tradingkey.logo

Sharps Technology Inc

STSS

8.160USD

+0.070+0.87%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
8.35M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Sharps Technology Inc

8.160

+0.070+0.87%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
132 / 207
全体ランキング
327 / 4720
業種
医療機器 & 備品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
22.000
目標株価
+171.94%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Sharps Technology, Inc. is a medical device and pharmaceutical packaging company. The Company is engaged in offering patented smart-safety syringe products to the healthcare industry. The Company's smart safety syringe products, such as Securgard, Sologard, and Sharps Provensa, are ultra-low waste syringes that incorporate both passive and active safety and reuse prevention features. It Sharps Securegard and Sologard, and Roncadelle SafeR safety syringe product lines incorporate both active and passive safety features and have been designed to address the three primary administration concerns with syringe delivery systems, including accidental needlestick injuries, wasted medicine/dead space and reuse prevention. It also offers products that are designed with specialized copolymer technology to support the prefillable syringe market segment. It has a manufacturing facility in Hungary and is pursuing plans to expand its manufacturing capacity in the United States.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 100.36です。
割高
同社の最新のPEは-0.00で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は49.45K株で、前四半期比で34.85%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を12.26K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは7.39で、医療機器 & 備品業界の平均7.32をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は低いです。

株式スコア

関連情報

前回値
7.39
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

6.35

業務効率

3.06

成長可能性

10.00

株主還元

7.55

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは2.80で、医療機器 & 備品業界の平均3.59をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-0.00で、直近高値-17.13を462821.62%下回り、直近安値-284.25を-7682227.03%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.80
変動額
1.2

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 132/207
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、医療機器 & 備品業界の平均7.70をより高い水準です。 Sharps Technology Incの平均目標株価は22.00で、最高は22.00、最低は22.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
22.000
目標株価
+171.94%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

118
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Sharps Technology Inc
STSS
1
Medtronic PLC
MDT
35
Stryker Corp
SYK
33
Abbott Laboratories
ABT
31
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
30
Dexcom Inc
DXCM
29
1
2
3
...
24

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは1.26で、医療機器 & 備品業界の平均6.80をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線15.97と支持線2.47の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.26
変動額
-0.04

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.944
中立
RSI(14)
46.227
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
8.933
売られ過ぎ
ATR(14)
1.437
低変動率
CCI(14)
-98.652
中立
Williams %R
94.513
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.779
売り
StochRSI(14)
11.371
売られ過ぎ
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
8.348
売り
MA10
8.909
売り
MA20
10.288
売り
MA50
7.429
買い
MA100
6.228
買い
MA200
136.138
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、医療機器 & 備品業界の平均6.89をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は5.94%で、前四半期比4.50%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計12.26K株(発行済株式の0.05%)を保有しており、保有株数は1.00%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Ruemler (Timothy James)
161.00
--
UBS Financial Services, Inc.
33.00
--
Bigger Capital Funds, LP
1.32K
--
Hayes (Robert Michael)
448.00
-27.04%
District 2 Capital LP
434.00
--
Empery Asset Management, L.P.
119.00
-36.36%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは2.91で、医療機器 & 備品業界の平均3.87をより低い水準です。 同社のベータ値は2.26です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.91
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.24
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+99.70%
過去240日のボラティリティ
+270.25%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+52.52%
120日間
+70.07%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-15.47%
120日間
-72.30%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+1.70
120日間
-0.17
5年間
--
リスク
最大ドローダウン
240日間
+99.70%
3年間
+99.97%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-1.00
3年間
-0.33
5年間
--
歪度
240日間
+0.65
3年間
+3.27
5年間
--
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+270.25%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+411.78%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-27.82%
240日間
-27.82%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+257.76%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+137.77%
流動性
平均売買回転率
60日間
+122121.10%
120日間
+3592745.59%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-80.67%
60日間
-87.72%
120日間
+261.14%

競合他社

医療機器 & 備品
Sharps Technology Inc
Sharps Technology Inc
STSS
4.88 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Insulet Corp
Insulet Corp
PODD
8.35 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
STERIS plc
STERIS plc
STE
8.33 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Stevanato Group SpA
Stevanato Group SpA
STVN
8.24 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Abbott Laboratories
Abbott Laboratories
ABT
8.13 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Transmedics Group Inc
Transmedics Group Inc
TMDX
8.01 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI