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Starwood Property Trust Inc

STWD
17.890USD
-0.530-2.88%
終値 11/10, 16:00ET15分遅れの株価
6.11B時価総額
16.88直近12ヶ月PER

Starwood Property Trust Inc

17.890
-0.530-2.88%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのStarwood Property Trust Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Starwood Property Trust Incのスコア

関連情報

業界内順位
111 / 197
全体ランキング
214 / 4611
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
21.800
目標株価
+18.35%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Starwood Property Trust Incの注目ポイント

強みリスク
Starwood Property Trust, Inc. is a real estate investment trust. The Company's segments include Commercial and Residential Lending, Infrastructure Lending, Property, and Investing and Servicing. Commercial and Residential Lending segment is engaged in originating, acquiring, financing and managing commercial first mortgages, non-agency residential mortgages, subordinated mortgages, mezzanine loans, preferred equity, commercial mortgage-backed securities, residential mortgage-backed securities and other real estate and real estate-related debt investments in the United States, Europe and Australia. Infrastructure Lending segment is engaged in originating, acquiring, financing and managing infrastructure debt investments. Property segment is engaged primarily in acquiring and managing equity interests in stabilized commercial real estate properties. Investing and Servicing segment includes a servicing business in the United States; an investment business, and a mortgage loan business.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は178.75%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は178.75%です。
適正水準
同社の最新のPEは16.57で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は185.96M株で、前四半期比で3.94%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を29.28K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.02です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の財務スコアは6.20で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.32をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は513.75Mで、前年同期比2.19%の減少でした。一方、純利益は前年同期比67.98%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.20
変動額
0

金融

4.83

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.11

業務効率

5.02

成長可能性

8.03

株主還元

6.99

Starwood Property Trust Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在のバリュエーションスコアは6.41で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.44をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は16.57で、直近高値21.62を30.44%下回り、直近安値5.91を64.33%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.41
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 111/197
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の収益予測スコアは7.50で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.11をより高い水準です。 Starwood Property Trust Incの平均目標株価は22.00で、最高は24.00、最低は20.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.50
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
21.800
目標株価
+18.35%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

88
合計
8
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Starwood Property Trust Inc
STWD
8
Digital Realty Trust Inc
DLR
30
Equinix Inc
EQIX
29
VICI Properties Inc
VICI
25
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
24
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の価格モメンタムスコアは5.99で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.25をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線18.70と支持線17.45の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.52
変動額
-0.53

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.040
中立
RSI(14)
33.285
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
36.047
売り
ATR(14)
0.289
高変動率
CCI(14)
-120.501
売り
Williams %R
91.919
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.227
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
18.284
売り
MA10
18.257
売り
MA20
18.442
売り
MA50
19.291
売り
MA100
19.698
売り
MA200
19.630
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.10をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は50.65%で、前四半期比8.22%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計32.90M株(発行済株式の8.96%)を保有しており、保有株数は2.12%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
2

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
30.71M
-0.08%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
29.58M
-1.97%
Sternlicht (Barry S)
17.01M
+9.97%
State Street Investment Management (US)
10.47M
+5.66%
Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.
7.03M
+0.69%
Geode Capital Management, L.L.C.
5.55M
-0.02%
Morgan Stanley Smith Barney LLC
5.01M
-8.57%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
3.56M
+7.07%
Northern Trust Investments, Inc.
3.38M
-0.28%
Columbia Threadneedle Investments (US)
3.33M
+6.72%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在のリスク評価スコアは9.88で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.53をより高い水準です。 同社のベータ値は1.16です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.88
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.16
VaR
+2.60%
過去240日間の最大ドローダウン
+15.83%
過去240日のボラティリティ
+22.16%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+1.81%
120日間
+1.96%
5年間
+7.70%
日次リターン(最小)
60日間
-2.88%
120日間
-5.47%
5年間
-7.05%
シャープレシオ
60日間
-2.91
120日間
-1.39
5年間
+0.41

リスク

最大ドローダウン
240日間
+15.83%
3年間
+25.20%
5年間
+40.27%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.64
3年間
-0.09
5年間
-0.03
歪度
240日間
-0.13
3年間
-0.16
5年間
-0.06

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+22.16%
5年間
+24.94%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.88%
5年間
+2.52%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-162.29%
240日間
-162.29%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+10.11%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+12.26%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.01%
120日間
+0.93%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+1.62%
60日間
+30.82%
120日間
+20.44%

競合他社

住宅 & 商業REIT
Starwood Property Trust Inc
Starwood Property Trust Inc
STWD
6.70 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gaming and Leisure Properties Inc
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.87 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Host Hotels & Resorts Inc
Host Hotels & Resorts Inc
HST
8.78 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
COPT Defense Properties
COPT Defense Properties
CDP
8.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Diamondrock Hospitality Co
Diamondrock Hospitality Co
DRH
8.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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