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Sterling Infrastructure Inc

STRL
401.290USD
+36.220+9.92%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
12.32B時価総額
38.88直近12ヶ月PER

Sterling Infrastructure Inc

401.290
+36.220+9.92%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのSterling Infrastructure Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Sterling Infrastructure Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。建設 & エンジニアリング業界での順位は43中8位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は444.60とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。この1か月間、同社は株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Sterling Infrastructure Incのスコア

関連情報

業界内順位
8 / 43
全体ランキング
63 / 4521
業種
建設 & エンジニアリング

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Sterling Infrastructure Incの注目ポイント

強みリスク
Sterling Infrastructure, Inc. operates through a variety of subsidiaries within three segments specializing in E-Infrastructure, Transportation and Building Solutions in the United States. It serves Southern, Northeastern, Mid-Atlantic and Rocky Mountain regions and the Pacific Islands. E-Infrastructure Solutions provides advanced, site development services and electrical services for data centers, semiconductor fabrication, manufacturing, distribution centers, warehousing, and power generation. Transportation Solutions includes infrastructure and rehabilitation projects for highways, roads, bridges, airports, ports, rail and storm drainage systems. Building Solutions include residential and commercial concrete foundations for single-family and multifamily homes, parking structures, elevated slabs, other concrete work, plumbing services, and surveys for new single-family residential builds. The principal geographic market for the Company’s residential business is Texas.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で19.57%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 2.12Bです。
割高
同社の最新のPEは38.88で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は31.34M株で、前四半期比で7.57%減少しています。
HACAXが保有
スター投資家HACAXは本銘柄を3.29K株保有しています。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
444.600
目標株価
+23.45%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Sterling Infrastructure Incの現在の財務スコアは8.36で、建設 & エンジニアリング業界におけるランキングは43社中8位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は689.02Mで、前年同期比増加の16.05%でした。一方、純利益は前年同期比増加の50.17%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.36
変動額
0

金融

9.33

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.17

業務効率性

7.79

成長可能性

10.00

株主リターン

7.50

Sterling Infrastructure Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Sterling Infrastructure Incの現在のバリュエーションスコアは6.97で、建設 & エンジニアリング業界では43社中27位です。 現在のPERは38.88で、直近高値43.39を11.61%下回り、直近安値8.92を77.05%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.97
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 8/43
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Sterling Infrastructure Incの現在の収益予測スコアは8.80で、建設 & エンジニアリング業界では43社中2位です。 目標株価の平均は455.00で、最高は470.00、最低は430.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.80
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
444.600
目標株価
+23.45%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

43
合計
6
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Sterling Infrastructure Inc
STRL
5
Quanta Services Inc
PWR
33
Ferrovial SE
FER
22
MasTec Inc
MTZ
22
TopBuild Corp
BLD
16
Primoris Services Corp
PRIM
15
1
2
3
...
9

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Sterling Infrastructure Incの現在の価格モメンタムスコアは9.87で、建設 & エンジニアリング業界では43社中2位です。 現在、株価は抵抗線437.69と支持線331.19の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.47
変動額
0.4

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
4.882
買い
RSI(14)
64.827
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
73.963
買い
ATR(14)
23.197
高変動率
CCI(14)
206.152
買われ過ぎ
Williams %R
4.142
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.713
売り
StochRSI(14)
95.684
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
376.250
買い
MA10
372.537
買い
MA20
354.849
買い
MA50
333.391
買い
MA100
345.148
買い
MA200
289.075
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Sterling Infrastructure Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、建設 & エンジニアリング業界では43社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は102.03%で、前四半期比減少0.02%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計2.96M株(発行済株式の9.63%)を保有しており、保有比率は増加9.43%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.13M
+0.03%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.25M
-5.18%
Fidelity Management & Research Company LLC
1.45M
+3.17%
State Street Investment Management (US)
1.11M
-1.76%
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
1.10M
-23.53%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
913.35K
-15.69%
Geode Capital Management, L.L.C.
888.10K
+20.13%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
673.36K
+129.49%
American Century Investment Management, Inc.
654.10K
+84.58%
First Trust Advisors L.P.
606.24K
+83.48%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、建設 & エンジニアリングの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Sterling Infrastructure Incの現在のリスク評価スコアは4.21で、建設 & エンジニアリング業界では43社中31位です。 同社のベータ値は1.51です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
4.21
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.47
VaR
+4.27%
240日間の最大ドローダウン
+31.02%
240日間のボラティリティ
+63.85%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+9.92%
120日間
+9.92%
5年間
+22.28%
日次リターン(最小)
60日間
-14.21%
120日間
-14.21%
5年間
-23.65%
シャープレシオ
60日間
+0.71
120日間
+1.49
5年間
+1.49

リスク評価

最大下落率
240日間
+31.02%
3年間
+47.67%
5年間
+47.67%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+8.68
3年間
+6.68
5年間
+7.62
歪度
240日間
-0.00
3年間
-0.00
5年間
+0.11

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+63.85%
5年間
+49.94%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.59%
5年間
+1.27%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+194.57%
240日間
+194.57%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+43.90%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+55.83%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.71%
120日間
+2.15%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+17.01%
60日間
+13.55%
120日間
+42.86%

同業他社比較

建設 & エンジニアリング
Sterling Infrastructure Inc
Sterling Infrastructure Inc
STRL
8.29 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Arcosa Inc
Arcosa Inc
ACA
8.97 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Granite Construction Inc
Granite Construction Inc
GVA
8.73 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
EMCOR Group Inc
EMCOR Group Inc
EME
8.60 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Comfort Systems USA Inc
Comfort Systems USA Inc
FIX
8.57 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Primoris Services Corp
Primoris Services Corp
PRIM
8.48 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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