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Strategic Education Inc

STRA
84.020USD
+0.330+0.39%
終値 10/24, 16:00ET15分遅れの株価
2.01B時価総額
17.47直近12ヶ月PER

Strategic Education Inc

84.020
+0.330+0.39%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのStrategic Education Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Strategic Education Incのスコア

関連情報

業界内順位
5 / 20
全体ランキング
51 / 4683
業種
その他教育サービスプロバイダー

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
101.333
目標株価
+20.61%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Strategic Education Incの注目ポイント

強みリスク
Strategic Education, Inc. is an education services company. It provides access to education through campus-based and online post-secondary education offerings, as well as through programs to develop job-ready skills. It operates through its subsidiaries Capella University and Strayer University, both accredited post-secondary institutions of higher education located in the United States, and Torrens University, an accredited post-secondary institution of higher education located in Australia. Its segments include U.S. Higher Education (USHE), Australia/New Zealand, and Education Technology Services. The USHE segment provides certificate and degree programs to working adults, primarily through Capella University and Strayer University. The Education Technology Services segment develops and maintains relationships with employers to build employee education benefits programs. The Australia/New Zealand segment includes Torrens University, Think Education, and Media Design School.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 1.22Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は52.45%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は52.45%です。
割安
同社の最新のPEは16.96で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は22.60M株で、前四半期比で8.51%減少しています。
HACAXが保有
スター投資家HACAXは本銘柄を81.00株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の財務スコアは7.66で、その他教育サービスプロバイダー業界の平均7.18をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は321.47Mで、前年同期比2.95%の増加でした。一方、純利益は前年同期比8.14%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.66
変動額
0

金融

8.66

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.76

業務効率

6.92

成長可能性

7.97

株主還元

7.96

Strategic Education Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のバリュエーションスコアは7.10で、その他教育サービスプロバイダー業界の平均6.92をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は16.96で、直近高値59.41を250.33%下回り、直近安値14.91を12.08%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.10
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 5/20
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の収益予測スコアは8.67で、その他教育サービスプロバイダー業界の平均8.28をより高い水準です。 Strategic Education Incの平均目標株価は105.00で、最高は105.00、最低は94.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.67
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
101.333
目標株価
+20.61%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

14
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Strategic Education Inc
STRA
3
TAL Education Group
TAL
21
New Oriental Education & Technology Group Inc
EDU
18
American Public Education Inc
APEI
8
Gaotu Techedu Inc
GOTU
7
Stride Inc
LRN
7
1
2
3

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.67で、その他教育サービスプロバイダー業界の平均7.31をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線87.80と支持線79.16の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.60
変動額
0.07

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.717
中立
RSI(14)
58.738
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
86.142
買われ過ぎ
ATR(14)
1.943
低変動率
CCI(14)
129.345
買い
Williams %R
9.035
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.082
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
83.134
買い
MA10
81.276
買い
MA20
82.228
買い
MA50
82.093
買い
MA100
81.683
買い
MA200
85.130
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、その他教育サービスプロバイダー業界の平均5.68をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は94.56%で、前四半期比4.61%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計2.62M株(発行済株式の10.96%)を保有しており、保有株数は3.60%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.26M
-2.60%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.62M
-4.52%
Marshfield Associates, Inc.
1.81M
-2.11%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
1.57M
-30.64%
Burgundy Asset Management Ltd.
1.52M
+3.29%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.45M
-1.83%
State Street Investment Management (US)
884.04K
-1.68%
RBC Capital Markets Wealth Management
687.70K
+8.47%
Geode Capital Management, L.L.C.
610.84K
+4.60%
Van Lanschot Kempen Investment Management NV
499.82K
-8.12%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のリスク評価スコアは8.84で、その他教育サービスプロバイダー業界の平均5.94をより高い水準です。 同社のベータ値は0.64です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.84
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.64
VaR
+2.91%
過去240日間の最大ドローダウン
+28.60%
過去240日のボラティリティ
+33.69%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.36%
120日間
+4.36%
5年間
+21.36%
日次リターン(最小)
60日間
-4.40%
120日間
-6.54%
5年間
-18.52%
シャープレシオ
60日間
+2.30
120日間
+0.12
5年間
+0.21

リスク

最大ドローダウン
240日間
+28.60%
3年間
+39.94%
5年間
+48.24%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.51
3年間
+0.05
5年間
-0.03
歪度
240日間
-3.78
3年間
-0.12
5年間
+0.77

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+33.69%
5年間
+34.17%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.67%
5年間
+2.73%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+14.39%
240日間
+14.39%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+15.14%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+14.49%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.72%
120日間
+0.79%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+4.83%
60日間
+23.90%
120日間
+36.50%

競合他社

その他教育サービスプロバイダー
Strategic Education Inc
Strategic Education Inc
STRA
8.33 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Perdoceo Education Corp
Perdoceo Education Corp
PRDO
9.25 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Grand Canyon Education Inc
Grand Canyon Education Inc
LOPE
8.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Adtalem Global Education Inc
Adtalem Global Education Inc
ATGE
8.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Stride Inc
Stride Inc
LRN
8.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Laureate Education Inc
Laureate Education Inc
LAUR
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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