指標
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.216
売り
RSI(14)
33.428
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
11.818
売られ過ぎ
ATR(14)
0.680
低変動率
CCI(14)
-221.436
売られ過ぎ
Williams %R
82.210
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.423
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
Stevanato Group SpA
STVN13.790USD
+0.170+1.25%
取引時間 （ET）15分遅れの株価
4.07B時価総額
31.61直近12ヶ月PER
TradingKeyのStevanato Group SpAの株式スコア
通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27主要インサイト
Stevanato Group SpAのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。医療機器 & 備品業界での順位は208中57位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は25.89とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
Stevanato Group SpAのスコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
レーダーチャート
現在
前回値
メディア報道
過去24時間
報道レベル
非常に低い
非常に高い
中立
Stevanato Group SpAの注目ポイント
強みリスク
Stevanato Group SpA is an Italy-based manufacturer and distributor engaged in two segments: Biopharmaceutical and Diagnostic Solutions and Engineering, including the production and distribution of drug containment solutions, drug delivery systems, and diagnostic solutions in the pharmaceutical industry. The Company delivers products, processes, and services across all stages of drug developments, including pre-clinical, clinical, and commercialization. Its Engineering segment includes the equipment and technologies developed and provided to support the end-to-end pharmaceutical, biotechnology, and diagnostic manufacturing processes. The Company operates locally, in Europe, and globally, including Brazil, China, Mexico, and the United States.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は12.27%です。
割安
同社の最新のPEは30.79で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は54.61M株で、前四半期比で21.22%減少しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を957.00株保有しています。
アナリスト評価
11
人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
25.893
目標株価
+90.11%
上昇余地
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
財務健全性
通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27Stevanato Group SpAの現在の財務スコアは8.09で、医療機器 & 備品業界におけるランキングは208社中47位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は297.84Mで、前年同期比減少の2.85%でした。一方、純利益は前年同期比減少の8.76%となりました。
スコア
金融
6.58
関連記事
現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。
収益の質
9.09
業務効率性
9.03
成長可能性
10.00
株主リターン
5.73
Stevanato Group SpAの企業価値評価
通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27Stevanato Group SpAの現在のバリュエーションスコアは4.10で、医療機器 & 備品業界では208社中195位です。 現在のPERは30.79で、直近高値69.67を126.30%下回り、直近安値30.79を0.00%上回っています。
スコア
バリュエーション
PER
PBR（株価純資産倍率）
PSR
PCFR
業界内順位 57/208
会社から関連データがまだ開示されていません。
収益予測
通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27Stevanato Group SpAの現在の収益予測スコアは8.36で、医療機器 & 備品業界では208社中45位です。 目標株価の平均は28.00で、最高は37.00、最低は23.00です。
スコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
アナリスト評価
11
人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
25.893
目標株価
+90.11%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り
同業他社比較
115
合計
6
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Stevanato Group SpA
STVN
11
Medtronic PLC
MDT
34
Stryker Corp
SYK
33
Dexcom Inc
DXCM
31
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
31
Abbott Laboratories
ABT
31
1
2
3
...
23
財務予測
EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
株価モメンタム
通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27Stevanato Group SpAの現在の価格モメンタムスコアは6.44で、医療機器 & 備品業界では208社中130位です。 現在、株価は抵抗線16.38と支持線11.68の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
スコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
指標
本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。
本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。
テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。
移動平均
指標
数値
方向性
MA5
14.074
売り
MA10
14.612
売り
MA20
15.012
売り
MA50
15.878
売り
MA100
18.911
売り
MA200
21.826
売り
機関投資家の信頼感
通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27Stevanato Group SpAの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、医療機器 & 備品業界では208社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は109.86%で、前四半期比減少2.14%です。 最大の機関投資家はロン・バロンで、合計2.00M株（発行済株式の4.03%）を保有しており、保有比率は増加8.06%です。
スコア
機関投資家保有株
会社から関連データがまだ開示されていません。
株主動向
会社名
保有株式数
変動率
Conestoga Capital Advisors, LLC
Neuberger Berman, LLC
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
TimesSquare Capital Management, LLC
Thrivent Asset Management, LLC
Artisan Partners Limited Partnership
Jennison Associates LLC
Ranger Investment Management, L.P.
Pembroke Management Ltd.
1
2
リスク評価
通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27米ドル指数は現在中立の状態にあり、医療機器 & 備品の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数（DXY）は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Stevanato Group SpAの現在のリスク評価スコアは5.24で、医療機器 & 備品業界では208社中86位です。 同社のベータ値は0.62です。 これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。
スコア
S&P 500指数とのベータ値
0.64
VaR
--
240日間の最大ドローダウン
+51.95%
240日間のボラティリティ
+60.50%
戻る
日次リターン（最大）
60日間
+18.81%
120日間
+18.81%
5年間
--
日次リターン（最小）
60日間
-9.86%
120日間
-9.86%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
-2.43
120日間
-2.28
5年間
--
リスク評価
最大下落率
240日間
+51.95%
3年間
+62.16%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.75
3年間
-0.28
5年間
--
歪度
240日間
+0.82
3年間
+0.09
5年間
--
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+60.50%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+8.44%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-404.18%
240日間
-404.18%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+48.47%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+44.83%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.12%
120日間
+0.12%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-17.17%
60日間
-19.88%
120日間
-21.32%
同業他社比較
医療機器 & 備品
Stevanato Group SpA
STVN
7.12 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Thermo Fisher Scientific Inc
TMO
8.39 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Bioventus Inc
BVS
8.28 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Anika Therapeutics Inc
ANIK
8.13 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Lantheus Holdings Inc
LNTH
8.07 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Edwards Lifesciences Corp
EW
8.05 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
