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Stratus Properties Inc

STRS
29.820USD
+0.110+0.37%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
238.92M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Stratus Properties Inc

29.820
+0.110+0.37%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのStratus Properties Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Stratus Properties Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。不動産事業業界での順位は53中34位です。機関投資家保有率は非常に高いです。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。過去1か月にわたり株式市場のパフォーマンスは良好で、テクニカルも強かったものの、ファンダメンタルズは現在のトレンドを裏付けるものではありません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Stratus Properties Incのスコア

関連情報

業界内順位
34 / 53
全体ランキング
359 / 4521
業種
不動産事業

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ポジティブ

Stratus Properties Incの注目ポイント

強みリスク
Stratus Properties Inc. is a residential and retail-focused real estate company. The Company is engaged primarily in the entitlement, development, management, leasing and sale of multifamily and single-family residential and commercial real estate properties in the Austin, Texas area and other select markets in Texas. It operates through two segments: Real Estate Operations and Leasing Operations. In addition to its developed properties, it has a development portfolio that consists of approximately 1,500 acres of commercial and residential projects under development or undeveloped land held. Its commercial real estate portfolio consists of stabilized retail properties or future retail and mixed-use development projects with no commercial office space. The Leasing Operations segment is comprised of its real estate assets held for investment that are leased or available for lease and includes The Saint June, Kingwood Place, Kingwood Place and Jones Crossing.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で44.50%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 54.18Mに達しています。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は19.22%です。
適正水準
同社の最新のPEは-29.64で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は4.12M株で、前四半期比で3.97%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を630.00株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.03です。

アナリスト評価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Stratus Properties Incの現在の財務スコアは5.82で、不動産事業業界におけるランキングは53社中45位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は4.97Mで、前年同期比減少の44.11%でした。一方、純利益は前年同期比減少の1267.58%となりました。

スコア

関連情報

前回値
5.82
変動額
0

金融

9.36

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.55

業務効率性

2.83

成長可能性

4.19

株主リターン

5.19

Stratus Properties Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Stratus Properties Incの現在のバリュエーションスコアは7.71で、不動産事業業界では53社中21位です。 現在のPERは-29.64で、直近高値187.39を-732.20%下回り、直近安値-199.95を-574.55%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.71
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 34/53
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Stratus Properties Incの収益予測スコアは現在利用できません。なお、不動産事業業界の平均は7.53です。

スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Stratus Properties Incの現在の価格モメンタムスコアは9.15で、不動産事業業界では53社中8位です。 現在、株価は抵抗線32.34と支持線26.31の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.14
変動額
0.01

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.273
買い
RSI(14)
67.115
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
71.811
中立
ATR(14)
1.054
高変動率
CCI(14)
69.258
中立
Williams %R
26.425
買い
TRIX(12,20)
0.817
売り
StochRSI(14)
6.412
売られ過ぎ
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
30.000
売り
MA10
29.078
買い
MA20
27.744
買い
MA50
25.289
買い
MA100
22.585
買い
MA200
20.427
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Stratus Properties Incの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、不動産事業業界では53社中23位です。 最新の機関投資家保有比率は51.53%で、前四半期比増加0.61%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計431.11K株(発行済株式の5.39%)を保有しており、保有比率は増加5.14%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Oasis Management Company Ltd.
1.13M
-0.07%
Ingalls & Snyder LLC (Asset Management)
900.00K
--
Armstrong (William H III)
661.57K
-0.42%
LCHM Holdings, L.L.C.
625.00K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
430.39K
+1.89%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
424.15K
-1.31%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
310.27K
+2.33%
Geode Capital Management, L.L.C.
158.69K
-0.38%
Hodges Capital Management, Inc.
146.17K
+0.48%
RBF Capital, LLC
133.13K
--
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、不動産事業の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Stratus Properties Incの現在のリスク評価スコアは3.87で、不動産事業業界では53社中28位です。 同社のベータ値は1.33です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
3.87
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.33
VaR
+4.82%
240日間の最大ドローダウン
+26.80%
240日間のボラティリティ
+58.99%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+13.11%
120日間
+13.11%
5年間
+19.96%
日次リターン(最小)
60日間
-4.86%
120日間
-8.15%
5年間
-14.11%
シャープレシオ
60日間
+4.03
120日間
+2.57
5年間
+0.28

リスク評価

最大下落率
240日間
+26.80%
3年間
+48.79%
5年間
+61.14%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.15
3年間
+0.39
5年間
-0.01
歪度
240日間
+0.66
3年間
+0.59
5年間
+0.48

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+58.99%
5年間
+50.99%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.20%
5年間
+3.41%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+537.04%
240日間
+537.04%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+46.88%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+27.11%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.17%
120日間
+0.13%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+3.39%
60日間
+53.21%
120日間
+20.66%

同業他社比較

不動産事業
Stratus Properties Inc
Stratus Properties Inc
STRS
5.33 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Curbline Properties Corp.
Curbline Properties Corp.
CURB
8.66 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Millrose Properties Inc
Millrose Properties Inc
MRP
8.64 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
CBRE Group Inc
CBRE Group Inc
CBRE
8.30 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Civeo Corp
Civeo Corp
CVEO
8.08 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Howard Hughes Holdings Inc
Howard Hughes Holdings Inc
HHH
8.02 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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