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Stanley Black & Decker Inc

SWK
68.580USD
-1.380-1.97%
終値 10/30, 16:00ET15分遅れの株価
10.61B時価総額
22.19直近12ヶ月PER

Stanley Black & Decker Inc

68.580
-1.380-1.97%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのStanley Black & Decker Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

主要インサイト

同社の財務状況は比較的弱いです。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Stanley Black & Decker Incのスコア

関連情報

業界内順位
71 / 183
全体ランキング
157 / 4621
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

20 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
86.643
目標株価
+23.85%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Stanley Black & Decker Incの注目ポイント

強みリスク
Stanley Black & Decker, Inc. is a provider of hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories. The Company also provides engineered fastening solutions. Its solutions include Tools & Outdoor and Industrial. The Tools & Outdoor segment is comprised of the power tools group (PTG), hand tools, accessories, and storage (HTAS), and outdoor power equipment (Outdoor) product lines. Its PTG product line includes both professional and consumer products. The HTAS product line sells hand tools, power tool accessories and storage products. The Industrial segment is comprised of the Engineered Fastening business. The Engineered Fastening business primarily sells engineered components such as fasteners, fittings, and various engineered products, which are designed for specific application across multiple verticals. The product lines include externally threaded fasteners, blind rivets and tools, blind inserts, and tools, and drawn arc weld studs and systems.
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は171.57%です。
割高
同社の最新のPEは21.61で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は147.43M株で、前四半期比で6.20%減少しています。
ロバート・オルスタインが保有
スター投資家ロバート・オルスタインは本銘柄を79.00K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の財務スコアは6.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.49をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は3.95Bで、前年同期比1.97%の減少でした。一方、純利益は前年同期比1009.82%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

金融

2.96

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.01

業務効率

6.62

成長可能性

5.72

株主還元

6.70

Stanley Black & Decker Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のバリュエーションスコアは8.05で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.15をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は21.61で、直近高値46.22を113.86%下回り、直近安値-273.22を1364.08%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.05
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 71/183
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の収益予測スコアは6.70で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.58をより低い水準です。 Stanley Black & Decker Incの平均目標株価は86.00で、最高は120.15、最低は71.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.70
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

20 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
86.643
目標株価
+23.85%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

73
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Stanley Black & Decker Inc
SWK
20
Parker-Hannifin Corp
PH
25
Xylem Inc
XYL
23
Cognex Corp
CGNX
21
Symbotic Inc
SYM
20
WW Grainger Inc
GWW
20
1
2
3
...
15

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.07で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.42をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線75.30と支持線62.53の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.25
変動額
-0.18

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(4)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.578
中立
RSI(14)
42.577
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
39.124
売り
ATR(14)
2.213
高変動率
CCI(14)
-0.210
中立
Williams %R
47.404
中立
TRIX(12,20)
-0.243
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
70.542
売り
MA10
70.014
売り
MA20
69.856
売り
MA50
73.418
売り
MA100
71.677
売り
MA200
73.233
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.09をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は95.24%で、前四半期比3.52%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計18.62M株(発行済株式の12.03%)を保有しており、保有株数は2.98%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
18.62M
+0.63%
Capital Research Global Investors
12.65M
+9.70%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
11.92M
-34.00%
State Street Investment Management (US)
9.42M
+2.35%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
8.21M
+1.34%
Geode Capital Management, L.L.C.
3.97M
+1.68%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
3.88M
+47.90%
Wells Fargo Bank, N.A.
3.67M
-0.30%
MFS Investment Management
3.10M
+2.11%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
2.97M
+20.17%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のリスク評価スコアは6.85で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均5.64をより高い水準です。 同社のベータ値は1.22です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.85
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.22
VaR
+3.40%
過去240日間の最大ドローダウン
+39.62%
過去240日のボラティリティ
+41.73%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.37%
120日間
+15.73%
5年間
+15.73%
日次リターン(最小)
60日間
-7.59%
120日間
-7.59%
5年間
-16.07%
シャープレシオ
60日間
+0.07
120日間
+0.71
5年間
-0.28

リスク

最大ドローダウン
240日間
+39.62%
3年間
+49.28%
5年間
+74.72%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.51
3年間
-0.08
5年間
-0.16
歪度
240日間
+0.44
3年間
+0.41
5年間
-0.00

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+41.73%
5年間
+35.99%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.60%
5年間
+4.66%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+124.51%
240日間
+124.51%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+28.28%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+25.08%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.38%
120日間
+1.68%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+6.45%
60日間
+19.60%
120日間
+45.27%

競合他社

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
Stanley Black & Decker Inc
Stanley Black & Decker Inc
SWK
7.15 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.78 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Powell Industries Inc
Powell Industries Inc
POWL
8.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hubbell Inc
Hubbell Inc
HUBB
8.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
8.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Allison Transmission Holdings Inc
Allison Transmission Holdings Inc
ALSN
8.51 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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