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Stevanato Group SpA

STVN
24.990USD
+0.250+1.01%
終値 11/05, 16:00ET15分遅れの株価
6.82B時価総額
50.68直近12ヶ月PER

Stevanato Group SpA

24.990
+0.250+1.01%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのStevanato Group SpAの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Stevanato Group SpAのスコア

関連情報

業界内順位
58 / 210
全体ランキング
142 / 4616
業種
医療機器 & 備品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

11 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
29.103
目標株価
+17.92%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Stevanato Group SpAの注目ポイント

強みリスク
Stevanato Group SpA is an Italy-based manufacturer and distributor engaged in two segments: Biopharmaceutical and Diagnostic Solutions and Engineering, including the production and distribution of drug containment solutions, drug delivery systems, and diagnostic solutions in the pharmaceutical industry. The Company delivers products, processes, and services across all stages of drug developments, including pre-clinical, clinical, and commercialization. Its Engineering segment includes the equipment and technologies developed and provided to support the end-to-end pharmaceutical, biotechnology, and diagnostic manufacturing processes. The Company operates locally, in Europe, and globally, including Brazil, China, Mexico, and the United States.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は12.27%です。
割高
同社の最新のPEは59.03で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は55.93M株で、前四半期比で16.63%減少しています。
ロン・バロンが保有
スター投資家ロン・バロンは本銘柄を1.89M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の財務スコアは8.74で、医療機器 & 備品業界の平均7.46をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は241.95Mで、前年同期比1.88%の増加でした。一方、純利益は前年同期比36.00%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.74
変動額
0

金融

6.66

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

9.23

業務効率

10.00

成長可能性

10.00

株主還元

7.81

Stevanato Group SpAの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のバリュエーションスコアは4.10で、医療機器 & 備品業界の平均7.19をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は59.03で、直近高値69.67を18.04%下回り、直近安値34.68を41.24%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.10
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 58/210
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の収益予測スコアは8.36で、医療機器 & 備品業界の平均7.74をより高い水準です。 Stevanato Group SpAの平均目標株価は28.00で、最高は37.00、最低は23.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.36
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

11 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
29.103
目標株価
+17.64%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

110
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Stevanato Group SpA
STVN
11
Medtronic PLC
MDT
35
Stryker Corp
SYK
33
Abbott Laboratories
ABT
32
Dexcom Inc
DXCM
30
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
30
1
2
3
...
22

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.95で、医療機器 & 備品業界の平均6.77をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線27.48と支持線22.50の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.98
変動額
-0.03

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.193
中立
RSI(14)
48.095
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
21.074
中立
ATR(14)
1.223
高変動率
CCI(14)
-77.003
中立
Williams %R
71.875
売り
TRIX(12,20)
0.038
売り
StochRSI(14)
71.789
買い
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
24.916
買い
MA10
25.586
売り
MA20
25.103
売り
MA50
25.283
売り
MA100
24.763
買い
MA200
23.184
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、医療機器 & 備品業界の平均6.39をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は112.74%で、前四半期比1.26%の増加となりました。 最大の機関投資家はロン・バロンで、合計1.89M株(発行済株式の3.81%)を保有しており、保有株数は3.75%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Conestoga Capital Advisors, LLC
8.12M
-0.80%
Neuberger Berman, LLC
4.47M
-2.84%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
3.74M
-0.25%
TimesSquare Capital Management, LLC
3.33M
-1.00%
Artisan Partners Limited Partnership
2.73M
+19.98%
Thrivent Asset Management, LLC
2.22M
-20.38%
Baron Capital Management, Inc.
Star Investors
1.89M
+2.14%
Jennison Associates LLC
1.09M
-8.63%
Ranger Investment Management, L.P.
1.32M
+125.58%
ArrowMark Colorado Holdings, LLC
1.31M
+60.20%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のリスク評価スコアは4.99で、医療機器 & 備品業界の平均4.57をより高い水準です。 同社のベータ値は0.56です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.99
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.57
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+24.89%
過去240日のボラティリティ
+62.41%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.64%
120日間
+10.00%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-7.53%
120日間
-9.73%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+0.64
120日間
+0.29
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+24.89%
3年間
+52.30%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.58
3年間
+0.26
5年間
--
歪度
240日間
+0.15
3年間
-0.20
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+62.41%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.99%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+47.16%
240日間
+47.16%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+37.58%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+27.97%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.12%
120日間
+0.12%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-17.17%
60日間
-19.88%
120日間
-21.32%

競合他社

医療機器 & 備品
Stevanato Group SpA
Stevanato Group SpA
STVN
7.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Castle Biosciences Inc
Castle Biosciences Inc
CSTL
8.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cencora Inc
Cencora Inc
COR
8.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AxoGen Inc
AxoGen Inc
AXGN
8.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TCMD
8.57 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Zimmer Biomet Holdings Inc
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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