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市場
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Latham Group Inc

SWIM

5.290USD

-0.200-3.64%

終値 03/27, 16:00（ET）15分遅れの株価

637.06M時価総額

55.36直近12ヶ月PER



Latham Group Inc

5.290

-0.200-3.64%

概要金融分析企業名

概要

金融

分析

企業名

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

Latham Group Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

278.58%23.31M

37.02%51.03M

-31.37%35.98M

-35.84%-46.88M

-78.20%6.16M

-28.16%37.24M

3.27%52.42M

-138.41%-34.51M

4.33%28.25M

155.06%51.83M

19.78%50.77M

74.81%-14.48M

534.92%27.07M

33.18%20.32M

-23.20%42.38M

-40.10%-57.47M

-47.39%4.26M

-65.95%15.26M

51.08%55.19M

-56.03%-41.02M

--8.11M

--44.82M

--36.53M

---26.29M

継続事業の当期純利益

75.97%-7.01M

37.69%8.12M

20.34%15.98M

24.19%-5.96M

-26144.64%-29.17M

-4.19%5.89M

132.35%13.28M

45.27%-7.86M

100.59%112.00K

-48.19%6.15M

32.81%5.71M

-405.92%-14.37M

-217.91%-19.03M

205.13%11.88M

108.03%4.30M

-133.28%-2.84M

-120.11%-5.99M

-163.68%-11.30M

-426.54%-53.60M

155.23%8.53M

---2.72M

--17.74M

--16.41M

---15.45M

営業損益

10.05%13.38M

13.75%12.88M

19.86%12.70M

19.53%12.40M

10.83%12.15M

7.85%11.32M

5.66%10.59M

12.05%10.37M

17.41%10.97M

9.83%10.50M

2.52%10.03M

-2.49%9.26M

9.37%9.34M

19.22%9.56M

25.87%9.78M

20.18%9.49M

8.06%8.54M

37.03%8.02M

32.73%7.77M

37.27%7.90M

--7.90M

--5.85M

--5.75M

繰延税金

243.33%2.40M

----

82.67%-1.68M

----

-154.73%-9.69M

----

68.39%-3.80M

----

-157.56%-12.03M

----

---4.67M

----

その他非資金項目

36.61%2.59M

-5.77%2.55M

60.64%3.46M

-42.69%3.02M

129.27%1.89M

33.33%2.70M

-59.30%2.15M

8.20%5.27M

-320.53%-6.47M

-71.55%2.03M

95.53%5.29M

-68.71%4.87M

1604.10%2.93M

1278.92%7.13M

8.07%2.70M

267.12%15.55M

-179.92%-195.00K

-10.24%517.00K

438.06%2.50M

156.63%4.24M

--244.00K

--576.00K

--465.00K

--1.65M

運転資本の増減

-37.26%9.84M

83.18%23.80M

-72.93%6.27M

-38.46%-57.22M

-42.28%15.68M

-58.59%12.99M

-12.77%23.18M

-59.99%-41.33M

2.31%27.17M

324.54%31.38M

168.75%26.57M

73.11%-25.83M

398.39%26.56M

-143.98%-13.97M

-56.87%9.89M

-52.29%-96.06M

-241.36%-8.90M

-129.12%-5.73M

69.13%22.92M

-241.56%-63.08M

--6.30M

--19.67M

--13.55M

---18.47M

-売上債権の増減

4.57%38.52M

236.60%6.42M

-166.40%-5.20M

-26.15%-57.17M

-17.35%36.83M

-155.30%-4.70M

-59.69%7.83M

21.99%-45.32M

-22.69%44.56M

7037.82%8.49M

-39.19%19.42M

26.43%-58.10M

200.07%57.64M

135.10%119.00K

72.37%31.93M

-25.21%-78.97M

-24.05%19.21M

-105.86%-339.00K

292.65%18.52M

-289.61%-63.07M

--25.29M

--5.78M

---9.62M

---16.19M

-棚卸資産の増減

-59.09%-4.49M

-33.51%8.23M

-24.65%8.66M

-680.04%-9.56M

-143.75%-2.82M

-45.79%12.38M

-50.65%11.49M

-89.45%1.65M

206.51%6.45M

483.35%22.84M

202.62%23.29M

151.21%15.62M

108.95%2.10M

10.73%-5.96M

-10357.14%-22.69M

-230.05%-30.49M

-58.75%-23.53M

-373.26%-6.67M

-102.14%-217.00K

15.36%-9.24M

---14.82M

---1.41M

--10.12M

---10.91M

-前払費用の増減

-353.68%-827.00K

21333.33%1.91M

-4.29%-2.90M

-59.53%189.00K

125.06%326.00K

-101.01%-9.00K

-759.44%-2.78M

178.75%467.00K

-157.46%-1.30M

-47.56%891.00K

-120.85%-323.00K

24.94%-593.00K

609.72%2.26M

255.30%1.70M

140.77%1.55M

-763.87%-790.00K

-77.23%319.00K

-84.80%-1.09M

-4466.67%-3.80M

-84.82%119.00K

