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Smith & Wesson Brands Inc

SWBI
8.630USD
-0.080-0.92%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
382.40M時価総額
31.55直近12ヶ月PER

Smith & Wesson Brands Inc

8.630
-0.080-0.92%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのSmith & Wesson Brands Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Smith & Wesson Brands Incのスコア

関連情報

業界内順位
37 / 69
全体ランキング
203 / 4614
業種
航空宇宙 & 防衛

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
12.000
目標株価
+39.05%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Smith & Wesson Brands Incの注目ポイント

強みリスク
Smith & Wesson Brands, Inc. is a manufacturer and designer of firearms. The Company manufactures a range of handguns (including revolvers and pistols), long guns (including modern sporting rifles, pistol caliber carbines, and lever action rifles), handcuffs, firearm suppressors, and other firearm-related products. It sells its products to a variety of customers, including firearm enthusiasts, collectors, hunters, sportsmen, competitive shooters, individuals desiring home and personal protection, law enforcement and security agencies and officers, and military agencies in the United States and throughout the world. The Company sells its products under the Smith & Wesson, and Gemtech brands. The Company also provides manufacturing services, including forging, machining, and precision plastic injection molding services. The Company manufactures its products at its facilities in Springfield, Massachusetts; Houlton, Maine; Deep River, Connecticut, and Maryville, Tennessee.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は172.04%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は172.04%です。
割高
同社の最新のPEは32.49で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は23.74M株で、前四半期比で11.89%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を3.73K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.38です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは6.81で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.21をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は85.08Mで、前年同期比3.69%の減少でした。一方、純利益は前年同期比61.97%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.81
変動額
0

金融

6.19

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.47

業務効率

6.68

成長可能性

6.48

株主還元

6.25

Smith & Wesson Brands Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは7.13で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.39をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は32.49で、直近高値38.77を19.35%下回り、直近安値4.77を85.32%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.13
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 37/69
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の収益予測スコアは7.33で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.82をより低い水準です。 Smith & Wesson Brands Incの平均目標株価は11.00で、最高は16.00、最低は9.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.33
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
12.000
目標株価
+39.05%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

65
合計
9
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Smith & Wesson Brands Inc
SWBI
3
Boeing Co
BA
27
Howmet Aerospace Inc
HWM
24
Lockheed Martin Corp
LMT
22
TransDigm Group Inc
TDG
22
RTX Corp
RTX
22
1
2
3
...
13

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.34で、航空宇宙 & 防衛業界の平均6.81をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線9.75と支持線8.06の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.36
変動額
-0.02

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.356
中立
RSI(14)
30.371
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
8.103
売られ過ぎ
ATR(14)
0.278
高変動率
CCI(14)
-162.515
売り
Williams %R
98.220
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.169
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
9.054
売り
MA10
9.486
売り
MA20
9.762
売り
MA50
9.527
売り
MA100
8.928
売り
MA200
9.420
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、航空宇宙 & 防衛業界の平均6.16をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は53.54%で、前四半期比5.98%の減少となりました。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計2.59M株(発行済株式の5.85%)を保有しており、保有株数は5.89%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.69M
-3.71%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.79M
-3.35%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
2.59M
-1.62%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.57M
-1.08%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.08M
+0.36%
State Street Investment Management (US)
914.56K
-5.85%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
778.98K
+34.99%
American Century Investment Management, Inc.
667.66K
-14.22%
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
666.34K
+9.11%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
662.34K
-13.72%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは7.83で、航空宇宙 & 防衛業界の平均5.88をより高い水準です。 同社のベータ値は1.12です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.83
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.11
VaR
+3.60%
過去240日間の最大ドローダウン
+45.11%
過去240日のボラティリティ
+42.79%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.70%
120日間
+6.70%
5年間
+29.39%
日次リターン(最小)
60日間
-8.41%
120日間
-19.81%
5年間
-28.72%
シャープレシオ
60日間
+0.64
120日間
-0.38
5年間
+0.01

リスク

最大ドローダウン
240日間
+45.11%
3年間
+57.10%
5年間
+78.14%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.77
3年間
-0.01
5年間
-0.12
歪度
240日間
-3.32
3年間
+1.14
5年間
-0.16

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+42.79%
5年間
+44.21%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.50%
5年間
+5.96%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-37.96%
240日間
-37.96%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+32.44%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+21.87%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.14%
120日間
+1.56%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+38.15%
60日間
+83.47%
120日間
+33.94%

競合他社

航空宇宙 & 防衛
Smith & Wesson Brands Inc
Smith & Wesson Brands Inc
SWBI
6.79 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Howmet Aerospace Inc
Howmet Aerospace Inc
HWM
8.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Huntington Ingalls Industries Inc
Huntington Ingalls Industries Inc
HII
8.49 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
General Electric Co
General Electric Co
GE
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ATI Inc
ATI Inc
ATI
8.40 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
VSE Corp
VSE Corp
VSEC
8.40 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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