tradingkey.logo

Stran & Company Inc

SWAG
1.990USD
+0.100+5.29%
終値 11/05, 16:00ET15分遅れの株価
36.91M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Stran & Company Inc

1.990
+0.100+5.29%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのStran & Company Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Stran & Company Incのスコア

関連情報

業界内順位
47 / 79
全体ランキング
295 / 4616
業種
メディア & 出版

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Stran & Company Incの注目ポイント

強みリスク
Stran & Company, Inc. is a provider of outsourced marketing solutions. It purchases products and branding through various third-party manufacturers and decorators and resells the finished goods to customers. It offers its clients custom sourcing capabilities and a flexible and customizable e-commerce solution for promoting branded merchandise and other promotional products, managing promotional loyalty and incentives, print collateral, and event assets, order and inventory management, and designing and hosting online retail popup shops, fixed public retail online stores, and online business-to-business service offerings. It also offers creative and merchandising services; warehousing and distribution; print-on-demand; kitting; point of sale displays; and loyalty and incentive programs. It serves industries, such as pharmaceuticals and healthcare, manufacturing, technology, finance, construction and consumer goods. It is also focused on the gaming, casino and entertainment industries.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で40.20%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 82.65Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 82.65Mです。
適正水準
同社の最新のPEは-15.58で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は1.11M株で、前四半期比で29.73%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を85.33K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は3.92です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の財務スコアは9.03で、メディア & 出版業界の平均7.29をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は32.58Mで、前年同期比95.15%の増加でした。一方、純利益は前年同期比162.73%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.03
変動額
0

金融

9.57

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

8.82

成長可能性

9.23

株主還元

7.53

Stran & Company Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在のバリュエーションスコアは8.25で、メディア & 出版業界の平均7.31をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-15.58で、直近高値43.15を-376.92%下回り、直近安値-83.69を-437.11%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.25
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 47/79
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社には収益予測スコアがありませんが、メディア & 出版業界の平均は7.45です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.92で、メディア & 出版業界の平均6.96をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線2.11と支持線1.78の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.20
変動額
1.72

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.041
買い
RSI(14)
67.307
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
83.566
中立
ATR(14)
0.091
高変動率
CCI(14)
133.024
買い
Williams %R
6.061
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.261
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
1.926
買い
MA10
1.850
買い
MA20
1.804
買い
MA50
1.794
買い
MA100
1.646
買い
MA200
1.363
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、メディア & 出版業界の平均5.87をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は5.97%で、前四半期比88.66%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計212.95K株(発行済株式の1.15%)を保有しており、保有株数は0.55%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Stranberg (Andrew)
5.17M
--
Shape (Andrew)
3.32M
-2.93%
Manatuck Hill Partners, LLC
400.00K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
212.95K
--
Audibert (John)
112.75K
--
Mink Brook Asset Management LLC
86.77K
--
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
85.33K
-1.04%
Geode Capital Management, L.L.C.
79.54K
-0.15%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
74.71K
--
Citadel Advisors LLC
47.34K
+151.91%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在のリスク評価スコアは2.95で、メディア & 出版業界の平均4.92をより低い水準です。 同社のベータ値は2.13です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.95
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.13
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+32.87%
過去240日のボラティリティ
+97.54%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+10.84%
120日間
+19.81%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-5.95%
120日間
-5.95%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+2.99
120日間
+2.31
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+32.87%
3年間
+58.18%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.41
3年間
+0.27
5年間
--
歪度
240日間
+0.97
3年間
+1.00
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+97.54%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.77%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+543.75%
240日間
+543.75%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+61.59%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+38.67%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.40%
120日間
+0.26%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+392.50%
60日間
+138.64%
120日間
+52.16%

競合他社

メディア & 出版
Stran & Company Inc
Stran & Company Inc
SWAG
5.87 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Fox Corp
Fox Corp
FOXA
8.79 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Fox Corp
Fox Corp
FOX
8.27 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Liberty Media Corp
Liberty Media Corp
FWONK
8.18 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Nexstar Media Group Inc
Nexstar Media Group Inc
NXST
8.04 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
New York Times Co
New York Times Co
NYT
8.02 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI