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Sun Communities Inc

SUI
124.520USD
-2.080-1.64%
終値 11/03, 16:00ET15分遅れの株価
15.39B時価総額
15.16直近12ヶ月PER

Sun Communities Inc

124.520
-2.080-1.64%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのSun Communities Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Sun Communities Incのスコア

関連情報

業界内順位
51 / 197
全体ランキング
129 / 4617
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

16 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
138.750
目標株価
+9.60%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Sun Communities Incの注目ポイント

強みリスク
Sun Communities, Inc. is a fully integrated real estate investment trust (REIT). The Company owns manufactured housing (MH) and recreational vehicle (RV) communities and marinas in the United States, the United Kingdom, and Canada. The Company operates through four segments: MH communities, RV communities, Marinas, and communities in the United Kingdom (UK). The MH communities segment offers affordable housing to individuals and families, while also providing certain amenities. The RV communities offers affordable vacation opportunities to individuals and families with various amenities. The Marinas offers wet slip and dry storage space leases, end-to-end services, fuel sales and other amenities. The UK segment owns, operates, develops, or has an interest in, a portfolio of communities, referred to as holiday parks, and is in the business of acquiring, operating, and developing communities in the United Kingdom. The Company owns and operates portfolio of 665 developed properties.
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は532.36%です。
適正水準
同社の最新のPEは15.47で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は130.76M株で、前四半期比で7.24%減少しています。
サード・アベニュー・マネジメントが保有
スター投資家サード・アベニュー・マネジメントは本銘柄を97.21K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは6.56で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.32をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は697.20Mで、前年同期比25.82%の減少でした。一方、純利益は前年同期比97.06%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.56
変動額
0

金融

9.71

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

3.89

業務効率

6.62

成長可能性

5.28

株主還元

7.32

Sun Communities Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは7.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.44をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は15.47で、直近高値276.09を1684.94%下回り、直近安値-204.51を1422.17%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 51/197
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは7.25で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.12をより高い水準です。 Sun Communities Incの平均目標株価は140.00で、最高は150.00、最低は126.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.25
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

16 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
138.750
目標株価
+9.60%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

20
合計
15
中央値
14
平均
会社名
評価
アナリスト
Sun Communities Inc
SUI
16
Essex Property Trust Inc
ESS
27
Mid-America Apartment Communities Inc
MAA
27
Camden Property Trust
CPT
26
Equity Residential
EQR
25
Invitation Homes Inc
INVH
24
1
2
3
4

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.17で、住宅 & 商業REIT業界の平均6.91をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線128.85と支持線119.37の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.49
変動額
-1.32

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.390
中立
RSI(14)
49.342
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
72.359
買い
ATR(14)
3.041
低変動率
CCI(14)
66.916
中立
Williams %R
26.313
買い
TRIX(12,20)
-0.131
売り
StochRSI(14)
75.760
売り
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
123.178
買い
MA10
123.815
買い
MA20
123.819
買い
MA50
126.427
売り
MA100
125.931
売り
MA200
124.447
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.12をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は104.48%で、前四半期比2.70%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計17.90M株(発行済株式の14.47%)を保有しており、保有株数は5.92%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
17.90M
+0.52%
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
16.66M
+2.04%
14.20M
+4.04%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
7.76M
+4.55%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
7.32M
+1.28%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
5.66M
+16.08%
State Street Investment Management (US)
5.17M
+1.33%
Fidelity Management & Research Company LLC
4.86M
-16.52%
Daiwa Asset Management Co., Ltd.
2.78M
+4.85%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.30M
+2.34%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは9.45で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.53をより高い水準です。 同社のベータ値は0.87です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.45
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.87
VaR
+2.44%
過去240日間の最大ドローダウン
+15.99%
過去240日のボラティリティ
+27.62%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.04%
120日間
+6.37%
5年間
+9.37%
日次リターン(最小)
60日間
-2.32%
120日間
-2.79%
5年間
-7.47%
シャープレシオ
60日間
+0.01
120日間
+0.71
5年間
+0.13

リスク

最大ドローダウン
240日間
+15.99%
3年間
+36.83%
5年間
+51.06%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.17
3年間
-0.08
5年間
-0.05
歪度
240日間
+0.60
3年間
+0.07
5年間
+0.17

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+27.62%
5年間
+26.11%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.29%
5年間
+2.57%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+132.21%
240日間
+132.21%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+15.84%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+13.57%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.79%
120日間
+0.69%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+15.11%
60日間
+14.88%
120日間
+0.16%

競合他社

住宅 & 商業REIT
Sun Communities Inc
Sun Communities Inc
SUI
7.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gaming and Leisure Properties Inc
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
American Healthcare REIT Inc
American Healthcare REIT Inc
AHR
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
COPT Defense Properties
COPT Defense Properties
CDP
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Prologis Inc
Prologis Inc
PLD
8.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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