14.775
買い
MA20
14.663
買い
MA50
14.635
買い
MA100
14.677
買い
MA200
14.038
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、銀行サービス業界の平均5.34をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は87.38%で、前四半期比7.21%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計201.06K株(発行済株式の1.66%)を保有しており、保有株数は13.72%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Carlson Capital, L.P.
8.49M
--
M3F, Inc.
698.43K
-11.78%
Carlson (Clint Duane)
399.39K
--
Cannell Capital, LLC
314.62K
-11.31%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
201.06K
-13.78%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
125.82K
+11.92%
Staggs (Joe David JR)
116.73K
+0.74%
Bridgeway Capital Management, LLC
114.28K
+2.94%
Geode Capital Management, L.L.C.
75.32K
-1.26%
Raymond James Financial Services Advisors, Inc.
74.66K
+297.47%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在のリスク評価スコアは4.94で、銀行サービス業界の平均6.61をより低い水準です。 同社のベータ値は0.21です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.94
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.21
VaR
+2.42%
過去240日間の最大ドローダウン
+12.75%
過去240日のボラティリティ
+37.96%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+15.69%
120日間
+22.59%
5年間
+22.59%
日次リターン(最小)
60日間
-3.50%
120日間
-5.75%
5年間
-6.81%
シャープレシオ
60日間
+1.25
120日間
+1.98
5年間
+0.58

リスク

最大ドローダウン
240日間
+12.75%
3年間
+23.51%
5年間
+23.97%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.05
3年間
+0.14
5年間
+0.36
歪度
240日間
+4.89
3年間
+3.74
5年間
+2.38

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+37.96%
5年間
+35.25%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.15%
5年間
+2.16%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+545.92%
240日間
+545.92%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+51.37%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+31.96%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.12%
120日間
+0.15%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+20.16%
60日間
+26.74%
120日間
+60.38%

競合他社

銀行サービス
SWK Holdings Corp
SWK Holdings Corp
SWKH
7.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.40 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Bank Ozk
Bank Ozk
OZK
8.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
UMB Financial Corp
UMB Financial Corp
UMBF
8.33 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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