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Strawberry Fields Reit Inc

STRW
11.550USD
-0.070-0.60%
終値 11/06, 16:00ET15分遅れの株価
150.06M時価総額
25.22直近12ヶ月PER

Strawberry Fields Reit Inc

11.550
-0.070-0.60%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのStrawberry Fields Reit Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Strawberry Fields Reit Incのスコア

関連情報

業界内順位
80 / 197
全体ランキング
168 / 4615
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
13.625
目標株価
+17.25%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Strawberry Fields Reit Incの注目ポイント

強みリスク
Strawberry Fields REIT, Inc. is a self-administered real estate investment trust. The Company is engaged in the ownership, acquisition, development and leasing of skilled nursing and certain other healthcare-related properties. Its portfolio includes approximately 130 healthcare facilities with an aggregate of 14,500+ beds, located throughout the states of Arkansas, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Michigan, Missouri, Ohio, Oklahoma, Tennessee, and Texas. The Company's 130 healthcare facilities comprise over 118 skilled nursing facilities, 10 assisted living facilities, and two long-term acute care hospitals. Its portfolio includes Infinity Healthcare of Illinois, BRIA Health Services, Infinity Healthcare of Indiana, Green Park Healthcare Management, Infinity Healthcare of Tennessee, The Blossoms at Arkansas, The Landmark Group, The Tide Group, Creative Solutions, Continent Health Care, and Zahav of Des Plaines.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で26.49%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 117.06Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は98.53%です。
適正水準
同社の最新のPEは19.19で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は3.55M株で、前四半期比で3.57%減少しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の財務スコアは9.23で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.32をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は37.86Mで、前年同期比29.34%の増加でした。一方、純利益は前年同期比108.53%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.23
変動額
0

金融

6.87

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

9.54

業務効率

10.00

成長可能性

10.00

株主還元

9.75

Strawberry Fields Reit Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のバリュエーションスコアは6.77で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.44をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は19.19で、直近高値28.39を47.97%下回り、直近安値0.00を100.00%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.77
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 80/197
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の収益予測スコアは8.50で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.11をより高い水準です。 Strawberry Fields Reit Incの平均目標株価は13.75で、最高は17.00、最低は11.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.50
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
13.625
目標株価
+17.25%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

88
合計
8
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Strawberry Fields Reit Inc
STRW
8
Digital Realty Trust Inc
DLR
30
Equinix Inc
EQIX
29
VICI Properties Inc
VICI
25
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
24
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.06で、住宅 & 商業REIT業界の平均6.99をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線12.39と支持線10.91の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.15
変動額
-0.09

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.011
中立
RSI(14)
47.895
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
59.528
中立
ATR(14)
0.455
低変動率
CCI(14)
-35.980
中立
Williams %R
56.859
売り
TRIX(12,20)
-0.148
売り
StochRSI(14)
72.896
買い
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
11.546
買い
MA10
11.544
買い
MA20
11.597
売り
MA50
11.877
売り
MA100
11.273
買い
MA200
11.203
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
B&N Realty Investment LLC
1.18M
+88.48%
A & F Realty
1.12M
+215.59%
Kollel (South Bend)
750.00K
+20.22%
Hebrew Orthodox Congregation
750.00K
+20.22%
Gubin Enterprises LP
720.54K
+86.87%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
427.38K
+50.44%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
352.55K
+0.23%
Blisko Enterprises LP
304.58K
+103.22%
First Eagle Investment Management, L.L.C.
Star Investors
291.12K
+38.10%
Alyeska Investment Group, L.P.
255.19K
-45.50%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のリスク評価スコアは3.82で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.53をより低い水準です。 同社のベータ値は0.00です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.82
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
--
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+26.51%
過去240日のボラティリティ
+62.04%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+8.10%
120日間
+8.23%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-4.54%
120日間
-5.17%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+0.78
120日間
+0.81
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+26.51%
3年間
--
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.32
3年間
--
5年間
--
歪度
240日間
-1.63
3年間
--
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+62.04%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.78%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+160.79%
240日間
+160.79%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+30.85%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+24.16%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.31%
120日間
+0.48%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-100.00%
60日間
-100.00%
120日間
-100.00%

競合他社

住宅 & 商業REIT
Strawberry Fields Reit Inc
Strawberry Fields Reit Inc
STRW
7.12 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.82 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Host Hotels & Resorts Inc
Host Hotels & Resorts Inc
HST
8.75 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
COPT Defense Properties
COPT Defense Properties
CDP
8.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
American Healthcare REIT Inc
American Healthcare REIT Inc
AHR
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gaming and Leisure Properties Inc
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.62 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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