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Stevanato Group SpA

STVN

26.913USD

-0.017-0.06%
取引時間 ET15分遅れの株価
7.34B時価総額
54.58直近12ヶ月PER

Stevanato Group SpA

26.913

-0.017-0.06%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
3 / 207
全体ランキング
32 / 4723
業種
医療機器 & 備品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

11 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
29.103
目標株価
+6.88%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Stevanato Group SpA is an Italy-based manufacturer and distributor engaged in two segments: Biopharmaceutical and Diagnostic Solutions and Engineering, including the production and distribution of drug containment solutions, drug delivery systems, and diagnostic solutions in the pharmaceutical industry. The Company delivers products, processes, and services across all stages of drug developments, including pre-clinical, clinical, and commercialization. Its Engineering segment includes the equipment and technologies developed and provided to support the end-to-end pharmaceutical, biotechnology, and diagnostic manufacturing processes. The Company operates locally, in Europe, and globally, including Brazil, China, Mexico, and the United States.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で16.02%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は12.27%です。
割高
同社の最新のPEは54.52で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は55.23M株で、前四半期比で21.42%減少しています。
ロン・バロンが保有
スター投資家ロン・バロンは本銘柄を1.89M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは8.55で、医療機器 & 備品業界の平均7.32をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は237.60Mで、前年同期比1.94%の減少でした。一方、純利益は前年同期比30.90%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.55
変動額
0

金融

7.39

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

8.62

業務効率

9.24

成長可能性

9.93

株主還元

7.54

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは3.91で、医療機器 & 備品業界の平均2.00をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は54.52で、直近高値51.55を-5.45%下回り、直近安値44.23を18.88%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.68
変動額
-0.77

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 3/207
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の収益予測スコアは8.36で、医療機器 & 備品業界の平均7.70をより高い水準です。 Stevanato Group SpAの平均目標株価は28.00で、最高は37.00、最低は23.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.36
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

11 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
29.103
目標株価
+8.07%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

118
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Stevanato Group SpA
STVN
11
Medtronic PLC
MDT
35
Stryker Corp
SYK
33
Abbott Laboratories
ABT
31
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
30
Dexcom Inc
DXCM
29
1
2
3
...
24

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.38で、医療機器 & 備品業界の平均6.45をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線29.22と支持線23.07の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.32
変動額
0.06

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.814
買い
RSI(14)
63.421
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
85.278
買われ過ぎ
ATR(14)
1.440
高変動率
CCI(14)
85.194
中立
Williams %R
13.800
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.544
売り
StochRSI(14)
43.192
中立
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
26.736
買い
MA10
25.879
買い
MA20
24.281
買い
MA50
24.403
買い
MA100
23.862
買い
MA200
22.555
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、医療機器 & 備品業界の平均6.89をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は111.34%で、前四半期比4.65%の減少となりました。 最大の機関投資家はロン・バロンで、合計1.89M株(発行済株式の3.81%)を保有しており、保有株数は3.75%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Conestoga Capital Advisors, LLC
8.19M
+1.32%
Neuberger Berman, LLC
4.60M
-0.82%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
3.74M
+13.30%
TimesSquare Capital Management, LLC
3.36M
+2.14%
Artisan Partners Limited Partnership
2.28M
-3.28%
Thrivent Asset Management, LLC
2.78M
-0.30%
Baron Capital Management, Inc.
Star Investors
1.85M
+1.67%
ArrowMark Colorado Holdings, LLC
815.00K
+234.31%
Champlain Investment Partners, LLC
770.85K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは5.66で、医療機器 & 備品業界の平均3.87をより高い水準です。 同社のベータ値は0.57です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.66
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.57
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+24.89%
過去240日のボラティリティ
+63.01%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+10.00%
120日間
+11.15%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-9.73%
120日間
-9.73%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+1.44
120日間
+1.27
5年間
--
リスク
最大ドローダウン
240日間
+24.89%
3年間
+52.30%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.28
3年間
+0.46
5年間
--
歪度
240日間
+0.57
3年間
-0.23
5年間
--
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+63.01%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.49%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+225.80%
240日間
+225.80%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+42.02%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+34.83%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.12%
120日間
+0.12%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-17.17%
60日間
-19.88%
120日間
-21.32%

競合他社

医療機器 & 備品
Stevanato Group SpA
Stevanato Group SpA
STVN
7.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
STERIS plc
STERIS plc
STE
7.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Insulet Corp
Insulet Corp
PODD
7.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Abbott Laboratories
Abbott Laboratories
ABT
7.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Transmedics Group Inc
Transmedics Group Inc
TMDX
7.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
West Pharmaceutical Services Inc
West Pharmaceutical Services Inc
WST
7.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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