tradingkey.logo

Constellation Brands Inc

STZ
131.850USD
+3.380+2.63%
取引時間 ET15分遅れの株価
23.08B時価総額
18.87直近12ヶ月PER

Constellation Brands Inc

131.850
+3.380+2.63%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのConstellation Brands Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Constellation Brands Incのスコア

関連情報

業界内順位
7 / 27
全体ランキング
156 / 4611
業種
飲料

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

26 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
174.718
目標株価
+36.87%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Constellation Brands Incの注目ポイント

強みリスク
Constellation Brands, Inc. is a producer and marketer of beer, wine, and spirits with operations in the United States, Mexico, New Zealand, and Italy with brands, such as Corona Extra, Modelo Especial, Robert Mondavi Winery, Kim Crawford, Meiomi, The Prisoner Wine Company, High West, Casa Noble, and Mi CAMPO. Its segments include Beer, Wine and Spirits, and Corporate Operations and Other. In the Beer segment, its portfolio consists of high-end imported beer brands and ABAs. It has a perpetual brand license to produce its Mexican beer portfolio and to import, market, and sell such portfolio in the United States. In the Wine and Spirits segment, it sells a portfolio that includes higher-end wine brands complemented by certain higher-end spirits brands. Its Corporate Operations and Other segment consist of costs of corporate development, corporate finance, corporate strategy, executive management, growth, human resources, internal audit, investor relations, IT, legal and public relations.
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
適正水準
同社の最新のPEは18.69で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は137.10M株で、前四半期比で9.99%減少しています。
ウォーレン・バフェットが保有
スター投資家ウォーレン・バフェットは本銘柄を13.40M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.13です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の財務スコアは7.30で、飲料業界の平均7.49をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は2.48Bで、前年同期比15.00%の減少でした。一方、純利益は前年同期比138.87%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.30
変動額
0

金融

7.28

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.39

業務効率

7.30

成長可能性

7.31

株主還元

7.25

Constellation Brands Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在のバリュエーションスコアは8.09で、飲料業界の平均6.89をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は18.69で、直近高値516.89を2664.89%下回り、直近安値-642.87を3538.79%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.09
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 7/27
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の収益予測スコアは7.23で、飲料業界の平均7.19をより高い水準です。 Constellation Brands Incの平均目標株価は170.00で、最高は226.22、最低は118.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.23
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

26 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
174.718
目標株価
+36.00%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

6
合計
13
中央値
15
平均
会社名
評価
アナリスト
Constellation Brands Inc
STZ
26
Molson Coors Beverage Co
TAP
22
Boston Beer Company Inc
SAM
15
Anheuser-Busch Inbev SA
BUD
12
Ambev SA
ABEV
10
Compania Cervecerias Unidas SA
CCU
6
1

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.57で、飲料業界の平均7.70をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線139.02と支持線122.18の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.38
変動額
0.19

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-1.160
売り
RSI(14)
33.535
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
19.632
中立
ATR(14)
2.910
高変動率
CCI(14)
-79.580
中立
Williams %R
87.207
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.337
売り
StochRSI(14)
59.822
買い
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
128.774
買い
MA10
130.012
買い
MA20
135.014
売り
MA50
137.656
売り
MA100
152.865
売り
MA200
166.204
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、飲料業界の平均5.00をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は78.33%で、前四半期比19.67%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計18.13M株(発行済株式の10.36%)を保有しており、保有株数は21.04%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
17.56M
-4.31%
Berkshire Hathaway Inc.
Star Investors
13.40M
+11.58%
Capital World Investors
11.79M
-7.78%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
7.21M
-0.10%
State Street Investment Management (US)
6.87M
-4.58%
Wellington Management Company, LLP
5.51M
+23.00%
RES Business Holdings LP
5.07M
--
Fidelity Management & Research Company LLC
4.68M
+9.55%
Capital International Investors
4.31M
+0.09%
RSS Business Holdings LP
3.88M
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在のリスク評価スコアは7.82で、飲料業界の平均6.67をより高い水準です。 同社のベータ値は0.47です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.82
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.46
VaR
+2.21%
過去240日間の最大ドローダウン
+47.75%
過去240日のボラティリティ
+32.96%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.18%
120日間
+4.48%
5年間
+7.28%
日次リターン(最小)
60日間
-6.60%
120日間
-6.60%
5年間
-17.09%
シャープレシオ
60日間
-4.17
120日間
-2.98
5年間
-0.26

リスク

最大ドローダウン
240日間
+47.75%
3年間
+53.21%
5年間
+53.21%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.97
3年間
-0.28
5年間
-0.15
歪度
240日間
-2.30
3年間
-2.14
5年間
-1.64

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+32.96%
5年間
+23.80%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.55%
5年間
+3.46%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-421.43%
240日間
-421.43%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+22.87%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+21.56%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.23%
120日間
+1.21%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+13.18%
60日間
+37.12%
120日間
+34.55%

競合他社

飲料
Constellation Brands Inc
Constellation Brands Inc
STZ
7.28 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Molson Coors Beverage Co
Molson Coors Beverage Co
TAP
8.22 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Coca-Cola Co
Coca-Cola Co
KO
7.81 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Monster Beverage Corp
Monster Beverage Corp
MNST
7.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Primo Brands Corp
Primo Brands Corp
PRMB
7.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
MGP Ingredients Inc
MGP Ingredients Inc
MGPI
7.49 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI