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Seagate Technology Holdings PLC

STX

167.400USD

-4.980-2.89%
終値 08/29, 16:00ET15分遅れの株価
35.60B時価総額
23.83直近12ヶ月PER

Seagate Technology Holdings PLC

167.400

-4.980-2.89%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
50 / 269
全体ランキング
102 / 4751
業種
テクノロジー機器

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

25 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
167.106
目標株価
-0.18%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Seagate Technology Holdings plc provides mass-data storage infrastructure solution. The Company’s principal products are hard disk drives, commonly referred to as disk drives, hard drives (HDDs). In addition to HDDs, the Company produces a range of data storage products, including solid state drives (SSDs), solid state hybrid drives, storage subsystems, as well as a scalable edge-to-cloud mass data platform. Its HDD products are designed for mass capacity storage and legacy markets. Mass capacity storage involves use cases, such as hyperscale data centers and public clouds, as well as emerging use cases. The Company’s HDD and SSD product portfolio includes Serial Advanced Technology Attachment, Serial Attached SCSI and Non-Volatile Memory Express based designs to support a variety of mass capacity and legacy applications. Its systems portfolio includes storage subsystems for enterprises, cloud service providers, scale-out storage servers and original equipment manufacturers.
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD 335.00Mです。%!(EXTRA int=2)
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は175.22%です。
割高
同社の最新のPEは24.16で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は206.19M株で、前四半期比で0.99%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を27.60M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

同社の現在の財務スコアは7.41で、テクノロジー機器業界の平均7.21をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は2.16Bで、前年同期比30.51%の増加でした。一方、純利益は前年同期比1260.00%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.41
変動額
0

金融

8.48

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.44

業務効率

7.23

成長可能性

6.38

株主還元

7.51

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

同社の現在のバリュエーションスコアは2.00で、テクノロジー機器業界の平均3.20をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は24.14で、直近高値20.31を-15.87%下回り、直近安値-24.32を200.76%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
2.8

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 50/269
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

同社の現在の収益予測スコアは7.68で、テクノロジー機器業界の平均7.53をより高い水準です。 Seagate Technology Holdings PLCの平均目標株価は167.50で、最高は200.00、最低は80.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.68
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

25 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
167.106
目標株価
-0.18%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

19
合計
13
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Seagate Technology Holdings PLC
STX
25
Western Digital Corp
WDC
27
Dell Technologies Inc
DELL
24
Pure Storage Inc
PSTG
21
NetApp Inc
NTAP
21
Hewlett Packard Enterprise Co
HPE
20
1
2
3
4

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.71で、テクノロジー機器業界の平均8.05をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線175.38と支持線151.93の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.70
変動額
-0.33

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
1.953
買い
RSI(14)
64.186
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
82.105
中立
ATR(14)
4.874
低変動率
CCI(14)
122.471
買い
Williams %R
28.154
買い
TRIX(12,20)
0.417
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
167.252
買い
MA10
162.510
買い
MA20
157.591
買い
MA50
150.923
買い
MA100
126.223
買い
MA200
110.137
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、テクノロジー機器業界の平均6.97をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は96.95%で、前四半期比0.82%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計27.60M株(発行済株式の12.98%)を保有しており、保有株数は1.33%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
28.65M
+2.75%
Sanders Capital, LLC
18.32M
+10.80%
JP Morgan Asset Management
14.14M
+7.97%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
9.41M
+2.54%
State Street Global Advisors (US)
8.57M
-1.58%
Putnam Investment Management, L.L.C.
8.59M
+360.84%
Capital Research Global Investors
15.55M
-0.45%
Fidelity Management & Research Company LLC
6.00M
+3.26%
Managed Account Advisors LLC
2.26M
-15.75%
Geode Capital Management, L.L.C.
4.48M
+4.34%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

米ドル指数は現在中立の状態にあり、テクノロジー機器の輸出主導型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは4.17で、テクノロジー機器業界の平均3.91をより高い水準です。 同社のベータ値は1.55です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.17
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.55
VaR
+3.44%
過去240日間の最大ドローダウン
+40.93%
過去240日のボラティリティ
+41.17%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+6.51%
120日間
+11.65%
5年間
+12.44%
日次リターン(最小)
60日間
-3.45%
120日間
-16.36%
5年間
-16.36%
シャープレシオ
60日間
+4.14
120日間
+3.03
5年間
+0.88
リスク
最大ドローダウン
240日間
+40.93%
3年間
+40.93%
5年間
+58.21%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.56
3年間
+1.83
5年間
+0.69
歪度
240日間
-0.54
3年間
-0.20
5年間
-0.04
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+41.17%
5年間
+39.18%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.08%
5年間
+1.64%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+374.14%
240日間
+374.14%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+24.44%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+27.11%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.78%
120日間
+1.88%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-11.61%
60日間
+27.17%
120日間
+34.72%

競合他社

通貨: USD 更新時刻2025-08-29
Seagate Technology Holdings PLC
Seagate Technology Holdings PLC
STX
7.28 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Motorola Solutions Inc
Motorola Solutions Inc
MSI
8.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TE Connectivity PLC
TE Connectivity PLC
TEL
8.14 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
OSI Systems Inc
OSI Systems Inc
OSIS
8.12 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
NXP Semiconductors NV
NXP Semiconductors NV
NXPI
8.11 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Benchmark Electronics Inc
Benchmark Electronics Inc
BHE
8.08 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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