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Sunoco LP

SUN
57.600USD
-0.720-1.23%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
7.87B時価総額
20.64直近12ヶ月PER

Sunoco LP

57.600
-0.720-1.23%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのSunoco LPの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Sunoco LPのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス業界での順位は119中34位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は64.43とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Sunoco LPのスコア

関連情報

業界内順位
34 / 119
全体ランキング
132 / 4521
業種
石油 & ガス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Sunoco LPの注目ポイント

強みリスク
Sunoco LP is an energy infrastructure and fuel distribution master limited partnership operating in over 32 countries and territories in North America, the Greater Caribbean, and Europe. The Company's midstream operations include a network of approximately 14,000 miles of pipeline and over 160 terminals. Its segments include Fuel Distribution, Pipeline Systems and Terminals. The Fuel Distribution segment supplies motor fuel to independently operated dealer stations, distributors, commission agents and other consumers. The Pipeline Systems segment includes the operations of its refined products, crude oil and anhydrous ammonia pipelines, as well as other assets that are operated and managed on an integrated basis with its pipeline systems, including certain terminal and storage assets. Its Terminals segment is composed of facilities that provide storage, handling and other services on a fee basis for refined products, crude oil, specialty chemicals, renewable fuels and other liquids.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 22.69Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は79.05%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は79.05%です。
適正水準
同社の最新のPBは1.94で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は63.03M株で、前四半期比で1.17%減少しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を16.94K株保有しています。

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
64.429
目標株価
+10.47%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Sunoco LPの現在の財務スコアは8.18で、石油 & ガス業界におけるランキングは119社中37位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は6.03Bで、前年同期比増加の4.89%でした。一方、純利益は前年同期比増加の351.43%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.18
変動額
0

金融

7.77

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

9.26

業務効率性

6.60

成長可能性

9.57

株主リターン

7.71

Sunoco LPの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Sunoco LPの現在のバリュエーションスコアは7.28で、石油 & ガス業界では119社中76位です。 現在のPERは20.64で、直近高値47.57を130.47%下回り、直近安値6.35を69.24%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.28
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 34/119
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Sunoco LPの現在の収益予測スコアは8.75で、石油 & ガス業界では119社中6位です。 目標株価の平均は65.00で、最高は70.00、最低は57.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.75
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
64.429
目標株価
+10.47%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

26
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Sunoco LP
SUN
8
Exxon Mobil Corp
XOM
28
Phillips 66
PSX
23
Valero Energy Corp
VLO
22
BP PLC
BP
22
Marathon Petroleum Corp
MPC
21
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Sunoco LPの現在の価格モメンタムスコアは7.40で、石油 & ガス業界では119社中90位です。 現在、株価は抵抗線59.59と支持線55.52の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.31
変動額
-1.91

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(4)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.273
中立
RSI(14)
55.965
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
46.349
中立
ATR(14)
1.378
高変動率
CCI(14)
-67.574
中立
Williams %R
59.937
売り
TRIX(12,20)
0.277
売り
StochRSI(14)
27.012
売り
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
57.656
売り
MA10
57.962
売り
MA20
57.651
売り
MA50
55.240
買い
MA100
53.488
買い
MA200
53.623
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Sunoco LPの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、石油 & ガス業界では119社中68位です。 最新の機関投資家保有比率は46.16%で、前四半期比増加0.18%です。 最大の機関投資家はレオン・クーパーマンで、合計1.62M株(発行済株式の1.19%)を保有しており、保有比率は増加467.37%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Energy Transfer LP
28.46M
--
Alps Advisors, Inc.
24.09M
+2.55%
Invesco Advisers, Inc.
8.97M
-1.03%
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
6.08M
-2.93%
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
3.18M
+13.35%
Energy Income Partners LLC
1.92M
+1.74%
Harvest Fund Advisors LLC
1.88M
+4.88%
Omega Advisors, Inc.
Star Investors
1.62M
+10.20%
Tortoise Capital Advisors, LLC
1.46M
+3.71%
UBS Financial Services, Inc.
1.03M
-10.52%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Sunoco LPの現在のリスク評価スコアは9.35で、石油 & ガス業界では119社中10位です。 同社のベータ値は0.52です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
9.35
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.52
VaR
+2.33%
240日間の最大ドローダウン
+18.21%
240日間のボラティリティ
+29.22%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.14%
120日間
+3.17%
5年間
+8.26%
日次リターン(最小)
60日間
-2.53%
120日間
-2.76%
5年間
-7.30%
シャープレシオ
60日間
+2.74
120日間
+1.13
5年間
+0.87

リスク評価

最大下落率
240日間
+18.21%
3年間
+24.57%
5年間
+24.57%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.01
3年間
+0.51
5年間
+0.55
歪度
240日間
-0.32
3年間
+0.06
5年間
-0.13

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+29.22%
5年間
+26.96%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.28%
5年間
+1.94%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+183.77%
240日間
+183.77%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+15.96%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+13.55%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.29%
120日間
+0.29%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-38.91%
60日間
-39.21%
120日間
-39.46%

同業他社比較

石油 & ガス
Sunoco LP
Sunoco LP
SUN
7.60 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
9.03 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Matador Resources Co
Matador Resources Co
MTDR
8.74 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.65 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.62 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.61 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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