--1.40M

---592.00K

--87.00K

--784.00K

-その他流動資産の増減

-100.49%-3.00K

-127.95%-90.00K

-130.06%-141.00K

93.15%-10.00K

1184.21%618.00K

108.26%322.00K

-43.70%469.00K

88.08%-146.00K

-137.50%-57.00K

-5716.42%-3.90M

1872.34%833.00K

-273.48%-1.23M

-101.90%-24.00K

94.83%-67.00K

-105.66%-47.00K

---328.00K

--1.27M

---1.29M

--830.00K

----

-その他流動負債の増減

-35.96%-121.00K

-18.44%-212.00K

41.94%-162.00K

52.44%-78.00K

26.45%-89.00K

-105.61%-179.00K

70.35%-279.00K

-122.87%-164.00K

-195.12%-121.00K

5405.17%3.19M

-3144.83%-941.00K

174.71%717.00K

96.69%-41.00K

293.33%58.00K

99.35%-29.00K

-94.26%261.00K

-268.80%-1.24M

94.83%-30.00K

-833.77%-4.43M

12885.71%4.54M

--734.00K

---580.00K

--604.00K

--35.00K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

278.58%23.31M

37.02%51.03M

-31.37%35.98M

-35.84%-46.88M

-78.20%6.16M

-28.16%37.24M

3.27%52.42M

-138.41%-34.51M

4.33%28.25M

155.06%51.83M

19.78%50.77M

74.81%-14.48M

534.92%27.07M

33.18%20.32M

-23.20%42.38M

-40.10%-57.47M

-47.39%4.26M

-65.95%15.26M

51.08%55.19M

-56.03%-41.02M

--8.11M

--44.82M

--36.53M

---26.29M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

239.33%21.23M

44.39%5.82M

53.57%6.89M

-35.42%3.45M

27.24%6.25M

-17.93%4.03M

-66.56%4.49M

-46.24%5.34M

-53.98%4.92M

-59.94%4.91M

33.42%13.42M

49.14%9.94M

86.39%10.68M

95.77%12.25M

20.59%10.06M

44.66%6.67M

-12.74%5.73M

114.90%6.26M

144.23%8.34M

65.22%4.61M

--6.57M

--2.91M

--3.42M

--2.79M

設備投資

239.33%21.23M

44.39%5.82M

53.57%6.89M

-35.42%3.45M

27.24%6.25M

-17.93%4.03M

-66.56%4.49M

-46.24%5.34M

-53.98%4.92M

-59.94%4.91M

33.11%13.42M

49.14%9.94M

86.32%10.68M

95.25%12.25M

20.64%10.08M

44.66%6.67M

-12.96%5.73M

80.73%6.28M

144.70%8.36M

65.16%4.61M

--6.59M

--3.47M

--3.42M

--2.79M

固定資産売却による純キャッシュフロー

239.33%21.23M

44.39%5.82M

53.57%6.89M

-35.42%3.45M

27.24%6.25M

-17.93%4.03M

-66.56%4.49M

-46.24%5.34M

-53.98%4.92M

-59.94%4.91M

33.42%13.42M

49.14%9.94M

86.39%10.68M

95.77%12.25M

20.59%10.06M

44.66%6.67M

-12.74%5.73M

114.90%6.26M

144.23%8.34M

65.22%4.61M

--6.57M

--2.91M

--3.42M

--2.79M

事業取引による純キャッシュフロー

100.00%0.00

--0.00

---4.93M

---481.00K

---64.05M

----

--0.00

----

94.50%-4.97M

--0.00

---384.00K

----

-21.10%-90.51M

----

---74.74M

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

-100.00%0.00

----

--1.46M

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--339.00K

--108.00K

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-215.10%-21.23M

91.46%-5.82M

-53.57%-6.89M

-56.89%-8.39M

-95.08%-6.74M

-1287.00%-68.07M

66.56%-4.49M

46.24%-5.34M

77.94%-3.45M

59.94%-4.91M

-28.51%-13.42M

-49.14%-9.94M

83.73%-15.66M

-1496.92%-12.25M

-26.84%-10.45M

-44.66%-6.67M

9.79%-96.24M

130.12%877.00K

-141.07%-8.23M

-65.22%-4.61M

---106.69M

---2.91M

---3.42M

---2.79M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-12.73%-2.06M

-593.26%-1.34M

-2499.50%-26.07M

218.37%22.49M

-82.12%-1.82M

98.24%-193.00K

97.95%-1.00M

-140.36%-19.00M

88.69%-1.00M

-1253.45%-10.99M

-89.71%-48.97M

19.96%47.09M

-119.37%-8.85M

76.99%-812.00K

-318.79%-25.81M

548.35%39.25M

-44.15%45.70M

84.32%-3.53M

222.88%11.80M

31.61%6.05M

--81.81M

---22.51M

---9.60M

