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Silvaco Group Inc

SVCO

5.260USD

-0.340-6.07%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
155.71M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Silvaco Group Inc

5.260

-0.340-6.07%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは非常に低調ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
140 / 470
全体ランキング
217 / 4720
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
9.667
目標株価
+72.62%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Silvaco Group, Inc. is a provider of technology computer aided design (TCAD) software, electronic design automation (EDA) software and semiconductor intellectual property (SIP). The Company specializes in developing technology behind the chip and providing solutions that span from atoms to systems, starting with providing software for the atomic level simulation of semiconductor and photonics material for devices, to providing software and SIP for the design and analysis of circuits and system level solutions. It provides SIP for systems-on-chip (SoC), integrated circuits (ICs), and SIP management tools to enable team collaborations on complex SoC designs. Its EDA solutions provide analog custom design flows that bring electrical and physical layout views together with circuit simulation and physical verification including sign-off at select foundries to help ensure correct-by-design and high-yielding products before committing to final silicon.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で28.42%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 59.68Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 903.16です。
適正水準
同社の最新のPEは-6.03で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は28.79M株で、前四半期比で25.56%減少しています。
ファースト・イーグル・インベストメントが保有
スター投資家ファースト・イーグル・インベストメントは本銘柄を774.44K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは5.77で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.27をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は12.05Mで、前年同期比19.47%の減少でした。一方、純利益は前年同期比75.49%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.77
変動額
0

金融

6.08

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

8.38

業務効率

2.77

成長可能性

4.56

株主還元

7.08

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは1.20で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均2.10をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-6.42で、直近高値-3.30を-48.66%下回り、直近安値-6.09を5.14%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 140/470
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の収益予測スコアは8.33で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.60をより高い水準です。 Silvaco Group Incの平均目標株価は10.00で、最高は12.00、最低は6.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.33
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
9.667
目標株価
+72.62%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

242
合計
8
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Silvaco Group Inc
SVCO
6
Microsoft Corp
MSFT
65
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
Fortinet Inc
FTNT
46
1
2
3
...
49

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.51で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.63をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線6.37と支持線4.62の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.51
変動額
-1.6

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.026
買い
RSI(14)
53.544
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
42.785
売り
ATR(14)
0.353
高変動率
CCI(14)
27.712
中立
Williams %R
72.358
売り
TRIX(12,20)
0.668
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
5.456
売り
MA10
5.323
売り
MA20
5.184
買い
MA50
4.763
買い
MA100
4.815
買い
MA200
5.756
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.81をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は95.76%で、前四半期比1.72%の減少となりました。 最大の機関投資家はファースト・イーグル・インベストメントで、合計774.44K株(発行済株式の2.55%)を保有しており、保有株数は58.56%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Ngai-Pesic (Katherine S.)
10.46M
-0.35%
Pesic (Illiya I.)
5.78M
+0.54%
Pesic (Yelena I.)
3.90M
-0.15%
Capital Research Global Investors
1.37M
-4.86%
Yiheng Capital Management, L.P.
1.01M
--
First Eagle Investment Management, L.L.C.
Star Investors
643.73K
+40.37%
Taheri (Babak A. Ph.D.)
682.55K
+0.22%
Loomis, Sayles & Company, L.P.
527.50K
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
404.42K
-1.50%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
377.08K
+0.07%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは3.09で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均4.01をより低い水準です。 同社のベータ値は0.00です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.09
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
--
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+70.34%
過去240日のボラティリティ
+79.21%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+17.16%
120日間
+17.16%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-14.68%
120日間
-23.02%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+1.51
120日間
+0.78
5年間
--
リスク
最大ドローダウン
240日間
+70.34%
3年間
--
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.80
3年間
--
5年間
--
歪度
240日間
-1.28
3年間
--
5年間
--
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+79.21%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+7.54%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+110.13%
240日間
+110.13%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+70.27%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+51.28%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.40%
120日間
+0.42%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
--
60日間
--
120日間
--

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
Silvaco Group Inc
Silvaco Group Inc
SVCO
5.98 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
A10 Networks Inc
A10 Networks Inc
ATEN
8.01 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
MercadoLibre Inc
MercadoLibre Inc
MELI
7.87 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Autodesk Inc
Autodesk Inc
ADSK
7.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Pegasystems Inc
Pegasystems Inc
PEGA
7.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Karooooo Ltd
Karooooo Ltd
KARO
7.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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