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Smith & Wesson Brands Inc

SWBI
11.680USD
+0.110+0.95%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
519.65M時価総額
56.10直近12ヶ月PER

Smith & Wesson Brands Inc

11.680
+0.110+0.95%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのSmith & Wesson Brands Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Smith & Wesson Brands Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。航空宇宙 & 防衛業界での順位は70中20位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は13.50とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Smith & Wesson Brands Incのスコア

関連情報

業界内順位
20 / 70
全体ランキング
131 / 4521
業種
航空宇宙 & 防衛

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ-

Smith & Wesson Brands Incの注目ポイント

強みリスク
Smith & Wesson Brands, Inc. is a manufacturer and designer of firearms. The Company is engaged in delivering a portfolio of handgun, long gun, and suppressor products to the global consumer and professional markets under the Smith & Wesson and Gemtech brands. It sells its products to a variety of customers, including firearm enthusiasts, collectors, hunters, sportsmen, competitive shooters, individuals desiring home and personal protection, law enforcement and security agencies and officers, and military agencies in the United States and throughout the world. It also provides forging and machining services to third parties. It manufactures its products at its facilities in Maryville, Tennessee; Springfield, Massachusetts, and Houlton, Maine. Its products include BodyGuard 2.0, a micro handgun concealed carry pistol; several variants of its Model 1854 Lever-Action Rifle series; M&P FPC in 40 caliber and 10mm; the CSX E-Series; no-lock Classic revolvers and Ultimate Carry revolvers.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は172.04%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は172.04%です。
割高
同社の最新のPEは56.10で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は23.46M株で、前四半期比で11.07%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を4.28K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.38です。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
13.500
目標株価
+16.08%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Smith & Wesson Brands Incの現在の財務スコアは7.98で、航空宇宙 & 防衛業界におけるランキングは70社中18位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は124.67Mで、前年同期比減少の3.86%でした。一方、純利益は前年同期比減少の53.63%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.98
変動額
0

金融

8.95

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

7.54

成長可能性

6.15

株主リターン

7.23

Smith & Wesson Brands Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Smith & Wesson Brands Incの現在のバリュエーションスコアは7.13で、航空宇宙 & 防衛業界では70社中41位です。 現在のPERは56.10で、直近高値56.10を0.00%下回り、直近安値4.77を91.50%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.13
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 20/70
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Smith & Wesson Brands Incの現在の収益予測スコアは8.00で、航空宇宙 & 防衛業界では70社中24位です。 目標株価の平均は13.50で、最高は16.00、最低は11.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
13.500
目標株価
+15.58%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

67
合計
9
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Smith & Wesson Brands Inc
SWBI
2
Boeing Co
BA
29
Howmet Aerospace Inc
HWM
25
RTX Corp
RTX
25
Lockheed Martin Corp
LMT
24
TransDigm Group Inc
TDG
23
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Smith & Wesson Brands Incの現在の価格モメンタムスコアは9.04で、航空宇宙 & 防衛業界では70社中15位です。 現在、株価は抵抗線12.33と支持線10.75の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.04
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.107
買い
RSI(14)
68.116
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
71.003
中立
ATR(14)
0.418
高変動率
CCI(14)
121.253
買い
Williams %R
23.748
買い
TRIX(12,20)
0.419
売り
StochRSI(14)
98.261
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
11.482
買い
MA10
11.289
買い
MA20
10.996
買い
MA50
10.416
買い
MA100
9.937
買い
MA200
9.427
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Smith & Wesson Brands Incの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、航空宇宙 & 防衛業界では70社中41位です。 最新の機関投資家保有比率は52.72%で、前四半期比減少1.69%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計2.55M株(発行済株式の5.73%)を保有しており、保有比率は減少3.03%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.58M
-2.81%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.56M
-0.47%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.53M
-9.07%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
2.31M
-10.95%
Two Sigma Investments, LP
1.59M
+157.45%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.08M
+0.03%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
1.05M
+34.30%
State Street Investment Management (US)
851.70K
-6.87%
Millennium Management LLC
768.87K
--
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
459.74K
-31.01%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、航空宇宙 & 防衛の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Smith & Wesson Brands Incの現在のリスク評価スコアは6.37で、航空宇宙 & 防衛業界では70社中31位です。 同社のベータ値は1.06です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
6.37
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.05
VaR
+3.40%
240日間の最大ドローダウン
+30.14%
240日間のボラティリティ
+39.79%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+23.01%
120日間
+23.01%
5年間
+29.39%
日次リターン(最小)
60日間
-2.90%
120日間
-8.41%
5年間
-28.72%
シャープレシオ
60日間
+2.57
120日間
+1.85
5年間
+0.11

リスク評価

最大下落率
240日間
+30.14%
3年間
+57.10%
5年間
+78.14%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.28
3年間
+0.02
5年間
-0.09
歪度
240日間
+0.61
3年間
+1.82
5年間
+0.19

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+39.79%
5年間
+43.11%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.57%
5年間
+4.16%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+427.01%
240日間
+427.01%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+51.72%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+21.17%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.14%
120日間
+1.56%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+38.15%
60日間
+83.47%
120日間
+33.94%

同業他社比較

航空宇宙 & 防衛
Smith & Wesson Brands Inc
Smith & Wesson Brands Inc
SWBI
7.61 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Woodward Inc
Woodward Inc
WWD
8.53 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Howmet Aerospace Inc
Howmet Aerospace Inc
HWM
8.50 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
ATI Inc
ATI Inc
ATI
8.44 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
General Electric Co
General Electric Co
GE
8.42 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Curtiss-Wright Corp
Curtiss-Wright Corp
CW
8.26 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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