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Seagate Technology Holdings PLC

STX
225.400USD
-0.630-0.28%
終値 10/17, 16:00ET15分遅れの株価
47.94B時価総額
32.63直近12ヶ月PER

Seagate Technology Holdings PLC

225.400
-0.630-0.28%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのSeagate Technology Holdings PLCの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-16

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Seagate Technology Holdings PLCのスコア

関連情報

業界内順位
7 / 36
全体ランキング
122 / 4692
業種
コンピューター、携帯電話 & 家電

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

26 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
210.483
目標株価
-4.06%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Seagate Technology Holdings PLCの注目ポイント

強みリスク
Seagate Technology Holdings plc provides mass-data storage infrastructure solution. The Company’s principal products are hard disk drives, commonly referred to as disk drives, hard drives (HDDs). In addition to HDDs, the Company produces a range of data storage products, including solid state drives (SSDs), solid state hybrid drives, storage subsystems, as well as a scalable edge-to-cloud mass data platform. Its HDD products are designed for mass capacity storage and legacy markets. Mass capacity storage involves use cases, such as hyperscale data centers and public clouds, as well as emerging use cases. The Company’s HDD and SSD product portfolio includes Serial Advanced Technology Attachment, Serial Attached SCSI and Non-Volatile Memory Express based designs to support a variety of mass capacity and legacy applications. Its systems portfolio includes storage subsystems for enterprises, cloud service providers, scale-out storage servers and original equipment manufacturers.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で23.20%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は41.25%です。
割安
同社の最新のPBは-106.11で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は203.82M株で、前四半期比で3.42%減少しています。
スタンレー・ドラッケンミラーが保有
スター投資家スタンレー・ドラッケンミラーは本銘柄を197.49K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.12です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-16

同社の現在の財務スコアは7.77で、コンピューター、携帯電話 & 家電業界の平均7.26をより高い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は2.44Bで、前年同期比29.52%の増加でした。一方、純利益は前年同期比4.87%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.77
変動額
0

金融

5.17

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.98

業務効率

7.80

成長可能性

9.27

株主還元

7.64

Seagate Technology Holdings PLCの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-16

同社の現在のバリュエーションスコアは6.25で、コンピューター、携帯電話 & 家電業界の平均7.16をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は32.62で、直近高値69.10を111.84%下回り、直近安値-83.56を356.18%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.25
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 7/36
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-16

同社の現在の収益予測スコアは7.85で、コンピューター、携帯電話 & 家電業界の平均7.44をより高い水準です。 Seagate Technology Holdings PLCの平均目標株価は200.00で、最高は330.00、最低は80.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.85
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

26 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
222.755
目標株価
-1.45%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

19
合計
13
中央値
13
平均
会社名
評価
アナリスト
Seagate Technology Holdings PLC
STX
26
Western Digital Corp
WDC
28
Dell Technologies Inc
DELL
25
NetApp Inc
NTAP
21
Pure Storage Inc
PSTG
21
Hewlett Packard Enterprise Co
HPE
21
1
2
3
4

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-16

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.16で、コンピューター、携帯電話 & 家電業界の平均6.84をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線257.05と支持線202.79の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.95
変動額
0.21

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-7.084
中立
RSI(14)
55.174
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
32.406
買い
ATR(14)
12.560
高変動率
CCI(14)
-32.778
中立
Williams %R
72.669
売り
TRIX(12,20)
0.428
売り
StochRSI(14)
94.900
買われ過ぎ
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
220.390
買い
MA10
223.022
買い
MA20
228.916
売り
MA50
197.747
買い
MA100
168.929
買い
MA200
130.467
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-16

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、コンピューター、携帯電話 & 家電業界の平均5.42をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は95.71%で、前四半期比1.28%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計27.60M株(発行済株式の12.96%)を保有しており、保有株数は1.47%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
27.60M
-3.66%
Sanders Capital, LLC
18.08M
-1.27%
JP Morgan Asset Management
13.38M
-5.39%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
9.30M
-1.21%
State Street Investment Management (US)
9.00M
+5.05%
Putnam Investment Management, L.L.C.
8.25M
-3.92%
Capital Research Global Investors
7.29M
-53.10%
Fidelity Management & Research Company LLC
5.63M
-6.11%
Managed Account Advisors LLC
5.01M
+121.69%
Geode Capital Management, L.L.C.
4.57M
+1.91%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-16

同社の現在のリスク評価スコアは6.56で、コンピューター、携帯電話 & 家電業界の平均5.10をより高い水準です。 同社のベータ値は1.66です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.10
変動額
-1.54
S&P 500指数とのベータ値
1.66
VaR
+3.50%
過去240日間の最大ドローダウン
+38.63%
過去240日のボラティリティ
+43.10%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+8.80%
120日間
+11.56%
5年間
+12.44%
日次リターン(最小)
60日間
-7.34%
120日間
-7.34%
5年間
-16.36%
シャープレシオ
60日間
+4.17
120日間
+5.24
5年間
+0.99

リスク

最大ドローダウン
240日間
+38.63%
3年間
+40.93%
5年間
+58.21%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+3.28
3年間
+2.64
5年間
+0.95
歪度
240日間
-0.31
3年間
-0.15
5年間
-0.01

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+43.10%
5年間
+39.75%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.97%
5年間
+1.32%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+1010.55%
240日間
+1010.55%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+36.55%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+33.83%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.78%
120日間
+1.88%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-11.61%
60日間
+27.17%
120日間
+34.72%

競合他社

コンピューター、携帯電話 & 家電
Seagate Technology Holdings PLC
Seagate Technology Holdings PLC
STX
7.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Western Digital Corp
Western Digital Corp
WDC
8.40 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TD Synnex Corp
TD Synnex Corp
SNX
7.94 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Diebold Nixdorf Inc
Diebold Nixdorf Inc
DBD
7.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Scansource Inc
Scansource Inc
SCSC
7.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Dell Technologies Inc
Dell Technologies Inc
DELL
7.77 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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