tradingkey.logo

Smith & Wesson Brands Inc

SWBI

9.490USD

+0.070+0.74%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
420.51M時価総額
34.69直近12ヶ月PER

Smith & Wesson Brands Inc

9.490

+0.070+0.74%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
28 / 66
全体ランキング
134 / 4721
業種
航空宇宙 & 防衛

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
12.000
目標株価
+27.39%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Smith & Wesson Brands, Inc. is a manufacturer and designer of firearms. The Company manufactures a range of handguns (including revolvers and pistols), long guns (including modern sporting rifles, pistol caliber carbines, and lever action rifles), handcuffs, firearm suppressors, and other firearm-related products. It sells its products to a variety of customers, including firearm enthusiasts, collectors, hunters, sportsmen, competitive shooters, individuals desiring home and personal protection, law enforcement and security agencies and officers, and military agencies in the United States and throughout the world. The Company sells its products under the Smith & Wesson, and Gemtech brands. The Company also provides manufacturing services, including forging, machining, and precision plastic injection molding services. The Company manufactures its products at its facilities in Springfield, Massachusetts; Houlton, Maine; Deep River, Connecticut, and Maryville, Tennessee.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は172.04%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は172.04%です。
割高
同社の最新のPEは31.45で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は25.23M株で、前四半期比で7.56%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を2.59M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.38です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の財務スコアは7.00で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.04をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は85.08Mで、前年同期比3.69%の減少でした。一方、純利益は前年同期比61.97%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

金融

9.38

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

9.49

業務効率

5.98

成長可能性

4.61

株主還元

5.52

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在のバリュエーションスコアは6.14で、航空宇宙 & 防衛業界の平均3.62をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は31.21で、直近高値20.29を-35.00%下回り、直近安値14.81を52.57%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.14
変動額
-0.02

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 28/66
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の収益予測スコアは7.33で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.70をより低い水準です。 Smith & Wesson Brands Incの平均目標株価は11.00で、最高は16.00、最低は9.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.33
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
12.000
目標株価
+27.39%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

65
合計
8
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Smith & Wesson Brands Inc
SWBI
3
Boeing Co
BA
27
Howmet Aerospace Inc
HWM
25
Lockheed Martin Corp
LMT
23
Northrop Grumman Corp
NOC
23
RTX Corp
RTX
23
1
2
3
...
13

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.21で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.35をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線10.17と支持線8.27の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.21
変動額
0.07

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.210
買い
RSI(14)
73.288
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
78.354
中立
ATR(14)
0.400
高変動率
CCI(14)
70.931
中立
Williams %R
15.909
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.638
売り
StochRSI(14)
78.279
買い
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
9.416
買い
MA10
9.224
買い
MA20
8.678
買い
MA50
8.346
買い
MA100
8.913
買い
MA200
9.613
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.09をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は56.94%で、前四半期比1.10%の増加となりました。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計2.59M株(発行済株式の5.85%)を保有しており、保有株数は5.89%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.83M
-0.78%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.88M
-5.88%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
2.64M
-3.61%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.60M
+2.45%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.07M
+1.62%
State Street Global Advisors (US)
971.35K
-1.48%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
577.07K
+7.61%
American Century Investment Management, Inc.
778.39K
-20.34%
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
610.72K
+120.10%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
767.63K
+28.07%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在のリスク評価スコアは3.69で、航空宇宙 & 防衛業界の平均4.49をより低い水準です。 同社のベータ値は0.93です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.69
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.94
VaR
+3.73%
過去240日間の最大ドローダウン
+45.11%
過去240日のボラティリティ
+43.12%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+6.70%
120日間
+6.70%
5年間
+29.39%
日次リターン(最小)
60日間
-3.60%
120日間
-19.81%
5年間
-28.72%
シャープレシオ
60日間
+1.32
120日間
+0.23
5年間
+0.09
リスク
最大ドローダウン
240日間
+45.11%
3年間
+57.10%
5年間
+78.14%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.58
3年間
-0.08
5年間
-0.10
歪度
240日間
-3.42
3年間
+0.58
5年間
+0.02
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+43.12%
5年間
+45.32%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.30%
5年間
+5.69%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+22.86%
240日間
+22.86%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+29.69%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+15.81%
流動性
平均売買回転率
60日間
+2.14%
120日間
+1.56%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+38.15%
60日間
+83.47%
120日間
+33.94%

競合他社

航空宇宙 & 防衛
Smith & Wesson Brands Inc
Smith & Wesson Brands Inc
SWBI
6.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Howmet Aerospace Inc
Howmet Aerospace Inc
HWM
7.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ATI Inc
ATI Inc
ATI
7.82 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
BWX Technologies Inc
BWX Technologies Inc
BWXT
7.69 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
VSE Corp
VSE Corp
VSEC
7.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Curtiss-Wright Corp
Curtiss-Wright Corp
CW
7.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI