tradingkey.logo

Constellation Brands Inc

STZ
164.330USD
-1.240-0.75%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
28.49B時価総額
25.79直近12ヶ月PER

Constellation Brands Inc

164.330
-1.240-0.75%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのConstellation Brands Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Constellation Brands Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。飲料業界での順位は27中3位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は173.75とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Constellation Brands Incのスコア

関連情報

業界内順位
3 / 27
全体ランキング
70 / 4521
業種
飲料

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Constellation Brands Incの注目ポイント

強みリスク
Constellation Brands, Inc. is a producer and marketer of beer, wine, and spirits with operations in the United States, Mexico, New Zealand, and Italy with brands, such as Corona Extra, Modelo Especial, Robert Mondavi Winery, Kim Crawford, The Prisoner Wine Company, High West, Casa Noble, and Mi CAMPO. Its segments include Beer, Wine and Spirits, and Corporate Operations and Other. In the Beer segment, its portfolio consists of high-end imported beer brands and ABAs. It has a perpetual brand license to produce its Mexican beer portfolio and to import, market, and sell such a portfolio in the United States. In the Wine and Spirits segment, it sells a portfolio that includes higher-end wine brands complemented by certain higher-end spirits brands. Its Corporate Operations and Other segment consists of costs of corporate development, corporate finance, corporate strategy, executive management, growth, human resources, internal audit, investor relations, IT, legal and public relations.
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
適正水準
同社の最新のPEは25.79で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は134.73M株で、前四半期比で10.76%減少しています。
スコシア・カナディアン・ディビデンド・ファンドが保有
スター投資家スコシア・カナディアン・ディビデンド・ファンドは本銘柄を18.36K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.13です。

アナリスト評価

24 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
173.752
目標株価
+4.94%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Constellation Brands Incの現在の財務スコアは8.41で、飲料業界におけるランキングは27社中8位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は2.22Bで、前年同期比減少の9.78%でした。一方、純利益は前年同期比減少の18.36%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.41
変動額
0

金融

6.20

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.31

業務効率性

8.92

成長可能性

10.00

株主リターン

8.61

Constellation Brands Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Constellation Brands Incの現在のバリュエーションスコアは8.09で、飲料業界では27社中3位です。 現在のPERは25.79で、直近高値516.89を1903.96%下回り、直近安値-642.87を2592.40%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.09
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 3/27
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Constellation Brands Incの現在の収益予測スコアは7.00で、飲料業界では27社中13位です。 目標株価の平均は170.00で、最高は226.22、最低は118.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

24 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
173.752
目標株価
+4.94%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

6
合計
13
中央値
14
平均
会社名
評価
アナリスト
Constellation Brands Inc
STZ
24
Molson Coors Beverage Co
TAP
22
Boston Beer Company Inc
SAM
15
Anheuser-Busch Inbev SA
BUD
12
Ambev SA
ABEV
9
Compania Cervecerias Unidas SA
CCU
6
1

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Constellation Brands Incの現在の価格モメンタムスコアは9.34で、飲料業界では27社中12位です。 現在、株価は抵抗線172.62と支持線150.89の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.51
変動額
-0.17

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(1)
買い(4)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.191
買い
RSI(14)
63.105
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
78.970
買い
ATR(14)
4.616
低変動率
CCI(14)
102.722
買い
Williams %R
21.724
買い
TRIX(12,20)
0.465
売り
StochRSI(14)
65.227
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
162.572
買い
MA10
160.485
買い
MA20
158.755
買い
MA50
147.889
買い
MA100
141.404
買い
MA200
156.187
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Constellation Brands Incの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、飲料業界では27社中5位です。 最新の機関投資家保有比率は77.70%で、前四半期比減少0.81%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計17.80M株(発行済株式の10.26%)を保有しており、保有比率は減少0.45%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
18.13M
+3.26%
Berkshire Hathaway Inc.
Star Investors
13.40M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
7.21M
-0.10%
Capital World Investors
6.68M
-43.30%
State Street Investment Management (US)
6.58M
-4.23%
Wellington Management Company, LLP
5.28M
-4.21%
RES Business Holdings LP
5.07M
--
Capital International Investors
4.34M
+0.65%
RSS Business Holdings LP
3.88M
--
Grantham Mayo Van Otterloo & Co LLC
3.71M
+0.95%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、飲料の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Constellation Brands Incの現在のリスク評価スコアは9.39で、飲料業界では27社中5位です。 同社のベータ値は0.43です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
9.39
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.43
VaR
+2.18%
240日間の最大ドローダウン
+34.75%
240日間のボラティリティ
+29.90%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.32%
120日間
+5.32%
5年間
+7.28%
日次リターン(最小)
60日間
-2.68%
120日間
-6.60%
5年間
-17.09%
シャープレシオ
60日間
+3.62
120日間
-0.08
5年間
-0.15

リスク評価

最大下落率
240日間
+34.75%
3年間
+53.21%
5年間
+53.21%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.24
3年間
-0.15
5年間
-0.12
歪度
240日間
+0.40
3年間
-1.61
5年間
-1.45

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+29.90%
5年間
+23.91%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.54%
5年間
+2.67%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-13.03%
240日間
-13.03%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+27.85%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+17.18%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.23%
120日間
+1.21%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+13.18%
60日間
+37.12%
120日間
+34.55%

同業他社比較

飲料
Constellation Brands Inc
Constellation Brands Inc
STZ
8.22 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Molson Coors Beverage Co
Molson Coors Beverage Co
TAP
8.45 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Primo Brands Corp
Primo Brands Corp
PRMB
8.29 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Keurig Dr Pepper Inc
Keurig Dr Pepper Inc
KDP
8.20 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Coca-Cola Co
Coca-Cola Co
KO
8.17 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Monster Beverage Corp
Monster Beverage Corp
MNST
8.00 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
KeyAI