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Starwood Property Trust Inc

STWD
18.120USD
-0.080-0.44%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
6.71B時価総額
17.49直近12ヶ月PER

Starwood Property Trust Inc

18.120
-0.080-0.44%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのStarwood Property Trust Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Starwood Property Trust Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。住宅 & 商業REIT業界での順位は191中94位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は21.29とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Starwood Property Trust Incのスコア

関連情報

業界内順位
94 / 191
全体ランキング
183 / 4521
業種
住宅 & 商業REIT

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Starwood Property Trust Incの注目ポイント

強みリスク
Starwood Property Trust, Inc. is a real estate investment trust. The Company's segments include Commercial and Residential Lending, Infrastructure Lending, Property, and Investing and Servicing. The Commercial and Residential Lending segment is engaged in originating, acquiring, financing and managing commercial first mortgages, non-agency residential mortgages, subordinated mortgages, mezzanine loans, preferred equity, commercial mortgage-backed securities, residential mortgage-backed securities and other real estate and real estate-related debt investments in the United States, Europe and Australia. The Infrastructure Lending Segment is engaged in originating, acquiring, financing and managing infrastructure debt investments. The Property Segment is engaged in acquiring and managing equity interests in stabilized commercial real estate properties. Investing and Servicing segment includes a servicing business in the United States, an investment business, and a mortgage loan business.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は178.75%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は178.75%です。
適正水準
同社の最新のPEは17.49で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は200.94M株で、前四半期比で2.05%増加しています。
ポール・チューダー・ジョーンズが保有
スター投資家ポール・チューダー・ジョーンズは本銘柄を1.37M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.02です。

アナリスト評価

9 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
21.286
目標株価
+15.18%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Starwood Property Trust Incの現在の財務スコアは7.15で、住宅 & 商業REIT業界におけるランキングは191社中121位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は543.17Mで、前年同期比増加の9.85%でした。一方、純利益は前年同期比増加の5.70%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.15
変動額
0

金融

4.06

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

9.26

成長可能性

6.62

株主リターン

5.83

Starwood Property Trust Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Starwood Property Trust Incの現在のバリュエーションスコアは6.41で、住宅 & 商業REIT業界では191社中148位です。 現在のPERは17.49で、直近高値21.62を23.60%下回り、直近安値5.91を66.20%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.41
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 94/191
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Starwood Property Trust Incの現在の収益予測スコアは7.56で、住宅 & 商業REIT業界では191社中60位です。 目標株価の平均は21.50で、最高は24.00、最低は20.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.56
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

9 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
21.286
目標株価
+15.18%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

88
合計
8
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Starwood Property Trust Inc
STWD
9
Equinix Inc
EQIX
31
Digital Realty Trust Inc
DLR
31
VICI Properties Inc
VICI
25
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
24
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Starwood Property Trust Incの現在の価格モメンタムスコアは6.74で、住宅 & 商業REIT業界では191社中145位です。 現在、株価は抵抗線18.60と支持線17.64の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.90
変動額
-0.16

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.008
中立
RSI(14)
47.798
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
62.754
中立
ATR(14)
0.314
低変動率
CCI(14)
2.503
中立
Williams %R
44.944
買い
TRIX(12,20)
-0.044
売り
StochRSI(14)
50.261
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
18.144
売り
MA10
18.142
売り
MA20
18.191
売り
MA50
18.303
売り
MA100
18.528
売り
MA200
19.245
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Starwood Property Trust Incの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、住宅 & 商業REIT業界では191社中124位です。 最新の機関投資家保有比率は54.26%で、前四半期比増加7.12%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計32.72M株(発行済株式の8.83%)を保有しており、保有比率は減少2.43%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
32.90M
+7.13%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
31.38M
+6.09%
Sternlicht (Barry S)
17.01M
+9.97%
State Street Investment Management (US)
11.01M
+5.13%
Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.
8.23M
+4.71%
Geode Capital Management, L.L.C.
6.26M
+12.73%
Morgan Stanley Smith Barney LLC
5.31M
+6.05%
Columbia Threadneedle Investments (US)
4.09M
+22.85%
Two Sigma Investments, LP
3.95M
+87.98%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、住宅 & 商業REITの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Starwood Property Trust Incの現在のリスク評価スコアは9.81で、住宅 & 商業REIT業界では191社中21位です。 同社のベータ値は1.12です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
9.81
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.12
VaR
+2.60%
240日間の最大ドローダウン
+16.36%
240日間のボラティリティ
+21.75%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.64%
120日間
+2.64%
5年間
+7.70%
日次リターン(最小)
60日間
-3.17%
120日間
-3.17%
5年間
-7.05%
シャープレシオ
60日間
-0.28
120日間
-1.14
5年間
+0.15

リスク評価

最大下落率
240日間
+16.36%
3年間
+21.95%
5年間
+40.27%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.55
3年間
+0.11
5年間
-0.15
歪度
240日間
-0.06
3年間
-0.13
5年間
-0.06

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+21.75%
5年間
+24.39%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.81%
5年間
+2.41%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-173.13%
240日間
-173.13%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+13.16%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+12.07%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.01%
120日間
+0.93%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+1.62%
60日間
+30.82%
120日間
+20.44%

同業他社比較

住宅 & 商業REIT
Starwood Property Trust Inc
Starwood Property Trust Inc
STWD
7.09 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
9.11 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ryman Hospitality Properties Inc
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
8.82 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Sabra Health Care REIT Inc
Sabra Health Care REIT Inc
SBRA
8.68 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Essential Properties Realty Trust Inc
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
8.67 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Welltower Inc
Welltower Inc
WELL
8.65 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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