--4.60M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

-0.49%-1.83M

-430.57%-1.02M

-2493.82%-26.02M

230.51%24.80M

-82.12%-1.82M

98.24%-193.00K

97.95%-1.00M

-140.36%-19.00M

-23.12%-1.00M

-1253.45%-10.99M

-352.88%-48.97M

2.10%47.09M

-101.78%-813.00K

77.18%-812.00K

89.85%-10.81M

-60.96%46.12M

170.69%45.70M

78.44%-3.56M

-1030.77%-106.58M

2262.26%118.11M

--16.88M

---16.50M

---9.43M

--5.00M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---8.04M

--0.00

-112.75%-15.00M

--0.00

-100.00%0.00

20521.18%117.63M

----

--64.94M

--615.00K

---576.00K

----

配当金支払額

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--110.03M

----

--0.00

その他財務活動による純キャッシュフロー

---223.00K

---314.00K

---57.00K

---2.31M

--0.00

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-238.85%-6.87M

100.00%0.00

100.44%29.00K

86.75%747.00K

-406.50%-2.03M

---7.00K

---6.62M

--400.00K

---400.00K

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-12.73%-2.06M

-593.26%-1.34M

-2499.50%-26.07M

218.37%22.49M

-82.12%-1.82M

98.24%-193.00K

97.95%-1.00M

-140.36%-19.00M

88.69%-1.00M

-1253.45%-10.99M

-89.71%-48.97M

19.96%47.09M

-119.37%-8.85M

76.99%-812.00K

-318.79%-25.81M

548.35%39.25M

-44.15%45.70M

84.32%-3.53M

222.88%11.80M

31.61%6.05M

--81.81M

---22.51M

---9.60M

--4.60M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

17.80%70.52M

-70.32%26.94M

-45.30%23.97M

-45.12%56.40M

-23.36%59.86M

110.52%90.77M

-20.37%43.81M

214.97%102.76M

155.10%78.11M

70.96%43.12M

194.87%55.02M

-25.77%32.63M

-66.30%30.62M

-67.04%25.22M

-6.45%18.66M

-25.89%43.95M

19.80%90.87M

32.97%76.52M

-34.57%19.95M

4.69%59.31M

--75.85M

--57.55M

--30.48M

--56.66M

当期キャッシュフロー増減

115.16%525.00K

240.99%43.58M

-93.66%2.98M

44.99%-32.43M

-114.05%-3.46M

-188.31%-30.91M

494.60%46.96M

-363.30%-58.95M

1128.81%24.65M

548.09%35.00M

-281.35%-11.90M

188.52%22.39M

104.28%2.01M

-62.37%5.40M

-88.40%6.56M

35.74%-25.29M

-183.61%-46.92M

-21.61%14.35M

109.05%56.57M

-50.41%-39.37M

---16.54M

--18.31M

--27.06M

---26.17M

為替変動の影響

146.70%496.00K

-343.44%-297.00K

-240.00%-35.00K

468.82%343.00K

-223.78%-1.06M

112.99%122.00K

109.19%25.00K

66.55%-93.00K

253.21%858.00K

49.49%-939.00K

-162.10%-272.00K

32.36%-278.00K

12.09%-560.00K

-206.53%-1.86M

120.13%438.00K

-298.55%-411.00K

-379.39%-637.00K

260.39%1.75M

-161.28%-2.18M

112.22%207.00K

--228.00K

---1.09M

--3.55M

---1.69M

現金および現金同等物の期末残高

25.97%71.04M

17.80%70.52M

-70.32%26.94M

-45.30%23.97M

-45.12%56.40M

-23.36%59.86M

110.52%90.77M

-20.37%43.81M

214.97%102.76M

155.10%78.11M

70.96%43.12M

194.87%55.02M

-25.77%32.63M

-66.30%30.62M

-67.04%25.22M

-6.45%18.66M

-25.89%43.95M

19.80%90.87M

32.97%76.52M

-34.57%19.95M

--59.31M

--75.85M

--57.55M

--30.48M

フリーキャッシュフロー

2226.53%2.08M

36.13%45.21M

-39.32%29.09M

-26.29%-50.33M

-100.42%-98.00K

-29.23%33.21M

28.37%47.94M

-63.23%-39.86M

42.33%23.33M

481.49%46.93M

15.62%37.34M

61.93%-24.42M

1215.79%16.39M

-10.17%8.07M

-31.03%32.30M

-40.56%-64.13M

-196.77%-1.47M

-78.27%8.98M

41.42%46.83M

-56.91%-45.63M

--1.52M

--41.34M

--33.11M

---29.08M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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